基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金）于2014年5月14日中国证券监督管理委员会【2014】479号文准予注册募集。本基金的基金合同于2014年11月27日正式生效。本基金类型为契约型、开放式。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。 本招募说明书所载内容截止日为2017年5月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计。 第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：海富通基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 法定代表人：张文伟 成立时间：2003年4月18日 电话：021-38650999 联系人：吴晨莺 注册资本：1.5亿元人民币 股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股公司(原法国巴黎投资管理BE控股公司)49%。 二、主要人员情况 张文伟先生，董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证券投资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长。2017年2月起代行总经理职责。 杨明先生，董事，管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员，交通银行新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部主任，海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长。 吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总经理。 陶乐斯（LigiaTorres）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位，曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996年加入法国巴黎银行集团工作，2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行官，2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013年7月至今任法国巴黎资产管理（原：法国巴黎投资管理）公司亚太区CEO。 黄金源(AlexNGKimGuan)先生，董事，马来西亚国籍，文学学士，历任荷兰通用投资银行新加坡代表处客服主任，荷兰通用资本市场远东区域香港公司证券部经理，法国巴黎资产管理（原：法国巴黎投资管理）亚洲有限公司董事，现任法国巴黎资产管理（原：法国巴黎投资管理）亚洲有限公司亚太区投资总监。 郑国汉先生，独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授。现任香港岭南大学校长。 巴约特（MarcBayot）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，先锋投资（米兰及都柏林）独立副董事长，Fundconnect独立董事长、Degroof资产管理（布鲁塞尔）独立董事和法国巴黎银行BControlSICAV独立董事。 杨国平先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。 张馨先生，独立董事，博士，教授。1984年7月至今任职于厦门大学经济学院，历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大学经济学院教授、博士生导师。 李础前先生，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省财政厅中企处副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证券计划财务部副总经理、总经理和财务总监。 魏海诺（BrunoWeil）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团（中国）副董事长。 俞涛先生，监事，博士，CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月起任海富通基金管理有限公司产品与创新总监，2015年12月起兼任海富通基金管理有限公司总经理助理。 陈虹女士，监事，法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师，工银安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。2014年7月至2016年1月任海富通基金管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部总经理。 奚万荣先生，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003年4月加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015年7月起，任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公司监事。 章明女士，副总经理，硕士。历任加拿大BBCCTechTradeIntlInc公司高级财务经理、加拿大FutureElectronics公司产品专家，国信证券业务经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003年4月至2015年7月任海富通基金管理有限公司督察长，2015年7月起任海富通基金管理有限公司副总经理。2016年12月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。 陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，2003年4至2006年4月任公司财务部负责人，2006年4月起任财务总监。2013年4月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。 何树方先生，副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，魁北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011年6月加入海富通基金管理有限公司，任总经理助理。2014年11月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。 杜晓海先生，硕士。历任Man-DrapeauResearch金融工程师，AmericanBoursesCorporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、量化投资部总监，现任海富通基金管理有限公司多资产策略投资部总监。2016年6月起兼任海富通新内需混合和海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月起兼任海富通欣盛定开混合基金基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。 谈云飞女士，硕士。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月任海富通双福分级债券、海富通纯债债券、海富通双利债券基金经理。2016年4月起兼任海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合和海富通欣盛定开混合基金经理。 本基金历任基金经理为顾晓飞，任职时间为2014年11月至2016年2月。陈甄璞，任职时间为2015年4月至2016年6月。 投资决策委员会常设委员有：张文伟，董事长(代行总经理)；胡光涛，总经理助理；王智慧，总经理助理；杜晓海，多资产策略投资部总监；黄东升，机构权益投资部总监；王金祥,研究部副总监；陈甄璞,量化投资部总监；陈轶平，固定收益投资部副总监。投资决策委员会主席由董事长(代行总经理)担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币35,640,625.71万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 第三部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名称：海富通基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层　　 法定代表人：张文伟 全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费） 联系人：康旭 电话：021-38650797 传真：021-33830160 2、场外销售机构 （1）中国工商银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：易会满 客户服务电话：95588 电话：010-66107900 传真：010-66107914 网址：www.icbc.com.cn （2）中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 电话：010-66596688 传真：010-66593777 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （3）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 传真：010－66275654 客户服务电话：95533 联系人：张静 网址：www.ccb.com （4）江苏江南农村商业银行股份有限公司 地址：江苏省常州市和平中路413号 法定代表人：陆向阳 客户服务电话：0519-96005 公司网站：www.jnbank.com.cn （5）海通证券股份有限公司 地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 客户服务电话：95553或4008888001 联系人：李笑鸣 网址：www.htsec.com （6）国泰君安证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29F 法定代表人：杨德红 客户服务电话：95521 联系人：芮敏祺、吴倩 网址：www.gtja.com （7）长江证券股份有限公司 地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 客户服务电话：95579或4008888999 联系人：奚博宇 长江证券客户服务网站：www.95579.com （8）长城证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：丁益 客户服务电话：4006666888 联系人：郑舒丽 网址：www.cgws.com （9）财富证券有限责任公司 地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层 法定代表人：蔡一兵 客户服务电话：95317或4008835316 联系人：郭磊 网址：www.cfzq.com （10）东北证券股份有限公司 地址：吉林省长春市生态大路6666号 法定代表人：李福春 客户服务电话：95360 联系人：安岩岩 网址：www.nesc.cn （11）平安证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：詹露阳 客户服务电话：95511转8 联系人：周一涵 网址：stock.pingan.com （12）天相投资顾问有限公司 地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人：林义相 客户服务电话：010-66045555或010-66045777或010-66045678（基金） 联系人：谭磊 网址：www.txsec.com （13）华宝证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人：陈林 客户服务电话：4008209898 联系人：刘闻川 网址：www.cnhbstock.com （14）信达证券股份有限公司 地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 客户服务电话：95321 联系人：尹旭航 网址：www.cindasc.com （15）中信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：95548 联系人：顾凌 网址：www.cs.ecitic.com （16）中信证券(山东)有限责任公司 地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 联系人：赵艳青 网址：www.citicssd.com （17）上海证券有限责任公司 地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 客户服务电话：4008918918或021-962518 联系人：邵珍珍 网址：www.962518.com （18）国信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层到26层 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 联系人：周杨 网址：www.guosen.com.cn （19）中信建投证券股份有限公司 地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：95587 联系人：权唐 网址：www.csc108.com （20）西藏东方财富证券股份有限公司 地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座9、10、11、16、17、18层 法定代表人：陈宏 客户服务电话：95357 联系人：周艳琼 网址：www.xzsec.com （21）财达证券有限责任公司 地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层 法定代表人：翟建强 客户服务电话：4006128888 联系人：李卓颖 网址：www.s10000.com （22）太平洋证券股份有限公司 地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 法定代表人：李长伟 客户服务电话：4006650999 联系人：唐昌田 网址：www.tpyzq.com （23）开源证券股份有限公司 地址：西安市雁塔区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 客户服务电话：4008608866 联系人：袁伟涛 网址：www.kysec.cn （24）中国国际金融股份有限公司 地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人：丁学东 公司总机：010－65051166（北京）；021-58796226（上海） 联系人：王少立 网址：www.cicc.com （25）华西证券股份有限公司 地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 客户服务电话：95584 联系人：周志茹 网址：www.hx168.com.cn （26）华金证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区杨高南路759号30层 法定代表人：宋卫东 客户服务电话：4008211357 联系人：秦臻 网址：www.huajinsc.cn （27）中信期货有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 客户服务电话：4009908826 联系人：韩钰 网址：www.citicsf.com （28）天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 客户服务电话：4008005000 联系人：杨晨 官网：www.tfzq.com （29）宏信证券有限责任公司 地址：四川省成都市人民南路二段18川信大厦10楼 法定代表人：吴玉明 客户服务电话：4008366366 联系人：张鋆 网址：www.hxzq.cn （30）大同证券有限责任公司 地址：山西省太原市小店区长治路111号12、13层 法定代表人：董祥 客户服务电话：4007121212 联系人：薛津 网址：http://www.dtsbc.com.cn （31）首创证券有限责任公司 地址：北京市西城区德胜门外大街115号 法定代表人：吴涛 客户服务电话：4006200620 联系人：刘宇 网址：www.sczq.com.cn （32）华龙证券股份有限公司 地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 法定代表人：李晓安 客户服务电话：0931-95368(甘肃)、4006898888（全国） 联系人：范坤 网址：www.hlzq.com （33）中泰证券股份有限公司 地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 联系人：孙豪志 网址：www.zts.com.cn （34）光大证券股份有限公司 地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 客户服务电话：95525 联系人：刘晨、李芳芳 网址：www.ebscn.com （35）安信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人：王连志 客户服务电话：95517 联系人：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn （36）深圳众禄金融控股股份有限公司 地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话：4006-788-887 联系人：童彩平 网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com （37）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 客户服务电话：4000-766-123 联系人：李雁雯 网址：蚂蚁聚宝APP （38）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com （39）上海天天基金销售有限公司 地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路88号金座26楼 法定代表人：其实 客户服务电话：400-1818-188 联系人：王超 网址：www.1234567.com.cn （40）和讯信息科技有限公司 地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F 法定代表人：王莉 客户服务电话：400-920-0022 联系人：刘洋 网址：licaike.hexun.com （41）北京展恒基金销售有限公司 地址：北京顺义区后沙峪镇安富街6号 法定代表人：闫振杰 客户服务电话：400-888-6661 联系人：马林 网址：www.myfund.com （42）浙江同花顺基金销售有限公司 地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人：凌顺平 客户服务电话：0571-88920897、4008-773-772 联系人：董一峰 网址：www.5ifund.com （43）众升财富（北京）基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 法定代表人：王斐 客户服务电话:400-081-6655 联系人：顾欣 网址：www.wy-fund.com （44）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 法定代表人：陈操 地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室 联系人：文雯 客户服务电话：400-850-7771 网站：https://t.jrj.com/ （45）一路财富（北京）信息科技有限公司 法定代表人：吴雪秀 地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702 联系人：徐越 客服电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com （46）上海联泰资产管理有限公司 法定代表人：燕斌 地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 联系人：陈东 客服电话：4000-466-788 网址：http://www.66zichan.com/ （47）北京增财基金销售有限公司 法定代表人：罗细安 注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 联系人：史丽丽 客服电话：400-001-8811 网址：shill@zcvc.com.cn （48）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 客服电话：400-893-6885 联系人：高静 网址：www.qianjing.com （49）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 客服电话：400-820-2819 联系人：李栋 网址：http://www.chinapnr.com/ （50）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心办公楼二期46层4609-10单元 法定代表人：赵学军 客服电话：400-021-8850 联系人：余永键 网址：http://www.harvestwm.cn/ （51）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 客服电话：400-6411-999 联系人：张晓辉 网址：http://www.taichengcaifu.com （52）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 联系人：吴煜浩 网址：www.yingmi.cn （53）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人：梁越 客服电话：4008-980-618 联系人：王海烨 网址：www.chtfund.com （54）北京虹点基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 法定代表人：董浩 客服电话：400-068-1176 联系人：陈铭洲 网址：https://www.jimubox.com （55）大泰金石基金销售有限公司 地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 法定代表人：袁顾明 客服电话：021-22267982 联系人：赵明 网址：http://www.dtfortune.com/ （56）上海陆金所资产管理有限公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：郭坚 客服电话：4008666618 联系人：何雪 网址：https:/www.lu.com （57）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 法定代表人:沈伟桦 客服电话：400-6099-200 联系人：刘梦轩 网址：http://www.yixinfund.com/ （58）上海凯石财富基金销售有限公司 地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人：陈继武 客服电话：4000-178-000 联系人：葛佳蕊 网址：http://www.vworks.com.cn （59）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人：彭运年 客服电话：4008-909-998 联系人：王莅晨 网址：http://www.jnlc.com/ （60）深圳富济财富管理有限公司 地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：齐小贺 客服电话：0755-83999907 联系人：马利佳 网址：www.jinqianwo.cn （61）奕丰金融服务（深圳）有限公司 地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：TANYIKKUAN 客服电话：400-684-0500 联系人：叶健 网址：www.ifastps.com.cn （62）上海利得基金销售有限公司 地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人：沈继伟 客服电话：400-858-0298 联系人：徐鹏 网址：http://www.leadbank.com.cn （63）浙江金观诚财富管理有限公司 地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 法定代表人：徐黎云 客服电话：400-068-0058 联系人：孙成岩 网址：www.jincheng-fund.com （64）上海大智慧财富管理有限公司 地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11楼 法定代表人：申健 客服电话：021-20219931 联系人：施燕华 网址：https://8.gw.com.cn （65）北京广源达信基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区望京东园四区13楼浦项中心B座19层 法定代表人：齐剑辉 客服电话：400-623-6060 联系人：崔丁元 网址：https://www.niuniufund.com/ （66）北京汇成基金销售有限公司 地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 联系人：丁向坤 网址：www.fundzone.cn （67）上海好买基金销售有限公司 地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人：杨文斌 客户服务电话：400-700-9665 联系人：陆敏 网址：www.ehowbuy.com （68）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504 法定代表人：陈洪生 客服电话：400-918-0808 联系人：蔡之帆 网址：www.xds.com.cn （69）北京新浪仓石基金销售有限公司 地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：李昭琛 客服电话：010-62675369 联系人：吴翠 网址：http://finance.sina.com.cn/fund/ （70）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 法定代表人：陈超 客服电话：95118/400-098-8511 联系人：赵德赛 网址：http://fund.jd.com （71）凤凰金信（银川）投资管理有限公司 地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼 法定代表人：程刚 客服电话：400-810-5919 联系人：王鹤敏 网址：www.fengfd.com （72）深圳市金斧子投资咨询有限公司 地址：深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F 法人代表：陈姚坚 客服电话：400-9500-888 联系人：张烨 网址：www.jfzinv.com （73）上海华夏财富投资管理有限公司 地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法人代表：李一梅 客服电话：400-817-5666 联系人：穆文燕 网址：www.amcfortune.com （74）南京苏宁基金销售有限公司 地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法人代表：钱燕飞 客服电话：95177 联系人：喻明明 网址：www.snjijin.com （75）北京蛋卷基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法人代表：钟斐斐 客服电话：4000-618-518 联系人：候芳芳 网址：www.danjuanapp.com （76）上海基煜基金销售有限公司 地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 联系人：李鑫 网址：www.jiyufund.com.cn 3、场内销售机构 本基金可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理基金销售业务的上海证券交易所会员单位进行销售。 基金管理人可以根据有关法律法规的要求，增加其他符合要求的机构销售本基金，并按照相关规定及时公告。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-50938782 传真：010-50938907 联系人：赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 　　名称：上海市通力律师事务所 　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 　　负责人：俞卫锋 　　电话：021-31358666 　　传真：021-31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 经办注册会计师：陈玲、都晓燕 电话：(021)23238888 传真：(021)23238800 联系人：都晓燕 第四部分基金的名称 本基金的名称：海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 第五部分基金类型 基金类型：契约型、开放式 第六部分基金的投资目标 本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的相关行业中，精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投资，同时利用灵活的资产配置，力争实现基金资产的长期增值。 第七部分基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：基金投资组合中股票资产占基金资产的0%～95%，权证投资占基金资产净值的0%～3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%～100%，其中，在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将80%以上的非现金资产投资于受益于内需增长的公司发行的股票和债券。 待基金投资同业存单的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，按照相关法律法规的规定投资同业存单，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 第八部分投资策略 1、资产配置策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择。 （1）经济周期分析 在具体分析经济所处的周期时，本基金主要观察不同指标判断经济所处的状态，在此基础之上，结合当前的政策因素，包括货币政策、财政政策，以及经济学家及策略分析师的一致预期等，综合以上各个方面分析，可以判断目前经济所处的阶段，从而得到权益类、债券类以及行业的初步配置。 （2）权益类资产仓位确定 本基金将通过判断股票市场上涨的概率，寻找高胜率的机会，增加权益类资产的配置。本基金将对于未来上涨概率的判断将主要考虑证券市场的资金面情况，并结合证券市场趋势分析，估值指标，政策方向，市场情绪，从而做出权益类资产的仓位选择。 2、股票投资策略 本基金股票投资组合构建包括三个层次：首先是挖掘受益国家扩内需稳增长的相关行业；然后是在受益行业分析基础之上进行行业分析与配置；最后自下而上在行业内部精选个股。 （1）行业配置策略 当前中国经济步入结构转型期，经济改革力度加大，一方面促进了传统行业的升级和转型，另一方面也带动了如互联网技术、医疗保健、新能源环保、文化娱乐等新兴领域的发展。本基金的新内需是指在经济结构转型的背景下，从国家扩大内需促进经济增长质量中受益的相关行业。本基金对新内需主题的挖掘方向主要有两大类： 1）第一类是受益于国内消费增长的行业。随着国民经济发展和居民可支配收入的提高，消费增长和升级将带来相关行业的收入增长，而为国内消费者提供主消费品和服务的行业将从中受益。具体来说，在申银万国目前一级行业分类体系下，包括农林牧渔、汽车、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、公用事业、交通运输、房地产、银行、非银行金融、商业贸易、休闲服务、计算机、传媒、通信等。 2）第二类是受益于国内投资需求增长的行业。国内消费的快速增长将促进与之相关的上游行业进行产业升级，为消费受益相关行业提供更好的基础支持；其中包括原材料、基础建设、硬件设备等支持。具体来说，在申银万国目前一级行业分类体系下，包括采掘、化工、钢铁、有色金属、建筑材料、建筑装饰、电器设备、机械设备、电子和国防军工等。 在此基础上，本基金将把重点关注政府最新出台的扩大内需政策，在新的经济发展环境下国内各行业的需求变化及投资机会。本基金将主要考虑行业的催化剂因素、估值体系、市场配置的情绪、投资主题对盈利增长和政策预期的反映强度等，本产品将主要配置预期不断上升的相关行业，规避利好因素完全反应的行业。 本基金将通过对内需行业的变化和发展趋势的跟踪研究，适时调整内需主题所覆盖的行业范围。此外，本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪，若日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分类标准，本基金将在审慎研究的基础上，采用新的行业分类标准并重新界定内需主题所覆盖的行业范围。 （2）个股精选策略 本基金的股票投资将采用自下而上的分析方法，在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法，兼顾个股的成长性和估值水平。 1）价值分析 价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未来持续成长的良好基础，也可以提高公司的抗风险能力，因此本基金对上市公司的价值分析首先将分析公司的品质，将着重对公司进行财务分析，考察每股收益率(EPS)、净资产收益率（ROE）等指标，另外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素进行综合评估，挖掘上市公司的投资价值。 如果公司具有成长性，但是股价已经被严重高估，股票将丧失吸引力。因此本基金将对股票进行估值分析，本基金管理人将关注PE、PB、PS等指标。对于这些指标，除了静态分析以外，本基金管理人还将根据对公司的深入研究及盈利预测，进行动态分析。 2）成长分析 对于成长性分析，本基金管理人将重点关注企业的内涵式增长。内涵式增长主要是来自企业的管理技能的可复制、企业的创新能力、产品的竞争优势及公司抵抗风险持续生存的能力等。本基金将从定量分析及定性分析两方面分析企业的成长能力。 3、债券投资策略 在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。 （1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。 （2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。 （3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 （4）杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，本基金将在控制风险的前提下，以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。 5、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 五、投资决策依据和程序 1、决策依据 （1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定； （2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比； （3）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。 2、决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下： （1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规，决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。 （2）投资总监在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。 （3）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。 （4）定期不定期召开基金经理例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。 （5）基金经理在投资总监授权下，根据基金经理例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见，进行投资组合的资产及行业配置；之后，在债券分析师设定的债券池内，根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征，构建基金组合。 （6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 （7）定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。 （8）定量分析师负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序做出调整。 第九部分业绩比较基准 本基金业绩比较基准：MSCI中国A股指数50％＋上证国债指数50％。 本基金股票部分的业绩比较基准为MSCI中国A股指数，由全球著名的指数供应商摩根士丹利资本国际公司（MorganStanleyCapitalInternational，MSCI）提供，MSCI中国A股指数是MSCI全球可投资市场指数（GIMI）系列的组成部分，采用与MSCI全球指数一致的编制方法。选择该指数主要基于以下四个理由：MSCI有完善的国际通用的行业分类体系以及行业指数体系；MSCI已经形成系列的中国指数；MSCI中国A股指数具有国际性，更方便海外投资者理解基金的业绩；MSCI中国A股指数有很好的行业代表性。 本基金债券部分的业绩比较基准为上证国债指数，该指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。自2003年1月2日起对外发布，基日为2002年12月31日，基点为100点，代码为000012。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。 第十部分风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 第十一部分投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年6月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至2017年3月31日（报告期末）。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 72,686,938.07 35.71 其中：股票 72,686,938.07 35.71 2 固定收益投资 100,320,000.00 49.28 其中：债券 100,320,000.00 49.28 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,194,020.18 12.87 7 其他资产 4,364,754.67 2.14 8 合计 203,565,712.92 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 314,171.00 0.16 B 采矿业 1,147,131.50 0.57 C 制造业 41,696,668.56 20.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,942,622.65 1.46 E 建筑业 1,903,029.34 0.95 F 批发和零售业 2,297,925.60 1.14 G 交通运输、仓储和邮政业 1,710,268.77 0.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,181,576.91 0.59 J 金融业 16,845,568.30 8.38 K 房地产业 43,468.44 0.02 L 租赁和商务服务业 399,176.00 0.20 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,205,331.00 1.10 S 综合 - - 合计 72,686,938.07 36.17 2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 86,258 3,192,408.58 1.59 2 600563 法拉电子 59,000 2,434,930.00 1.21 3 601328 交通银行 389,800 2,428,454.00 1.21 4 600066 宇通客车 98,497 2,115,715.56 1.05 5 601288 农业银行 610,150 2,037,901.00 1.01 6 600409 三友化工 211,800 2,022,690.00 1.01 7 600519 贵州茅台 4,528 1,749,438.08 0.87 8 600015 华夏银行 152,300 1,719,467.00 0.86 9 600511 国药股份 48,230 1,617,634.20 0.80 10 600690 青岛海尔 129,272 1,574,532.96 0.78 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,994,000.00 4.97 其中：政策性金融债 9,994,000.00 4.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,005,000.00 24.88 6 中期票据 - - 7 可转债 977,000.00 0.49 8 同业存单 39,344,000.00 19.58 9 其他 - - 10 合计 100,320,000.00 49.92 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111794707 17杭州银行CD087 200,000 19,776,000.00 9.84 2 111714129 17江苏银行CD129 200,000 19,568,000.00 9.74 3 011699661 16常熟城投SCP001 100,000 10,015,000.00 4.98 4 011698352 16松江城投SCP003 100,000 10,008,000.00 4.98 5 011609006 16国电集SCP006 100,000 10,004,000.00 4.98 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IF1706 IF1706 -13.00 -13,288,860.00 -242,580.00 - 公允价值变动总额合计(元) -252,360.00 股指期货投资本期收益(元) -524,980.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -252,360.00 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值，符合既定投资政策及投资目标。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,729,881.76 2 应收证券清算款 754,426.36 3 应收股利 - 4 应收利息 880,426.67 5 应收申购款 19.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,364,754.67 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 第十二部分基金的业绩 基金业绩截止日为2017年3月31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 海富通新内需混合A： 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 2014年11月27日-2014年12月31日 22.20% 3.39% 12.03% 1.06% 10.17% 2.33% 2015年1月1日-2015年12月31日 13.75% 1.03% 9.96% 1.23% 3.79% -0.20% 2016年1月1日-2016年12月31日 2.95% 0.16% -4.95% 0.75% 7.90% -0.59% 2014年11月27日-2017年3月31日 45.00% 0.99% 19.19% 0.97% 25.81% 0.02% 海富通新内需混合C： 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 2015年12月17日-2015年12月31日 0.14% 0.03% 2.65% 1.04% -2.51% -1.01% 2016年1月1日-2016年12月31日 4.39% 0.20% -4.95% 0.75% 9.34% -0.55% 2015年12月17日-2017年3月31日 6.12% 0.21% -0.68% 0.70% 6.80% -0.49% 二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通新内需混合A (2014年11月27日至2017年3月31日) 2．海富通新内需混合C (2015年12月17日至2017年3月31日) 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 第十三部分基金的费用和税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E1.2%当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E0.25%当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务年费率为0.1%，按前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E0.1%当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人代收后按照相关协议支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第4－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四部分对招募说明书更新部分的说明 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 一、第三部分基金管理人部分： 1.更新了基金管理人概况的基本信息。 2.更新了张文伟先生、陶乐斯先生、黄金源先生、陈虹女士、杜晓海先生、谈云飞女士的简历。 3.删除了刘颂先生、黄正红先生的简历。 4.增加了吴淑琨先生的简历。 5.更新了投资决策委员会的相关信息。 二、第四部分基金托管人部分，更新了基金托管人的相关信息。 三、第五部分相关服务机构部分： 1.更新了场外销售机构的信息。 2.更新了审计基金财产的会计师事务所的信息。 四、第八部分基金份额的申购与赎回部分，更新了申购份额与赎回金额的计算的相关信息。 五、第九部分基金的投资和第十部分基金的业绩部分，根据2017年第一季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为2017年3月31日。 六、第二十部分基金托管协议的内容摘要部分，更新了基金托管人的相关信息。 海富通基金管理有限公司 2017年7月10日