创金合信怡久回报债券A

(016801)开放式-二级债基

基金经理：张贺章黄小虎

单位净值:1.0539	净值增长率:-0.32%	净值增长率:-0.32%	累计净值:1.0539	截止日期:2026/5/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银稳进	1.0050	0.72%
中银稳进	1.0048	0.71%
博道衍和	1.0051	0.43%
博道衍和	1.0050	0.42%
富国嘉汇	1.0189	0.40%
富国嘉汇	1.0193	0.40%
中欧添瑞	1.0103	0.40%
中欧添瑞	1.0100	0.39%
国联昭元	1.0016	0.16%
国联昭元	1.0017	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.2016	-0.17%
创金合信	1.1553	-0.16%
创金沪港	1.2260	-0.89%
创金合信	0.3486	0.00%
创金合信	1.4733	-1.60%
创金合信	1.4382	-1.61%
创金合信	1.7139	-2.31%
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创金合信	1.7476	-2.51%
创金合信	1.7813	-1.56%

创金合信怡久回报债券A(016801)持仓重大变化
报告期
累计买入金额前二十名的股票
序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(元)	占期初净值比(%)
1	000858	五粮液	156,704	1.48
2	600157	永泰能源	129,386	1.22
3	601728	中国电信	99,100	0.93
4	600690	海尔智家	94,346	0.89
5	600036	招商银行	89,299	0.84
6	601088	中国神华	88,826	0.84
7	600028	中国石化	87,854	0.83
8	601899	紫金矿业	87,773	0.83
9	600548	深高速	85,397	0.8
10	002818	富森美	83,269	0.78
11	601827	三峰环境	80,300	0.76
12	601163	三角轮胎	80,277	0.76
13	002911	佛燃能源	79,108	0.74
14	300750	宁德时代	77,502	0.73
15	601318	中国平安	76,843	0.72
16	002831	裕同科技	73,932	0.7
17	600015	华夏银行	72,408	0.68
18	601811	新华文轩	71,050	0.67
19	002540	亚太科技	68,732	0.65
20	601398	工商银行	66,745	0.63

累计卖出金额前二十名的股票
序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(元)	占期初净值比(%)
1	000858	五粮液	118,095	1.11
2	601728	中国电信	103,854	0.98
3	600548	深高速	88,760	0.84
4	601088	中国神华	87,299	0.82
5	600690	海尔智家	86,523	0.81
6	600157	永泰能源	85,536	0.81
7	601827	三峰环境	82,334	0.78
8	600028	中国石化	80,981	0.76
9	002818	富森美	76,740	0.72
10	601811	新华文轩	74,392	0.7
11	600015	华夏银行	73,956	0.7
12	002540	亚太科技	71,808	0.68
13	002911	佛燃能源	71,610	0.67
14	002831	裕同科技	71,449	0.67
15	601163	三角轮胎	71,362	0.67
16	600036	招商银行	67,513	0.64
17	002004	华邦健康	63,112	0.59
18	300476	胜宏科技	61,740	0.58
19	601318	中国平安	56,780	0.53
20	601899	紫金矿业	53,255	0.5

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