国投瑞银新机遇混合A

(000556)开放式-偏股混合型

基金经理：桑俊敬夏玺

单位净值:2.3900	净值增长率:-0.04%	净值增长率:-0.04%	累计净值:3.0080	截止日期:2023/12/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.9亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

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简称	单位净值	增长率
财通匠心	0.6406	5.85%
财通匠心	0.6321	5.83%
财通成长	1.5500	5.80%
财通价值	3.4360	5.37%
嘉合睿金	1.0751	5.24%
西部利得	0.9531	5.16%
西部利得	0.9476	5.15%
西部利得	0.9840	5.13%
财通景气	0.9749	4.93%
财通景气	0.9720	4.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1220	0.00%
国投瑞银	1.1200	0.09%
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国投瑞银	2.3900	-0.04%
国投瑞银	2.2880	-0.04%
国投瑞银	1.1660	-0.51%
国投瑞银	0.6178	0.00%
国投瑞银	0.5849	0.00%
国投瑞银	0.8400	-0.94%

国投瑞银新机遇混合A(000556)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600004	白云机场	4,941,560	3.31	344,600	31.647	485
2	600690	海尔智家	1,803,260	1.21	76,800	11.5486	1,349
3	600900	长江电力	1,217,710	0.82	55,200	7.7985	1,197
4	002050	三花智控	913,852	0.61	30,200	5.8525	1,634
5	000625	长安汽车	876,654	0.59	67,800	5.6143	782
6	000928	中钢国际	872,360	0.58	90,400	5.5868	424
7	002049	紫光国微	792,625	0.53	8,500	5.0762	1,126
8	000921	海信家电	770,770	0.52	28,600	4.9362	642
9	300969	恒帅股份	661,125	0.44	7,500	4.234	118
10	300760	迈瑞医疗	629,580	0.42	2,100	4.032	1,615
11	601816	京沪高铁	564,398	0.38	107,300	3.6145	833
12	001979	招商蛇口	551,169	0.37	42,300	3.5298	1,172
13	000970	中科三环	391,010	0.26	30,500	2.5041	178
14	603809	豪能股份	377,328	0.25	33,600	2.4165	101
15	001286	陕西能源	35,448	0.02	3,767	0.227	3,483
16	688531	日联科技	20,396	0.01	150	0.1306	2,752
17	301303	真兰仪表	18,883	0.01	846	0.1209	2,393
18	301246	宏源药业	15,816	0.01	515	0.1013	2,224
19	688484	南芯科技	15,308	0.01	417	0.098	2,804
20	301408	华人健康	14,899	0.01	879	0.0954	2,723
21	301419	阿莱德	14,471	0.01	330	0.0927	2,475
22	301141	中科磁业	11,185	0.01	262	0.0716	2,581
23	301439	泓淋电力	10,968	0.01	649	0.0702	3,795
24	301322	绿通科技	10,808	0.01	203	0.0692	2,552
25	001287	中电港	10,090	0.01	480	0.0646	3,795
26	301386	未来电器	8,993	0.01	378	0.0576	3,058
27	601061	中信金属	8,543	0.01	1,127	0.0547	3,349
28	301281	科源制药	8,484	0.01	338	0.0543	2,699
29	301345	涛涛车业	7,742	0.01	166	0.0496	3,773
30	301203	国泰环保	7,740	0.01	225	0.0496	2,827
31	603135	中重科技	7,084	0	396	0.0454	2,837
32	601065	江盐集团	5,896	0	498	0.0378	3,958
33	601133	柏诚股份	4,941	0	403	0.0316	4,134
34	001328	登康口腔	3,696	0	145	0.0237	3,703
35	603125	常青科技	3,140	0	128	0.0201	3,923
36	001360	南矿集团	2,632	0	177	0.0169	3,751
37	001367	海森药业	2,171	0	55	0.0139	4,038
38	601939	建设银行	1,878	0	300	0.012	784

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