新华鼎利债券A

(004647)开放式-一级债基

基金经理：李晓然

单位净值:1.1896	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2126	截止日期:2024/9/6
最新规模:10.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大摩18个	1.0660	0.57%
汇丰亚洲	7.0548	0.46%
汇丰亚洲	7.0013	0.45%
汇丰亚洲	9.3063	0.44%
华安年年	1.0299	0.44%
华安年年	1.0247	0.43%
大摩添利	1.6332	0.43%
汇丰亚洲	7.0275	0.43%
汇丰亚洲	9.3535	0.42%
大摩添利	1.5689	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华壹诺	0.2984	0.00%
新华鑫益	3.6118	-1.70%
新华活期	0.4072	0.00%
新华增盈	1.0968	-0.60%
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新华策略	0.8604	-2.29%
新华战略	0.7449	-2.06%
新华积极	1.0835	-0.40%
新华鑫回	1.0958	-0.89%
新华鑫动	1.2827	-1.53%

新华鼎利债券A(004647)持仓重大变化
报告期
累计买入金额前二十名的股票
序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(元)	占期初净值比(%)
1	600741	华域汽车	474,356	1.31
2	688185	康希诺	375,715	1.04
3	300910	瑞丰新材	300,564	0.83
4	600660	福耀玻璃	299,264	0.83
5	002945	华林证券	298,888	0.83
6	603866	桃李面包	296,959	0.82
7	002142	宁波银行	268,962	0.74
8	600977	中国电影	262,200	0.72
9	002120	韵达股份	250,560	0.69
10	000001	平安银行	249,060	0.69
11	600009	上海机场	248,960	0.69
12	002572	索菲亚	248,423	0.69
13	000786	北新建材	246,525	0.68
14	600298	安琪酵母	246,183	0.68
15	603195	公牛集团	242,711	0.67
16	601688	华泰证券	199,680	0.55
17	601799	星宇股份	199,501	0.55
18	601166	兴业银行	199,470	0.55
19	601111	中国国航	199,424	0.55
20	000338	潍柴动力	199,210	0.55

累计卖出金额前二十名的股票
序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(元)	占期初净值比(%)
1	002756	永兴材料	1,192,510	3.29
2	600660	福耀玻璃	881,826	2.44
3	300251	光线传媒	877,502	2.42
4	600009	上海机场	718,128	1.98
5	600036	招商银行	550,522	1.52
6	600893	航发动力	527,202	1.46
7	603180	金牌家居	497,536	1.37
8	601888	中国中免	485,285	1.34
9	601688	华泰证券	478,270	1.32
10	600741	华域汽车	452,105	1.25
11	601865	福莱特	435,687	1.2
12	601658	邮储银行	430,500	1.19
13	600436	片仔癀	424,523	1.17
14	688185	康希诺	418,450	1.16
15	002120	韵达股份	351,060	0.97
16	300910	瑞丰新材	317,269	0.88
17	002216	三全食品	309,006	0.85
18	603866	桃李面包	300,895	0.83
19	002945	华林证券	294,548	0.81
20	600977	中国电影	291,870	0.81

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