鑫元恒鑫收益增强C

(000579)开放式-纯债债券型

基金经理：曹建华

单位净值:0.9853	净值增长率:0.29%	累计净值:1.0653	截止日期:2024/10/10
最新规模:0.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0384	1.80%
鹏扬中债	117.0390	1.24%
华泰保兴	1.0895	1.13%
华泰保兴	1.0869	1.13%
博时上证	106.3160	0.96%
华泰保兴	1.0429	0.76%
华泰保兴	1.0441	0.76%
万家鑫丰	1.0257	0.73%
万家鑫丰	1.0261	0.72%
万家鑫丰	1.0270	0.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元货币	0.3770	0.00%
鑫元货币	0.4424	0.00%
鑫元恒鑫	1.0266	0.27%
鑫元恒鑫	0.9853	0.29%
鑫元稳利	1.0719	0.15%
鑫元鸿利	1.1048	0.08%
鑫元合享	1.0936	0.10%
鑫元合享	1.1004	0.10%
鑫元聚鑫	1.1175	-0.29%
鑫元聚鑫	1.0739	-0.29%

鑫元恒鑫收益增强C(000579)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002035	华帝股份	1,001,160	0.95	160,700	8.4103	582
2	601088	中国神华	922,896	0.88	20,800	7.7529	2,097
3	000738	航发控制	541,890	0.52	27,000	4.5522	582
4	000333	美的集团	516,000	0.49	8,000	4.3347	3,410
5	688120	华海清科	473,950	0.45	2,500	3.9815	787
6	601398	工商银行	399,000	0.38	70,000	3.3518	1,528
7	600150	中国船舶	398,958	0.38	9,800	3.3515	1,967
8	601328	交通银行	343,620	0.33	46,000	2.8866	1,037
9	600456	宝钛股份	306,360	0.29	12,000	2.5736	194
10	600519	贵州茅台	293,478	0.28	200	2.4654	3,201
11	688065	凯赛生物	272,340	0.26	6,000	2.2878	258
12	300360	炬华科技	266,900	0.25	15,700	2.2421	307
13	601600	中国铝业	254,079	0.24	33,300	2.1344	1,342
14	601988	中国银行	231,000	0.22	50,000	1.9405	962
15	601939	建设银行	222,000	0.21	30,000	1.8649	1,101
16	601288	农业银行	218,000	0.21	50,000	1.8313	1,395
17	000617	中油资本	217,488	0.21	39,400	1.827	237
18	000807	云铝股份	213,458	0.2	15,800	1.7932	745
19	600309	万华化学	210,236	0.2	2,600	1.7661	1,997
20	601618	中国中冶	205,530	0.2	66,300	1.7266	294
21	688249	晶合集成	205,380	0.2	14,000	1.7253	252
22	000933	神火股份	202,300	0.19	10,000	1.6994	1,248
23	603589	口子窖	195,950	0.19	5,000	1.6461	407
24	601567	三星医疗	171,500	0.16	4,900	1.4407	1,137
25	600027	华电国际	170,030	0.16	24,500	1.4284	1,049
26	002840	华统股份	165,900	0.16	10,000	1.3937	449
27	603993	洛阳钼业	163,200	0.16	19,200	1.371	1,914
28	688187	时代电气	148,140	0.14	3,000	1.2445	805
29	601158	重庆水务	144,000	0.14	30,000	1.2097	221
30	601021	春秋航空	135,192	0.13	2,400	1.1357	720
31	301183	东田微	129,780	0.12	3,000	1.0902	16
32	002048	宁波华翔	129,400	0.12	10,000	1.087	361
33	002128	电投能源	126,600	0.12	6,000	1.0635	1,003
34	600183	生益科技	126,360	0.12	6,000	1.0615	1,235
35	601222	林洋能源	125,400	0.12	20,000	1.0534	304
36	688180	君实生物	116,200	0.11	4,000	0.9761	289
37	605368	蓝天燃气	113,212	0.11	8,300	0.951	328
38	688126	沪硅产业	110,480	0.11	8,000	0.9281	349
39	002353	杰瑞股份	105,240	0.1	3,000	0.8841	955
40	603005	晶方科技	101,900	0.1	5,000	0.856	126
41	002273	水晶光电	101,880	0.1	6,000	0.8559	1,222
42	601126	四方股份	96,100	0.09	5,000	0.8073	612
43	002475	立讯精密	90,413	0.09	2,300	0.7595	3,794
44	600750	江中药业	87,818	0.08	3,800	0.7377	401
45	600956	新天绿能	81,700	0.08	10,000	0.6863	228
46	000338	潍柴动力	81,200	0.08	5,000	0.6821	1,750
47	603259	药明康德	78,380	0.07	2,000	0.6584	958
48	600398	海澜之家	71,776	0.07	7,768	0.603	1,041
49	601136	首创证券	57,288	0.05	2,800	0.4813	132
50	000999	华润三九	49,819	0.05	1,170	0.4185	929
51	600048	保利发展	46,428	0.04	5,300	0.39	1,573
52	600483	福能股份	44,308	0.04	3,800	0.3722	531
53	002327	富安娜	44,220	0.04	4,400	0.3715	393
54	600566	济川药业	38,052	0.04	1,200	0.3197	985
55	000680	山推股份	38,007	0.04	4,100	0.3193	522
56	601882	海天精工	36,656	0.03	1,600	0.3079	194
57	600887	伊利股份	36,176	0.03	1,400	0.3039	1,829
58	000708	中信特钢	35,282	0.03	2,600	0.2964	615
59	600961	株冶集团	34,928	0.03	3,700	0.2934	312
60	002779	中坚科技	34,008	0.03	1,200	0.2857	32
61	600415	小商品城	32,648	0.03	4,400	0.2743	416
62	002258	利尔化学	29,674	0.03	3,700	0.2493	85
63	300760	迈瑞医疗	29,091	0.03	100	0.2444	2,071
64	600362	江西铜业	28,416	0.03	1,200	0.2387	603
65	300492	华图山鼎	28,260	0.03	300	0.2374	351
66	688159	有方科技	25,858	0.02	683	0.2172	122
67	600377	宁沪高速	23,940	0.02	1,900	0.2011	556
68	601985	中国核电	23,452	0.02	2,200	0.197	1,495
69	600801	华新水泥	22,000	0.02	1,600	0.1848	463
70	600177	雅戈尔	21,360	0.02	3,000	0.1794	505
71	600089	特变电工	20,805	0.02	1,500	0.1748	638
72	000039	中集集团	20,372	0.02	2,200	0.1711	631
73	002517	恺英网络	19,100	0.02	2,000	0.1605	780

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