基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0419 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1219 | 截止日期:2025/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强A(000578)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601838 | 成都银行 | 963,909 | 0.98 | 56,336 | 7.1073 | 1,062 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 931,000 | 0.95 | 3,500 | 6.8646 | 4,949 |
| 3 | 601136 | 首创证券 | 886,600 | 0.9 | 40,300 | 6.5372 | 242 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 879,000 | 0.9 | 100,000 | 6.4812 | 1,320 |
| 5 | 601985 | 中国核电 | 853,174 | 0.87 | 81,800 | 6.2908 | 1,252 |
| 6 | 600050 | 中国联通 | 796,500 | 0.81 | 150,000 | 5.8729 | 1,194 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 692,000 | 0.71 | 100,000 | 5.1024 | 1,737 |
| 8 | 601728 | 中国电信 | 577,600 | 0.59 | 80,000 | 4.2589 | 1,379 |
| 9 | 002648 | 卫星化学 | 563,700 | 0.57 | 30,000 | 4.1564 | 1,042 |
| 10 | 600461 | 洪城环境 | 497,500 | 0.51 | 50,000 | 3.6683 | 460 |
| 11 | 000975 | 山金国际 | 493,377 | 0.5 | 32,100 | 3.6379 | 1,133 |
| 12 | 000333 | 美的集团 | 488,930 | 0.5 | 6,500 | 3.6051 | 3,979 |
| 13 | 000738 | 航发控制 | 482,608 | 0.49 | 21,700 | 3.5585 | 622 |
| 14 | 600546 | 山煤国际 | 473,200 | 0.48 | 40,000 | 3.4891 | 517 |
| 15 | 002034 | 旺能环境 | 465,000 | 0.47 | 30,000 | 3.4286 | 183 |
| 16 | 601899 | 紫金矿业 | 302,400 | 0.31 | 20,000 | 2.2297 | 3,162 |
| 17 | 600150 | 中国船舶 | 284,084 | 0.29 | 7,900 | 2.0947 | 1,224 |
| 18 | 002594 | 比亚迪 | 282,660 | 0.29 | 1,000 | 2.0842 | 2,398 |
| 19 | 600916 | 中国黄金 | 276,702 | 0.28 | 32,100 | 2.0402 | 249 |
| 20 | 600456 | 宝钛股份 | 275,965 | 0.28 | 9,700 | 2.0348 | 213 |
| 21 | 688249 | 晶合集成 | 261,688 | 0.27 | 11,212 | 1.9295 | 315 |
| 22 | 600346 | 恒力石化 | 247,135 | 0.25 | 16,100 | 1.8222 | 491 |
| 23 | 603228 | 景旺电子 | 199,251 | 0.2 | 7,157 | 1.4692 | 540 |
| 24 | 600489 | 中金黄金 | 193,683 | 0.2 | 16,100 | 1.4281 | 957 |
| 25 | 601117 | 中国化学 | 165,800 | 0.17 | 20,000 | 1.2225 | 910 |
| 26 | 301183 | 东田微 | 134,500 | 0.14 | 2,500 | 0.9917 | 65 |
| 27 | 601567 | 三星医疗 | 123,040 | 0.13 | 4,000 | 0.9072 | 1,051 |
| 28 | 688126 | 沪硅产业 | 120,599 | 0.12 | 6,408 | 0.8892 | 494 |
| 29 | 601021 | 春秋航空 | 115,340 | 0.12 | 2,000 | 0.8504 | 822 |
| 30 | 688187 | 时代电气 | 115,200 | 0.12 | 2,404 | 0.8494 | 649 |
| 31 | 601222 | 林洋能源 | 113,827 | 0.12 | 16,100 | 0.8393 | 383 |
| 32 | 600027 | 华电国际 | 110,517 | 0.11 | 19,700 | 0.8149 | 767 |
| 33 | 002048 | 宁波华翔 | 102,222 | 0.1 | 8,100 | 0.7537 | 207 |
| 34 | 603259 | 药明康德 | 93,568 | 0.1 | 1,700 | 0.6899 | 1,690 |
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