工银产业债券A

(000045)开放式-二级债基

基金经理：何秀红

单位净值:1.3850	净值增长率:-0.07%	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.7900	截止日期:2023/12/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:88.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.5250	0.93%
西部利得	1.4890	0.88%
华宝增强	1.2624	0.81%
华宝增强	1.1784	0.80%
融通可转	1.1579	0.77%
融通可转	1.2002	0.76%
博时转债	1.6190	0.62%
博时转债	1.6810	0.60%
民生增强	1.3630	0.59%
民生增强	1.3990	0.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.3850	-0.07%
工银产业	1.3430	-0.07%
工银信用	1.7240	0.00%
工银信用	1.6520	0.00%
工银信用	1.5538	0.03%
工银信用	1.4921	0.02%
工银添福	1.6990	0.18%
工银添福	1.6650	0.18%
工银成长	1.4280	-0.21%
工银成长	1.3630	-0.22%

工银产业债券A(000045)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	000858	五粮液	75,078,600	0.71	459,000	4.5865	2,437
2	300750	宁德时代	73,212,800	0.69	320,000	4.4725	3,786
3	600309	万华化学	63,244,800	0.6	720,000	3.8636	1,670
4	600519	贵州茅台	62,567,000	0.59	37,000	3.8222	3,382
5	000333	美的集团	57,741,600	0.54	980,000	3.5274	2,255
6	600660	福耀玻璃	49,473,000	0.47	1,380,000	3.0223	664
7	600887	伊利股份	48,144,000	0.45	1,700,000	2.9411	1,461
8	603259	药明康德	46,732,500	0.44	750,000	2.8549	1,509
9	002142	宁波银行	43,010,000	0.41	1,700,000	2.6275	1,322
10	002415	海康威视	40,725,300	0.38	1,230,000	2.4879	1,950
11	600036	招商银行	39,891,900	0.38	1,217,700	2.437	1,358
12	002352	顺丰控股	33,366,600	0.31	740,000	2.0383	1,019
13	002475	立讯精密	32,450,000	0.31	1,000,000	1.9824	2,273
14	002179	中航光电	31,745,000	0.3	700,000	1.9393	1,337
15	002311	海大集团	30,914,400	0.29	660,000	1.8885	922
16	603712	七一二	30,210,000	0.28	1,000,000	1.8455	481
17	600406	国电南瑞	29,877,300	0.28	1,293,389	1.8252	770
18	601668	中国建筑	28,700,000	0.27	5,000,000	1.7533	1,623
19	601965	中国汽研	26,215,200	0.25	1,269,500	1.6015	285
20	300059	东方财富	25,560,000	0.24	1,800,000	1.5614	1,412
21	000002	万科A	24,535,000	0.23	1,750,000	1.4988	994
22	600938	中国海油	23,556,000	0.22	1,300,000	1.439	877
23	300274	阳光电源	23,326,000	0.22	200,000	1.425	2,219
24	600183	生益科技	23,146,000	0.22	1,630,000	1.414	577
25	002384	东山精密	22,274,000	0.21	860,000	1.3607	1,119
26	600600	青岛啤酒	21,762,300	0.21	210,000	1.3294	1,118
27	600426	华鲁恒升	21,441,000	0.2	700,000	1.3098	1,243
28	600011	华能国际	20,372,000	0.19	2,200,000	1.2445	1,003
29	600941	中国移动	19,593,000	0.18	210,000	1.1969	1,627
30	603986	兆易创新	19,582,400	0.18	184,305	1.1963	1,459
31	300760	迈瑞医疗	19,487,000	0.18	65,000	1.1904	1,615
32	601318	中国平安	18,560,000	0.17	400,000	1.1338	1,833
33	002867	周大生	17,063,900	0.16	959,725	1.0424	546
34	600298	安琪酵母	17,018,700	0.16	470,000	1.0397	646
35	600795	国电电力	16,460,200	0.16	4,297,700	1.0055	403
36	600132	重庆啤酒	16,201,700	0.15	175,800	0.9898	629
37	601899	紫金矿业	15,918,000	0.15	1,400,000	0.9724	1,959
38	601658	邮储银行	15,648,000	0.15	3,200,000	0.9559	905
39	002430	杭氧股份	15,462,000	0.15	450,000	0.9446	447
40	002271	东方雨虹	14,665,900	0.14	538,000	0.8959	987
41	603338	浙江鼎力	14,002,500	0.13	250,000	0.8554	628
42	603035	常熟汽饰	13,670,900	0.13	703,600	0.8352	187
43	300015	爱尔眼科	12,540,200	0.12	676,023	0.7661	1,071
44	300408	三环集团	12,139,200	0.11	413,600	0.7416	1,224
45	600048	保利发展	11,727,000	0.11	900,000	0.7164	1,668
46	000568	泸州老窖	11,526,400	0.11	55,000	0.7041	2,307
47	600820	隧道股份	11,488,700	0.11	1,911,600	0.7018	363
48	601012	隆基绿能	11,468,000	0.11	400,000	0.7006	1,355
49	300627	华测导航	11,364,500	0.11	350,000	0.6943	373
50	600612	老凤祥	11,180,800	0.11	160,000	0.683	566
51	600012	皖通高速	11,069,000	0.1	1,056,200	0.6762	231
52	601098	中南传媒	10,440,000	0.1	900,000	0.6378	492
53	002028	思源电气	10,382,600	0.1	222,231	0.6343	619
54	002027	分众传媒	10,236,800	0.1	1,503,200	0.6254	1,217
55	603786	科博达	10,091,500	0.1	153,600	0.6165	327
56	600346	恒力石化	10,031,000	0.09	700,000	0.6128	510
57	002850	科达利	9,918,750	0.09	75,000	0.6059	754
58	603678	火炬电子	9,579,880	0.09	278,000	0.5852	236
59	688220	翱捷科技	8,928,660	0.08	118,433	0.5454	370
60	001979	招商蛇口	8,754,860	0.08	671,900	0.5348	1,172
61	600004	白云机场	8,604,000	0.08	600,000	0.5256	485
62	300251	光线传媒	8,481,560	0.08	1,048,400	0.5181	531
63	000400	许继电气	8,067,500	0.08	350,000	0.4928	484
64	300026	红日药业	8,062,250	0.08	1,487,500	0.4925	421
65	300122	智飞生物	7,956,000	0.07	180,000	0.486	1,047
66	601816	京沪高铁	7,890,000	0.07	1,500,000	0.482	833
67	002025	航天电器	7,758,080	0.07	121,600	0.4739	815
68	600570	恒生电子	7,529,300	0.07	170,000	0.46	1,605
69	600483	福能股份	7,400,080	0.07	640,700	0.4521	362
70	300450	先导智能	7,234,000	0.07	200,000	0.4419	768
71	603236	移远通信	7,011,760	0.07	121,500	0.4283	278
72	601799	星宇股份	6,933,960	0.07	56,100	0.4236	552
73	000063	中兴通讯	6,498,560	0.06	142,700	0.397	2,437
74	605599	菜百股份	6,483,470	0.06	490,800	0.3961	207
75	688561	奇安信	6,325,850	0.06	122,097	0.3864	399
76	603019	中科曙光	6,108,000	0.06	120,000	0.3731	1,249
77	601966	玲珑轮胎	5,999,400	0.06	270,000	0.3665	665
78	002410	广联达	5,913,180	0.06	182,000	0.3612	1,020
79	600582	天地科技	5,869,640	0.06	1,006,800	0.3586	526
80	300661	圣邦股份	5,338,450	0.05	65,000	0.3261	872
81	600276	恒瑞医药	4,790,000	0.05	100,000	0.2926	2,041
82	002439	启明星辰	4,633,630	0.04	155,700	0.2831	717
83	600489	中金黄金	4,354,100	0.04	421,500	0.266	860
84	002245	蔚蓝锂芯	3,235,720	0.03	295,500	0.1977	93
85	603306	华懋科技	2,991,960	0.03	103,100	0.1828	191

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