融通通瑞债券A

(000466)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.3030	净值增长率:0.08%	累计净值:1.3780	截止日期:2021/12/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰可转	1.9527	4.18%
民生加银	1.8378	2.81%
民生加银	1.8424	2.81%
民生加银	1.7754	2.81%
广发可转	2.0393	2.44%
金鹰元丰	1.7962	2.38%
金鹰元丰	1.8397	2.38%
华宝增强	1.6726	2.16%
华宝增强	1.8114	2.15%
上银慧恒	0.9295	2.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通增强	1.2156	0.03%
融通通源	1.2012	0.02%
融通四季	1.1188	-0.01%
融通转型	4.5200	5.71%
融通健康	2.5220	0.72%
融通增强	1.1347	0.03%
融通互联	1.0050	6.24%
融通新区	1.3530	2.58%
融通通鑫	3.0620	5.04%
融通新能	2.6630	1.45%

融通通瑞债券A(000466)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600031	三一重工	116,280	0.74	4,000	5.0273	1,401
2	300750	宁德时代	106,960	0.68	200	4.6244	2,811
3	601888	中国中免	90,030	0.57	300	3.8924	2,097
4	000568	泸州老窖	70,782	0.45	300	3.0602	1,498
5	601100	恒立液压	67,705	0.43	788	2.9272	689
6	300124	汇川技术	66,834	0.43	900	2.8895	1,525
7	000338	潍柴动力	66,119	0.42	3,700	2.8586	758
8	601012	隆基股份	62,188	0.4	700	2.6887	2,515
9	000858	五粮液	59,578	0.38	200	2.5758	2,788
10	002475	立讯精密	50,738	0.32	1,103	2.1936	1,980
11	300760	迈瑞医疗	48,005	0.31	100	2.0755	1,974
12	002812	恩捷股份	46,820	0.3	200	2.0242	1,177
13	000001	平安银行	42,978	0.27	1,900	1.8581	1,740
14	000333	美的集团	42,822	0.27	600	1.8514	1,919
15	300725	药石科技	41,317	0.26	260	1.7863	464
16	688002	睿创微纳	39,932	0.25	400	1.7264	492
17	000661	长春高新	38,700	0.25	100	1.6732	1,651
18	300347	泰格医药	38,660	0.25	200	1.6715	1,207
19	002241	歌尔股份	38,466	0.25	900	1.6631	1,330
20	600176	中国巨石	35,456	0.23	2,286	1.5329	955
21	601899	紫金矿业	34,884	0.22	3,600	1.5082	1,461
22	603737	三棵树	34,496	0.22	196	1.4914	269
23	300015	爱尔眼科	33,148	0.21	467	1.4331	1,468
24	600276	恒瑞医药	32,286	0.21	475	1.3959	1,548
25	603290	斯达半导	32,000	0.2	100	1.3835	441
26	300059	东方财富	31,478	0.2	960	1.361	2,141
27	601919	中远海控	30,540	0.19	1,000	1.3204	625
28	600660	福耀玻璃	27,925	0.18	500	1.2073	1,155
29	600438	通威股份	25,962	0.17	600	1.1225	1,023
30	603267	鸿远电子	25,584	0.16	200	1.1061	503
31	603345	安井食品	25,402	0.16	100	1.0982	636
32	605111	新洁能	25,238	0.16	140	1.0911	182
33	002594	比亚迪	25,100	0.16	100	1.0852	1,274
34	300529	健帆生物	24,181	0.15	280	1.0454	877
35	002027	分众传媒	23,525	0.15	2,500	1.0171	1,269
36	300724	捷佳伟创	23,202	0.15	200	1.0031	547
37	601799	星宇股份	22,572	0.14	100	0.9759	822
38	600486	扬农化工	22,354	0.14	200	0.9665	524
39	603236	移远通信	22,179	0.14	130	0.9589	230
40	300168	万达信息	21,900	0.14	1,500	0.9468	131
41	601966	玲珑轮胎	21,870	0.14	500	0.9455	463
42	600309	万华化学	21,764	0.14	200	0.941	1,808
43	601233	桐昆股份	21,681	0.14	900	0.9374	774
44	000951	中国重汽	21,648	0.14	800	0.9359	202
45	002601	龙佰集团	20,748	0.13	600	0.897	618
46	300146	汤臣倍健	19,740	0.13	600	0.8535	526
47	603605	珀莱雅	19,671	0.13	100	0.8505	374
48	002142	宁波银行	19,485	0.12	500	0.8424	1,666
49	300450	先导智能	19,245	0.12	320	0.832	804
50	300122	智飞生物	18,673	0.12	100	0.8073	1,753
51	600887	伊利股份	18,415	0.12	500	0.7962	1,705
52	601601	中国太保	17,382	0.11	600	0.7515	1,165
53	002311	海大集团	16,320	0.1	200	0.7056	1,397
54	002179	中航光电	15,804	0.1	200	0.6833	1,114
55	300737	科顺股份	15,720	0.1	500	0.6796	305
56	300496	中科创达	15,706	0.1	100	0.679	807
57	600690	海尔智家	15,546	0.1	600	0.6721	1,410
58	603565	中谷物流	15,501	0.1	520	0.6702	119
59	603816	顾家家居	15,456	0.1	200	0.6682	439
60	002607	中公教育	14,623	0.09	700	0.6322	622
61	688526	科前生物	14,488	0.09	400	0.6264	204
62	002352	顺丰控股	13,540	0.09	200	0.5854	937
63	600346	恒力石化	13,120	0.08	500	0.5672	758
64	601058	赛轮轮胎	12,987	0.08	1,300	0.5615	434
65	002415	海康威视	12,900	0.08	200	0.5577	2,244
66	002460	赣锋锂业	12,109	0.08	100	0.5235	1,473
67	000786	北新建材	11,775	0.08	300	0.5091	742
68	002706	良信股份	11,721	0.07	520	0.5067	243
69	600600	青岛啤酒	11,565	0.07	100	0.5	750
70	300274	阳光电源	11,506	0.07	100	0.4975	1,291
71	600999	招商证券	11,412	0.07	600	0.4934	453
72	600754	锦江酒店	11,390	0.07	200	0.4924	515
73	002833	弘亚数控	10,850	0.07	280	0.4691	273
74	603658	安图生物	9,850	0.06	130	0.4259	452
75	000002	万科A	9,524	0.06	400	0.4118	1,463
76	600966	博汇纸业	9,135	0.06	700	0.3949	284
77	300258	精锻科技	8,022	0.05	600	0.3468	105
78	603039	泛微网络	7,986	0.05	120	0.3453	142
79	300196	长海股份	6,864	0.04	400	0.2968	133
80	603416	信捷电气	6,347	0.04	100	0.2744	151
81	002624	完美世界	5,978	0.04	250	0.2584	736
82	603218	日月股份	5,416	0.03	200	0.2342	276
83	001914	招商积余	5,154	0.03	300	0.2228	223

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