基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0662 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1462 | 截止日期:2025/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强C(000579)全部持股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002246 | 北化股份 | 847,960 | 0.9 | 58,000 | 9.0117 | 122 |
| 2 | 000807 | 云铝股份 | 639,200 | 0.68 | 40,000 | 6.7931 | 1,423 |
| 3 | 601059 | 信达证券 | 598,500 | 0.64 | 35,000 | 6.3606 | 341 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 596,860 | 0.63 | 11,000 | 6.3432 | 1,408 |
| 5 | 603993 | 洛阳钼业 | 547,300 | 0.58 | 65,000 | 5.8165 | 1,864 |
| 6 | 601985 | 中国核电 | 516,328 | 0.55 | 55,400 | 5.4873 | 1,083 |
| 7 | 600621 | 华鑫股份 | 459,300 | 0.49 | 30,000 | 4.8812 | 147 |
| 8 | 000738 | 航发控制 | 450,275 | 0.48 | 21,700 | 4.7853 | 523 |
| 9 | 000603 | 盛达资源 | 446,700 | 0.47 | 30,000 | 4.7473 | 280 |
| 10 | 601319 | 中国人保 | 435,500 | 0.46 | 50,000 | 4.6283 | 1,275 |
| 11 | 300803 | 指南针 | 403,300 | 0.43 | 5,000 | 4.2861 | 714 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 388,360 | 0.41 | 7,000 | 4.1273 | 2,608 |
| 13 | 601456 | 国联民生 | 310,500 | 0.33 | 30,000 | 3.2999 | 581 |
| 14 | 601166 | 兴业银行 | 303,420 | 0.32 | 13,000 | 3.2246 | 1,877 |
| 15 | 000893 | 亚钾国际 | 301,400 | 0.32 | 10,000 | 3.2031 | 908 |
| 16 | 603259 | 药明康德 | 299,065 | 0.32 | 4,300 | 3.1783 | 2,257 |
| 17 | 600757 | 长江传媒 | 278,400 | 0.3 | 30,000 | 2.9587 | 684 |
| 18 | 601899 | 紫金矿业 | 263,250 | 0.28 | 13,500 | 2.7977 | 3,813 |
| 19 | 300059 | 东方财富 | 231,300 | 0.25 | 10,000 | 2.4581 | 1,829 |
| 20 | 600050 | 中国联通 | 179,958 | 0.19 | 33,700 | 1.9125 | 1,471 |
| 21 | 601688 | 华泰证券 | 178,100 | 0.19 | 10,000 | 1.8928 | 1,356 |
| 22 | 600456 | 宝钛股份 | 172,865 | 0.18 | 5,500 | 1.8371 | 223 |
| 23 | 000776 | 广发证券 | 168,100 | 0.18 | 10,000 | 1.7865 | 1,049 |
| 24 | 600011 | 华能国际 | 142,800 | 0.15 | 20,000 | 1.5176 | 946 |
| 25 | 002170 | 芭田股份 | 138,375 | 0.15 | 13,500 | 1.4706 | 431 |
| 26 | 601988 | 中国银行 | 112,400 | 0.12 | 20,000 | 1.1945 | 1,413 |
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