国投瑞银医疗保健混合A

(000523)开放式-偏股混合型

基金经理：刘泽序

单位净值:1.0894	净值增长率:-0.83%	净值增长率:-0.83%	累计净值:2.4144	截止日期:2025/11/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:1.23亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢新材	1.3099	5.42%
永赢新材	1.3120	5.42%
汇添富香	1.4180	5.35%
长城港股	0.8710	3.83%
长城港股	0.8698	3.82%
易方达全	1.3254	3.78%
易方达全	0.1870	3.72%
富国全球	1.1291	3.68%
摩根中国	1.4891	3.51%
南方港股	1.5457	3.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1549	-0.12%
国投瑞银	1.1527	-0.13%
国投瑞银	2.3095	-1.90%
国投瑞银	1.0894	-0.83%
国投瑞银	2.2789	-0.44%
国投瑞银	2.1614	-0.44%
国投瑞银	1.4547	-0.77%
国投瑞银	0.3543	0.00%
国投瑞银	0.3263	0.00%
国投瑞银	1.0393	-3.24%

国投瑞银医疗保健混合A(000523)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600276	恒瑞医药	11,766,800	8.63	226,720	9.5003	2,796
2	002422	科伦药业	8,031,710	5.89	223,600	6.4847	1,205
3	688266	泽璟制药	5,498,600	4.03	51,145	4.4395	1,182
4	002653	海思科	4,593,540	3.37	108,800	3.7088	461
5	002755	奥赛康	4,271,130	3.13	267,280	3.4485	358
6	688235	百济神州	4,114,170	3.02	17,609	3.3217	1,220
7	688513	苑东生物	4,037,760	2.96	98,338	3.26	300
8	000963	华东医药	3,624,330	2.66	89,800	2.9262	1,109
9	688506	百利天恒	3,498,950	2.57	11,816	2.825	846
10	002675	东诚药业	3,306,820	2.43	229,800	2.6699	235
11	300347	泰格医药	3,140,550	2.3	58,900	2.5356	1,078
12	300558	贝达药业	3,059,760	2.24	52,800	2.4704	925
13	688179	阿拉丁	2,967,910	2.18	233,326	2.3963	202
14	603233	大参林	2,966,600	2.18	182,000	2.3952	539
15	688351	微电生理	2,964,990	2.18	150,507	2.3939	390
16	688212	澳华内镜	2,921,670	2.14	59,626	2.3589	320
17	603259	药明康德	2,914,140	2.14	41,900	2.3528	2,257
18	688062	迈威生物	2,906,420	2.13	102,773	2.3466	369
19	301333	诺思格	2,830,350	2.08	59,200	2.2852	115
20	603590	康辰药业	2,703,840	1.98	86,000	2.183	204
21	002223	鱼跃医疗	2,321,120	1.7	65,200	1.874	975
22	300725	药石科技	2,225,250	1.63	57,500	1.7966	200
23	301239	普瑞眼科	1,846,320	1.35	47,100	1.4907	273
24	300896	爱美客	1,765,580	1.3	10,100	1.4255	780
25	301080	百普赛斯	1,666,650	1.22	23,300	1.3456	481
26	300204	舒泰神	1,599,310	1.17	42,900	1.2913	411
27	688617	惠泰医疗	1,578,850	1.16	5,316	1.2747	974
28	603939	益丰药房	1,497,560	1.1	61,200	1.2091	728
29	300765	新诺威	1,413,200	1.04	27,340	1.141	715
30	600079	人福医药	1,340,620	0.98	63,900	1.0824	853
31	002294	信立泰	1,311,040	0.96	27,700	1.0585	864
32	688073	毕得医药	1,142,530	0.84	19,692	0.9225	290
33	688656	浩欧博	1,133,660	0.83	8,348	0.9153	215
34	002432	九安医疗	1,122,040	0.82	30,800	0.9059	407
35	600521	华海药业	1,115,940	0.82	59,900	0.901	742
36	688293	奥浦迈	1,009,030	0.74	22,418	0.8147	202
37	002821	凯莱英	935,450	0.69	10,600	0.7553	896
38	688428	诺诚健华	790,750	0.58	32,368	0.6384	351
39	002262	恩华药业	733,534	0.54	35,300	0.5922	558
40	300015	爱尔眼科	731,328	0.54	58,600	0.5905	1,188
41	688981	中芯国际	717,880	0.53	8,142	0.5796	2,037
42	688331	荣昌生物	700,590	0.51	11,580	0.5656	460
43	301363	美好医疗	698,650	0.51	39,606	0.5641	326
44	000423	东阿阿胶	669,440	0.49	12,800	0.5405	830
45	688133	泰坦科技	631,830	0.46	27,447	0.5101	220
46	600233	圆通速递	623,876	0.46	48,400	0.5037	735
47	600519	贵州茅台	563,808	0.41	400	0.4552	2,899
48	688197	首药控股	561,100	0.41	15,500	0.453	189
49	688289	圣湘生物	552,817	0.41	26,993	0.4463	332
50	688256	寒武纪	531,124	0.39	883	0.4288	2,248
51	688690	纳微科技	516,803	0.38	22,637	0.4173	302
52	688139	海尔生物	482,625	0.35	15,624	0.3897	229
53	688192	迪哲医药	463,031	0.34	7,743	0.3738	622
54	002484	江海股份	458,976	0.34	22,400	0.3706	450
55	688041	海光信息	425,424	0.31	3,011	0.3435	2,143
56	000513	丽珠集团	389,232	0.29	10,800	0.3143	813
57	603351	威尔药业	386,608	0.28	14,600	0.3121	43
58	688085	三友医疗	370,408	0.27	19,262	0.2991	244
59	000739	普洛药业	359,800	0.26	25,700	0.2905	382
60	600529	山东药玻	343,170	0.25	15,500	0.2771	444
61	600398	海澜之家	343,128	0.25	49,300	0.277	1,161
62	605507	国邦医药	324,228	0.24	16,400	0.2618	423
63	002044	美年健康	319,194	0.23	62,100	0.2577	483
64	688658	悦康药业	302,622	0.22	15,894	0.2443	304
65	601567	三星医疗	278,008	0.2	12,400	0.2245	689
66	600690	海尔智家	245,322	0.18	9,900	0.1981	2,064
67	300832	新产业	232,552	0.17	4,100	0.1878	762
68	002475	立讯精密	208,140	0.15	6,000	0.168	2,914
69	688068	热景生物	180,921	0.13	1,291	0.1461	508
70	300750	宁德时代	176,554	0.13	700	0.1425	4,518
71	000999	华润三九	133,878	0.1	4,280	0.1081	848
72	300633	开立医疗	130,768	0.1	4,400	0.1056	386
73	600196	复星医药	130,468	0.1	5,200	0.1053	693
74	688271	联影医疗	123,652	0.09	968	0.0998	965
75	603707	健友股份	122,650	0.09	11,000	0.099	334
76	002078	太阳纸业	122,486	0.09	9,100	0.0989	1,080
77	601607	上海医药	119,796	0.09	6,700	0.0967	641
78	300685	艾德生物	73,202	0.05	3,400	0.0591	416
79	300298	三诺生物	58,734	0.04	2,600	0.0474	308
80	688016	心脉医疗	40,850	0.03	462	0.033	302
81	688114	华大智造	28,136	0.02	434	0.0227	696
82	002020	京新药业	27,405	0.02	2,100	0.0221	295
83	688336	三生国健	23,703	0.02	437	0.0191	406
84	300760	迈瑞医疗	22,475	0.02	100	0.0181	1,799
85	688050	爱博医疗	20,242	0.01	294	0.0163	400
86	002773	康弘药业	17,382	0.01	600	0.014	469
87	301367	瑞迈特	16,820	0.01	200	0.0136	466
88	688131	皓元医药	15,714	0.01	325	0.0127	494
89	688775	影石创新	15,280	0.01	122	0.0123	3,314
90	603882	金域医学	14,280	0.01	500	0.0115	304
91	688578	艾力斯	14,235	0.01	153	0.0115	842
92	600993	马应龙	14,140	0.01	500	0.0114	446
93	301188	力诺药包	12,978	0.01	600	0.0105	173
94	688319	欧林生物	12,387	0.01	791	0.01	127
95	600422	昆药集团	11,448	0.01	800	0.0092	250
96	603108	润达医疗	10,596	0.01	600	0.0086	213
97	301662	宏工科技	10,313	0.01	125	0.0083	3,424
98	603014	威高血净	9,037	0.01	255	0.0073	4,283
99	603400	华之杰	8,924	0.01	169	0.0072	3,664
100	688755	汉邦科技	7,802	0.01	198	0.0063	2,871
101	603210	泰鸿万立	6,890	0.01	385	0.0056	3,618
102	600161	天坛生物	5,757	0	300	0.0046	537
103	301560	众捷汽车	5,509	0	194	0.0044	3,639
104	603382	海阳科技	5,470	0	204	0.0044	3,592
105	300723	一品红	5,012	0	100	0.004	485
106	600998	九州通	154	0	30	0.0001	892

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