嘉实睿享安久双利18个月持有期债券

(011168)开放式-一级债基

基金经理：吴昊

单位净值:1.0585	净值增长率:0.44%	累计净值:1.0585	截止日期:2024/10/14
最新规模:0.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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简称	单位净值	增长率
华商可转	1.5216	2.90%
华商可转	1.4874	2.90%
中海可转	0.7820	2.90%
南方昌元	1.3039	2.72%
南方昌元	1.2854	2.71%
南方希元	1.3506	2.55%
民生加银	0.9211	2.47%
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嘉实丰益	0.9997	-0.55%
嘉实新兴	1.0590	0.28%
嘉实新兴	1.2270	0.25%

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)持仓重大变化
报告期
累计买入金额前二十名的股票
序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(元)	占期初净值比(%)
1	600674	川投能源	474,853	0.68
2	000333	美的集团	415,234	0.59
3	601166	兴业银行	357,064	0.51
4	601058	赛轮轮胎	345,362	0.49
5	300855	图南股份	338,415	0.48
6	600435	北方导航	326,655	0.47
7	301188	力诺特玻	318,547	0.45
8	600760	中航沈飞	275,569	0.39
9	002179	中航光电	267,219	0.38
10	002668	TCL智家	249,291	0.36
11	600486	扬农化工	242,421	0.35
12	601225	陕西煤业	233,392	0.33
13	601318	中国平安	223,620	0.32
14	300893	松原股份	210,508	0.3
15	002322	理工能科	209,047	0.3
16	600188	兖矿能源	22,032	0.03

累计卖出金额前二十名的股票
序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(元)	占期初净值比(%)
1	002236	大华股份	500,785	0.71
2	000568	泸州老窖	454,432	0.65
3	603259	药明康德	400,908	0.57
4	300750	宁德时代	357,816	0.51
5	603369	今世缘	330,704	0.47
6	002668	TCL智家	328,368	0.47
7	000526	学大教育	327,515	0.47
8	600426	华鲁恒升	301,940	0.43
9	601899	紫金矿业	273,190	0.39
10	002179	中航光电	267,856	0.38
11	600809	山西汾酒	259,582	0.37
12	603566	普莱柯	251,091	0.36
13	688084	晶品特装	250,555	0.36
14	603728	鸣志电器	247,303	0.35
15	300395	菲利华	246,977	0.35
16	600188	兖矿能源	20,901	0.03

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