国联安安泰灵活配置混合

(000058)开放式-偏债混合型

基金经理：刘佃贵薛琳

单位净值:1.5077	净值增长率:0.11%	累计净值:1.9104	截止日期:2024/12/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:3.79亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.9842	3.67%
华安创业	1.3058	3.32%
华安睿明	1.2068	2.87%
华安睿明	1.1345	2.87%
长信企业	0.7272	2.51%
永赢股息	1.3060	1.86%
永赢股息	1.3179	1.86%
华泰保兴	0.8969	1.78%
北信瑞丰	1.4880	1.64%
鹏华养老	1.3559	1.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安安	1.5077	0.11%
国联安中	0.9832	-0.30%
国联安新	1.2746	-0.06%
国联安通	1.2618	0.07%
国联安鑫	0.8753	-0.48%
国联安睿	1.2570	0.06%
国联安鑫	1.1865	0.00%
国联安添	1.1518	0.04%
国联安添	1.1042	0.05%
国联安科	1.4554	-2.36%

国联安安泰灵活配置混合(000058)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601288	农业银行	17,169,700	4.18	3,938,000	12.6504	1,395
2	601328	交通银行	12,606,400	3.07	1,687,600	9.2882	1,037
3	601717	郑煤机	7,160,240	1.74	483,800	5.2756	972
4	000858	五粮液	6,594,060	1.6	51,500	4.8584	2,167
5	600760	中航沈飞	5,806,480	1.41	144,800	4.2781	1,101
6	600887	伊利股份	5,323,040	1.3	206,000	3.9219	1,829
7	600519	贵州茅台	4,402,170	1.07	3,000	3.2435	3,201
8	300408	三环集团	4,375,580	1.06	149,900	3.2239	1,400
9	002371	北方华创	4,094,590	1	12,800	3.0168	2,514
10	002353	杰瑞股份	3,465,900	0.84	98,800	2.5536	955
11	000166	申万宏源	3,417,400	0.83	792,900	2.5179	446
12	300873	海晨股份	3,292,160	0.8	225,800	2.4256	89
13	002736	国信证券	3,257,010	0.79	374,800	2.3997	439
14	600765	中航重机	3,157,920	0.77	154,800	2.3267	818
15	600398	海澜之家	3,040,880	0.74	329,100	2.2405	1,041
16	002154	报喜鸟	2,953,380	0.72	542,900	2.176	357
17	000028	国药一致	2,894,250	0.7	89,800	2.1324	303
18	002026	山东威达	2,846,070	0.69	342,900	2.0969	160
19	601233	桐昆股份	2,845,670	0.69	178,300	2.0967	968
20	000776	广发证券	2,817,360	0.69	231,500	2.0758	479
21	000783	长江证券	2,785,940	0.68	576,800	2.0526	258
22	601899	紫金矿业	2,393,030	0.58	136,200	1.7632	3,546
23	688019	安集科技	2,238,490	0.54	17,794	1.6493	613
24	600030	中信证券	2,131,090	0.52	116,900	1.5702	968
25	002833	弘亚数控	2,116,500	0.51	116,036	1.5594	370
26	600690	海尔智家	2,077,420	0.51	73,200	1.5306	1,970
27	600497	驰宏锌锗	2,042,020	0.5	382,400	1.5045	511
28	603035	常熟汽饰	2,017,390	0.49	159,100	1.4864	219
29	300442	润泽科技	1,824,990	0.44	76,200	1.3446	542
30	601377	兴业证券	1,799,850	0.44	355,702	1.3261	309
31	002851	麦格米特	1,604,660	0.39	62,100	1.1823	304
32	601766	中国中车	1,553,070	0.38	206,800	1.1443	1,119
33	002475	立讯精密	1,521,300	0.37	38,700	1.1209	3,794
34	603596	伯特利	1,474,310	0.36	37,900	1.0863	799
35	601100	恒立液压	1,364,790	0.33	29,300	1.0056	788
36	300415	伊之密	1,336,150	0.33	64,300	0.9845	501
37	603806	福斯特	1,107,200	0.27	75,320	0.8158	849
38	600031	三一重工	907,500	0.22	55,000	0.6686	1,522
39	002597	金禾实业	904,995	0.22	45,500	0.6668	308
40	000063	中兴通讯	755,190	0.18	27,000	0.5564	1,056
41	603285	键邦股份	24,003	0.01	1,287	0.0177	3,627
42	688692	达梦数据	22,741	0.01	130	0.0168	3,844
43	603350	安乃达	21,609	0.01	1,051	0.0159	3,223
44	301536	星宸科技	15,522	0	481	0.0114	3,214
45	688709	成都华微	14,731	0	784	0.0109	3,607
46	301538	骏鼎达	13,686	0	150	0.0101	3,290
47	301565	中仑新材	13,495	0	711	0.0099	3,307
48	688691	灿芯股份	10,500	0	247	0.0077	3,750
49	688584	上海合晶	10,392	0	654	0.0077	3,044
50	301392	汇成真空	9,124	0	219	0.0067	3,218
51	603341	龙旗科技	8,885	0	237	0.0065	3,319
52	301591	肯特股份	8,099	0	219	0.006	3,199
53	301587	中瑞股份	7,730	0	306	0.0057	3,437
54	001389	广合科技	7,672	0	222	0.0057	3,433
55	301539	宏鑫科技	7,155	0	361	0.0053	3,376
56	688695	中创股份	5,868	0	186	0.0043	3,783
57	688530	欧莱新材	5,538	0	344	0.0041	3,246
58	301588	美新科技	5,461	0	257	0.004	3,326
59	301502	华阳智能	5,221	0	138	0.0038	3,416
60	603325	博隆技术	4,356	0	64	0.0032	3,556
61	603344	星德胜	4,124	0	182	0.003	3,338
62	603381	永臻股份	3,870	0	154	0.0029	3,796
63	001359	平安电工	3,790	0	184	0.0028	3,425
64	603312	西典新能	3,297	0	130	0.0024	3,987
65	603082	北自科技	3,155	0	107	0.0023	3,898
66	001379	腾达科技	2,871	0	213	0.0021	3,183
67	603375	盛景微	2,801	0	72	0.0021	3,609
68	001387	雪祺电气	2,638	0	173	0.0019	3,371

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