基金经理：
| 单位净值:1.0367 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.5552 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002408 | 齐翔腾达 | 2,804,760 | 0.98 | 163,638 | 30.0727 | 121 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 2,452,790 | 0.86 | 246,760 | 26.2989 | 456 |
| 3 | 600820 | 隧道股份 | 1,384,100 | 0.48 | 102,984 | 14.8404 | 43 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 1,324,030 | 0.46 | 250,764 | 14.1963 | 194 |
| 5 | 000887 | 中鼎股份 | 713,246 | 0.25 | 28,818 | 7.6474 | 81 |
| 6 | 000099 | 中信海直 | 509,450 | 0.18 | 28,653 | 5.4623 | 52 |
| 7 | 300450 | 先导股份 | 72,600 | 0.03 | 500 | 0.7784 | 38 |
| 8 | 603989 | 艾华集团 | 49,160 | 0.02 | 1,000 | 0.5271 | 20 |
| 9 | 300482 | 万孚生物 | 11,520 | 0 | 500 | 0.1235 | 141 |
| 10 | 002770 | 科迪乳业 | 4,930 | 0 | 500 | 0.0529 | 160 |
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