国投瑞银新机遇混合A

(000556)开放式-激进混合型

基金经理：桑俊敬夏玺

单位净值:2.5440	净值增长率:0.43%	累计净值:3.0420	截止日期:2022/12/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:4.45亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	1.0623	8.25%
中欧港股	1.0615	8.24%
中海沪港	1.1900	5.68%
银华回报	1.4140	5.05%
德邦港股	1.0462	4.82%
德邦港股	1.0430	4.81%
上投摩根	0.9599	4.74%
红土创新	0.9436	4.54%
红土创新	0.9397	4.54%
广发港股	1.2616	4.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1030	0.00%
国投瑞银	1.1010	0.00%
国投瑞银	2.3270	0.48%
国投瑞银	0.9310	0.43%
国投瑞银	2.5440	0.43%
国投瑞银	2.4520	0.41%
国投瑞银	1.7220	1.24%
国投瑞银	0.5604	0.00%
国投瑞银	0.5220	0.00%
国投瑞银	1.0140	0.50%

国投瑞银新机遇混合A(000556)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000089	深圳机场	9,253,880	1.19	1,198,689	6.683	165
2	002466	天齐锂业	8,062,080	1.03	64,600	5.8223	1,909
3	600519	贵州茅台	7,771,000	1	3,800	5.6121	4,104
4	002311	海大集团	7,525,250	0.97	125,400	5.4346	1,088
5	600900	长江电力	7,273,550	0.93	314,600	5.2528	1,121
6	600600	青岛啤酒	7,264,010	0.93	69,900	5.2459	1,144
7	600009	上海机场	6,928,740	0.89	122,200	5.0038	703
8	600036	招商银行	6,616,960	0.85	156,800	4.7787	1,914
9	600132	重庆啤酒	6,571,200	0.84	44,824	4.7456	867
10	000568	泸州老窖	6,360,730	0.82	25,800	4.5936	2,378
11	000596	古井贡酒	6,116,670	0.78	24,500	4.4173	1,105
12	601939	建设银行	5,983,040	0.77	987,300	4.3208	655
13	300498	温氏股份	5,946,300	0.76	279,300	4.2943	1,152
14	600809	山西汾酒	5,911,360	0.76	18,200	4.2691	1,907
15	000762	西藏矿业	5,693,670	0.73	101,800	4.1119	482
16	600941	中国移动	5,264,490	0.68	87,363	3.8019	1,181
17	002240	盛新锂能	4,846,910	0.62	80,300	3.5004	663
18	000792	盐湖股份	4,838,540	0.62	161,500	3.4943	925
19	601225	陕西煤业	3,166,410	0.41	149,500	2.2867	1,309
20	600383	金地集团	3,139,580	0.4	233,600	2.2674	1,155
21	002304	洋河股份	3,076,920	0.39	16,800	2.2221	1,477
22	600499	科达制造	2,613,020	0.34	126,600	1.8871	472
23	000768	中航西飞	2,177,850	0.28	71,900	1.5728	660
24	601633	长城汽车	2,066,830	0.27	55,800	1.4926	698
25	600938	中国海油	1,332,300	0.17	84,004	0.9622	2,925
26	688279	峰岹科技	370,707	0.05	5,505	0.2677	404
27	688400	凌云光	287,524	0.04	13,111	0.2076	3,101
28	688322	奥比中光	264,314	0.03	8,529	0.1909	1,686
29	301175	中科环保	243,311	0.03	63,694	0.1757	2,266
30	301139	元道通信	217,337	0.03	5,651	0.157	2,193
31	301239	普瑞眼科	193,387	0.02	5,747	0.1397	2,587
32	688237	超卓航科	119,312	0.02	2,891	0.0862	2,531
33	301238	瑞泰新材	80,656	0.01	2,515	0.0582	2,390
34	301233	盛帮股份	65,436	0.01	1,576	0.0473	2,792
35	688171	纬德信息	64,234	0.01	2,821	0.0464	361
36	601089	福元医药	36,816	0	1,749	0.0266	5,892
37	301217	铜冠铜箔	32,789	0	2,211	0.0237	2,780
38	301215	中汽股份	30,308	0	4,743	0.0219	2,545
39	301236	软通动力	27,018	0	861	0.0195	2,640
40	301200	大族数控	26,427	0	509	0.0191	3,180
41	301150	中一科技	26,318	0	318	0.019	2,230
42	301302	华如科技	26,292	0	466	0.019	2,467
43	301207	华兰疫苗	26,235	0	465	0.0189	3,554
44	301201	诚达药业	25,254	0	353	0.0182	2,794
45	301266	宇邦新材	24,335	0	517	0.0176	1,844
46	301216	万凯新材	23,812	0	798	0.0172	3,248
47	301268	铭利达	22,352	0	641	0.0161	2,749
48	301206	三元生物	22,342	0	489	0.0161	2,805
49	301187	欧圣电气	19,745	0	876	0.0143	2,180
50	301256	华融化学	18,457	0	1,831	0.0133	2,961
51	301219	腾远钴业	18,354	0	209	0.0133	4,695
52	301162	国能日新	18,073	0	334	0.0131	2,211
53	301153	中科江南	17,504	0	398	0.0126	2,455
54	301123	奕东电子	16,656	0	656	0.012	3,485
55	301103	何氏眼科	16,234	0	507	0.0117	3,461
56	301120	新特电气	15,986	0	1,032	0.0115	2,047
57	301235	华康医疗	15,855	0	418	0.0115	2,565
58	301286	侨源股份	15,515	0	784	0.0112	2,049
59	301151	冠龙节能	15,086	0	703	0.0109	2,111
60	301160	翔楼新材	14,763	0	392	0.0107	1,612
61	301248	杰创智能	14,099	0	472	0.0102	2,262
62	301212	联盛化学	13,845	0	416	0.01	2,261
63	301298	东利机械	13,206	0	634	0.0095	2,088
64	300834	星辉环材	12,973	0	432	0.0094	3,154
65	301258	富士莱	12,296	0	295	0.0089	3,171
66	301097	天益医疗	11,910	0	249	0.0086	2,398
67	301116	益客食品	11,805	0	577	0.0085	3,303
68	001268	联合精密	11,338	0	409	0.0082	5,038
69	301220	亚香股份	11,158	0	285	0.0081	2,349
70	301237	和顺科技	10,926	0	261	0.0079	2,637
71	301137	哈焊华通	10,298	0	644	0.0074	2,789
72	301222	浙江恒威	9,615	0	332	0.0069	2,737
73	301288	清研环境	9,031	0	452	0.0065	2,129
74	301125	腾亚精工	8,966	0	327	0.0065	2,114
75	301135	瑞德智能	8,876	0	338	0.0064	2,583
76	301196	唯科科技	8,442	0	225	0.0061	4,362
77	301110	青木股份	8,050	0	202	0.0058	2,895
78	301181	标榜股份	7,862	0	257	0.0057	3,223
79	301158	德石股份	7,724	0	379	0.0056	3,636
80	301279	金道科技	6,752	0	296	0.0049	2,559

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