国投瑞银医疗保健混合A

(000523)开放式-偏股混合型

基金经理：刘泽序

单位净值:0.8845	净值增长率:1.94%	累计净值:2.2095	截止日期:2025/5/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.25亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航优选	1.4344	6.91%
中航优选	1.4380	6.91%
长城医药	1.4787	6.90%
长城医药	1.4830	6.89%
平安均衡	0.6733	6.67%
平安均衡	0.6847	6.67%
鹏扬医疗	1.1377	5.56%
鹏扬医疗	1.1255	5.54%
交银医疗	1.1841	5.53%
交银医疗	1.1733	5.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1515	0.03%
国投瑞银	1.1489	0.04%
国投瑞银	1.7046	0.69%
国投瑞银	0.8845	1.94%
国投瑞银	2.2361	0.09%
国投瑞银	2.1260	0.09%
国投瑞银	1.1204	0.62%
国投瑞银	0.4294	0.00%
国投瑞银	0.3966	0.00%
国投瑞银	0.7219	0.25%

国投瑞银医疗保健混合A(000523)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600276	恒瑞医药	7,996,700	6.05	174,220	7.0395	2,112
2	000423	东阿阿胶	5,011,330	3.79	79,900	4.4115	994
3	600422	昆药集团	4,604,420	3.48	290,500	4.0533	330
4	300347	泰格医药	4,265,820	3.23	78,100	3.7552	1,018
5	688212	澳华内镜	3,896,700	2.95	96,981	3.4302	424
6	688266	泽璟制药	3,787,700	2.87	60,788	3.3343	690
7	002422	科伦药业	3,376,100	2.55	112,800	2.972	1,145
8	688235	百济神州	3,106,240	2.35	19,291	2.7344	733
9	603259	药明康德	3,082,240	2.33	56,000	2.7133	1,690
10	000999	华润三九	2,961,910	2.24	66,800	2.6074	868
11	603939	益丰药房	2,924,560	2.21	121,200	2.5745	638
12	300765	新诺威	2,673,360	2.02	100,540	2.3533	482
13	002223	鱼跃医疗	2,587,140	1.96	70,900	2.2775	867
14	600079	人福医药	2,478,280	1.88	106,000	2.1816	1,033
15	688062	迈威生物	2,336,900	1.77	115,688	2.0572	294
16	600085	同仁堂	2,243,170	1.7	55,264	1.9747	536
17	688331	荣昌生物	2,195,470	1.66	72,915	1.9327	427
18	000538	云南白药	2,128,220	1.61	35,500	1.8735	950
19	002675	东诚药业	2,056,630	1.56	168,300	1.8104	144
20	600129	太极集团	1,997,380	1.51	80,800	1.7583	397
21	002653	海思科	1,921,850	1.45	57,800	1.6918	567
22	000403	派林生物	1,884,800	1.43	89,200	1.6592	417
23	002821	凯莱英	1,879,420	1.42	24,700	1.6544	512
24	300298	三诺生物	1,700,880	1.29	65,900	1.4973	317
25	002432	九安医疗	1,415,070	1.07	34,700	1.2457	597
26	002317	众生药业	1,397,480	1.06	115,019	1.2302	199
27	300633	开立医疗	1,346,060	1.02	45,800	1.1849	546
28	301087	可孚医疗	1,340,140	1.01	37,900	1.1797	300
29	603882	金域医学	1,310,430	0.99	47,600	1.1536	400
30	688050	爱博医疗	1,281,880	0.97	14,082	1.1284	574
31	300363	博腾股份	1,271,060	0.96	80,600	1.1189	275
32	688443	智翔金泰	1,226,500	0.93	48,884	1.0797	335
33	600998	九州通	1,225,370	0.93	239,330	1.0787	613
34	688192	迪哲医药	1,189,730	0.9	28,689	1.0473	468
35	688336	三生国健	1,186,690	0.9	55,401	1.0446	386
36	603439	贵州三力	1,155,700	0.87	88,900	1.0174	189
37	002020	京新药业	1,141,760	0.86	89,200	1.0051	419
38	002332	仙琚制药	1,111,290	0.84	111,800	0.9783	393
39	301333	诺思格	1,104,780	0.84	22,100	0.9725	174
40	688617	惠泰医疗	1,007,520	0.76	2,706	0.8869	802
41	688068	热景生物	992,037	0.75	16,042	0.8733	250
42	688016	心脉医疗	915,270	0.69	8,332	0.8057	432
43	002755	奥赛康	907,113	0.69	71,370	0.7985	332
44	688506	百利天恒	881,575	0.67	4,598	0.776	666
45	000963	华东医药	858,080	0.65	24,800	0.7554	774
46	301367	怡和嘉业	806,400	0.61	12,800	0.7099	265
47	688197	首药控股	738,242	0.56	24,740	0.6499	122
48	688085	三友医疗	728,279	0.55	34,369	0.6411	242
49	603993	洛阳钼业	700,910	0.53	105,400	0.617	1,192
50	600233	圆通速递	686,796	0.52	48,400	0.6046	639
51	300558	贝达药业	668,732	0.51	12,400	0.5887	829
52	300181	佐力药业	660,480	0.5	43,000	0.5814	619
53	688073	毕得医药	660,071	0.5	13,427	0.5811	181
54	603998	方盛制药	655,418	0.5	62,900	0.577	361
55	600535	天士力	636,240	0.48	44,000	0.5601	346
56	600161	天坛生物	635,500	0.48	31,000	0.5594	470
57	688131	皓元医药	609,399	0.46	17,070	0.5365	421
58	301363	美好医疗	586,802	0.44	18,100	0.5166	382
59	600763	通策医疗	568,320	0.43	12,800	0.5003	406
60	300685	艾德生物	544,920	0.41	23,900	0.4797	463
61	688177	百奥泰	538,764	0.41	27,800	0.4743	160
62	300294	博雅生物	469,340	0.36	15,500	0.4132	251
63	688301	奕瑞科技	432,837	0.33	4,529	0.381	444
64	000739	普洛药业	417,882	0.32	25,700	0.3679	467
65	688289	圣湘生物	396,819	0.3	17,481	0.3493	257
66	002262	恩华药业	382,295	0.29	15,700	0.3365	610
67	601567	三星医疗	381,424	0.29	12,400	0.3358	1,051
68	600196	复星医药	370,265	0.28	14,900	0.3259	642
69	603301	振德医疗	362,835	0.27	16,500	0.3194	322
70	002294	信立泰	337,137	0.26	10,900	0.2968	546
71	600547	山东黄金	312,294	0.24	13,800	0.2749	688
72	300244	迪安诊断	264,455	0.2	23,300	0.2328	268
73	600993	马应龙	255,878	0.19	9,800	0.2252	395
74	301263	泰恩康	251,832	0.19	16,800	0.2217	95
75	600521	华海药业	244,819	0.19	13,700	0.2155	782
76	688513	苑东生物	244,656	0.19	8,120	0.2154	128
77	300015	爱尔眼科	233,200	0.18	17,600	0.2053	935
78	688179	阿拉丁	226,679	0.17	16,426	0.1995	165
79	300203	聚光科技	225,404	0.17	14,800	0.1984	276

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