国投瑞银策略精选混合

(000165)开放式-偏股混合型

基金经理：吉莉

单位净值:1.9050	净值增长率:-0.16%	净值增长率:-0.16%	累计净值:3.4160	截止日期:2023/12/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:6.97亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国新国证	1.0740	3.27%
国新国证	1.2520	3.13%
西部利得	1.0070	3.07%
西部利得	0.9716	2.90%
西部利得	0.9772	2.90%
鹏华高端	0.8702	2.49%
鹏华高端	0.8682	2.48%
财通成长	1.5730	2.48%
财通景气	0.9886	2.32%
财通景气	0.9855	2.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1220	0.00%
国投瑞银	1.1190	0.00%
国投瑞银	1.9050	-0.16%
国投瑞银	0.9510	-1.76%
国投瑞银	2.3980	0.13%
国投瑞银	2.2960	0.13%
国投瑞银	1.1420	-0.70%
国投瑞银	0.7497	0.00%
国投瑞银	0.7167	0.00%
国投瑞银	0.8170	-0.49%

国投瑞银策略精选混合(000165)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002841	视源股份	12,659,500	1.85	189,400	3.0713	624
2	000333	美的集团	12,049,100	1.76	204,500	2.9232	2,255
3	600426	华鲁恒升	11,462,400	1.67	374,220	2.7809	1,243
4	603486	科沃斯	11,370,000	1.66	146,200	2.7585	617
5	600519	贵州茅台	11,331,400	1.65	6,701	2.7491	3,382
6	600030	中信证券	10,873,000	1.59	549,695	2.6379	1,108
7	600690	海尔智家	10,843,100	1.58	461,800	2.6306	1,349
8	603444	吉比特	10,608,000	1.55	21,600	2.5736	980
9	002705	新宝股份	10,414,100	1.52	577,600	2.5266	456
10	000768	中航西飞	9,855,960	1.44	368,447	2.3911	822
11	603019	中科曙光	9,391,050	1.37	184,500	2.2784	1,249
12	002384	东山精密	9,316,230	1.36	359,700	2.2602	1,119
13	601288	农业银行	8,859,240	1.29	2,509,700	2.1493	894
14	002179	中航光电	8,349,840	1.22	184,120	2.0258	1,337
15	601117	中国化学	7,886,010	1.15	952,417	1.9132	773
16	600885	宏发股份	7,648,460	1.12	240,140	1.8556	550
17	002463	沪电股份	7,387,630	1.08	352,800	1.7923	1,123
18	603596	伯特利	7,299,850	1.06	92,100	1.771	949
19	300502	新易盛	7,255,120	1.06	106,740	1.7602	1,261
20	603816	顾家家居	7,210,350	1.05	189,000	1.7493	626
21	000568	泸州老窖	7,125,380	1.04	34,000	1.7287	2,307
22	002371	北方华创	7,051,830	1.03	22,200	1.7108	2,036
23	000063	中兴通讯	6,858,320	1	150,600	1.6639	2,437
24	000858	五粮液	6,853,580	1	41,900	1.6627	2,437
25	300033	同花顺	6,853,450	1	39,100	1.6627	1,573
26	300014	亿纬锂能	6,704,250	0.98	110,814	1.6265	1,253
27	600600	青岛啤酒	6,466,510	0.94	62,400	1.5688	1,118
28	600958	东方证券	6,449,530	0.94	664,900	1.5647	564
29	603369	今世缘	6,330,720	0.92	119,900	1.5359	962
30	603305	旭升集团	6,323,700	0.92	226,900	1.5342	425
31	000001	平安银行	6,315,750	0.92	562,400	1.5323	846
32	600050	中国联通	6,273,600	0.92	1,307,000	1.522	873
33	603786	科博达	6,195,510	0.9	94,300	1.5031	327
34	000651	格力电器	6,038,750	0.88	165,400	1.4651	1,761
35	600483	福能股份	5,951,720	0.87	515,300	1.4439	362
36	688037	芯源微	5,864,270	0.86	34,304	1.4227	889
37	601601	中国太保	5,853,290	0.85	225,300	1.4201	1,331
38	688169	石头科技	5,772,240	0.84	18,000	1.4004	500
39	002352	顺丰控股	5,636,250	0.82	125,000	1.3674	1,019
40	600919	江苏银行	5,599,960	0.82	761,900	1.3586	901
41	601336	新华保险	5,464,020	0.8	148,600	1.3256	826
42	000625	长安汽车	5,356,900	0.78	414,300	1.2996	782
43	601186	中国铁建	5,210,650	0.76	529,000	1.2642	1,005
44	600373	中文传媒	5,194,930	0.76	390,010	1.2603	480
45	603899	晨光股份	5,008,610	0.73	112,200	1.2151	522
46	000596	古井贡酒	4,898,120	0.71	19,800	1.1883	1,122
47	002831	裕同科技	4,817,170	0.7	197,506	1.1687	319
48	300037	新宙邦	4,793,390	0.7	92,376	1.1629	841
49	002727	一心堂	4,757,280	0.69	180,200	1.1542	463
50	600941	中国移动	4,748,970	0.69	50,900	1.1521	1,627
51	603659	璞泰来	4,346,190	0.63	113,715	1.0544	804
52	601811	新华文轩	4,310,300	0.63	304,400	1.0457	59
53	002709	天赐材料	4,077,810	0.59	99,000	0.9893	1,097
54	600795	国电电力	3,990,480	0.58	1,041,900	0.9681	403
55	601319	中国人保	3,849,730	0.56	659,200	0.934	564
56	002738	中矿资源	3,795,030	0.55	74,500	0.9207	632
57	601668	中国建筑	3,401,520	0.5	592,600	0.8252	1,623
58	600674	川投能源	3,399,800	0.5	225,900	0.8248	512
59	300750	宁德时代	3,386,090	0.49	14,800	0.8215	3,786
60	600309	万华化学	3,302,780	0.48	37,600	0.8013	1,670
61	600489	中金黄金	2,584,570	0.38	250,200	0.627	860
62	688582	芯动联科	299,402	0.04	6,476	0.0726	3,488
63	688629	华丰科技	160,957	0.02	7,073	0.039	3,164
64	301332	德尔玛	159,577	0.02	11,211	0.0387	3,394
65	301395	仁信新材	138,629	0.02	5,196	0.0336	2,197
66	688620	安凯微	135,210	0.02	10,157	0.0328	3,326
67	301292	海科新源	116,422	0.02	5,824	0.0282	2,417
68	688631	莱斯信息	108,400	0.02	3,357	0.0263	3,850
69	688429	时创能源	98,752	0.01	3,452	0.024	3,613
70	301170	锡南科技	92,284	0.01	2,496	0.0224	3,162
71	301295	美硕科技	81,770	0.01	2,146	0.0198	2,245
72	688249	晶合集成	78,001	0.01	4,319	0.0189	3,512
73	300804	广康生化	77,135	0.01	2,257	0.0187	2,431
74	688603	天承科技	76,505	0.01	1,391	0.0186	3,022
75	301261	恒工精密	72,804	0.01	1,973	0.0177	3,497
76	688472	阿特斯	50,745	0.01	2,978	0.0123	4,381
77	688469	中芯集成	43,675	0.01	8,073	0.0106	3,540
78	688443	智翔金泰	43,203	0.01	1,465	0.0105	2,683
79	002517	恺英网络	42,498	0.01	2,700	0.0103	1,114
80	301260	格力博	40,644	0.01	1,720	0.0099	1,941
81	301358	湖南裕能	39,459	0.01	920	0.0096	4,084
82	301325	曼恩斯特	39,294	0.01	364	0.0095	2,832
83	001286	陕西能源	35,448	0.01	3,767	0.0086	3,483
84	688531	日联科技	33,721	0	248	0.0082	2,752
85	301301	川宁生物	32,023	0	3,574	0.0078	2,710
86	688146	中船特气	28,521	0	748	0.0069	3,605
87	688484	南芯科技	27,422	0	747	0.0067	2,804
88	688352	颀中科技	27,121	0	2,247	0.0066	3,606
89	301246	宏源药业	26,871	0	875	0.0065	2,224
90	301293	三博脑科	23,783	0	333	0.0058	3,757
91	301303	真兰仪表	23,615	0	1,058	0.0057	2,393
92	301297	富乐德	22,848	0	1,015	0.0055	1,059
93	688507	索辰科技	22,713	0	186	0.0055	2,930
94	688552	航天南湖	22,466	0	956	0.0055	3,224
95	301307	美利信	21,888	0	687	0.0053	2,787
96	688570	天玛智控	20,948	0	827	0.0051	3,450
97	688458	美芯晟	20,058	0	221	0.0049	3,474
98	688581	安杰思	19,239	0	163	0.0047	3,393
99	001287	中电港	19,023	0	905	0.0046	3,795
100	301317	鑫磊股份	18,162	0	694	0.0044	2,192
101	301322	绿通科技	17,995	0	338	0.0044	2,552
102	301262	海看股份	17,646	0	692	0.0043	2,216
103	301383	天键股份	17,610	0	493	0.0043	1,809
104	688562	航天软件	16,197	0	726	0.0039	3,504
105	601061	中信金属	16,077	0	2,121	0.0039	3,349
106	301439	泓淋电力	16,038	0	949	0.0039	3,795
107	688623	双元科技	15,449	0	178	0.0037	3,415
108	301408	华人健康	14,899	0	879	0.0036	2,723
109	301305	朗坤环境	14,827	0	753	0.0036	2,728
110	301419	阿莱德	14,471	0	330	0.0035	2,475
111	688334	西高院	14,395	0	888	0.0035	3,578
112	688593	新相微	13,992	0	959	0.0034	3,194
113	688512	慧智微	13,814	0	721	0.0034	2,894
114	301382	蜂助手	13,399	0	408	0.0033	3,130
115	688433	华曙高科	13,167	0	418	0.0032	3,730
116	301360	荣旗科技	12,408	0	134	0.003	3,144
117	301345	涛涛车业	12,406	0	266	0.003	3,773
118	301315	威士顿	11,553	0	226	0.0028	3,039
119	603135	中重科技	11,235	0	628	0.0027	2,837
120	301141	中科磁业	11,185	0	262	0.0027	2,581
121	301225	恒勃股份	11,076	0	333	0.0027	2,216
122	301429	森泰股份	10,489	0	499	0.0025	1,768
123	601065	江盐集团	10,360	0	875	0.0025	3,958
124	688479	友车科技	9,791	0	332	0.0024	4,007
125	301232	飞沃科技	9,639	0	165	0.0023	2,782
126	301376	致欧科技	9,454	0	420	0.0023	3,134
127	301355	南王科技	9,430	0	563	0.0023	2,948
128	301386	未来电器	8,993	0	378	0.0022	3,058
129	301323	新莱福	8,974	0	228	0.0022	3,549
130	301373	凌玮科技	8,822	0	277	0.0021	3,420
131	301281	科源制药	8,484	0	338	0.0021	2,699
132	601133	柏诚股份	8,141	0	664	0.002	4,134
133	301157	华塑科技	7,940	0	150	0.0019	3,186
134	301203	国泰环保	7,740	0	225	0.0019	2,827
135	301337	亚华电子	7,046	0	232	0.0017	3,632
136	301428	世纪恒通	7,007	0	229	0.0017	3,536
137	001380	华纬科技	5,233	0	170	0.0013	2,701
138	603799	华友钴业	4,224	0	92	0.001	922
139	603125	常青科技	3,925	0	160	0.001	3,923
140	001328	登康口腔	3,696	0	145	0.0009	3,703
141	001360	南矿集团	2,632	0	177	0.0006	3,751
142	603137	恒尚节能	2,376	0	139	0.0006	2,952
143	001324	长青科技	2,234	0	114	0.0005	3,484
144	001367	海森药业	2,171	0	55	0.0005	4,038
145	603172	万丰股份	1,968	0	122	0.0005	3,238

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