中银中证800指数型发起式A

(014226)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.9091	净值增长率:-1.91%	净值增长率:-1.91%	累计净值:0.9091	截止日期:2024/12/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.1亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝化工	0.8000	3.31%
化工ETF	0.7544	3.30%
国泰中证	0.8326	3.30%
富国中证	0.8149	3.30%
中欧中证	1.4746	3.18%
中欧中证	1.4710	3.18%
嘉实中证	0.9168	3.16%
嘉实中证	0.9111	3.16%
天弘中证	0.8134	3.16%
东财中证	1.2656	3.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银消费	1.6750	-0.59%
中银美丽	2.5930	-0.92%
中银新回	1.7970	-0.17%
中银中高	1.1236	-0.04%
中银惠利	1.1384	-0.07%
中银优秀	1.9330	-0.31%
中银活期	0.5000	0.00%
中银多策	1.4200	-0.14%
中银健康	2.3280	-0.94%
中银薪钱	0.2696	0.00%

中银中证800指数型发起式A(014226)持仓重大变化
报告期
累计买入金额前二十名的股票
序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(元)	占期初净值比(%)
1	600036	招商银行	123,645	1.1
2	300896	爱美客	116,614	1.04
3	601318	中国平安	106,182	0.95
4	688111	金山办公	102,336	0.91
5	300750	宁德时代	91,462	0.82
6	000858	五粮液	89,023	0.79
7	000333	美的集团	77,653	0.69
8	600900	长江电力	76,009	0.68
9	600436	片仔癀	69,692	0.62
10	688036	传音控股	58,274	0.52
11	688256	寒武纪	55,409	0.49
12	600309	万华化学	50,546	0.45
13	600809	山西汾酒	50,508	0.45
14	000786	北新建材	49,420	0.44
15	000002	万科A	49,390	0.44
16	603501	豪威集团	47,955	0.43
17	601166	兴业银行	46,863	0.42
18	000651	格力电器	44,243	0.39
19	605499	东鹏饮料	43,713	0.39
20	002594	比亚迪	43,553	0.39

累计卖出金额前二十名的股票
序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(元)	占期初净值比(%)
1	688111	金山办公	163,152	1.45
2	600036	招商银行	123,380	1.1
3	300750	宁德时代	115,223	1.03
4	601318	中国平安	113,299	1.01
5	300896	爱美客	105,245	0.94
6	000858	五粮液	102,630	0.91
7	688256	寒武纪	93,398	0.83
8	000333	美的集团	83,753	0.75
9	688036	传音控股	73,760	0.66
10	600436	片仔癀	69,024	0.62
11	600309	万华化学	52,854	0.47
12	000975	山金国际	51,779	0.46
13	603233	大参林	50,067	0.45
14	600900	长江电力	49,605	0.44
15	600809	山西汾酒	49,086	0.44
16	000651	格力电器	48,185	0.43
17	601166	兴业银行	48,065	0.43
18	300274	阳光电源	47,697	0.43
19	601899	紫金矿业	47,292	0.42
20	600795	国电电力	46,970	0.42

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