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二〇一五年十二月
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
目 录
第一部分 第一部分 前言 ................................ ................................ ................................ ............................... 1
第二部分 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ . 3
第三部分 第三部分 基金的本情况 基金的本情况 基金的本情况 基金的本情况 ................................ ................................ ................................ ........... 7
第五部分 第五部分 基金备案 基金备案 ................................ ................................ ................................ ..................... 11
第六部分 第六部分 基金份额的申购与赎回 基金份额的申购与赎回 基金份额的申购与赎回 基金份额的申购与赎回 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ............................. 12
第七部分 第七部分 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 ................................ ................................ ..................... 19
第八部分 第八部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会 ................................ ................................ ................................ . 26
第九部分 第九部分 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 基金管理人、托的更换条件和程序 ................................ ......................... 33
第十部分 第十部分 基金的托管 基金的托管 基金的托管 ................................ ................................ ................................ ................. 36
第十一部分 第十一部分 基金份额的登记 基金份额的登记 基金份额的登记 基金份额的登记 ................................ ................................ ................................ ..... 37
第十二部分 第十二部分 基金的投资 基金的投资 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............. 39
第十三部分 第十三部分 基金的财产 基金的财产 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............. 47
第十四部分 第十四部分 基金资产估值 基金资产估值 基金资产估值 基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ......... 48
第十五部分 第十五部分 基金费用与税收 基金费用与税收 基金费用与税收 基金费用与税收 ................................ ................................ ................................ ..... 55
第十六部分 第十六部分 基金的收益与分配 基金的收益与分配 基金的收益与分配 基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ . 57
第十七部分 第十七部分 基金的会计 与审基金的会计 与审基金的会计 与审基金的会计 与审................................ ................................ ................................ . 59
第十八部分 第十八部分 基金的信息披露 基金的信息披露 基金的信息披露 基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ..... 60
第十九部分 第十九部分 基金合同的变更、终止与财产清算 基金合同的变更、终止与财产清算 基金合同的变更、终止与财产清算 基金合同的变更、终止与财产清算 基金合同的变更、终止与财产清算 基金合同的变更、终止与财产清算 基金合同的变更、终止与财产清算 基金合同的变更、终止与财产清算 基金合同的变更、终止与财产清算 ................................ ......................... 65
第二十部分 第二十部分 违约责任 违约责任 违约责任 ................................ ................................ ................................ ................. 67
第二十一部分 第二十一部分 第二十一部分 争议的处理和适用法律 争议的处理和适用法律 争议的处理和适用法律 争议的处理和适用法律 争议的处理和适用法律 ................................ ................................ ................. 69
第二十部分 第二十部分 第二十部分 基金合同的效力 基金合同的效力 基金合同的效力 ................................ ................................ ................................ . 70
第二十三部分 第二十三部分 第二十三部分 其他事项 其他事项 ................................ ................................ ................................ ............. 71
第二十四部分 第二十四部分 第二十四部分 基金合同内容摘要 基金合同内容摘要 基金合同内容摘要 基金合同内容摘要 ................................ ................................ ............................... 72
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第一部分 前言
一、订立本基金合同的 一、订立本基金合同的 一、订立本基金合同的 一、订立本基金合同的 一、订立本基金合同的 目的、依据和原则 目的、依据和原则 目的、依据和原则 目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目是保护投资人法权益， 明确当事利义务、订立本基金合同的目是保护投资人法权益， 明确当事利义务、订立本基金合同的目是保护投资人法权益， 明确当事利义务、订立本基金合同的目是保护投资人法权益， 明确当事利义务、订立本基金合同的目是保护投资人法权益， 明确当事利义务、订立本基金合同的目是保护投资人法权益， 明确当事利义务、订立本基金合同的目是保护投资人法权益， 明确当事利义务、订立本基金合同的目是保护投资人法权益， 明确当事利义务、订立本基金合同的目是保护投资人法权益， 明确当事利义务、订立本基金合同的目是保护投资人法权益， 明确当事利义务、订立本基金合同的目是保护投资人法权益， 明确当事利义务、订立本基金合同的目是保护投资人法权益， 明确当事利义务、订立本基金合同的目是保护投资人法权益， 明确当事利义务、订立本基金合同的目是保护投资人法权益， 明确当事利义务规范基金运作。 规范基金运作。 规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 (以下简称“《合同法》” 以下简称“《合同法》” 以下简称“《合同法》” 以下简称“《合同法》” 以下简称“《合同法》” 以下简称“《合同法》” 以下简称“《合同法》” )、《中 、《中 华人民共和国证券投资基金法》 华人民共和国证券投资基金法》 华人民共和国证券投资基金法》 华人民共和国证券投资基金法》 华人民共和国证券投资基金法》 华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” 以下简称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基金运作管 、《公开募集证券投资基金运作管 、《公开募集证券投资基金运作管 、《公开募集证券投资基金运作管 、《公开募集证券投资基金运作管 、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》 理办法》 (以下简称“《运作办法》” 以下简称“《运作办法》” 以下简称“《运作办法》” 以下简称“《运作办法》” 以下简称“《运作办法》” 以下简称“《运作办法》” 以下简称“《运作办法》” 以下简称“《运作办法》” )、《证券投资基金销售管理办法》 、《证券投资基金销售管理办法》 、《证券投资基金销售管理办法》 、《证券投资基金销售管理办法》 、《证券投资基金销售管理办法》 、《证券投资基金销售管理办法》 、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” 以下简称“《销售办法》” )、 《证券投资基金信息披露管理办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》” 以下简称“《信息披露办法》” 以下简称“《信息披露办法》” 以下简称“《信息披露办法》” 以下简称“《信息披露办法》” 以下简称“《信息披露办法》” 以下简称“《信息披露办法》” 以下简称“《信息披露办法》” 以下简称“《信息披露办法》” ) 、《合格境内机构投资 、《合格境内机构投资 、《合格境内机构投资 、《合格境内机构投资 、《合格境内机构投资 者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《” 者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《” 者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《” 者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《” 者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《” 者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《” 者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《” 者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《” 者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《” 者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《” 者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《” 者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《” 者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《” 者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《” ）、《关于实施 ）、《关于实施 ）、《关于实施 ）、《关于实施 ）、《关于实施 <合格境内机构投资 合格境内机构投资 合格境内机构投资 合格境内机构投资 者境外证券投资管理试行办法 者境外证券投资管理试行办法 者境外证券投资管理试行办法 者境外证券投资管理试行办法 者境外证券投资管理试行办法 者境外证券投资管理试行办法 >有关问题的通知》（以下简称“《”） 有关问题的通知》（以下简称“《”） 有关问题的通知》（以下简称“《”） 有关问题的通知》（以下简称“《”） 有关问题的通知》（以下简称“《”） 有关问题的通知》（以下简称“《”） 有关问题的通知》（以下简称“《”） 有关问题的通知》（以下简称“《”） 有关问题的通知》（以下简称“《”） 有关问题的通知》（以下简称“《”） 有关问题的通知》（以下简称“《”） 有关问题的通知》（以下简称“《”） 和其他有关法 律和其他有关法 律和其他有关法 律和其他有关法 律规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。 、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。 、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。 、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。 、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。 、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。 、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。 、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。 、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。 、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。 、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。 、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。 、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。 、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。 、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。 、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。 、订立本基金合同的原则是平等自愿诚实信用充分保护投资人法权益。
二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 二、基金合同是规定当事人之间权利义务关系的本法律文件，其他与相 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 关的涉及基金合同当事人之间权利义务系任何文件或表述，如与有冲突均以 基金合同为准。当事人按照《法》、及其他有关规定享权利承担 基金合同为准。当事人按照《法》、及其他有关规定享权利承担 基金合同为准。当事人按照《法》、及其他有关规定享权利承担 基金合同为准。当事人按照《法》、及其他有关规定享权利承担 基金合同为准。当事人按照《法》、及其他有关规定享权利承担 基金合同为准。当事人按照《法》、及其他有关规定享权利承担 基金合同为准。当事人按照《法》、及其他有关规定享权利承担 基金合同为准。当事人按照《法》、及其他有关规定享权利承担 基金合同为准。当事人按照《法》、及其他有关规定享权利承担 基金合同为准。当事人按照《法》、及其他有关规定享权利承担 基金合同为准。当事人按照《法》、及其他有关规定享权利承担 基金合同为准。当事人按照《法》、及其他有关规定享权利承担 基金合同为准。当事人按照《法》、及其他有关规定享权利承担 基金合同为准。当事人按照《法》、及其他有关规定享权利承担 基金合同为准。当事人按照《法》、及其他有关规定享权利承担 义务。
基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 基金合同的当事人包括管理、托和份额持有。投资自依 本 基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其基金合同取得份额，即成为持有人和本的 当事其行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ QDIIQDIIQDIIQDII）由基金管理人依照《法》、合同 由基金管理人依照《法》、合同 由基金管理人依照《法》、合同 由基金管理人依照《法》、合同 由基金管理人依照《法》、合同 由基金管理人依照《法》、合同 由基金管理人依照《法》、合同 由基金管理人依照《法》、合同 由基金管理人依照《法》、合同 由基金管理人依照《法》、合同 及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会 及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会 及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会 及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会 及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会 及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会 及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会 及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会 及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会 及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会 及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” )注册。 注册。
中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其投资价值和市场前景做出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不 投资于本基金一定盈利，也不 投资于本基金一定盈利，也不 投资于本基金一定盈利，也不 投资于本基金一定盈利，也不 投资于本基金一定盈利，也不 保证最低收益。 保证最低收益。 保证最低收益。 保证最低收益。
投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的投资 者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件，自主判断的价值，自主做出投资决策行承担风险。 价值，自主做出投资决策行承担风险。 价值，自主做出投资决策行承担风险。 价值，自主做出投资决策行承担风险。 价值，自主做出投资决策行承担风险。 价值，自主做出投资决策行承担风险。 价值，自主做出投资决策行承担风险。 价值，自主做出投资决策行承担风险。 价值，自主做出投资决策行承担风险。 价值，自主做出投资决策行承担风险。
四、基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 基金管理人、托在本合同之外披露涉及的信息，其内容界 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以为准。 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以为准。 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以为准。 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以为准。 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以为准。 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以为准。 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以为准。 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以为准。 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以为准。 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以为准。 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以为准。 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以为准。 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以为准。 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以为准。 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以为准。 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与有冲突以为准。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
五、本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效本基金按照中国法律规成立并运作，若合同的 内容与届时有效强制性规定不一致，应当以届时有效的法律为准。 强制性规定不一致，应当以届时有效的法律为准。 强制性规定不一致，应当以届时有效的法律为准。 强制性规定不一致，应当以届时有效的法律为准。 强制性规定不一致，应当以届时有效的法律为准。 强制性规定不一致，应当以届时有效的法律为准。 强制性规定不一致，应当以届时有效的法律为准。 强制性规定不一致，应当以届时有效的法律为准。 强制性规定不一致，应当以届时有效的法律为准。 强制性规定不一致，应当以届时有效的法律为准。 强制性规定不一致，应当以届时有效的法律为准。 强制性规定不一致，应当以届时有效的法律为准。
六、在本基金存续期间，管理人不承担销售、投资等运作环节中的任何汇 在本基金存续期间，管理人不承担销售、投资等运作环节中的任何汇 在本基金存续期间，管理人不承担销售、投资等运作环节中的任何汇 在本基金存续期间，管理人不承担销售、投资等运作环节中的任何汇 在本基金存续期间，管理人不承担销售、投资等运作环节中的任何汇 在本基金存续期间，管理人不承担销售、投资等运作环节中的任何汇 在本基金存续期间，管理人不承担销售、投资等运作环节中的任何汇 在本基金存续期间，管理人不承担销售、投资等运作环节中的任何汇 在本基金存续期间，管理人不承担销售、投资等运作环节中的任何汇 在本基金存续期间，管理人不承担销售、投资等运作环节中的任何汇 在本基金存续期间，管理人不承担销售、投资等运作环节中的任何汇 在本基金存续期间，管理人不承担销售、投资等运作环节中的任何汇 在本基金存续期间，管理人不承担销售、投资等运作环节中的任何汇 在本基金存续期间，管理人不承担销售、投资等运作环节中的任何汇 在本基金存续期间，管理人不承担销售、投资等运作环节中的任何汇 在本基金存续期间，管理人不承担销售、投资等运作环节中的任何汇 率变动风险。 率变动风险。 率变动风险。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义： 在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义： 在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义： 在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义： 在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义： 在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义： 在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义： 在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义： 在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义： 在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义： 在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义： 在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义： 在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义： 在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义：
1、基金或本：指 、基金或本：指 、基金或本：指 、基金或本：指 、基金或本：指 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ QDIIQDIIQDIIQDII）
2、基金管理人：指中银有限公司 、基金管理人：指中银有限公司 、基金管理人：指中银有限公司 、基金管理人：指中银有限公司 、基金管理人：指中银有限公司 、基金管理人：指中银有限公司 、基金管理人：指中银有限公司 、基金管理人：指中银有限公司 、基金管理人：指中银有限公司
3、基金托管人：指 、基金托管人：指 、基金托管人：指 、基金托管人：指 招商银行 招商银行 招商银行 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司
4、境外托管人：指符合法律规定的条件，根据基金与其签订同为本 、境外托管人：指符合法律规定的条件，根据基金与其签订同为本 、境外托管人：指符合法律规定的条件，根据基金与其签订同为本 、境外托管人：指符合法律规定的条件，根据基金与其签订同为本 、境外托管人：指符合法律规定的条件，根据基金与其签订同为本 、境外托管人：指符合法律规定的条件，根据基金与其签订同为本 、境外托管人：指符合法律规定的条件，根据基金与其签订同为本 、境外托管人：指符合法律规定的条件，根据基金与其签订同为本 、境外托管人：指符合法律规定的条件，根据基金与其签订同为本 、境外托管人：指符合法律规定的条件，根据基金与其签订同为本 、境外托管人：指符合法律规定的条件，根据基金与其签订同为本 、境外托管人：指符合法律规定的条件，根据基金与其签订同为本 、境外托管人：指符合法律规定的条件，根据基金与其签订同为本 、境外托管人：指符合法律规定的条件，根据基金与其签订同为本 基金提供境外资产托管服务的融机构 基金提供境外资产托管服务的融机构 基金提供境外资产托管服务的融机构 基金提供境外资产托管服务的融机构 基金提供境外资产托管服务的融机构 基金提供境外资产托管服务的融机构 基金提供境外资产托管服务的融机构 基金提供境外资产托管服务的融机构 基金提供境外资产托管服务的融机构
5、基金合同或本：指《 、基金合同或本：指《 、基金合同或本：指《 、基金合同或本：指《 、基金合同或本：指《 、基金合同或本：指《 、基金合同或本：指《 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ QDIIQDIIQDIIQDII）基金合同》 基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 及对本基金合同的任何有效修订和补充 及对本基金合同的任何有效修订和补充 及对本基金合同的任何有效修订和补充 及对本基金合同的任何有效修订和补充 及对本基金合同的任何有效修订和补充 及对本基金合同的任何有效修订和补充 及对本基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议：指基金理人与就本签订之《 、托管协议：指基金理人与就本签订之《 、托管协议：指基金理人与就本签订之《 、托管协议：指基金理人与就本签订之《 、托管协议：指基金理人与就本签订之《 、托管协议：指基金理人与就本签订之《 、托管协议：指基金理人与就本签订之《 、托管协议：指基金理人与就本签订之《 、托管协议：指基金理人与就本签订之《 中银美元债券型 中银美元债券型 中银美元债券型 中银美元债券型 证券投 证券投 资基金（ 资基金（ QDIIQDIIQDIIQDII）托管协议》及对该的任何有效修订和补充 托管协议》及对该的任何有效修订和补充 托管协议》及对该的任何有效修订和补充 托管协议》及对该的任何有效修订和补充 托管协议》及对该的任何有效修订和补充 托管协议》及对该的任何有效修订和补充 托管协议》及对该的任何有效修订和补充 托管协议》及对该的任何有效修订和补充 托管协议》及对该的任何有效修订和补充 托管协议》及对该的任何有效修订和补充
7、招募说明书：指《 、招募说明书：指《 、招募说明书：指《 、招募说明书：指《 、招募说明书：指《 、招募说明书：指《 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ QDIIQDIIQDIIQDII）招募说明书》及其定期 招募说明书》及其定期 招募说明书》及其定期 招募说明书》及其定期 的更新
8、基金份额发售公告：指《 、基金份额发售公告：指《 、基金份额发售公告：指《 、基金份额发售公告：指《 、基金份额发售公告：指《 、基金份额发售公告：指《 、基金份额发售公告：指《 、基金份额发售公告：指《 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ QDIIQDIIQDIIQDII）基金份额发售公 基金份额发售公 基金份额发售公 告》
9、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释、 法律规：指中国现行有效并公布实施的政范性文件司解释行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、议通知等 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、议通知等 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、议通知等 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、议通知等 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、议通知等 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、议通知等 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、议通知等 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、议通知等 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、议通知等 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、议通知等 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、议通知等 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、议通知等 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、议通知等 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、议通知等
10 、《基金法》：指 、《基金法》：指 、《基金法》：指 、《基金法》：指 、《基金法》：指 、《基金法》：指 2003 2003年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会 常务委员五次日经第十届全国人民代表大会 常务委员五次日经第十届全国人民代表大会 常务委员五次日经第十届全国人民代表大会 常务委员五次日经第十届全国人民代表大会 常务委员五次日经第十届全国人民代表大会 常务委员五次日经第十届全国人民代表大会 常务委员五次日经第十届全国人民代表大会 常务委员五次日经第十届全国人民代表大会 常务委员五次日经第十届全国人民代表大会 常务委员五次议通过， 议通过， 2012 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人 日第十一届全国人 日第十一届全国人 日第十一届全国人 民代表大会常务委员第三十次议修订，自 民代表大会常务委员第三十次议修订，自 民代表大会常务委员第三十次议修订，自 民代表大会常务委员第三十次议修订，自 民代表大会常务委员第三十次议修订，自 民代表大会常务委员第三十次议修订，自 民代表大会常务委员第三十次议修订，自 民代表大会常务委员第三十次议修订，自 民代表大会常务委员第三十次议修订，自 民代表大会常务委员第三十次议修订，自 2013 年 6月 1日起实施 日起实施 日起实施 ，并经 ，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届全国人民代表大会常务委员日第 十二届全国人民代表大会常务委员日第 十二届全国人民代表大会常务委员日第 十二届全国人民代表大会常务委员日第 十二届全国人民代表大会常务委员日第 十二届全国人民代表大会常务委员日第 十二届全国人民代表大会常务委员日第 十二届全国人民代表大会常务委员日第 十二届全国人民代表大会常务委员十四次会议《全国人民代表大常务委员关于修改 十四次会议《全国人民代表大常务委员关于修改 十四次会议《全国人民代表大常务委员关于修改 十四次会议《全国人民代表大常务委员关于修改 十四次会议《全国人民代表大常务委员关于修改 十四次会议《全国人民代表大常务委员关于修改 十四次会议《全国人民代表大常务委员关于修改 十四次会议《全国人民代表大常务委员关于修改 十四次会议《全国人民代表大常务委员关于修改 十四次会议《全国人民代表大常务委员关于修改 十四次会议《全国人民代表大常务委员关于修改 <中华人民共和国港口法 中华人民共和国港口法 中华人民共和国港口法 中华人民共和国港口法 中华人民共和国港口法 >等七部法律 等七部法律 等七部法律 的决定》修改 的决定》修改 的决定》修改 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出修订
11、《销售办法》：指中国证监会 、《销售办法》：指中国证监会 、《销售办法》：指中国证监会 、《销售办法》：指中国证监会 、《销售办法》：指中国证监会 、《销售办法》：指中国证监会 、《销售办法》：指中国证监会 、《销售办法》：指中国证监会 、《销售办法》：指中国证监会 、《销售办法》：指中国证监会 2013 2013年 3月 15 日颁布、同年 日颁布、同年 日颁布、同年 日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投 日实施的《证券投 日实施的《证券投 日实施的《证券投 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 、《信息披露办法》：指中国证监会 、《信息披露办法》：指中国证监会 、《信息披露办法》：指中国证监会 、《信息披露办法》：指中国证监会 、《信息披露办法》：指中国证监会 、《信息披露办法》：指中国证监会 、《信息披露办法》：指中国证监会 20042004 年 6月 8日颁布、同年 日颁布、同年 日颁布、同年 7月 1日实施的《证 日实施的《证 日实施的《证 日实施的《证 券投资基金信 券投资基金信 券投资基金信 息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 、《运作办法》：指中国证监会 、《运作办法》：指中国证监会 、《运作办法》：指中国证监会 、《运作办法》：指中国证监会 、《运作办法》：指中国证监会 、《运作办法》：指中国证监会 20142014 年 7月 7日颁布、同年 日颁布、同年 日颁布、同年 日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募 日实施的《公开募 日实施的《公开募 日实施的《公开募 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14 、《试行办法》：指中国证监会 、《试行办法》：指中国证监会 、《试行办法》：指中国证监会 、《试行办法》：指中国证监会 、《试行办法》：指中国证监会 、《试行办法》：指中国证监会 、《试行办法》：指中国证监会 、《试行办法》：指中国证监会 、《试行办法》：指中国证监会 2007 2007年 6月 18 日颁布、同年 日颁布、同年 日颁布、同年 7月 5日实施的《合格境 日实施的《合格境 日实施的《合格境 日实施的《合格境 日实施的《合格境
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
内机构投资者境外证券管理试行办法》及颁布关对其不时做出的修订 内机构投资者境外证券管理试行办法》及颁布关对其不时做出的修订 内机构投资者境外证券管理试行办法》及颁布关对其不时做出的修订 内机构投资者境外证券管理试行办法》及颁布关对其不时做出的修订 内机构投资者境外证券管理试行办法》及颁布关对其不时做出的修订 内机构投资者境外证券管理试行办法》及颁布关对其不时做出的修订 内机构投资者境外证券管理试行办法》及颁布关对其不时做出的修订 内机构投资者境外证券管理试行办法》及颁布关对其不时做出的修订 内机构投资者境外证券管理试行办法》及颁布关对其不时做出的修订 内机构投资者境外证券管理试行办法》及颁布关对其不时做出的修订 内机构投资者境外证券管理试行办法》及颁布关对其不时做出的修订 内机构投资者境外证券管理试行办法》及颁布关对其不时做出的修订 内机构投资者境外证券管理试行办法》及颁布关对其不时做出的修订 内机构投资者境外证券管理试行办法》及颁布关对其不时做出的修订 内机构投资者境外证券管理试行办法》及颁布关对其不时做出的修订
15 、《通知》：指中国证监会 、《通知》：指中国证监会 、《通知》：指中国证监会 、《通知》：指中国证监会 、《通知》：指中国证监会 、《通知》：指中国证监会 、《通知》：指中国证监会 、《通知》：指中国证监会 2007 2007年 6月 18 日公布、自同年 日公布、自同年 日公布、自同年 日公布、自同年 日公布、自同年 7月 5日起实 施的《关于日起实 施的《关于日起实 施的《关于日起实 施的《关于日起实 施的《关于施<合格境内机构投资者外证券管理试行办法 合格境内机构投资者外证券管理试行办法 合格境内机构投资者外证券管理试行办法 合格境内机构投资者外证券管理试行办法 合格境内机构投资者外证券管理试行办法 合格境内机构投资者外证券管理试行办法 合格境内机构投资者外证券管理试行办法 合格境内机构投资者外证券管理试行办法 合格境内机构投资者外证券管理试行办法 合格境内机构投资者外证券管理试行办法 >有关问题的通知》及颁布机对其不 有关问题的通知》及颁布机对其不 有关问题的通知》及颁布机对其不 有关问题的通知》及颁布机对其不 有关问题的通知》及颁布机对其不 有关问题的通知》及颁布机对其不 有关问题的通知》及颁布机对其不 有关问题的通知》及颁布机对其不 时做出的修 时做出的修 订
16、中国证监会 ：指券督管理委员、中国证监会 ：指券督管理委员、中国证监会 ：指券督管理委员、中国证监会 ：指券督管理委员、中国证监会 ：指券督管理委员、中国证监会 ：指券督管理委员、中国证监会 ：指券督管理委员、中国证监会 ：指券督管理委员、中国证监会
：指券督管理委员17、银行业监督管理机构：指中国人民和 、银行业监督管理机构：指中国人民和 、银行业监督管理机构：指中国人民和 、银行业监督管理机构：指中国人民和 、银行业监督管理机构：指中国人民和 、银行业监督管理机构：指中国人民和 、银行业监督管理机构：指中国人民和 、银行业监督管理机构：指中国人民和 、银行业监督管理机构：指中国人民和 /或中国银行业监督管理委员会 或中国银行业监督管理委员会 或中国银行业监督管理委员会 或中国银行业监督管理委员会 或中国银行业监督管理委员会 或中国银行业监督管理委员会
18、外管局：指国家汇理或其授权的派出机构 、外管局：指国家汇理或其授权的派出机构 、外管局：指国家汇理或其授权的派出机构 、外管局：指国家汇理或其授权的派出机构 、外管局：指国家汇理或其授权的派出机构 、外管局：指国家汇理或其授权的派出机构 、外管局：指国家汇理或其授权的派出机构 、外管局：指国家汇理或其授权的派出机构 、外管局：指国家汇理或其授权的派出机构 、外管局：指国家汇理或其授权的派出机构 、外管局：指国家汇理或其授权的派出机构
19、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 、基金合同当事人：指受约束，根据享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人 、托和份额持有体，包括基金管理人 、托和份额持有体，包括基金管理人 、托和份额持有体，包括基金管理人 、托和份额持有体，包括基金管理人 、托和份额持有体，包括基金管理人 、托和份额持有体，包括基金管理人 、托和份额持有体，包括基金管理人 、托和份额持有体，包括基金管理人 、托和份额持有体，包括基金管理人 、托和份额持有体，包括基金管理人
、托和份额持有20 、个人 投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然、个人 投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然、个人 投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然、个人 投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然、个人 投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然、个人 投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然、个人 投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然、个人 投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然、个人 投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然、个人 投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然、个人 投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然、个人 投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然、个人 投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然、个人 投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然、个人
投资者：指依据有关法律规定可于证券基金的自然21 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 、机构投资者：指依法可以证券基金的在中华人民共和国境内合登记并 存续或经有关政府部门批准设立并的企业法人、事社会团体其 存续或经有关政府部门批准设立并的企业法人、事社会团体其 存续或经有关政府部门批准设立并的企业法人、事社会团体其 存续或经有关政府部门批准设立并的企业法人、事社会团体其 存续或经有关政府部门批准设立并的企业法人、事社会团体其 存续或经有关政府部门批准设立并的企业法人、事社会团体其 存续或经有关政府部门批准设立并的企业法人、事社会团体其 存续或经有关政府部门批准设立并的企业法人、事社会团体其 存续或经有关政府部门批准设立并的企业法人、事社会团体其 存续或经有关政府部门批准设立并的企业法人、事社会团体其 存续或经有关政府部门批准设立并的企业法人、事社会团体其 存续或经有关政府部门批准设立并的企业法人、事社会团体其 存续或经有关政府部门批准设立并的企业法人、事社会团体其 存续或经有关政府部门批准设立并的企业法人、事社会团体其 存续或经有关政府部门批准设立并的企业法人、事社会团体其 存续或经有关政府部门批准设立并的企业法人、事社会团体其 他组织 他组织
22 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 、合格境外机构投资者：指符《内证券管理办法》及相 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者 关法律规定可以投资于在中国境内依募集的证券基金外机构者
23、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 、投资人：指个者机构和合格境外以及法律规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他人合称 监会允许购买证券投资基金的其他人合称 监会允许购买证券投资基金的其他人合称 监会允许购买证券投资基金的其他人合称 监会允许购买证券投资基金的其他人合称 监会允许购买证券投资基金的其他人合称 监会允许购买证券投资基金的其他人合称 监会允许购买证券投资基金的其他人合称 监会允许购买证券投资基金的其他人合称 监会允许购买证券投资基金的其他人合称
24、基金份额持有人 ：指依合同和招募说明书法取得的投资、基金份额持有人 ：指依合同和招募说明书法取得的投资、基金份额持有人 ：指依合同和招募说明书法取得的投资、基金份额持有人 ：指依合同和招募说明书法取得的投资、基金份额持有人 ：指依合同和招募说明书法取得的投资、基金份额持有人 ：指依合同和招募说明书法取得的投资、基金份额持有人 ：指依合同和招募说明书法取得的投资、基金份额持有人 ：指依合同和招募说明书法取得的投资、基金份额持有人 ：指依合同和招募说明书法取得的投资、基金份额持有人 ：指依合同和招募说明书法取得的投资、基金份额持有人 ：指依合同和招募说明书法取得的投资、基金份额持有人 ：指依合同和招募说明书法取得的投资、基金份额持有人 ：指依合同和招募说明书法取得的投资、基金份额持有人 ：指依合同和招募说明书法取得的投资、基金份额持有人 ：指依合同和招募说明书法取得的投资、基金份额持有人
：指依合同和招募说明书法取得的投资25、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办、基金 销售业务：指管理人或机构宣传推介，发份额办份额的申购、赎回转换托管及定期投资等业务 份额的申购、赎回转换托管及定期投资等业务 份额的申购、赎回转换托管及定期投资等业务 份额的申购、赎回转换托管及定期投资等业务 份额的申购、赎回转换托管及定期投资等业务 份额的申购、赎回转换托管及定期投资等业务 份额的申购、赎回转换托管及定期投资等业务 份额的申购、赎回转换托管及定期投资等业务 份额的申购、赎回转换托管及定期投资等业务 份额的申购、赎回转换托管及定期投资等业务 份额的申购、赎回转换托管及定期投资等业务
26、销售机构：指中银 、销售机构：指中银 、销售机构：指中银 、销售机构：指中银 、销售机构：指中银 、销售机构：指中银 基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办他条件，取得基 金销售业务资格并与管理人签订了服代协议为办金销售业务的机构 金销售业务的机构 金销售业务的机构 金销售业务的机构
27、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人、登记业务：指基金 存管过户清算和结，具体内容包括投资人账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利账户的建 立和管理、基金份额登记销售业务确认清算结代发放红利立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 、登记机构：指办理业务的。基金为中银管有限公司或接 受中银基金管理有限公司委托代为办登记业务的机构 受中银基金管理有限公司委托代为办登记业务的机构 受中银基金管理有限公司委托代为办登记业务的机构 受中银基金管理有限公司委托代为办登记业务的机构 受中银基金管理有限公司委托代为办登记业务的机构 受中银基金管理有限公司委托代为办登记业务的机构 受中银基金管理有限公司委托代为办登记业务的机构 受中银基金管理有限公司委托代为办登记业务的机构 受中银基金管理有限公司委托代为办登记业务的机构 受中银基金管理有限公司委托代为办登记业务的机构 受中银基金管理有限公司委托代为办登记业务的机构
29、基金账户：指登记机构 、基金账户：指登记机构 、基金账户：指登记机构 、基金账户：指登记机构 、基金账户：指登记机构 、基金账户：指登记机构 、基金账户：指登记机构 为投资人开立的、记录其持有基金 管理所为投资人开立的、记录其持有基金 管理所为投资人开立的、记录其持有基金 管理所为投资人开立的、记录其持有基金 管理所为投资人开立的、记录其持有基金 管理所为投资人开立的、记录其持有基金 管理所为投资人开立的、记录其持有基金 管理所为投资人开立的、记录其持有基金 管理所为投资人开立的、记录其持有基金 管理所为投资人开立的、记录其持有基金 管理所为投资人开立的、记录其持有基金 管理所为投资人开立的、记录其持有基金 管理所份额余及其变动情况的账户 份额余及其变动情况的账户 份额余及其变动情况的账户 份额余及其变动情况的账户 份额余及其变动情况的账户 份额余及其变动情况的账户
30 、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的记录通过该办理认购
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户 申购、赎回转换托管及定期额投资等业务引起的基金份变动结余情况账户
31 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 、基金合同生效日：指募集达到法律规定及的条件，管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得书面确认的日期 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得书面确认的日期 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得书面确认的日期 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得书面确认的日期 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得书面确认的日期 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得书面确认的日期 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得书面确认的日期 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得书面确认的日期 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得书面确认的日期 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得书面确认的日期 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得书面确认的日期 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得书面确认的日期 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得书面确认的日期 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得书面确认的日期 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得书面确认的日期
32、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕、基金合同终止日：指规定的事由出现后， 财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 、基金募集期：指自份额发售之日起至结束止的间，最长不得超过 3个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定限 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定限 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定限 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定限 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定限 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定限 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定限 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定限 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定限 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定限 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定限
35、工作日 ：指上海证券交易所深圳的正常、工作日 ：指上海证券交易所深圳的正常、工作日 ：指上海证券交易所深圳的正常、工作日 ：指上海证券交易所深圳的正常、工作日 ：指上海证券交易所深圳的正常、工作日 ：指上海证券交易所深圳的正常、工作日 ：指上海证券交易所深圳的正常、工作日 ：指上海证券交易所深圳的正常、工作日 ：指上海证券交易所深圳的正常、工作日 ：指上海证券交易所深圳的正常、工作日 ：指上海证券交易所深圳的正常、工作日 ：指上海证券交易所深圳的正常、工作日
：指上海证券交易所深圳的正常36、T日 ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的开放日 ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的开放日 ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的开放日 ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的开放日 ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的开放日 ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的开放日 ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的开放日 ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的开放日 ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的开放日 ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的开放日 ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的开放日 ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的开放日 ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的开放日 ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的开放日 ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的开放日
：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务请的开放37、T+n T+n日：指自 日：指自 日：指自 T日起第 日起第 n个工作日 个工作日 个工作日 (不包含 不包含 T日)
38、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购赎回或其他业务的工作、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购赎回或其他业务的工作、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购赎回或其他业务的工作、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购赎回或其他业务的工作、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购赎回或其他业务的工作、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购赎回或其他业务的工作、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购赎回或其他业务的工作、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购赎回或其他业务的工作、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购赎回或其他业务的工作、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购赎回或其他业务的工作、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购赎回或其他业务的工作、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购赎回或其他业务的工作、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购赎回或其他业务的工作、开放日
：指为投资人办理基金份额申购赎回或其他业务的工作39、交易时间 交易时间 交易时间 ：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 ：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 ：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 ：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 ：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 ：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 ：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 ：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 ：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 ：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 ：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40 、《业务规则》：指中银基金管理有限公司证券投资注册登 、《业务规则》：指中银基金管理有限公司证券投资注册登 、《业务规则》：指中银基金管理有限公司证券投资注册登 、《业务规则》：指中银基金管理有限公司证券投资注册登 、《业务规则》：指中银基金管理有限公司证券投资注册登 、《业务规则》：指中银基金管理有限公司证券投资注册登 、《业务规则》：指中银基金管理有限公司证券投资注册登 、《业务规则》：指中银基金管理有限公司证券投资注册登 、《业务规则》：指中银基金管理有限公司证券投资注册登 、《业务规则》：指中银基金管理有限公司证券投资注册登 、《业务规则》：指中银基金管理有限公司证券投资注册登 、《业务规则》：指中银基金管理有限公司证券投资注册登 记业务规 则》，是记业务规 则》，是记业务规 则》，是记业务规 则》，是记业务规 则》，是范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 范基金管理人所的开放式证券投资登记方面业务规则，由和共 同遵守
41 、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买、认购：指在基金 募集期内，投资人根据合同和招说明书的规定申请买份额的行为 份额的行为
42、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买、申购：指基金 合同生效后，投资人根据和招募说明书的规定请买份额的行为 份额的行为
43、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 、赎回：指基金合同生效后，份额持有人按和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为 现的行求将基金份额兑换为 现的行求将基金份额兑换为 现的行求将基金份额兑换为 现的行求将基金份额兑换为 现的行求将基金份额兑换为
现的行44、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 、基金转换：指份额持有人按照本合同和管理届时效公告规定的条 件，申请将其持有基 金管理人的、某一件，申请将其持有基 金管理人的、某一件，申请将其持有基 金管理人的、某一件，申请将其持有基 金管理人的、某一件，申请将其持有基 金管理人的、某一件，申请将其持有基 金管理人的、某一件，申请将其持有基 金管理人的、某一件，申请将其持有基 金管理人的、某一件，申请将其持有基 金管理人的、某一件，申请将其持有基 金管理人的、某一件，申请将其持有基 金管理人的、某一金的基 份额转换为管理人其他金的基 份额转换为管理人其他金的基 份额转换为管理人其他金的基 份额转换为管理人其他金的基 份额转换为管理人其他金的基 份额转换为管理人其他金的基 份额转换为管理人其他金的基 份额转换为管理人其他金的基 份额转换为管理人其他金基份额的行为 金基份额的行为 金基份额的行为 金基份额的行为
45、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所、转托管：指基金份额 持有人在本的不同销售机构之间实施变更所销售机构的操作 销售机构的操作 销售机构的操作
46、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 、定期额投资计划：指人通过有关销售机构提出申请，约每购日扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定日在投资人指银行账户内自动完成受 理基金申购请的一种投资方式 理基金申购请的一种投资方式 理基金申购请的一种投资方式 理基金申购请的一种投资方式 理基金申购请的一种投资方式 理基金申购请的一种投资方式
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
47、巨额赎回：指本基金单个开放日，净申请 (赎回申请份额总数加上基金转 赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额 总数后扣除购及基金入的余)超过上一开放日 超过上一开放日 超过上一开放日 基金总份额的 基金总份额的 基金总份额的 10%10%
48、基金份额类别：指本根据认购 、基金份额类别：指本根据认购 、基金份额类别：指本根据认购 、基金份额类别：指本根据认购 /申购、赎回所使用的货币不同，将基金份额 申购、赎回所使用的货币不同，将基金份额 申购、赎回所使用的货币不同，将基金份额 申购、赎回所使用的货币不同，将基金份额 申购、赎回所使用的货币不同，将基金份额 分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；分为不同的类别。以 人民币计价并进行认购、申赎回份额，称；美元计价并进行认购、申赎回的份额 类别，称为美元计价并进行认购、申赎回的份额 类别，称为美元计价并进行认购、申赎回的份额 类别，称为美元计价并进行认购、申赎回的份额 类别，称为美元计价并进行认购、申赎回的份额 类别，称为美元计价并进行认购、申赎回的份额 类别，称为美元计价并进行认购、申赎回的份额 类别，称为美元计价并进行认购、申赎回的份额 类别，称为美元计价并进行认购、申赎回的份额 类别，称为美元计价并进行认购、申赎回的份额 类别，称为美元计价并进行认购、申赎回的份额 类别，称为美元计价并进行认购、申赎回的份额
类别，称为49、元 ：指人民币、元 ：指人民币、元 ：指人民币、元
：指人民币50 、人民币：指中国法定货及单位 、人民币：指中国法定货及单位 、人民币：指中国法定货及单位 、人民币：指中国法定货及单位 、人民币：指中国法定货及单位 、人民币：指中国法定货及单位 、人民币：指中国法定货及单位 、人民币：指中国法定货及单位 、人民币：指中国法定货及单位
51 、美元：指国法定货币及单位 、美元：指国法定货币及单位 、美元：指国法定货币及单位 、美元：指国法定货币及单位 、美元：指国法定货币及单位 、美元：指国法定货币及单位 、美元：指国法定货币及单位 、美元：指国法定货币及单位 、美元：指国法定货币及单位
52、汇率：如无特指，中国人民银行或其授权机构公布的币间价 、汇率：如无特指，中国人民银行或其授权机构公布的币间价 、汇率：如无特指，中国人民银行或其授权机构公布的币间价 、汇率：如无特指，中国人民银行或其授权机构公布的币间价 、汇率：如无特指，中国人民银行或其授权机构公布的币间价 、汇率：如无特指，中国人民银行或其授权机构公布的币间价 、汇率：如无特指，中国人民银行或其授权机构公布的币间价 、汇率：如无特指，中国人民银行或其授权机构公布的币间价 、汇率：如无特指，中国人民银行或其授权机构公布的币间价 、汇率：如无特指，中国人民银行或其授权机构公布的币间价 、汇率：如无特指，中国人民银行或其授权机构公布的币间价 、汇率：如无特指，中国人民银行或其授权机构公布的币间价 、汇率：如无特指，中国人民银行或其授权机构公布的币间价 、汇率：如无特指，中国人民银行或其授权机构公布的币间价 、汇率：如无特指，中国人民银行或其授权机构公布的币间价 、汇率：如无特指，中国人民银行或其授权机构公布的币间价
53、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款、 基金收益：指投资所得红利股息债券买卖证价差银行存款已实现的其他合法收 已实现的其他合法收 已实现的其他合法收 已实现的其他合法收 入及因运用基金财产带来的成本和费节约 入及因运用基金财产带来的成本和费节约 入及因运用基金财产带来的成本和费节约 入及因运用基金财产带来的成本和费节约 入及因运用基金财产带来的成本和费节约 入及因运用基金财产带来的成本和费节约 入及因运用基金财产带来的成本和费节约 入及因运用基金财产带来的成本和费节约 入及因运用基金财产带来的成本和费节约
54、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 、基金资产总值：指拥有的各类价证券银行存款本息应收申购及其 他资产的价值总和 他资产的价值总和 他资产的价值总和 他资产的价值总和
55、基金资产净值 ：指总减去负债后的价、基金资产净值 ：指总减去负债后的价、基金资产净值 ：指总减去负债后的价、基金资产净值 ：指总减去负债后的价、基金资产净值 ：指总减去负债后的价、基金资产净值 ：指总减去负债后的价、基金资产净值 ：指总减去负债后的价、基金资产净值 ：指总减去负债后的价、基金资产净值 ：指总减去负债后的价、基金资产净值 ：指总减去负债后的价、基金资产净值 ：指总减去负债后的价、基金资产净值
：指总减去负债后的价56、基金份额净值：指计算日资产除以总数 、基金份额净值：指计算日资产除以总数 、基金份额净值：指计算日资产除以总数 、基金份额净值：指计算日资产除以总数 、基金份额净值：指计算日资产除以总数 、基金份额净值：指计算日资产除以总数 、基金份额净值：指计算日资产除以总数 、基金份额净值：指计算日资产除以总数 、基金份额净值：指计算日资产除以总数 、基金份额净值：指计算日资产除以总数 、基金份额净值：指计算日资产除以总数 、基金份额净值：指计算日资产除以总数 、基金份额净值：指计算日资产除以总数 、基金份额净值：指计算日资产除以总数
57、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 、基金资产估值：指计算评和负债的价，以确定净份 额净值的过程 额净值的过程 额净值的过程
59、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介 ：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他、指定媒介
：中国证监会的用以进行信息披露报刊互联网站及其他60 、不可抗力： 、不可抗力： 、不可抗力： 、不可抗力： 指本基金合同当事人无法预见、抗拒避免且在由 指本基金合同当事人无法预见、抗拒避免且在由 指本基金合同当事人无法预见、抗拒避免且在由 指本基金合同当事人无法预见、抗拒避免且在由 指本基金合同当事人无法预见、抗拒避免且在由 指本基金合同当事人无法预见、抗拒避免且在由 指本基金合同当事人无法预见、抗拒避免且在由 指本基金合同当事人无法预见、抗拒避免且在由 指本基金合同当事人无法预见、抗拒避免且在由 指本基金合同当事人无法预见、抗拒避免且在由 指本基金合同当事人无法预见、抗拒避免且在由 指本基金合同当事人无法预见、抗拒避免且在由 指本基金合同当事人无法预见、抗拒避免且在由 指本基金合同当事人无法预见、抗拒避免且在由 指本基金合同当事人无法预见、抗拒避免且在由 指本基金合同当事人无法预见、抗拒避免且在由 基金 管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行管理人、基 金托签署之日后发生的，使本合同当事无法全部或分履行金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾 金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾 金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾 金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾 金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾 金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾 金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾 金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾 金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾 金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾 害、战争骚乱火灾政府 害、战争骚乱火灾政府 害、战争骚乱火灾政府 害、战争骚乱火灾政府 害、战争骚乱火灾政府 征用、没收恐怖袭击传染病播法律规变 征用、没收恐怖袭击传染病播法律规变 征用、没收恐怖袭击传染病播法律规变 征用、没收恐怖袭击传染病播法律规变 征用、没收恐怖袭击传染病播法律规变 征用、没收恐怖袭击传染病播法律规变 征用、没收恐怖袭击传染病播法律规变 征用、没收恐怖袭击传染病播法律规变 征用、没收恐怖袭击传染病播法律规变 化、突发停电或其他事件证券交易 化、突发停电或其他事件证券交易 化、突发停电或其他事件证券交易 化、突发停电或其他事件证券交易 化、突发停电或其他事件证券交易 化、突发停电或其他事件证券交易 化、突发停电或其他事件证券交易 化、突发停电或其他事件证券交易 化、突发停电或其他事件证券交易 化、突发停电或其他事件证券交易 所非正常暂停或止交易 所非正常暂停或止交易 所非正常暂停或止交易 所非正常暂停或止交易 所非正常暂停或止交易
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称 一、基金名称 一、基金名称
中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ 中银美元债券型证投资基金（ QDIIQDIIQDIIQDII）
二、基金的类别 二、基金的类别 二、基金的类别
债券型证投资基金 债券型证投资基金 债券型证投资基金 债券型证投资基金
三、基金的运作方式 三、基金的运作方式 三、基金的运作方式 三、基金的运作方式
契约型开放式 契约型开放式 契约型开放式
四、基金的投资目标 四、基金的投资目标 四、基金的投资目标 四、基金的投资目标
本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。
五、基金的最低募集份额 总五、基金的最低募集份额 总五、基金的最低募集份额 总五、基金的最低募集份额 总五、基金的最低募集份额 总五、基金的最低募集份额
总本基金的最低募集份额总为 本基金的最低募集份额总为 本基金的最低募集份额总为 本基金的最低募集份额总为 本基金的最低募集份额总为 本基金的最低募集份额总为 2亿份。 亿份。 其中美元份额的 募集金应以期最后一日其中美元份额的 募集金应以期最后一日其中美元份额的 募集金应以期最后一日其中美元份额的 募集金应以期最后一日其中美元份额的 募集金应以期最后一日其中美元份额的 募集金应以期最后一日其中美元份额的 募集金应以期最后一日其中美元份额的 募集金应以期最后一日其中美元份额的 募集金应以期最后一日其中美元份额的 募集金应以期最后一日汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。 汇率折算为人民币，并与份额的金相加以确定募集是否达到最低要求。
本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 本基金可根据中国证监会、外管局核准的境券投资额度（美元需折算为人民币） 设定基金募集上限，具体规模制在招说明书或份额发售公告中约。 设定基金募集上限，具体规模制在招说明书或份额发售公告中约。 设定基金募集上限，具体规模制在招说明书或份额发售公告中约。 设定基金募集上限，具体规模制在招说明书或份额发售公告中约。 设定基金募集上限，具体规模制在招说明书或份额发售公告中约。 设定基金募集上限，具体规模制在招说明书或份额发售公告中约。 设定基金募集上限，具体规模制在招说明书或份额发售公告中约。 设定基金募集上限，具体规模制在招说明书或份额发售公告中约。 设定基金募集上限，具体规模制在招说明书或份额发售公告中约。 设定基金募集上限，具体规模制在招说明书或份额发售公告中约。 设定基金募集上限，具体规模制在招说明书或份额发售公告中约。 设定基金募集上限，具体规模制在招说明书或份额发售公告中约。 设定基金募集上限，具体规模制在招说明书或份额发售公告中约。 设定基金募集上限，具体规模制在招说明书或份额发售公告中约。 设定基金募集上限，具体规模制在招说明书或份额发售公告中约。 设定基金募集上限，具体规模制在招说明书或份额发售公告中约。
六、基金份额发售面值和认购费用 六、基金份额发售面值和认购费用 六、基金份额发售面值和认购费用 六、基金份额发售面值和认购费用 六、基金份额发售面值和认购费用 六、基金份额发售面值和认购费用 六、基金份额发售面值和认购费用
本基金 人民币 人民币 基金份额发售面值为人民币 基金份额发售面值为人民币 基金份额发售面值为人民币 基金份额发售面值为人民币 基金份额发售面值为人民币 基金份额发售面值为人民币 基金份额发售面值为人民币 1.00 0元，美元份额 ，美元份额 ，美元份额 发售 面值为 1.00 0元人民 币除以募集期最后一日中国人民银行新公布的 除以募集期最后一日中国人民银行新公布的 除以募集期最后一日中国人民银行新公布的 除以募集期最后一日中国人民银行新公布的 除以募集期最后一日中国人民银行新公布的 除以募集期最后一日中国人民银行新公布的 除以募集期最后一日中国人民银行新公布的 除以募集期最后一日中国人民银行新公布的 除以募集期最后一日中国人民银行新公布的 除以募集期最后一日中国人民银行新公布的 人民币对美元 人民币对美元 人民币对美元 汇率中 汇率中 间价 折算的美元金额 折算的美元金额 折算的美元金额 折算的美元金额 ， 计算结果按照四舍五入方法， 保留小数点后位计算结果按照四舍五入方法， 保留小数点后位计算结果按照四舍五入方法， 保留小数点后位计算结果按照四舍五入方法， 保留小数点后位计算结果按照四舍五入方法， 保留小数点后位计算结果按照四舍五入方法， 保留小数点后位计算结果按照四舍五入方法， 保留小数点后位计算结果按照四舍五入方法， 保留小数点后位计算结果按照四舍五入方法， 保留小数点后位计算结果按照四舍五入方法， 保留小数点后位两类份额按各自 两类份额按各自 两类份额按各自 发售 面值发售 面值发售 。
本基金 具体 认购费率按招募说明书的规定执行。 认购费率按招募说明书的规定执行。 认购费率按招募说明书的规定执行。 认购费率按招募说明书的规定执行。 认购费率按招募说明书的规定执行。 认购费率按招募说明书的规定执行。 认购费率按招募说明书的规定执行。 认购费率按招募说明书的规定执行。
七、基金存续期限 七、基金存续期限 七、基金存续期限 七、基金存续期限
不定期
八、基金份额类别 八、基金份额类别 八、基金份额类别 八、基金份额类别
本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 本基金根据认购、申赎回所使用货币的不同，将份额分为类别。以人民 币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元币计价并进行认购、申 赎回的份额类别，称为人民；以美元购、赎回的份额类别，称为美元。 购、赎回的份额类别，称为美元。 购、赎回的份额类别，称为美元。 购、赎回的份额类别，称为美元。 购、赎回的份额类别，称为美元。 购、赎回的份额类别，称为美元。 购、赎回的份额类别，称为美元。 购、赎回的份额类别，称为美元。
本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、本基金 对人民币份额和美元分别设置代码，计算资产净值、份额净值和基金累计。人民币美元合并投资运作 份额净值和基金累计。人民币美元合并投资运作 份额净值和基金累计。人民币美元合并投资运作 份额净值和基金累计。人民币美元合并投资运作 份额净值和基金累计。人民币美元合并投资运作 份额净值和基金累计。人民币美元合并投资运作 份额净值和基金累计。人民币美元合并投资运作 份额净值和基金累计。人民币美元合并投资运作 份额净值和基金累计。人民币美元合并投资运作 份额净值和基金累计。人民币美元合并投资运作 份额净值和基金累计。人民币美元合并投资运作 份额净值和基金累计。人民币美元合并投资运作 份额净值和基金累计。人民币美元合并投资运作 份额净值和基金累计。人民币美元合并投资运作 ，共同承担投资换汇产 ，共同承担投资换汇产 ，共同承担投资换汇产 ，共同承担投资换汇产 ，共同承担投资换汇产 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 生的费用。投资者在认购、申基金份额时可自行选择类别，并交付相应币种款 项。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本不同份额类别之 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 间不得互相转换。在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种类的份额通过 指定的销售渠道接受投资者申购与赎回， 指定的销售渠道接受投资者申购与赎回， 指定的销售渠道接受投资者申购与赎回， 指定的销售渠道接受投资者申购与赎回， 指定的销售渠道接受投资者申购与赎回， 指定的销售渠道接受投资者申购与赎回， 指定的销售渠道接受投资者申购与赎回， 指定的销售渠道接受投资者申购与赎回， 指定的销售渠道接受投资者申购与赎回， 或在对现有基金份额持人无实质性不利影响的前 或在对现有基金份额持人无实质性不利影响的前 或在对现有基金份额持人无实质性不利影响的前 或在对现有基金份额持人无实质性不利影响的前 或在对现有基金份额持人无实质性不利影响的前 或在对现有基金份额持人无实质性不利影响的前 或在对现有基金份额持人无实质性不利影响的前 或在对现有基金份额持人无实质性不利影响的前 或在对现有基金份额持人无实质性不利影响的前 或在对现有基金份额持人无实质性不利影响的前 或在对现有基金份额持人无实质性不利影响的前 提下，停止现有币种份额的销售 提下，停止现有币种份额的销售 提下，停止现有币种份额的销售 提下，停止现有币种份额的销售 提下，停止现有币种份额的销售 提下，停止现有币种份额的销售 提下，停止现有币种份额的销售 。其他外币种类的基金 份额申赎原则、费用等届时由其他外币种类的基金 份额申赎原则、费用等届时由其他外币种类的基金 份额申赎原则、费用等届时由其他外币种类的基金 份额申赎原则、费用等届时由其他外币种类的基金 份额申赎原则、费用等届时由其他外币种类的基金 份额申赎原则、费用等届时由其他外币种类的基金 份额申赎原则、费用等届时由其他外币种类的基金 份额申赎原则、费用等届时由其他外币种类的基金 份额申赎原则、费用等届时由其他外币种类的基金 份额申赎原则、费用等届时由其他外币种类的基金 份额申赎原则、费用等届时由其他外币种类的基金 份额申赎原则、费用等届时由其他外币种类的基金 份额申赎原则、费用等届时由管理人确定并提前公告。 管理人确定并提前公告。 管理人确定并提前公告。 管理人确定并提前公告。 管理人确定并提前公告。
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第四部分 第四部分 第四部分 基金份额的发售 基金份额的发售 基金份额的发售 基金份额的发售
一、基金份额的发 售时间方式一、基金份额的发 售时间方式一、基金份额的发 售时间方式一、基金份额的发 售时间方式一、基金份额的发 售时间方式一、基金份额的发 售时间方式一、基金份额的发 售时间方式一、基金份额的发 售时间方式售对象 售对象
1、发售时间 、发售时间 、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过 自基金份额发售之日起最长不得超过 自基金份额发售之日起最长不得超过 自基金份额发售之日起最长不得超过 自基金份额发售之日起最长不得超过 自基金份额发售之日起最长不得超过 自基金份额发售之日起最长不得超过 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额公告。 个月，具体发售时间见基金份额公告。 个月，具体发售时间见基金份额公告。 个月，具体发售时间见基金份额公告。 个月，具体发售时间见基金份额公告。 个月，具体发售时间见基金份额公告。 个月，具体发售时间见基金份额公告。 个月，具体发售时间见基金份额公告。 个月，具体发售时间见基金份额公告。
2、发售方式 、发售方式 、发售方式
通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 通过各销售机构以人民币和美元两种货同时向投资者公开发。认购的基金 份额登记为人民币，以美元认购的基金。 份额登记为人民币，以美元认购的基金。 份额登记为人民币，以美元认购的基金。 份额登记为人民币，以美元认购的基金。 份额登记为人民币，以美元认购的基金。 份额登记为人民币，以美元认购的基金。 份额登记为人民币，以美元认购的基金。 份额登记为人民币，以美元认购的基金。 份额登记为人民币，以美元认购的基金。 份额登记为人民币，以美元认购的基金。 份额登记为人民币，以美元认购的基金。 份额登记为人民币，以美元认购的基金。 份额登记为人民币，以美元认购的基金。
各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 各类基金份额的发售机构、业务办理规则可能不尽相同，投资者在前应查阅招 募说明书及基金份额发售公告。 募说明书及基金份额发售公告。 募说明书及基金份额发售公告。 募说明书及基金份额发售公告。 募说明书及基金份额发售公告。 募说明书及基金份额发售公告。
3、发售对象 、发售对象 、发售对象
符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外符合法律规定的可投资于证券基金个人者、机构 和格境外投资者以及法律规或中国证监会允许人民币、美元购买券基金的其他 投资者以及法律规或中国证监会允许人民币、美元购买券基金的其他 投资者以及法律规或中国证监会允许人民币、美元购买券基金的其他 投资者以及法律规或中国证监会允许人民币、美元购买券基金的其他 投资者以及法律规或中国证监会允许人民币、美元购买券基金的其他 投资者以及法律规或中国证监会允许人民币、美元购买券基金的其他 投资者以及法律规或中国证监会允许人民币、美元购买券基金的其他 投资者以及法律规或中国证监会允许人民币、美元购买券基金的其他 投资者以及法律规或中国证监会允许人民币、美元购买券基金的其他 投资者以及法律规或中国证监会允许人民币、美元购买券基金的其他 投资者以及法律规或中国证监会允许人民币、美元购买券基金的其他 投资者以及法律规或中国证监会允许人民币、美元购买券基金的其他 投资者以及法律规或中国证监会允许人民币、美元购买券基金的其他 投资者以及法律规或中国证监会允许人民币、美元购买券基金的其他 投资者以及法律规或中国证监会允许人民币、美元购买券基金的其他 投资者以及法律规或中国证监会允许人民币、美元购买券基金的其他 投资人。 投资人。 投资人。
4、募集规模 、募集规模 、募集规模
本基金可根据中国证监会、 本基金可根据中国证监会、 本基金可根据中国证监会、 外管局 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 核准的境外证券投资额度（美元需折算为人民 币），对基金发售规模进行限制。具体在招募说明书、份额公告等中 币），对基金发售规模进行限制。具体在招募说明书、份额公告等中 币），对基金发售规模进行限制。具体在招募说明书、份额公告等中 币），对基金发售规模进行限制。具体在招募说明书、份额公告等中 币），对基金发售规模进行限制。具体在招募说明书、份额公告等中 币），对基金发售规模进行限制。具体在招募说明书、份额公告等中 币），对基金发售规模进行限制。具体在招募说明书、份额公告等中 币），对基金发售规模进行限制。具体在招募说明书、份额公告等中 币），对基金发售规模进行限制。具体在招募说明书、份额公告等中 币），对基金发售规模进行限制。具体在招募说明书、份额公告等中 币），对基金发售规模进行限制。具体在招募说明书、份额公告等中 币），对基金发售规模进行限制。具体在招募说明书、份额公告等中 币），对基金发售规模进行限制。具体在招募说明书、份额公告等中 币），对基金发售规模进行限制。具体在招募说明书、份额公告等中 币），对基金发售规模进行限制。具体在招募说明书、份额公告等中 规定。 规定。 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 募集期内超过目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见《基金份 额发售公告》。 额发售公告》。 额发售公告》。 额发售公告》。
基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 基金合同生效后，的资产规模不受上述限制但管理人有权根据外汇额 度等控制基金申购规模并暂停的。 度等控制基金申购规模并暂停的。 度等控制基金申购规模并暂停的。 度等控制基金申购规模并暂停的。 度等控制基金申购规模并暂停的。 度等控制基金申购规模并暂停的。 度等控制基金申购规模并暂停的。 度等控制基金申购规模并暂停的。 度等控制基金申购规模并暂停的。
5、发售价格 、发售价格 、发售价格
本基金人民币发售价格为份额初始面值 本基金人民币发售价格为份额初始面值 本基金人民币发售价格为份额初始面值 本基金人民币发售价格为份额初始面值 本基金人民币发售价格为份额初始面值 本基金人民币发售价格为份额初始面值 本基金人民币发售价格为份额初始面值 本基金人民币发售价格为份额初始面值 本基金人民币发售价格为份额初始面值 1.00 1.00 0元，美发售价格为 元，美发售价格为 元，美发售价格为 元，美发售价格为 1.00 0元人民币 人民币 除以募集期最后一日中国人 除以募集期最后一日中国人 除以募集期最后一日中国人 除以募集期最后一日中国人 除以募集期最后一日中国人 除以募集期最后一日中国人 民银行最新公布的 民银行最新公布的 民银行最新公布的 民银行最新公布的 人民币对美元 人民币对美元 人民币对美元 汇率中间价 汇率中间价 汇率中间价 折算的美元金额 折算的美元金额 折算的美元金额 ，计 算结果按照四舍五入方法，保留小数点后位两类份额各自发售 面值算结果按照四舍五入方法，保留小数点后位两类份额各自发售 面值算结果按照四舍五入方法，保留小数点后位两类份额各自发售 面值算结果按照四舍五入方法，保留小数点后位两类份额各自发售 面值算结果按照四舍五入方法，保留小数点后位两类份额各自发售 面值算结果按照四舍五入方法，保留小数点后位两类份额各自发售 面值算结果按照四舍五入方法，保留小数点后位两类份额各自发售 面值算结果按照四舍五入方法，保留小数点后位两类份额各自发售 面值算结果按照四舍五入方法，保留小数点后位两类份额各自发售 面值算结果按照四舍五入方法，保留小数点后位两类份额各自发售 面值算结果按照四舍五入方法，保留小数点后位两类份额各自发售 面值算结果按照四舍五入方法，保留小数点后位两类份额各自发售 面值算结果按照四舍五入方法，保留小数点后位两类份额各自发售 面值算结果按照四舍五入方法，保留小数点后位两类份额各自发售 面值算结果按照四舍五入方法，保留小数点后位两类份额各自发售 面值算结果按照四舍五入方法，保留小数点后位两类份额各自发售 面值。
二、基金份额的认购 二、基金份额的认购 二、基金份额的认购 二、基金份额的认购
1、认购费用 、认购费用 、认购费用
本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入本基 金的认购费率由管理人决定，并在招募说明书中列示。用不入金财产。 金财产。
2、募集期利息的处理方式 、募集期利息的处理方式 、募集期利息的处理方式 、募集期利息的处理方式 、募集期利息的处理方式 、募集期利息的处理方式
本基金人民币份额和美元的有效认购款项在募集期间产生利息将折算为相应类 本基金人民币份额和美元的有效认购款项在募集期间产生利息将折算为相应类 本基金人民币份额和美元的有效认购款项在募集期间产生利息将折算为相应类 本基金人民币份额和美元的有效认购款项在募集期间产生利息将折算为相应类 本基金人民币份额和美元的有效认购款项在募集期间产生利息将折算为相应类 本基金人民币份额和美元的有效认购款项在募集期间产生利息将折算为相应类 本基金人民币份额和美元的有效认购款项在募集期间产生利息将折算为相应类 别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记 机构别的基金份额归相应类持有人所，其中利息转数以登记机构
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
录为准。 录为准。
3、基金认购份额的计算 、基金认购份额的计算 、基金认购份额的计算 、基金认购份额的计算 、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余的处理方式 、认购份额余的处理方式 、认购份额余的处理方式 、认购份额余的处理方式 、认购份额余的处理方式 、认购份额余的处理方式 、认购份额余的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后 认购份额的计算保留到小数点后 认购份额的计算保留到小数点后 认购份额的计算保留到小数点后 认购份额的计算保留到小数点后 认购份额的计算保留到小数点后 认购份额的计算保留到小数点后 2位，小数点 位，小数点 位，小数点 位，小数点 2位以后的部分四舍五入，由此误差产生 位以后的部分四舍五入，由此误差产生 位以后的部分四舍五入，由此误差产生 位以后的部分四舍五入，由此误差产生 位以后的部分四舍五入，由此误差产生 位以后的部分四舍五入，由此误差产生 位以后的部分四舍五入，由此误差产生 位以后的部分四舍五入，由此误差产生 位以后的部分四舍五入，由此误差产生 的收益或损失由基金财产承担。 的收益或损失由基金财产承担。 的收益或损失由基金财产承担。 的收益或损失由基金财产承担。 的收益或损失由基金财产承担。 的收益或损失由基金财产承担。
5、认 购申请的确、认 购申请的确、认 购申请的确、认
购申请的确基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该一定成功，而仅确实接收 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 到认购申请。的确以登记机构结果为准对于及份额情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
三、基金份额认购的限制 三、基金份额认购的限制 三、基金份额认购的限制 三、基金份额认购的限制 三、基金份额认购的限制 三、基金份额认购的限制
1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个交易账户的单笔最低认购额进行限制，具体请参 、基金管理人可以对每个交易账户的单笔最低认购额进行限制，具体请参 、基金管理人可以对每个交易账户的单笔最低认购额进行限制，具体请参 、基金管理人可以对每个交易账户的单笔最低认购额进行限制，具体请参 、基金管理人可以对每个交易账户的单笔最低认购额进行限制，具体请参 、基金管理人可以对每个交易账户的单笔最低认购额进行限制，具体请参 、基金管理人可以对每个交易账户的单笔最低认购额进行限制，具体请参 、基金管理人可以对每个交易账户的单笔最低认购额进行限制，具体请参 、基金管理人可以对每个交易账户的单笔最低认购额进行限制，具体请参 、基金管理人可以对每个交易账户的单笔最低认购额进行限制，具体请参 、基金管理人可以对每个交易账户的单笔最低认购额进行限制，具体请参 、基金管理人可以对每个交易账户的单笔最低认购额进行限制，具体请参 、基金管理人可以对每个交易账户的单笔最低认购额进行限制，具体请参 、基金管理人可以对每个交易账户的单笔最低认购额进行限制，具体请参 看招募说 看招募说 明书或相关公告。 明书或相关公告。 明书或相关公告。 明书或相关公告。 明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资累计认购额进行限制，具体和处 、基金管理人可以对募集期间的单个投资累计认购额进行限制，具体和处 、基金管理人可以对募集期间的单个投资累计认购额进行限制，具体和处 、基金管理人可以对募集期间的单个投资累计认购额进行限制，具体和处 、基金管理人可以对募集期间的单个投资累计认购额进行限制，具体和处 、基金管理人可以对募集期间的单个投资累计认购额进行限制，具体和处 、基金管理人可以对募集期间的单个投资累计认购额进行限制，具体和处 、基金管理人可以对募集期间的单个投资累计认购额进行限制，具体和处 、基金管理人可以对募集期间的单个投资累计认购额进行限制，具体和处 、基金管理人可以对募集期间的单个投资累计认购额进行限制，具体和处 、基金管理人可以对募集期间的单个投资累计认购额进行限制，具体和处 、基金管理人可以对募集期间的单个投资累计认购额进行限制，具体和处 、基金管理人可以对募集期间的单个投资累计认购额进行限制，具体和处 、基金管理人可以对募集期间的单个投资累计认购额进行限制，具体和处 理方法请参看招募说明书或相关公告。 理方法请参看招募说明书或相关公告。 理方法请参看招募说明书或相关公告。 理方法请参看招募说明书或相关公告。 理方法请参看招募说明书或相关公告。 理方法请参看招募说明书或相关公告。 理方法请参看招募说明书或相关公告。 理方法请参看招募说明书或相关公告。
4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，费用按每笔申请单独计算已 、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，费用按每笔申请单独计算已 、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，费用按每笔申请单独计算已 、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，费用按每笔申请单独计算已 、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，费用按每笔申请单独计算已 、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，费用按每笔申请单独计算已 、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，费用按每笔申请单独计算已 、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，费用按每笔申请单独计算已 、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，费用按每笔申请单独计算已 、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，费用按每笔申请单独计算已 、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，费用按每笔申请单独计算已 、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，费用按每笔申请单独计算已 、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，费用按每笔申请单独计算已 、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，费用按每笔申请单独计算已 受理的认购申请不允许撤销。 受理的认购申请不允许撤销。 受理的认购申请不允许撤销。 受理的认购申请不允许撤销。 受理的认购申请不允许撤销。 受理的认购申请不允许撤销。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件 一、基金备案的条件 一、基金备案的条件 一、基金备案的条件
本基金自份额发售之日起 本基金自份额发售之日起 本基金自份额发售之日起 本基金自份额发售之日起 本基金自份额发售之日起 本基金自份额发售之日起 3个月内，在基金募集额不少于 个月内，在基金募集额不少于 个月内，在基金募集额不少于 个月内，在基金募集额不少于 个月内，在基金募集额不少于 个月内，在基金募集额不少于 个月内，在基金募集额不少于 2亿元人民币（募集资 亿元人民币（募集资 亿元人民币（募集资 亿元人民币（募集资 亿元人民币（募集资 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 金中的美元应以募集期最后一日汇率折算为人民币确定是否达到低额要 求） 且基金认购人数不少于 且基金认购人数不少于 且基金认购人数不少于 且基金认购人数不少于 且基金认购人数不少于 且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或管理依据法 律人的条件下，基金募集期届满或管理依据法 律人的条件下，基金募集期届满或管理依据法 律人的条件下，基金募集期届满或管理依据法 律人的条件下，基金募集期届满或管理依据法 律人的条件下，基金募集期届满或管理依据法 律人的条件下，基金募集期届满或管理依据法 律人的条件下，基金募集期届满或管理依据法 律人的条件下，基金募集期届满或管理依据法 律人的条件下，基金募集期届满或管理依据法 律人的条件下，基金募集期届满或管理依据法 律规及 招募说明书可以决定停止基金发售，并在 招募说明书可以决定停止基金发售，并在 招募说明书可以决定停止基金发售，并在 招募说明书可以决定停止基金发售，并在 招募说明书可以决定停止基金发售，并在 招募说明书可以决定停止基金发售，并在 招募说明书可以决定停止基金发售，并在 招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构，自收到报告 日内聘请法定验资机构，自收到报告 日内聘请法定验资机构，自收到报告 日内聘请法定验资机构，自收到报告 日内聘请法定验资机构，自收到报告 日内聘请法定验资机构，自收到报告 日内聘请法定验资机构，自收到报告 日内聘请法定验资机构，自收到报告 日内聘请法定验资机构，自收到报告 日内聘请法定验资机构，自收到报告 之日起 之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 基金募集达到备案条件的，自管理人办完毕手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则不。管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。管理人应将募集 期间的资金存入专门账户，在基募集行为结束前任何人不得动用。 的资金存入专门账户，在基募集行为结束前任何人不得动用。 的资金存入专门账户，在基募集行为结束前任何人不得动用。 的资金存入专门账户，在基募集行为结束前任何人不得动用。 的资金存入专门账户，在基募集行为结束前任何人不得动用。 的资金存入专门账户，在基募集行为结束前任何人不得动用。 的资金存入专门账户，在基募集行为结束前任何人不得动用。 的资金存入专门账户，在基募集行为结束前任何人不得动用。 的资金存入专门账户，在基募集行为结束前任何人不得动用。 的资金存入专门账户，在基募集行为结束前任何人不得动用。 的资金存入专门账户，在基募集行为结束前任何人不得动用。 的资金存入专门账户，在基募集行为结束前任何人不得动用。 的资金存入专门账户，在基募集行为结束前任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资的处理方式 二、基金合同不能生效时募集资的处理方式 二、基金合同不能生效时募集资的处理方式 二、基金合同不能生效时募集资的处理方式 二、基金合同不能生效时募集资的处理方式 二、基金合同不能生效时募集资的处理方式 二、基金合同不能生效时募集资的处理方式 二、基金合同不能生效时募集资的处理方式 二、基金合同不能生效时募集资的处理方式
如果募集期限届满，未足基金 备案条件如果募集期限届满，未足基金 备案条件如果募集期限届满，未足基金 备案条件如果募集期限届满，未足基金 备案条件如果募集期限届满，未足基金 备案条件如果募集期限届满，未足基金 备案条件如果募集期限届满，未足基金 备案条件如果募集期限届满，未足基金 备案条件如果募集期限届满，未足基金 备案条件如果募集期限届满，未足基金 备案条件管理人应当承担下列责任： 管理人应当承担下列责任： 管理人应当承担下列责任： 管理人应当承担下列责任： 管理人应当承担下列责任： 管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而生的债务和费用； 、以其固有财产承担因募集行为而生的债务和费用； 、以其固有财产承担因募集行为而生的债务和费用； 、以其固有财产承担因募集行为而生的债务和费用； 、以其固有财产承担因募集行为而生的债务和费用； 、以其固有财产承担因募集行为而生的债务和费用； 、以其固有财产承担因募集行为而生的债务和费用； 、以其固有财产承担因募集行为而生的债务和费用； 、以其固有财产承担因募集行为而生的债务和费用； 、以其固有财产承担因募集行为而生的债务和费用； 、以其固有财产承担因募集行为而生的债务和费用； 、以其固有财产承担因募集行为而生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 、在基金募集期限届满后 、在基金募集期限届满后 、在基金募集期限届满后 、在基金募集期限届满后 、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计 相应币种 相应币种 银行同期 银行同期 活期存款利息； 活期存款利息； 活期存款利息；
3、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。、 如基金募集失败，管理人托及销售机构不得请求报酬。基金托管人和销售机构为募集支付之一切费用应由各方自承担。 基金托管人和销售机构为募集支付之一切费用应由各方自承担。 基金托管人和销售机构为募集支付之一切费用应由各方自承担。 基金托管人和销售机构为募集支付之一切费用应由各方自承担。 基金托管人和销售机构为募集支付之一切费用应由各方自承担。 基金托管人和销售机构为募集支付之一切费用应由各方自承担。 基金托管人和销售机构为募集支付之一切费用应由各方自承担。 基金托管人和销售机构为募集支付之一切费用应由各方自承担。 基金托管人和销售机构为募集支付之一切费用应由各方自承担。 基金托管人和销售机构为募集支付之一切费用应由各方自承担。 基金托管人和销售机构为募集支付之一切费用应由各方自承担。 基金托管人和销售机构为募集支付之一切费用应由各方自承担。 基金托管人和销售机构为募集支付之一切费用应由各方自承担。 基金托管人和销售机构为募集支付之一切费用应由各方自承担。
三、基金存续期内的份额持有人数量和资产规模 三、基金存续期内的份额持有人数量和资产规模 三、基金存续期内的份额持有人数量和资产规模 三、基金存续期内的份额持有人数量和资产规模 三、基金存续期内的份额持有人数量和资产规模 三、基金存续期内的份额持有人数量和资产规模 三、基金存续期内的份额持有人数量和资产规模 三、基金存续期内的份额持有人数量和资产规模 三、基金存续期内的份额持有人数量和资产规模 三、基金存续期内的份额持有人数量和资产规模 三、基金存续期内的份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 《基金合同》生效后，连续 《基金合同》生效后，连续 《基金合同》生效后，连续 《基金合同》生效后，连续 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 个工作日出现基金份额持有人数量不满 个工作日出现基金份额持有人数量不满 个工作日出现基金份额持有人数量不满 个工作日出现基金份额持有人数量不满 个工作日出现基金份额持有人数量不满 个工作日出现基金份额持有人数量不满 个工作日出现基金份额持有人数量不满 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 200人或者基金 人或者基金 人或者基金 资产净值 资产净值 （美元份额所对应的基金资产净值需按计算日汇率折为人民币） （美元份额所对应的基金资产净值需按计算日汇率折为人民币） （美元份额所对应的基金资产净值需按计算日汇率折为人民币） （美元份额所对应的基金资产净值需按计算日汇率折为人民币） （美元份额所对应的基金资产净值需按计算日汇率折为人民币） （美元份额所对应的基金资产净值需按计算日汇率折为人民币） （美元份额所对应的基金资产净值需按计算日汇率折为人民币） （美元份额所对应的基金资产净值需按计算日汇率折为人民币） （美元份额所对应的基金资产净值需按计算日汇率折为人民币） （美元份额所对应的基金资产净值需按计算日汇率折为人民币） （美元份额所对应的基金资产净值需按计算日汇率折为人民币） （美元份额所对应的基金资产净值需按计算日汇率折为人民币） （美元份额所对应的基金资产净值需按计算日汇率折为人民币） （美元份额所对应的基金资产净值需按计算日汇率折为人民币） 低于 5000000 万元 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理 个工作日出现前述情形的，基金管理 个工作日出现前述情形的，基金管理 个工作日出现前述情形的，基金管理 个工作日出现前述情形的，基金管理 个工作日出现前述情形的，基金管理 个工作日出现前述情形的，基金管理 个工作日出现前述情形的，基金管理 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。 人应当终止《基金合同》，并向中国证监会报告但不需要召开份额持有大。
法律规或监管机构另有定时，从其。 法律规或监管机构另有定时，从其。 法律规或监管机构另有定时，从其。 法律规或监管机构另有定时，从其。 法律规或监管机构另有定时，从其。 法律规或监管机构另有定时，从其。 法律规或监管机构另有定时，从其。 法律规或监管机构另有定时，从其。 法律规或监管机构另有定时，从其。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第六部分 基金份额的申购与赎回
本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 本基金同时设立人民币份额和美元。以计价并进行申购、赎回； 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 美元份额以计价并进行申购、赎回。基金管理人可在不违反法律规定的情况下， 设立以其它币种计价的基金份额及接受申购、赎回 设立以其它币种计价的基金份额及接受申购、赎回 设立以其它币种计价的基金份额及接受申购、赎回 设立以其它币种计价的基金份额及接受申购、赎回 设立以其它币种计价的基金份额及接受申购、赎回 设立以其它币种计价的基金份额及接受申购、赎回 设立以其它币种计价的基金份额及接受申购、赎回 设立以其它币种计价的基金份额及接受申购、赎回 设立以其它币种计价的基金份额及接受申购、赎回 设立以其它币种计价的基金份额及接受申购、赎回 设立以其它币种计价的基金份额及接受申购、赎回 设立以其它币种计价的基金份额及接受申购、赎回 设立以其它币种计价的基金份额及接受申购、赎回 设立以其它币种计价的基金份额及接受申购、赎回 ，或在对现有 基金份额持，或在对现有 基金份额持，或在对现有 基金份额持，或在对现有 基金份额持，或在对现有 基金份额持，或在对现有 基金份额持，或在对现有 基金份额持人无实质性不利影响 人无实质性不利影响 人无实质性不利影响 人无实质性不利影响 的前提下，停止现有币种份额销售 的前提下，停止现有币种份额销售 的前提下，停止现有币种份额销售 的前提下，停止现有币种份额销售 的前提下，停止现有币种份额销售 的前提下，停止现有币种份额销售 的前提下，停止现有币种份额销售 。以其他外币种类进行基金份额申 。以其他外币种类进行基金份额申 。以其他外币种类进行基金份额申 。以其他外币种类进行基金份额申 。以其他外币种类进行基金份额申 。以其他外币种类进行基金份额申 。以其他外币种类进行基金份额申 。以其他外币种类进行基金份额申 赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。 赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。 赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。 赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。 赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。 赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。 赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。 赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。 赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。 赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。 赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。
一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体网点由管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更增减销售机构，并予以投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式投资者应当在销售机构办理基 金业务的营场所或按提供其他方式金份额的申购与赎回。 金份额的申购与赎回。 金份额的申购与赎回。 金份额的申购与赎回。 金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及时间 、开放日及时间 、开放日及时间 、开放日及时间 、开放日及时间
上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场同时开放交易的工作日为本基金的开放日。本基金投资的主要境外市场详见《招募说明书》。 本基金投资的主要境外市场详见《招募说明书》。 本基金投资的主要境外市场详见《招募说明书》。 本基金投资的主要境外市场详见《招募说明书》。 本基金投资的主要境外市场详见《招募说明书》。 本基金投资的主要境外市场详见《招募说明书》。 本基金投资的主要境外市场详见《招募说明书》。 本基金投资的主要境外市场详见《招募说明书》。 本基金投资的主要境外市场详见《招募说明书》。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、所时间变更或其他特殊情况基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整，但在实施依照《信息 披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 披露办法》的有关规定在指媒介上公告。
2、申购赎回开始日及业务办理时间 、申购赎回开始日及业务办理时间 、申购赎回开始日及业务办理时间 、申购赎回开始日及业务办理时间 、申购赎回开始日及业务办理时间 、申购赎回开始日及业务办理时间 、申购赎回开始日及业务办理时间 、申购赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 在确定申购开始与赎回时间后，基金管理人应、放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指媒介上公告申购与赎回开始时间。 露办法》的有关规定在指媒介上公告申购与赎回开始时间。 露办法》的有关规定在指媒介上公告申购与赎回开始时间。 露办法》的有关规定在指媒介上公告申购与赎回开始时间。 露办法》的有关规定在指媒介上公告申购与赎回开始时间。 露办法》的有关规定在指媒介上公告申购与赎回开始时间。 露办法》的有关规定在指媒介上公告申购与赎回开始时间。 露办法》的有关规定在指媒介上公告申购与赎回开始时间。 露办法》的有关规定在指媒介上公告申购与赎回开始时间。 露办法》的有关规定在指媒介上公告申购与赎回开始时间。 露办法》的有关规定在指媒介上公告申购与赎回开始时间。 露办法》的有关规定在指媒介上公告申购与赎回开始时间。 露办法》的有关规定在指媒介上公告申购与赎回开始时间。
基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转请且登记机构确认接 受的，其基 金份额申购、赎回价格为下一开放日受的，其基 金份额申购、赎回价格为下一开放日受的，其基 金份额申购、赎回价格为下一开放日受的，其基 金份额申购、赎回价格为下一开放日受的，其基 金份额申购、赎回价格为下一开放日受的，其基 金份额申购、赎回价格为下一开放日受的，其基 金份额申购、赎回价格为下一开放日受的，其基 金份额申购、赎回价格为下一开放日受的，其基 金份额申购、赎回价格为下一开放日受的，其基 金份额申购、赎回价格为下一开放日金份额申购、赎回的价格。 金份额申购、赎回的价格。 金份额申购、赎回的价格。 金份额申购、赎回的价格。 金份额申购、赎回的价格。 金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算； 、“未知价”原则，即申购赎回格以请当日的基金份额净值为准进行计算；
2、“金额申购份赎回”原则，即以请； 、“金额申购份赎回”原则，即以请； 、“金额申购份赎回”原则，即以请； 、“金额申购份赎回”原则，即以请； 、“金额申购份赎回”原则，即以请； 、“金额申购份赎回”原则，即以请； 、“金额申购份赎回”原则，即以请； 、“金额申购份赎回”原则，即以请； 、“金额申购份赎回”原则，即以请； 、“金额申购份赎回”原则，即以请； 、“金额申购份赎回”原则，即以请； 、“金额申购份赎回”原则，即以请； 、“金额申购份赎回”原则，即以请； 、“金额申购份赎回”原则，即以请； 、“金额申购份赎回”原则，即以请； 、“金额申购份赎回”原则，即以请；
3、当日的申购与赎回请可以在基金管理人规定时间内撤销； 、当日的申购与赎回请可以在基金管理人规定时间内撤销； 、当日的申购与赎回请可以在基金管理人规定时间内撤销； 、当日的申购与赎回请可以在基金管理人规定时间内撤销； 、当日的申购与赎回请可以在基金管理人规定时间内撤销； 、当日的申购与赎回请可以在基金管理人规定时间内撤销； 、当日的申购与赎回请可以在基金管理人规定时间内撤销； 、当日的申购与赎回请可以在基金管理人规定时间内撤销； 、当日的申购与赎回请可以在基金管理人规定时间内撤销； 、当日的申购与赎回请可以在基金管理人规定时间内撤销； 、当日的申购与赎回请可以在基金管理人规定时间内撤销； 、当日的申购与赎回请可以在基金管理人规定时间内撤销； 、当日的申购与赎回请可以在基金管理人规定时间内撤销； 、当日的申购与赎回请可以在基金管理人规定时间内撤销；
4、“分币种申赎 ”原则，即以人民币申购获得 计价的份额赎回原则，即以人民币申购获得 计价的份额赎回原则，即以人民币申购获得 计价的份额赎回原则，即以人民币申购获得 计价的份额赎回人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推； 人民币赎回款，以美元申购获得计价的份额依此类推；
5、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。 、赎回遵循“先进出”原则，即按照投资人认购申的后次序行顺。
基金管理人可在法 基金管理人可在法 基金管理人可在法 基金管理人可在法 律法规 允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新律法规 允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新律法规 允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新律法规 允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新律法规 允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新律法规 允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新律法规 允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新律法规 允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新律法规 允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新律法规 允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新律法规 允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新律法规 允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新律法规 允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新律法规 允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新律法规 允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。
四、申购与赎回的程序 四、申购与赎回的程序 四、申购与赎回的程序 四、申购与赎回的程序 四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的请方式 、申购和赎回的请方式 、申购和赎回的请方式 、申购和赎回的请方式 、申购和赎回的请方式 、申购和赎回的请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 的申请。
2、申购和赎回的款项支付 、申购和赎回的款项支付 、申购和赎回的款项支付 、申购和赎回的款项支付 、申购和赎回的款项支付 、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 投资人申购基金份额时，必须全交付款项成立； 登 记机构确认基金份额时，申购生效 记机构确认基金份额时，申购生效 记机构确认基金份额时，申购生效 记机构确认基金份额时，申购生效 记机构确认基金份额时，申购生效 记机构确认基金份额时，申购生效 记机构确认基金份额时，申购生效 。
基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。基金份额 持有人递交赎回申请，成立；登记机构确认时生效。持有人赎回申请成功后，基金管理将在 持有人赎回申请成功后，基金管理将在 持有人赎回申请成功后，基金管理将在 持有人赎回申请成功后，基金管理将在 持有人赎回申请成功后，基金管理将在 持有人赎回申请成功后，基金管理将在 持有人赎回申请成功后，基金管理将在 持有人赎回申请成功后，基金管理将在 持有人赎回申请成功后，基金管理将在 T＋10 日(包括该日 包括该日 )内支付赎回款项。在发生巨额 内支付赎回款项。在发生巨额 内支付赎回款项。在发生巨额 内支付赎回款项。在发生巨额 内支付赎回款项。在发生巨额 内支付赎回款项。在发生巨额 内支付赎回款项。在发生巨额 内支付赎回款项。在发生巨额 赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条处理。 赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条处理。 赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条处理。 赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条处理。 赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条处理。 赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条处理。 赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条处理。 赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条处理。 赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条处理。 赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条处理。 赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条处理。 赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条处理。 如遇 基金投资所处的主要市场或外 基金投资所处的主要市场或外 基金投资所处的主要市场或外 基金投资所处的主要市场或外 基金投资所处的主要市场或外 基金投资所处的主要市场或外 汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，汇市场正常或 非停、外管局相关规定本基金所投资的交易清算则变更，证 券/期货 交易所或市场数据传输延迟、通讯系统故障银行换其他非基金 交易所或市场数据传输延迟、通讯系统故障银行换其他非基金 交易所或市场数据传输延迟、通讯系统故障银行换其他非基金 交易所或市场数据传输延迟、通讯系统故障银行换其他非基金 交易所或市场数据传输延迟、通讯系统故障银行换其他非基金 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 管理人及基金托所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回请的确认 、申购和赎回请的确认 、申购和赎回请的确认 、申购和赎回请的确认 、申购和赎回请的确认 、申购和赎回请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受有效申购和赎回请 的当天作为或基金管理人应以交易时间结束前受有效申购和赎回请 的当天作为或基金管理人应以交易时间结束前受有效申购和赎回请 的当天作为或基金管理人应以交易时间结束前受有效申购和赎回请 的当天作为或基金管理人应以交易时间结束前受有效申购和赎回请 的当天作为或基金管理人应以交易时间结束前受有效申购和赎回请 的当天作为或基金管理人应以交易时间结束前受有效申购和赎回请 的当天作为或日(T 日)，在 正常情况下，本基金登记机构，在 正常情况下本基金登记机构，在 正常情况下本基金登记机构，在 正常情况下本基金登记机构，在 正常情况下本基金登记机构，在 正常情况下本基金登记机构，在 正常情况下本基金登记机构，在 正常情况下本基金登记机构，在 正常情况下本基金登记机构T+ 2日内对 日内对 该交易的有效性进行确认。 该交易的有效性进行确认。 该交易的有效性进行确认。 该交易的有效性进行确认。 该交易的有效性进行确认。 该交易的有效性进行确认。 该交易的有效性进行确认。 T日提 交的有效申请，投资人应在 交的有效申请，投资人应在 交的有效申请，投资人应在 交的有效申请，投资人应在 交的有效申请，投资人应在 交的有效申请，投资人应在 交的有效申请，投资人应在 交的有效申请，投资人应在 T+ 3日后 (包括该日 包括该日 )及时到销售网点柜台或以机构规定的其 及时到销售网点柜台或以机构规定的其 及时到销售网点柜台或以机构规定的其 及时到销售网点柜台或以机构规定的其 及时到销售网点柜台或以机构规定的其 及时到销售网点柜台或以机构规定的其 及时到销售网点柜台或以机构规定的其 及时到销售网点柜台或以机构规定的其 及时到销售网点柜台或以机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。 若购不成功，则款项退还给投资人他方式查询申请的确认情况。 若购不成功，则款项退还给投资人他方式查询申请的确认情况。 若购不成功，则款项退还给投资人他方式查询申请的确认情况。 若购不成功，则款项退还给投资人他方式查询申请的确认情况。 若购不成功，则款项退还给投资人他方式查询申请的确认情况。 若购不成功，则款项退还给投资人他方式查询申请的确认情况。 若购不成功，则款项退还给投资人他方式查询申请的确认情况。 若购不成功，则款项退还给投资人他方式查询申请的确认情况。 若购不成功，则款项退还给投资人他方式查询申请的确认情况。 若购不成功，则款项退还给投资人他方式查询申请的确认情况。 若购不成功，则款项退还给投资人他方式查询申请的确认情况。 若购不成功，则款项退还给投资人他方式查询申请的确认情况。 若购不成功，则款项退还给投资人他方式查询申请的确认情况。 若购不成功，则款项退还给投资人他方式查询申请的确认情况。
若购不成功，则款项退还给投资人销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收 销售机构对申购、赎回请的受理并不代表一定成功，而仅确实接收
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到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 到申请。购、赎回的确认以登记机构结果为准对于情况，投资者应及 时查询。 时查询。
在法律法规允许的范围内，登记机构可根据《业务规则》，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
五、申购和赎回的数量限制 、申购和赎回的数量限制 、申购和赎回的数量限制 、申购和赎回的数量限制 、申购和赎回的数量限制 、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资首次申购和每的最低额及赎回份 、基金管理人可以规定投资首次申购和每的最低额及赎回份 、基金管理人可以规定投资首次申购和每的最低额及赎回份 、基金管理人可以规定投资首次申购和每的最低额及赎回份 、基金管理人可以规定投资首次申购和每的最低额及赎回份 、基金管理人可以规定投资首次申购和每的最低额及赎回份 、基金管理人可以规定投资首次申购和每的最低额及赎回份 、基金管理人可以规定投资首次申购和每的最低额及赎回份 、基金管理人可以规定投资首次申购和每的最低额及赎回份 、基金管理人可以规定投资首次申购和每的最低额及赎回份 、基金管理人可以规定投资首次申购和每的最低额及赎回份 、基金管理人可以规定投资首次申购和每的最低额及赎回份 、基金管理人可以规定投资首次申购和每的最低额及赎回份 、基金管理人可以规定投资首次申购和每的最低额及赎回份 额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2、基金管理人可以规定投资每个交易账户的最低份额余，具体请参 、基金管理人可以规定投资每个交易账户的最低份额余，具体请参 、基金管理人可以规定投资每个交易账户的最低份额余，具体请参 、基金管理人可以规定投资每个交易账户的最低份额余，具体请参 、基金管理人可以规定投资每个交易账户的最低份额余，具体请参 、基金管理人可以规定投资每个交易账户的最低份额余，具体请参 、基金管理人可以规定投资每个交易账户的最低份额余，具体请参 、基金管理人可以规定投资每个交易账户的最低份额余，具体请参 、基金管理人可以规定投资每个交易账户的最低份额余，具体请参 、基金管理人可以规定投资每个交易账户的最低份额余，具体请参 、基金管理人可以规定投资每个交易账户的最低份额余，具体请参 、基金管理人可以规定投资每个交易账户的最低份额余，具体请参 、基金管理人可以规定投资每个交易账户的最低份额余，具体请参 、基金管理人可以规定投资每个交易账户的最低份额余，具体请参 见招募说明书或相关公告。 见招募说明书或相关公告。 见招募说明书或相关公告。 见招募说明书或相关公告。 见招募说明书或相关公告。 见招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以规定单个投资累计持有的份额上限，具体请参见招募说 、基金管理人可以规定单个投资累计持有的份额上限，具体请参见招募说 、基金管理人可以规定单个投资累计持有的份额上限，具体请参见招募说 、基金管理人可以规定单个投资累计持有的份额上限，具体请参见招募说 、基金管理人可以规定单个投资累计持有的份额上限，具体请参见招募说 、基金管理人可以规定单个投资累计持有的份额上限，具体请参见招募说 、基金管理人可以规定单个投资累计持有的份额上限，具体请参见招募说 、基金管理人可以规定单个投资累计持有的份额上限，具体请参见招募说 、基金管理人可以规定单个投资累计持有的份额上限，具体请参见招募说 、基金管理人可以规定单个投资累计持有的份额上限，具体请参见招募说 、基金管理人可以规定单个投资累计持有的份额上限，具体请参见招募说 、基金管理人可以规定单个投资累计持有的份额上限，具体请参见招募说 、基金管理人可以规定单个投资累计持有的份额上限，具体请参见招募说 、基金管理人可以规定单个投资累计持有的份额上限，具体请参见招募说 明书或相关公告。 明书或相关公告。 明书或相关公告。 明书或相关公告。
4、基金管理人可在法律规允许的情况下，调整上述定申购额和赎回份数量 、基金管理人可在法律规允许的情况下，调整上述定申购额和赎回份数量 、基金管理人可在法律规允许的情况下，调整上述定申购额和赎回份数量 、基金管理人可在法律规允许的情况下，调整上述定申购额和赎回份数量 、基金管理人可在法律规允许的情况下，调整上述定申购额和赎回份数量 、基金管理人可在法律规允许的情况下，调整上述定申购额和赎回份数量 、基金管理人可在法律规允许的情况下，调整上述定申购额和赎回份数量 、基金管理人可在法律规允许的情况下，调整上述定申购额和赎回份数量 、基金管理人可在法律规允许的情况下，调整上述定申购额和赎回份数量 、基金管理人可在法律规允许的情况下，调整上述定申购额和赎回份数量 、基金管理人可在法律规允许的情况下，调整上述定申购额和赎回份数量 、基金管理人可在法律规允许的情况下，调整上述定申购额和赎回份数量 、基金管理人可在法律规允许的情况下，调整上述定申购额和赎回份数量 、基金管理人可在法律规允许的情况下，调整上述定申购额和赎回份数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定指媒介上公告并 报中国证监会备案。 报中国证监会备案。 报中国证监会备案。 报中国证监会备案。
六、申购和赎回的价格费用及其途 六、申购和赎回的价格费用及其途 六、申购和赎回的价格费用及其途 六、申购和赎回的价格费用及其途 六、申购和赎回的价格费用及其途 六、申购和赎回的价格费用及其途 六、申购和赎回的价格费用及其途 六、申购和赎回的价格费用及其途
1、本基金 、本基金 人民币 人民币 份额净值的计算，保留到小数点后 份额净值的计算，保留到小数点后 份额净值的计算，保留到小数点后 份额净值的计算，保留到小数点后 份额净值的计算，保留到小数点后 份额净值的计算，保留到小数点后 份额净值的计算，保留到小数点后 份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 位，小数点后第 位，小数点后第 位，小数点后第 4位四舍五入， 位四舍五入， 位四舍五入， 位四舍五入， 本基金美元份额净值的计算，保留到小数点后 本基金美元份额净值的计算，保留到小数点后 本基金美元份额净值的计算，保留到小数点后 本基金美元份额净值的计算，保留到小数点后 本基金美元份额净值的计算，保留到小数点后 本基金美元份额净值的计算，保留到小数点后 本基金美元份额净值的计算，保留到小数点后 本基金美元份额净值的计算，保留到小数点后 本基金美元份额净值的计算，保留到小数点后 本基金美元份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 位，小数点后第 位，小数点后第 位，小数点后第 位，小数点后第 5位四舍五入， 位四舍五入， 位四舍五入， 由此产生的 由此产生的 由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 收益或损失由基金财产承担。 收益或损失由基金财产承担。 收益或损失由基金财产承担。 收益或损失由基金财产承担。 收益或损失由基金财产承担。 T日的 各类 基金份额净值在 基金份额净值在 基金份额净值在 基金份额净值在 基金份额净值在 T+1T+1T+1计算，并在 计算，并在 计算，并在 T+ 2日内公告。 日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。 本基金 本基金 人民币份额 的基金人民币份额 的基金人民币份额 的基金人民币份额 的基金人民币份额 的基金人民币份额 的基金净值是指计算日基金资产除以份额总数， 净值是指计算日基金资产除以份额总数， 净值是指计算日基金资产除以份额总数， 净值是指计算日基金资产除以份额总数， 净值是指计算日基金资产除以份额总数， 净值是指计算日基金资产除以份额总数， 净值是指计算日基金资产除以份额总数， 净值是指计算日基金资产除以份额总数， 净值是指计算日基金资产除以份额总数， 净值是指计算日基金资产除以份额总数， 净值是指计算日基金资产除以份额总数， 净值是指计算日基金资产除以份额总数， 美元份额的基金净值 美元份额的基金净值 美元份额的基金净值 美元份额的基金净值 美元份额的基金净值 美元份额的基金净值 为计算日 为计算日 为计算日 人民币基金份额净值按中国银行最新公布的 人民币基金份额净值按中国银行最新公布的 人民币基金份额净值按中国银行最新公布的 人民币基金份额净值按中国银行最新公布的 人民币基金份额净值按中国银行最新公布的 人民币基金份额净值按中国银行最新公布的 人民币基金份额净值按中国银行最新公布的 人民币基金份额净值按中国银行最新公布的 人民币基金份额净值按中国银行最新公布的 人民币基金份额净值按中国银行最新公布的 人民币对美元 人民币对美元 人民币对美元 汇率中间价折算的美元金 汇率中间价折算的美元金 汇率中间价折算的美元金 汇率中间价折算的美元金 汇率中间价折算的美元金 汇率中间价折算的美元金 额。
2、申购份额的计算及余处理方式： 、申购份额的计算及余处理方式： 、申购份额的计算及余处理方式： 、申购份额的计算及余处理方式： 、申购份额的计算及余处理方式： 、申购份额的计算及余处理方式： 以人民币申购的基金份额确认为， 以人民币申购的基金份额确认为， 以人民币申购的基金份额确认为， 以人民币申购的基金份额确认为， 以人民币申购的基金份额确认为， 以人民币申购的基金份额确认为， 以人民币申购的基金份额确认为， 以人民币申购的基金份额确认为， 以美元申购的基金份额确认为。 以美元申购的基金份额确认为。 以美元申购的基金份额确认为。 以美元申购的基金份额确认为。 以美元申购的基金份额确认为。 以美元申购的基金份额确认为。 以美元申购的基金份额确认为。 以美元申购的基金份额确认为。 本基金申购份额的 计算详见招募说明书。本基金申购份额的 计算详见招募说明书。本基金申购份额的 计算详见招募说明书。本基金申购份额的 计算详见招募说明书。本基金申购份额的 计算详见招募说明书。本基金申购份额的 计算详见招募说明书。本基金申购份额的 计算详见招募说明书。本基金申购份额的 计算详见招募说明书。本基金申购份额的 计算详见招募说明书。本基金申购份额的 计算详见招募说明书。申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。的有效份额为净除以当 日的 该类 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 基金份额净值，有效单位为上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数 点后 2位，由此产生的收益或损失基金财承担。 位，由此产生的收益或损失基金财承担。 位，由此产生的收益或损失基金财承担。 位，由此产生的收益或损失基金财承担。 位，由此产生的收益或损失基金财承担。 位，由此产生的收益或损失基金财承担。 位，由此产生的收益或损失基金财承担。 位，由此产生的收益或损失基金财承担。 位，由此产生的收益或损失基金财承担。 位，由此产生的收益或损失基金财承担。
3、赎回金额的计算及处理方式： 、赎回金额的计算及处理方式： 、赎回金额的计算及处理方式： 、赎回金额的计算及处理方式： 、赎回金额的计算及处理方式： 人民币份额赎回金单 位为元，美人民币份额赎回金单 位为元，美人民币份额赎回金单 位为元，美人民币份额赎回金单 位为元，美人民币份额赎回金单 位为元，美人民币份额赎回金单 位为元，美人民币份额赎回金单 位为元，美人民币份额赎回金单 位为元，美人民币份额赎回金单 位为元，美人民币份额赎回金单 位为元，美位为美元。 位为美元。 本基 金赎回额的计算详见招募说明书。费率由本基 金赎回额的计算详见招募说明书。费率由本基 金赎回额的计算详见招募说明书。费率由本基 金赎回额的计算详见招募说明书。费率由本基 金赎回额的计算详见招募说明书。费率由本基 金赎回额的计算详见招募说明书。费率由本基 金赎回额的计算详见招募说明书。费率由本基 金赎回额的计算详见招募说明书。费率由本基 金赎回额的计算详见招募说明书。费率由本基 金赎回额的计算详见招募说明书。费率由本基 金赎回额的计算详见招募说明书。费率由本基 金赎回额的计算详见招募说明书。费率由本基 金赎回额的计算详见招募说明书。费率由金管理人决定， 金管理人决定， 金管理人决定， 金管理人决定， 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效份乘以当日 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效份乘以当日 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效份乘以当日 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效份乘以当日 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效份乘以当日 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效份乘以当日 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效份乘以当日 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效份乘以当日 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效份乘以当日 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效份乘以当日 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效份乘以当日 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效份乘以当日 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效份乘以当日 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效份乘以当日 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效份乘以当日 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效份乘以当日 该类 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值
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并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 并扣除相应的费用。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收 位，由此产生的收 位，由此产生的收 位，由此产生的收 位，由此产生的收 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 益或损失由基金财产承担。 益或损失由基金财产承担。 益或损失由基金财产承担。 益或损失由基金财产承担。 益或损失由基金财产承担。
4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
5、赎回费用由基金份额 的持有人承担，在、赎回费用由基金份额 的持有人承担，在、赎回费用由基金份额 的持有人承担，在、赎回费用由基金份额 的持有人承担，在、赎回费用由基金份额 的持有人承担，在、赎回费用由基金份额 的持有人承担，在、赎回费用由基金份额 的持有人承担，在、赎回费用由基金份额 的持有人承担，在、赎回费用由基金份额 的持有人承担，在、赎回费用由基金份额 的持有人承担，在、赎回费用由基金份额 的持有人承担，在、赎回费用由基金份额 的持有人承担，在、赎回费用由基金份额 的持有人承担，在、赎回费用由基金份额 的持有人承担，在时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分时收取。赎回费用 应当根据相关法律规定按照比例归入基金资产，未的部分于支付登记费和其他必要的手续。 于支付登记费和其他必要的手续。 于支付登记费和其他必要的手续。 于支付登记费和其他必要的手续。 于支付登记费和其他必要的手续。 于支付登记费和其他必要的手续。 于支付登记费和其他必要的手续。
6、本基金的申购费率份额具体计算方 法赎回、本基金的申购费率份额具体计算方 法赎回、本基金的申购费率份额具体计算方 法赎回、本基金的申购费率份额具体计算方 法赎回、本基金的申购费率份额具体计算方 法赎回、本基金的申购费率份额具体计算方 法赎回、本基金的申购费率份额具体计算方 法赎回、本基金的申购费率份额具体计算方 法赎回、本基金的申购费率份额具体计算方 法赎回、本基金的申购费率份额具体计算方 法赎回、本基金的申购费率份额具体计算方 法赎回、本基金的申购费率份额具体计算方 法赎回、本基金的申购费率份额具体计算方 法赎回、本基金的申购费率份额具体计算方 法赎回法和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。和收费方式由基金管理人 根据合同的规定确，并在招募说明书中列示。可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 可以在基金合同约定的范围内调整费率或收方式，并最迟应于新实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。 前依照《信息披露办法》的有关规定在指媒介上公告。
7、基金管理人可以在不违反法律规定 及合同约的情形下根据市场况制、基金管理人可以在不违反法律规定 及合同约的情形下根据市场况制、基金管理人可以在不违反法律规定 及合同约的情形下根据市场况制、基金管理人可以在不违反法律规定 及合同约的情形下根据市场况制、基金管理人可以在不违反法律规定 及合同约的情形下根据市场况制、基金管理人可以在不违反法律规定 及合同约的情形下根据市场况制、基金管理人可以在不违反法律规定 及合同约的情形下根据市场况制、基金管理人可以在不违反法律规定 及合同约的情形下根据市场况制、基金管理人可以在不违反法律规定 及合同约的情形下根据市场况制、基金管理人可以在不违反法律规定 及合同约的情形下根据市场况制、基金管理人可以在不违反法律规定 及合同约的情形下根据市场况制、基金管理人可以在不违反法律规定 及合同约的情形下根据市场况制、基金管理人可以在不违反法律规定 及合同约的情形下根据市场况制、基金管理人可以在不违反法律规定 及合同约的情形下根据市场况制基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在基金促销计划，包括但不限于针对投资人定期或地开展活 动。在动期间，基金管理人可以对销售费用实行一定的优惠。 动期间，基金管理人可以对销售费用实行一定的优惠。 动期间，基金管理人可以对销售费用实行一定的优惠。 动期间，基金管理人可以对销售费用实行一定的优惠。 动期间，基金管理人可以对销售费用实行一定的优惠。 动期间，基金管理人可以对销售费用实行一定的优惠。 动期间，基金管理人可以对销售费用实行一定的优惠。 动期间，基金管理人可以对销售费用实行一定的优惠。 动期间，基金管理人可以对销售费用实行一定的优惠。 动期间，基金管理人可以对销售费用实行一定的优惠。 动期间，基金管理人可以对销售费用实行一定的优惠。 动期间，基金管理人可以对销售费用实行一定的优惠。
8、在未来条件成熟时，本基金可以开通不同份额类别之间的转换具体规则详见 在未来条件成熟时，本基金可以开通不同份额类别之间的转换具体规则详见 在未来条件成熟时，本基金可以开通不同份额类别之间的转换具体规则详见 在未来条件成熟时，本基金可以开通不同份额类别之间的转换具体规则详见 在未来条件成熟时，本基金可以开通不同份额类别之间的转换具体规则详见 在未来条件成熟时，本基金可以开通不同份额类别之间的转换具体规则详见 在未来条件成熟时，本基金可以开通不同份额类别之间的转换具体规则详见 在未来条件成熟时，本基金可以开通不同份额类别之间的转换具体规则详见 在未来条件成熟时，本基金可以开通不同份额类别之间的转换具体规则详见 在未来条件成熟时，本基金可以开通不同份额类别之间的转换具体规则详见 在未来条件成熟时，本基金可以开通不同份额类别之间的转换具体规则详见 在未来条件成熟时，本基金可以开通不同份额类别之间的转换具体规则详见 在未来条件成熟时，本基金可以开通不同份额类别之间的转换具体规则详见 在未来条件成熟时，本基金可以开通不同份额类别之间的转换具体规则详见 更新的招募说明书 更新的招募说明书 更新的招募说明书 更新的招募说明书 和相关公告。 和相关公告。 和相关公告。
七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资的申购请： 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资的申购请： 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资的申购请： 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资的申购请： 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资的申购请： 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资的申购请： 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资的申购请： 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资的申购请： 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资的申购请： 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资的申购请： 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资的申购请： 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资的申购请： 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资的申购请： 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资的申购请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投申 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投申 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投申 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投申 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投申 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投申 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投申 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投申 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投申 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投申 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投申 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投申 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投申 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投申 购申请。 购申请。
3、基金投资的主要 基金投资的主要 基金投资的主要 证券、期货 证券、期货 证券、期货 市场 或外汇市场 或外汇市场 或外汇交易时间非正常停市，导致基金管理人 交易时间非正常停市，导致基金管理人 交易时间非正常停市，导致基金管理人 交易时间非正常停市，导致基金管理人 交易时间非正常停市，导致基金管理人 交易时间非正常停市，导致基金管理人 交易时间非正常停市，导致基金管理人 无法计算当日基金资产净值。 无法计算当日基金资产净值。 无法计算当日基金资产净值。 无法计算当日基金资产净值。 无法计算当日基金资产净值。 无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或些申购请影响损害现有基金份额持人利益时。 、接受某笔或些申购请影响损害现有基金份额持人利益时。 、接受某笔或些申购请影响损害现有基金份额持人利益时。 、接受某笔或些申购请影响损害现有基金份额持人利益时。 、接受某笔或些申购请影响损害现有基金份额持人利益时。 、接受某笔或些申购请影响损害现有基金份额持人利益时。 、接受某笔或些申购请影响损害现有基金份额持人利益时。 、接受某笔或些申购请影响损害现有基金份额持人利益时。 、接受某笔或些申购请影响损害现有基金份额持人利益时。 、接受某笔或些申购请影响损害现有基金份额持人利益时。 、接受某笔或些申购请影响损害现有基金份额持人利益时。 、接受某笔或些申购请影响损害现有基金份额持人利益时。 、接受某笔或些申购请影响损害现有基金份额持人利益时。 、接受某笔或些申购请影响损害现有基金份额持人利益时。 、接受某笔或些申购请影响损害现有基金份额持人利益时。
5、基金资产规模过大，使管理人无法找到合适的投品种或其他可能对业 、基金资产规模过大，使管理人无法找到合适的投品种或其他可能对业 、基金资产规模过大，使管理人无法找到合适的投品种或其他可能对业 、基金资产规模过大，使管理人无法找到合适的投品种或其他可能对业 、基金资产规模过大，使管理人无法找到合适的投品种或其他可能对业 、基金资产规模过大，使管理人无法找到合适的投品种或其他可能对业 、基金资产规模过大，使管理人无法找到合适的投品种或其他可能对业 、基金资产规模过大，使管理人无法找到合适的投品种或其他可能对业 、基金资产规模过大，使管理人无法找到合适的投品种或其他可能对业 、基金资产规模过大，使管理人无法找到合适的投品种或其他可能对业 、基金资产规模过大，使管理人无法找到合适的投品种或其他可能对业 、基金资产规模过大，使管理人无法找到合适的投品种或其他可能对业 、基金资产规模过大，使管理人无法找到合适的投品种或其他可能对业 、基金资产规模过大，使管理人无法找到合适的投品种或其他可能对业 绩产生负面影响，或其他损害现有 基金份额持绩产生负面影响，或其他损害现有 基金份额持绩产生负面影响，或其他损害现有 基金份额持绩产生负面影响，或其他损害现有 基金份额持绩产生负面影响，或其他损害现有 基金份额持绩产生负面影响，或其他损害现有 基金份额持绩产生负面影响，或其他损害现有 基金份额持绩产生负面影响，或其他损害现有 基金份额持绩产生负面影响，或其他损害现有 基金份额持绩产生负面影响，或其他损害现有 基金份额持人利益的情形。 人利益的情形。 人利益的情形。 人利益的情形。
6、本基金的资产组合中重要部分发生暂停交易或其他大事件，继续接受申购可能 、本基金的资产组合中重要部分发生暂停交易或其他大事件，继续接受申购可能 、本基金的资产组合中重要部分发生暂停交易或其他大事件，继续接受申购可能 、本基金的资产组合中重要部分发生暂停交易或其他大事件，继续接受申购可能 、本基金的资产组合中重要部分发生暂停交易或其他大事件，继续接受申购可能 、本基金的资产组合中重要部分发生暂停交易或其他大事件，继续接受申购可能 、本基金的资产组合中重要部分发生暂停交易或其他大事件，继续接受申购可能 、本基金的资产组合中重要部分发生暂停交易或其他大事件，继续接受申购可能 、本基金的资产组合中重要部分发生暂停交易或其他大事件，继续接受申购可能 、本基金的资产组合中重要部分发生暂停交易或其他大事件，继续接受申购可能 、本基金的资产组合中重要部分发生暂停交易或其他大事件，继续接受申购可能 、本基金的资产组合中重要部分发生暂停交易或其他大事件，继续接受申购可能 、本基金的资产组合中重要部分发生暂停交易或其他大事件，继续接受申购可能 、本基金的资产组合中重要部分发生暂停交易或其他大事件，继续接受申购可能 会影响或损害基金份额持有人利益时。 会影响或损害基金份额持有人利益时。 会影响或损害基金份额持有人利益时。 会影响或损害基金份额持有人利益时。 会影响或损害基金份额持有人利益时。 会影响或损害基金份额持有人利益时。 会影响或损害基金份额持有人利益时。 会影响或损害基金份额持有人利益时。
7、基金管理人托销 售机构或登记的技术保障等异常情况导致、基金管理人托销 售机构或登记的技术保障等异常情况导致、基金管理人托销 售机构或登记的技术保障等异常情况导致、基金管理人托销 售机构或登记的技术保障等异常情况导致、基金管理人托销 售机构或登记的技术保障等异常情况导致、基金管理人托销 售机构或登记的技术保障等异常情况导致、基金管理人托销 售机构或登记的技术保障等异常情况导致、基金管理人托销 售机构或登记的技术保障等异常情况导致、基金管理人托销 售机构或登记的技术保障等异常情况导致、基金管理人托销 售机构或登记的技术保障等异常情况导致、基金管理人托销 售机构或登记的技术保障等异常情况导致、基金管理人托销 售机构或登记的技术保障等异常情况导致、基金管理人托销 售机构或登记的技术保障等异常情况导致、基金管理人托销 售机构或登记的技术保障等异常情况导致售系统或基金注册登记会计无法正常运行。 售系统或基金注册登记会计无法正常运行。 售系统或基金注册登记会计无法正常运行。 售系统或基金注册登记会计无法正常运行。 售系统或基金注册登记会计无法正常运行。 售系统或基金注册登记会计无法正常运行。 售系统或基金注册登记会计无法正常运行。 售系统或基金注册登记会计无法正常运行。 售系统或基金注册登记会计无法正常运行。 售系统或基金注册登记会计无法正常运行。 售系统或基金注册登记会计无法正常运行。 售系统或基金注册登记会计无法正常运行。
8、基金资产规模或者份额数量达到了管 理人定的上限（可根据外、基金资产规模或者份额数量达到了管 理人定的上限（可根据外、基金资产规模或者份额数量达到了管 理人定的上限（可根据外、基金资产规模或者份额数量达到了管 理人定的上限（可根据外、基金资产规模或者份额数量达到了管 理人定的上限（可根据外、基金资产规模或者份额数量达到了管 理人定的上限（可根据外、基金资产规模或者份额数量达到了管 理人定的上限（可根据外、基金资产规模或者份额数量达到了管 理人定的上限（可根据外、基金资产规模或者份额数量达到了管 理人定的上限（可根据外、基金资产规模或者份额数量达到了管 理人定的上限（可根据外、基金资产规模或者份额数量达到了管 理人定的上限（可根据外、基金资产规模或者份额数量达到了管 理人定的上限（可根据外、基金资产规模或者份额数量达到了管 理人定的上限（可根据外、基金资产规模或者份额数量达到了管理人定的上限（可根据外
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
局的审批及市场情况进行调整）。 局的审批及市场情况进行调整）。 局的审批及市场情况进行调整）。 局的审批及市场情况进行调整）。 局的审批及市场情况进行调整）。 局的审批及市场情况进行调整）。 局的审批及市场情况进行调整）。
9、基金投资的主要证券期货市场或外汇休公众节假日时。 、基金投资的主要证券期货市场或外汇休公众节假日时。 、基金投资的主要证券期货市场或外汇休公众节假日时。 、基金投资的主要证券期货市场或外汇休公众节假日时。 、基金投资的主要证券期货市场或外汇休公众节假日时。 、基金投资的主要证券期货市场或外汇休公众节假日时。 、基金投资的主要证券期货市场或外汇休公众节假日时。 、基金投资的主要证券期货市场或外汇休公众节假日时。 、基金投资的主要证券期货市场或外汇休公众节假日时。 、基金投资的主要证券期货市场或外汇休公众节假日时。 、基金投资的主要证券期货市场或外汇休公众节假日时。 、基金投资的主要证券期货市场或外汇休公众节假日时。 、基金投资的主要证券期货市场或外汇休公众节假日时。 、基金投资的主要证券期货市场或外汇休公众节假日时。
10 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。
发生上述第 发生上述第 发生上述第 1-3、5-10 项之一的 项之一的 暂停申购 停申购 情形且基金管理 人决定暂停申购时，情形且基金管理 人决定暂停申购时，情形且基金管理 人决定暂停申购时，情形且基金管理 人决定暂停申购时，情形且基金管理 人决定暂停申购时，情形且基金管理 人决定暂停申购时，情形且基金管理 人决定暂停申购时，情形且基金管理 人决定暂停申购时，情形且基金管理 人决定暂停申购时，情形且基金管理 人决定暂停申购时，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资的请被拒 绝，绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停情况消除时，基金管理应及恢复业务 的办理。 的办理。
八、暂停赎回或延缓支付款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资的赎回申请或延缓支付款项： 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资的赎回申请或延缓支付款项： 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资的赎回申请或延缓支付款项： 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资的赎回申请或延缓支付款项： 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资的赎回申请或延缓支付款项： 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资的赎回申请或延缓支付款项： 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资的赎回申请或延缓支付款项： 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资的赎回申请或延缓支付款项： 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资的赎回申请或延缓支付款项： 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资的赎回申请或延缓支付款项： 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资的赎回申请或延缓支付款项： 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资的赎回申请或延缓支付款项： 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资的赎回申请或延缓支付款项： 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资的赎回申请或延缓支付款项： 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资的赎回申请或延缓支付款项： 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资的赎回申请或延缓支付款项：
1、因不可抗力导致基金管理人能支付赎回款项。 、因不可抗力导致基金管理人能支付赎回款项。 、因不可抗力导致基金管理人能支付赎回款项。 、因不可抗力导致基金管理人能支付赎回款项。 、因不可抗力导致基金管理人能支付赎回款项。 、因不可抗力导致基金管理人能支付赎回款项。 、因不可抗力导致基金管理人能支付赎回款项。 、因不可抗力导致基金管理人能支付赎回款项。 、因不可抗力导致基金管理人能支付赎回款项。 、因不可抗力导致基金管理人能支付赎回款项。 、因不可抗力导致基金管理人能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投赎 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投赎 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投赎 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投赎 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投赎 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投赎 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投赎 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投赎 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投赎 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投赎 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投赎 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投赎 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投赎 、发生基金合同规定的暂停资产估值情况时，管理人可接受投赎 回申请或延缓支付赎款项。 回申请或延缓支付赎款项。 回申请或延缓支付赎款项。 回申请或延缓支付赎款项。 回申请或延缓支付赎款项。 回申请或延缓支付赎款项。
3、基金投资的主要 基金投资的主要 基金投资的主要 证券、期货交易 证券、期货交易 证券、期货交易 所或外汇市场 或外汇市场 或外汇市场 交易时间非正常停市，导致基金管理 交易时间非正常停市，导致基金管理 交易时间非正常停市，导致基金管理 交易时间非正常停市，导致基金管理 交易时间非正常停市，导致基金管理 交易时间非正常停市，导致基金管理 交易时间非正常停市，导致基金管理 人无法计算当日基金资产净值。 人无法计算当日基金资产净值。 人无法计算当日基金资产净值。 人无法计算当日基金资产净值。 人无法计算当日基金资产净值。 人无法计算当日基金资产净值。
4、基金投资的主要证券期货市场或 外汇休、基金投资的主要证券期货市场或 外汇休、基金投资的主要证券期货市场或 外汇休、基金投资的主要证券期货市场或 外汇休、基金投资的主要证券期货市场或 外汇休、基金投资的主要证券期货市场或 外汇休、基金投资的主要证券期货市场或 外汇休、基金投资的主要证券期货市场或 外汇休、基金投资的主要证券期货市场或 外汇休、基金投资的主要证券期货市场或 外汇休、基金投资的主要证券期货市场或 外汇休、基金投资的主要证券期货市场或 外汇休公众节假日 公众节假日 公众节假日 时。
5、连续两个或以上开放日发生巨额赎回。 、连续两个或以上开放日发生巨额赎回。 、连续两个或以上开放日发生巨额赎回。 、连续两个或以上开放日发生巨额赎回。 、连续两个或以上开放日发生巨额赎回。 、连续两个或以上开放日发生巨额赎回。 、连续两个或以上开放日发生巨额赎回。 、连续两个或以上开放日发生巨额赎回。 、连续两个或以上开放日发生巨额赎回。 、连续两个或以上开放日发生巨额赎回。
6、继续接受 继续接受 赎回 可能会影响或损害基金份额持有人利益时 可能会影响或损害基金份额持有人利益时 可能会影响或损害基金份额持有人利益时 可能会影响或损害基金份额持有人利益时 可能会影响或损害基金份额持有人利益时 可能会影响或损害基金份额持有人利益时 可能会影响或损害基金份额持有人利益时 ，可暂停接受投资人的赎回 ，可暂停接受投资人的赎回 ，可暂停接受投资人的赎回 ，可暂停接受投资人的赎回 ，可暂停接受投资人的赎回 ，可暂停接受投资人的赎回 申请。
7、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。 、法律规定或中国证监会认的其他情形。
发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，发生上述情形之一且基金管 理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付款项时，理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管足额支付；如暂时不能 足额支付，应将可部分按单个账户申 请量占足额支付，应将可部分按单个账户申 请量占足额支付，应将可部分按单个账户申 请量占足额支付，应将可部分按单个账户申 请量占足额支付，应将可部分按单个账户申 请量占足额支付，应将可部分按单个账户申 请量占足额支付，应将可部分按单个账户申 请量占足额支付，应将可部分按单个账户申 请量占足额支付，应将可部分按单个账户申 请量占足额支付，应将可部分按单个账户申 请量占请总量的比例分配给赎回申人，未支付 请总量的比例分配给赎回申人，未支付 请总量的比例分配给赎回申人，未支付 请总量的比例分配给赎回申人，未支付 请总量的比例分配给赎回申人，未支付 请总量的比例分配给赎回申人，未支付 请总量的比例分配给赎回申人，未支付 请总量的比例分配给赎回申人，未支付 请总量的比例分配给赎回申人，未支付 部分可延期支付。若出现上述第 部分可延期支付。若出现上述第 部分可延期支付。若出现上述第 部分可延期支付。若出现上述第 部分可延期支付。若出现上述第 部分可延期支付。若出现上述第 部分可延期支付。若出现上述第 部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。份额持有 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。份额持有 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。份额持有 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。份额持有 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。份额持有 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。份额持有 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。份额持有 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。份额持有 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。份额持有 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。份额持有 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。份额持有 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。份额持有 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。份额持有 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。份额持有 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。份额持有 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤销。暂停的情况消除， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办并公告。 基金管理人应及时恢复赎回业务的办并公告。 基金管理人应及时恢复赎回业务的办并公告。 基金管理人应及时恢复赎回业务的办并公告。 基金管理人应及时恢复赎回业务的办并公告。 基金管理人应及时恢复赎回业务的办并公告。 基金管理人应及时恢复赎回业务的办并公告。 基金管理人应及时恢复赎回业务的办并公告。 基金管理人应及时恢复赎回业务的办并公告。 基金管理人应及时恢复赎回业务的办并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定 、巨额赎回的认定 、巨额赎回的认定 、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换中出 赎回申请份额总数加上基金转换中出 申请份额 总数后扣除购及基金转换中入的余)超过前一 开放日的 基金总份额开放日的 基金总份额开放日的 基金总份额开放日的 基金总份额开放日的 基金总份额10% ，即认为是发生了巨额赎回。 ，即认为是发生了巨额赎回。 ，即认为是发生了巨额赎回。 ，即认为是发生了巨额赎回。 ，即认为是发生了巨额赎回。 ，即认为是发生了巨额赎回。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
2、巨额赎回 、巨额赎回 、巨额赎回 的处理方式 的处理方式 的处理方式
当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 当基金出现巨额赎回时，管理人可以根据的资产组合状况决定全或 部分延期赎回。 部分延期赎回。 部分延期赎回。
（1）全额赎回 ：当基金管理人认为有能力支付投资的部申请时，按正常）全额赎回 ：当基金管理人认为有能力支付投资的部申请时，按正常）全额赎回 ：当基金管理人认为有能力支付投资的部申请时，按正常）全额赎回 ：当基金管理人认为有能力支付投资的部申请时，按正常）全额赎回 ：当基金管理人认为有能力支付投资的部申请时，按正常）全额赎回 ：当基金管理人认为有能力支付投资的部申请时，按正常）全额赎回 ：当基金管理人认为有能力支付投资的部申请时，按正常）全额赎回 ：当基金管理人认为有能力支付投资的部申请时，按正常）全额赎回 ：当基金管理人认为有能力支付投资的部申请时，按正常）全额赎回 ：当基金管理人认为有能力支付投资的部申请时，按正常）全额赎回 ：当基金管理人认为有能力支付投资的部申请时，按正常）全额赎回 ：当基金管理人认为有能力支付投资的部申请时，按正常）全额赎回 ：当基金管理人认为有能力支付投资的部申请时，按正常）全额赎回 ：当基金管理人认为有能力支付投资的部申请时，按正常程序执行。 程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资的申请有困难或因）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资的申请有困难或因）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资的申请有困难或因）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资的申请有困难或因）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资的申请有困难或因）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资的申请有困难或因）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资的申请有困难或因）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资的申请有困难或因）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资的申请有困难或因）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资的申请有困难或因）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资的申请有困难或因）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资的申请有困难或因）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资的申请有困难或因）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 资的申请有困难或因资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 资人的赎回申请而进行财产变现可能会对基金净值造成较大波动时，管理在当 日接受赎回比例不低于上一开放基金总份额的 日接受赎回比例不低于上一开放基金总份额的 10% 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办 的前提下，可对其余赎回申请延期办 的前提下，可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理。对于当日的赎回申请，应按单个账户量占总比例确定受 理的 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 赎回份额；对于未能部分，投资人在提交申请时可以选择延期或取消。 选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续直到全部为止；取消当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期与下一开放并处， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 础计算赎回，此类推直到全部止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，能部分自动延期处理（3）暂停赎回：连续 ）暂停赎回：连续 ）暂停赎回：连续 ）暂停赎回：连续 ）暂停赎回：连续 2个开放日以上 个开放日以上 个开放日以上 (含本数 含本数 )发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已 要，可暂停接受基金的赎回申请；已 要，可暂停接受基金的赎回申请；已 要，可暂停接受基金的赎回申请；已 要，可暂停接受基金的赎回申请；已 要，可暂停接受基金的赎回申请；已 要，可暂停接受基金的赎回申请；已 要，可暂停接受基金的赎回申请；已 经接受的赎回申请可以延缓支付款项，但不得超过 经接受的赎回申请可以延缓支付款项，但不得超过 经接受的赎回申请可以延缓支付款项，但不得超过 经接受的赎回申请可以延缓支付款项，但不得超过 经接受的赎回申请可以延缓支付款项，但不得超过 经接受的赎回申请可以延缓支付款项，但不得超过 经接受的赎回申请可以延缓支付款项，但不得超过 经接受的赎回申请可以延缓支付款项，但不得超过 经接受的赎回申请可以延缓支付款项，但不得超过 经接受的赎回申请可以延缓支付款项，但不得超过 经接受的赎回申请可以延缓支付款项，但不得超过 经接受的赎回申请可以延缓支付款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告 、巨额赎回的公告 、巨额赎回的公告 、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管人应通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 定的其他方式在 定的其他方式在 定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明关处理方法同时在指定媒介上 个交易日内通知基金份额持有人，说明关处理方法同时在指定媒介上 个交易日内通知基金份额持有人，说明关处理方法同时在指定媒介上 个交易日内通知基金份额持有人，说明关处理方法同时在指定媒介上 个交易日内通知基金份额持有人，说明关处理方法同时在指定媒介上 个交易日内通知基金份额持有人，说明关处理方法同时在指定媒介上 个交易日内通知基金份额持有人，说明关处理方法同时在指定媒介上 个交易日内通知基金份额持有人，说明关处理方法同时在指定媒介上 个交易日内通知基金份额持有人，说明关处理方法同时在指定媒介上 个交易日内通知基金份额持有人，说明关处理方法同时在指定媒介上 个交易日内通知基金份额持有人，说明关处理方法同时在指定媒介上 个交易日内通知基金份额持有人，说明关处理方法同时在指定媒介上 个交易日内通知基金份额持有人，说明关处理方法同时在指定媒介上 个交易日内通知基金份额持有人，说明关处理方法同时在指定媒介上 个交易日内通知基金份额持有人，说明关处理方法同时在指定媒介上 个交易日内通知基金份额持有人，说明关处理方法同时在指定媒介上 刊登公告。 刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告 和重新开放十、暂停申购或赎回的公告 和重新开放十、暂停申购或赎回的公告 和重新开放十、暂停申购或赎回的公告 和重新开放十、暂停申购或赎回的公告 和重新开放十、暂停申购或赎回的公告 和重新开放十、暂停申购或赎回的公告 和重新开放十、暂停申购或赎回的公告 和重新开放十、暂停申购或赎回的公告 和重新开放十、暂停申购或赎回的公告 和重新开放十、暂停申购或赎回的公告
和重新开放1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在 、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在 、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在 、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在 、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在 、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在 、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在 、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在 、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在 、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在 、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在 、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在 、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在 、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在 规定期限内在指媒介上刊登暂停公告。 规定期限内在指媒介上刊登暂停公告。 规定期限内在指媒介上刊登暂停公告。 规定期限内在指媒介上刊登暂停公告。 规定期限内在指媒介上刊登暂停公告。 规定期限内在指媒介上刊登暂停公告。 规定期限内在指媒介上刊登暂停公告。 规定期限内在指媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 、如发生暂停的时间为 、如发生暂停的时间为 、如发生暂停的时间为 、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放在指定媒介上 日，基金管理人应于重新开放在指定媒介上 日，基金管理人应于重新开放在指定媒介上 日，基金管理人应于重新开放在指定媒介上 日，基金管理人应于重新开放在指定媒介上 日，基金管理人应于重新开放在指定媒介上 日，基金管理人应于重新开放在指定媒介上 日，基金管理人应于重新开放在指定媒介上 日，基金管理人应于重新开放在指定媒介上 日，基金管理人应于重新开放在指定媒介上 刊登基金重 刊登基金重 刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并布最近 新开放申购或赎回公告，并布最近 新开放申购或赎回公告，并布最近 新开放申购或赎回公告，并布最近 新开放申购或赎回公告，并布最近 新开放申购或赎回公告，并布最近 新开放申购或赎回公告，并布最近 新开放申购或赎回公告，并布最近 1个开放日的 个开放日的 个开放日的 各类 基金份额净值。 基金份额净值。 基金份额净值。 基金份额净值。
3、如发生 、如发生 暂停 的时间超过 时间超过 时间超过 1日， 暂停结束日， 暂停结束日， 暂停结束日， 暂停结束基金 重新开放申购或赎回时 重新开放申购或赎回时 重新开放申购或赎回时 重新开放申购或赎回时 重新开放申购或赎回时 ，基金管理 ，基金管理 ，基金管理 人 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 应根据《信息披露办法》的规定在指媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并最 近 1个开放日的 个开放日的 个开放日的 各类 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值 。
十一、基金转换 十一、基金转换 十一、基金转换
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
基金管理 人可以根据相关法律规及本合同的定决开办与基金管理 人可以根据相关法律规及本合同的定决开办与基金管理 人可以根据相关法律规及本合同的定决开办与基金管理 人可以根据相关法律规及本合同的定决开办与基金管理 人可以根据相关法律规及本合同的定决开办与基金管理 人可以根据相关法律规及本合同的定决开办与基金管理 人可以根据相关法律规及本合同的定决开办与人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人管理 的其他基金之间转换业务，可以收取一定费相关规则由人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与人届时根据相关 法律规及本基金合同的定制并公告，提前知托管与机 构。
十二、基金的非交易过户 十二、基金的非交易过户 十二、基金的非交易过户 十二、基金的非交易过户 十二、基金的非交易过户
基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生基金的非 交易过户是指登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 交易过户以及登记机构认可、符合法律规的其它非。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金份额投资人。 受划转的主体必须是依法可以持有本基金份额投资人。 受划转的主体必须是依法可以持有本基金份额投资人。 受划转的主体必须是依法可以持有本基金份额投资人。 受划转的主体必须是依法可以持有本基金份额投资人。 受划转的主体必须是依法可以持有本基金份额投资人。 受划转的主体必须是依法可以持有本基金份额投资人。 受划转的主体必须是依法可以持有本基金份额投资人。 受划转的主体必须是依法可以持有本基金份额投资人。 受划转的主体必须是依法可以持有本基金份额投资人。 受划转的主体必须是依法可以持有本基金份额投资人。 受划转的主体必须是依法可以持有本基金份额投资人。
继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠继承是指基金 份额持有人死亡，其的由合法；捐赠份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 份额持有人将其合法的基金捐赠给福利性质会或社团体；司强制执行是 指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、指司法 机构依据生效文书将基金份额持有人的强制划转给其他自然、人或其他组织。办理非交易过户必须 人或其他组织。办理非交易过户必须 人或其他组织。办理非交易过户必须 人或其他组织。办理非交易过户必须 人或其他组织。办理非交易过户必须 人或其他组织。办理非交易过户必须 人或其他组织。办理非交易过户必须 提供基金登记机构要求的相关资料，对于符合条件 提供基金登记机构要求的相关资料，对于符合条件 提供基金登记机构要求的相关资料，对于符合条件 提供基金登记机构要求的相关资料，对于符合条件 提供基金登记机构要求的相关资料，对于符合条件 提供基金登记机构要求的相关资料，对于符合条件 提供基金登记机构要求的相关资料，对于符合条件 提供基金登记机构要求的相关资料，对于符合条件 提供基金登记机构要求的相关资料，对于符合条件 提供基金登记机构要求的相关资料，对于符合条件 提供基金登记机构要求的相关资料，对于符合条件 提供基金登记机构要求的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。 的非交易过户申请按基金登记机构规定办理，并标准收费。
十三、基金的转托管 十三、基金的转托管 十三、基金的转托管 十三、基金的转托管
基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，基金份额持有人可 办理已在不同销售机构之间的转托管，以按照规定的标准收取转托管费。 以按照规定的标准收取转托管费。 以按照规定的标准收取转托管费。 以按照规定的标准收取转托管费。 以按照规定的标准收取转托管费。 以按照规定的标准收取转托管费。 以按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期额投资计划 十四、定期额投资计划 十四、定期额投资计划 十四、定期额投资计划 十四、定期额投资计划
基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。基金管理人可以为投 资办定期额计划，具体规则由另行。资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 资人在办理定期额投计划时可自行约每扣款金，必须不低于基管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定期额投资计划最低申购金。 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定期额投资计划最低申购金。 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定期额投资计划最低申购金。 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定期额投资计划最低申购金。 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定期额投资计划最低申购金。 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定期额投资计划最低申购金。 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定期额投资计划最低申购金。 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定期额投资计划最低申购金。 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定期额投资计划最低申购金。 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定期额投资计划最低申购金。 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定期额投资计划最低申购金。 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定期额投资计划最低申购金。 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定期额投资计划最低申购金。 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定期额投资计划最低申购金。 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定期额投资计划最低申购金。 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定期额投资计划最低申购金。
十五、 基金份额的冻 结和解基金份额的冻 结和解基金份额的冻 结和解基金份额的冻 结和解基金份额的冻
结和解基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 基金登记机构只受理国家有权关依法要求的份额冻结与解，以及认 可、符合法律规的其他情况下冻结与解。 可、符合法律规的其他情况下冻结与解。 可、符合法律规的其他情况下冻结与解。 可、符合法律规的其他情况下冻结与解。 可、符合法律规的其他情况下冻结与解。 可、符合法律规的其他情况下冻结与解。 可、符合法律规的其他情况下冻结与解。 可、符合法律规的其他情况下冻结与解。 可、符合法律规的其他情况下冻结与解。 可、符合法律规的其他情况下冻结与解。
十六、基金份额的转让 十六、基金份额的转让 十六、基金份额的转让 十六、基金份额的转让 十六、基金份额的转让
在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 在法律规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受份额持有通过中国证监 会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户会认可的交易场所或者方式进行份额转让申请并由登 记机构办理基金过户记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据记。基金管理 人拟受份额转让业务的，将提前公告持有应根据人公告的业务规则办理基金份额转让。 人公告的业务规则办理基金份额转让。 人公告的业务规则办理基金份额转让。 人公告的业务规则办理基金份额转让。 人公告的业务规则办理基金份额转让。 人公告的业务规则办理基金份额转让。 人公告的业务规则办理基金份额转让。 人公告的业务规则办理基金份额转让。 人公告的业务规则办理基金份额转让。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第七部分 基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人 一、基金管理人 一、基金管理人
（一） 基金管理人 基金管理人 简况
名称： 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司
住所： 上海市浦东新区银城中路 上海市浦东新区银城中路 上海市浦东新区银城中路 上海市浦东新区银城中路 上海市浦东新区银城中路 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 号中银大厦 号中银大厦 45 楼
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人： 白志中 白志中
设立日期： 设立日期： 2004 2004年 8月 12 日
批准设立机关及文号： 批准设立机关及文号： 批准设立机关及文号： 批准设立机关及文号： 批准设立机关及文号： 批准设立机关及文号： 中国证监会 中国证监会 中国证监会 证监基金字 证监基金字 证监基金字 [2004] 93 [2004] 93 [2004] 93 号
组织形式： 组织形式： 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司
注册资本： 注册资本： 人民币壹亿元 人民币壹亿元 人民币壹亿元
存续期限： 存续期限： 持续经营 持续经营
联系电话： 联系电话： （021 ）38834999 38834999 3883499938834999
（二） 基金管理人的权利与义务 基金管理人的权利与义务 基金管理人的权利与义务 基金管理人的权利与义务 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金； ）依法募集资金； ）依法募集资金； ）依法募集资金； ）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律规和独立 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律规和独立 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律规和独立 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律规和独立 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律规和独立 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律规和独立 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律规和独立 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律规和独立 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律规和独立 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律规和独立 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律规和独立 运用并管理基金 运用并管理基金 运用并管理基金 运用并管理基金 财产；
（3）依照《基金合同》收取管理费 以及法律规定或中国证监会批准的其他）依照《基金合同》收取管理费 以及法律规定或中国证监会批准的其他）依照《基金合同》收取管理费 以及法律规定或中国证监会批准的其他）依照《基金合同》收取管理费 以及法律规定或中国证监会批准的其他）依照《基金合同》收取管理费 以及法律规定或中国证监会批准的其他）依照《基金合同》收取管理费 以及法律规定或中国证监会批准的其他）依照《基金合同》收取管理费 以及法律规定或中国证监会批准的其他）依照《基金合同》收取管理费 以及法律规定或中国证监会批准的其他）依照《基金合同》收取管理费 以及法律规定或中国证监会批准的其他）依照《基金合同》收取管理费 以及法律规定或中国证监会批准的其他）依照《基金合同》收取管理费 以及法律规定或中国证监会批准的其他）依照《基金合同》收取管理费 以及法律规定或中国证监会批准的其他）依照《基金合同》收取管理费 以及法律规定或中国证监会批准的其他）依照《基金合同》收取管理费 以及法律规定或中国证监会批准的其他用；
（4）销售基金份额； ）销售基金份额； ）销售基金份额； ）销售基金份额； ）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； ）按照规定召集基金份额持有人大会； ）按照规定召集基金份额持有人大会； ）按照规定召集基金份额持有人大会； ）按照规定召集基金份额持有人大会； ）按照规定召集基金份额持有人大会； ）按照规定召集基金份额持有人大会； ）按照规定召集基金份额持有人大会； ）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了）依据《基 金合同》及有关法律规定监督托管人，如认为违反了金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中证监会和其他管部门并采取必要措施保护基 金投资者的利益； 金投资者的利益； 金投资者的利益； 金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的； ）在基金托管人更换时，提名新的； ）在基金托管人更换时，提名新的； ）在基金托管人更换时，提名新的； ）在基金托管人更换时，提名新的； ）在基金托管人更换时，提名新的； ）在基金托管人更换时，提名新的； ）在基金托管人更换时，提名新的； ）在基金托管人更换时，提名新的； ）在基金托管人更换时，提名新的； ）在基金托管人更换时，提名新的；
（8）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理； ）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理； ）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理； ）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理； ）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理； ）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理； ）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理； ）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理； ）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理； ）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理； ）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理； ）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理； ）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理； ）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理； ）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理； ）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理； ）选择、更换基金销售机构，对的相关行为进监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机 构基金登记）担任或委托其他符合条件的机 构基金登记）担任或委托其他符合条件的机 构基金登记）担任或委托其他符合条件的机 构基金登记）担任或委托其他符合条件的机 构基金登记）担任或委托其他符合条件的机 构基金登记）担任或委托其他符合条件的机 构基金登记）担任或委托其他符合条件的机 构基金登记）担任或委托其他符合条件的机 构基金登记构办理基 金登记业务并获得《构办理基 金登记业务并获得《构办理基 金登记业务并获得《构办理基 金登记业务并获得《构办理基 金登记业务并获得《构办理基 金登记业务并获得《金合同》规定的费用； 金合同》规定的费用； 金合同》规定的费用； 金合同》规定的费用； 金合同》规定的费用；
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决收益的分配方案； ）依据《基金合同》及有关法律规定决收益的分配方案； ）依据《基金合同》及有关法律规定决收益的分配方案； ）依据《基金合同》及有关法律规定决收益的分配方案； ）依据《基金合同》及有关法律规定决收益的分配方案； ）依据《基金合同》及有关法律规定决收益的分配方案； ）依据《基金合同》及有关法律规定决收益的分配方案； ）依据《基金合同》及有关法律规定决收益的分配方案； ）依据《基金合同》及有关法律规定决收益的分配方案； ）依据《基金合同》及有关法律规定决收益的分配方案； ）依据《基金合同》及有关法律规定决收益的分配方案； ）依据《基金合同》及有关法律规定决收益的分配方案； ）依据《基金合同》及有关法律规定决收益的分配方案； ）依据《基金合同》及有关法律规定决收益的分配方案；
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回请； ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回请； ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回请； ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回请； ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回请； ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回请； ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回请； ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回请； ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回请； ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回请； ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回请； ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回请； ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回请； ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回请； ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回请；
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
（12 ）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，）依照法律规为基金的利益 对被投资公司行使股东与债权人，行使因基金财产投资于证券所生的权利； 行使因基金财产投资于证券所生的权利； 行使因基金财产投资于证券所生的权利； 行使因基金财产投资于证券所生的权利； 行使因基金财产投资于证券所生的权利； 行使因基金财产投资于证券所生的权利； 行使因基金财产投资于证券所生的权利； 行使因基金财产投资于证券所生的权利； 行使因基金财产投资于证券所生的权利；
（13 ）在法律规允许的前提下，为基金利益依进行融资、券； ）在法律规允许的前提下，为基金利益依进行融资、券； ）在法律规允许的前提下，为基金利益依进行融资、券； ）在法律规允许的前提下，为基金利益依进行融资、券； ）在法律规允许的前提下，为基金利益依进行融资、券； ）在法律规允许的前提下，为基金利益依进行融资、券； ）在法律规允许的前提下，为基金利益依进行融资、券； ）在法律规允许的前提下，为基金利益依进行融资、券； ）在法律规允许的前提下，为基金利益依进行融资、券； ）在法律规允许的前提下，为基金利益依进行融资、券； ）在法律规允许的前提下，为基金利益依进行融资、券； ）在法律规允许的前提下，为基金利益依进行融资、券； ）在法律规允许的前提下，为基金利益依进行融资、券； ）在法律规允许的前提下，为基金利益依进行融资、券； ）在法律规允许的前提下，为基金利益依进行融资、券； ）在法律规允许的前提下，为基金利益依进行融资、券；
（14 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 ）以基金管理人的名义，代表份额持有利益行使诉讼权或者实施其他法 律行为； 律行为；
（15 ）选择、更换律师事务 所会计）选择、更换律师事务 所会计）选择、更换律师事务 所会计）选择、更换律师事务 所会计）选择、更换律师事务 所会计）选择、更换律师事务 所会计）选择、更换律师事务 所会计）选择、更换律师事务 所会计）选择、更换律师事务 所会计）选择、更换律师事务 所会计所、证券期货经纪商或其他为基金提供服 所、证券期货经纪商或其他为基金提供服 所、证券期货经纪商或其他为基金提供服 所、证券期货经纪商或其他为基金提供服 所、证券期货经纪商或其他为基金提供服 所、证券期货经纪商或其他为基金提供服 所、证券期货经纪商或其他为基金提供服 所、证券期货经纪商或其他为基金提供服 所、证券期货经纪商或其他为基金提供服 所、证券期货经纪商或其他为基金提供服 所、证券期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构； 务的外部机构； 务的外部机构；
（16 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 ）在符合有关法律、规的前提下，制订和调整基金认购申赎回转换 和非交易过户等的业务规则； 和非交易过户等的业务规则； 和非交易过户等的业务规则； 和非交易过户等的业务规则； 和非交易过户等的业务规则； 和非交易过户等的业务规则；
（17）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。
2、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的 其他机构代为基份额）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的 其他机构代为基份额）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的 其他机构代为基份额）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的 其他机构代为基份额）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的 其他机构代为基份额）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的 其他机构代为基份额）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的 其他机构代为基份额）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的 其他机构代为基份额）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的 其他机构代为基份额）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的 其他机构代为基份额）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的 其他机构代为基份额）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的 其他机构代为基份额）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的 其他机构代为基份额）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的 其他机构代为基份额发售、申购赎回和登记事宜； 发售、申购赎回和登记事宜； 发售、申购赎回和登记事宜； 发售、申购赎回和登记事宜； 发售、申购赎回和登记事宜； 发售、申购赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续； ）办理基金备案手续； ）办理基金备案手续； ）办理基金备案手续； ）办理基金备案手续； ）办理基金备案手续；
（3）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运）自《基金 合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运财产；
（4）配备足够的具有专业资格人员进行基金投分析、决策，以化经营方式 ）配备足够的具有专业资格人员进行基金投分析、决策，以化经营方式 ）配备足够的具有专业资格人员进行基金投分析、决策，以化经营方式 ）配备足够的具有专业资格人员进行基金投分析、决策，以化经营方式 ）配备足够的具有专业资格人员进行基金投分析、决策，以化经营方式 ）配备足够的具有专业资格人员进行基金投分析、决策，以化经营方式 ）配备足够的具有专业资格人员进行基金投分析、决策，以化经营方式 ）配备足够的具有专业资格人员进行基金投分析、决策，以化经营方式 ）配备足够的具有专业资格人员进行基金投分析、决策，以化经营方式 ）配备足够的具有专业资格人员进行基金投分析、决策，以化经营方式 ）配备足够的具有专业资格人员进行基金投分析、决策，以化经营方式 ）配备足够的具有专业资格人员进行基金投分析、决策，以化经营方式 ）配备足够的具有专业资格人员进行基金投分析、决策，以化经营方式 ）配备足够的具有专业资格人员进行基金投分析、决策，以化经营方式 管理和运作基金财产； 管理和运作基金财产； 管理和运作基金财产； 管理和运作基金财产； 管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核财务管理 及人事等度，保证所）建立健全内部风险控制、监察与稽核财务管理 及人事等度，保证所）建立健全内部风险控制、监察与稽核财务管理 及人事等度，保证所）建立健全内部风险控制、监察与稽核财务管理 及人事等度，保证所）建立健全内部风险控制、监察与稽核财务管理 及人事等度，保证所）建立健全内部风险控制、监察与稽核财务管理 及人事等度，保证所）建立健全内部风险控制、监察与稽核财务管理 及人事等度，保证所）建立健全内部风险控制、监察与稽核财务管理 及人事等度，保证所）建立健全内部风险控制、监察与稽核财务管理 及人事等度，保证所）建立健全内部风险控制、监察与稽核财务管理 及人事等度，保证所）建立健全内部风险控制、监察与稽核财务管理 及人事等度，保证所）建立健全内部风险控制、监察与稽核财务管理 及人事等度，保证所）建立健全内部风险控制、监察与稽核财务管理 及人事等度，保证所）建立健全内部风险控制、监察与稽核财务管理 及人事等度，保证所的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 的基金财产和管理人相互独立，对所不同分别记账进行 证券投资； 证券投资；
（6）除依据《基金法》、合同及 其他有关规定外，不得利用财产为自己）除依据《基金法》、合同及 其他有关规定外，不得利用财产为自己）除依据《基金法》、合同及 其他有关规定外，不得利用财产为自己）除依据《基金法》、合同及 其他有关规定外，不得利用财产为自己）除依据《基金法》、合同及 其他有关规定外，不得利用财产为自己）除依据《基金法》、合同及 其他有关规定外，不得利用财产为自己）除依据《基金法》、合同及 其他有关规定外，不得利用财产为自己）除依据《基金法》、合同及 其他有关规定外，不得利用财产为自己）除依据《基金法》、合同及 其他有关规定外，不得利用财产为自己）除依据《基金法》、合同及 其他有关规定外，不得利用财产为自己）除依据《基金法》、合同及 其他有关规定外，不得利用财产为自己）除依据《基金法》、合同及 其他有关规定外，不得利用财产为自己）除依据《基金法》、合同及 其他有关规定外，不得利用财产为自己）除依据《基金法》、合同及 其他有关规定外，不得利用财产为自己）除依据《基金法》、合同及 其他有关规定外，不得利用财产为自己）除依据《基金法》、合同及 其他有关规定外，不得利用财产为自己任何第三人谋取利益，不得委托运作基金财产； 任何第三人谋取利益，不得委托运作基金财产； 任何第三人谋取利益，不得委托运作基金财产； 任何第三人谋取利益，不得委托运作基金财产； 任何第三人谋取利益，不得委托运作基金财产； 任何第三人谋取利益，不得委托运作基金财产； 任何第三人谋取利益，不得委托运作基金财产； 任何第三人谋取利益，不得委托运作基金财产； 任何第三人谋取利益，不得委托运作基金财产； 任何第三人谋取利益，不得委托运作基金财产； 任何第三人谋取利益，不得委托运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督； ）依法接受基金托管人的监督； ）依法接受基金托管人的监督； ）依法接受基金托管人的监督； ）依法接受基金托管人的监督； ）依法接受基金托管人的监督； ）依法接受基金托管人的监督； ）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申赎回和注销价格方法符《 基 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 金合同》等法律文件的规定，按有关计算并公告基资产净值确份额申购、赎 回的价格； 回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制财务报告； ）进行基金会计核算并编制财务报告； ）进行基金会计核算并编制财务报告； ）进行基金会计核算并编制财务报告； ）进行基金会计核算并编制财务报告； ）进行基金会计核算并编制财务报告； ）进行基金会计核算并编制财务报告； ）进行基金会计核算并编制财务报告； ）进行基金会计核算并编制财务报告； ）进行基金会计核算并编制财务报告； ）进行基金会计核算并编制财务报告；
（10 ）编制季度、半年和基金报告； ）编制季度、半年和基金报告； ）编制季度、半年和基金报告； ）编制季度、半年和基金报告； ）编制季度、半年和基金报告； ）编制季度、半年和基金报告； ）编制季度、半年和基金报告； ）编制季度、半年和基金报告； ）编制季度、半年和基金报告；
（11 ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务； ）严格按照《基金法》、合同及其他有关规定，履行信息披露报告义务；
（12 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 ）保守基金商业秘密，不泄露投资计划、意向等。除《法》合 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄； 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄； 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄； 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄； 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄； 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄； 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄； 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄； 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄； 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄； 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄； 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄； 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄； 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄； 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄； 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄； 同》及其他有关规定另外，在基金信息公开披露前应予保密不向人泄；
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
（13 ）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人）按《基金 合同》的约定确收益分配方案，及时向份额持有人收益；
（14）按规定受理申购与赎回请，及时、足额支付款项； ）按规定受理申购与赎回请，及时、足额支付款项； ）按规定受理申购与赎回请，及时、足额支付款项； ）按规定受理申购与赎回请，及时、足额支付款项； ）按规定受理申购与赎回请，及时、足额支付款项； ）按规定受理申购与赎回请，及时、足额支付款项； ）按规定受理申购与赎回请，及时、足额支付款项； ）按规定受理申购与赎回请，及时、足额支付款项； ）按规定受理申购与赎回请，及时、足额支付款项； ）按规定受理申购与赎回请，及时、足额支付款项； ）按规定受理申购与赎回请，及时、足额支付款项； ）按规定受理申购与赎回请，及时、足额支付款项； ）按规定受理申购与赎回请，及时、足额支付款项；
（15 ）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配）依据《基 金法》、合同及其他有关规定召集份额持人大会或配金托管人、基份额持有依法召集大会； 金托管人、基份额持有依法召集大会； 金托管人、基份额持有依法召集大会； 金托管人、基份额持有依法召集大会； 金托管人、基份额持有依法召集大会； 金托管人、基份额持有依法召集大会； 金托管人、基份额持有依法召集大会； 金托管人、基份额持有依法召集大会； 金托管人、基份额持有依法召集大会； 金托管人、基份额持有依法召集大会； 金托管人、基份额持有依法召集大会； 金托管人、基份额持有依法召集大会；
（16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表记录和其他相关资料 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表记录和其他相关资料 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表记录和其他相关资料 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表记录和其他相关资料 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表记录和其他相关资料 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表记录和其他相关资料 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表记录和其他相关资料 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表记录和其他相关资料 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表记录和其他相关资料 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表记录和其他相关资料 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表记录和其他相关资料 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表记录和其他相关资料 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表记录和其他相关资料 15 年以上； 年以上；
（17 ）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证）确保需要向基金投资者 提供的各项文件或料在规定时间发出，并且证能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付能够按照《基金合 同》规定的时间和方式，随查阅到与有关公开资料并在支付理成本的条件下得到有关资料复印； 理成本的条件下得到有关资料复印； 理成本的条件下得到有关资料复印； 理成本的条件下得到有关资料复印； 理成本的条件下得到有关资料复印； 理成本的条件下得到有关资料复印； 理成本的条件下得到有关资料复印； 理成本的条件下得到有关资料复印；
（18 ）组织并参 加基金财产清算小，）组织并参 加基金财产清算小，）组织并参 加基金财产清算小，）组织并参 加基金财产清算小，）组织并参 加基金财产清算小，）组织并参 加基金财产清算小，）组织并参 加基金财产清算小，）组织并参 加基金财产清算小，）组织并参 加基金财产清算小，与基金财产的保管、清理估价变现和分配； 与基金财产的保管、清理估价变现和分配； 与基金财产的保管、清理估价变现和分配； 与基金财产的保管、清理估价变现和分配； 与基金财产的保管、清理估价变现和分配； 与基金财产的保管、清理估价变现和分配； 与基金财产的保管、清理估价变现和分配； 与基金财产的保管、清理估价变现和分配； 与基金财产的保管、清理估价变现和分配；
（19 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会并通知基金 托管人； 托管人；
（20 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 ）因违反《基金合同》导致财产的损失或害份额持有人法权益时，应 当承担赔偿责任，其不因退而免除； 当承担赔偿责任，其不因退而免除； 当承担赔偿责任，其不因退而免除； 当承担赔偿责任，其不因退而免除； 当承担赔偿责任，其不因退而免除； 当承担赔偿责任，其不因退而免除； 当承担赔偿责任，其不因退而免除； 当承担赔偿责任，其不因退而免除； 当承担赔偿责任，其不因退而免除； 当承担赔偿责任，其不因退而免除；
（21 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 ）监督基金托管人按法律规和《合同》定履行自己的义务，违 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 反《基金合同》造成财产损失时，管理人应为份额持有利益向托追 偿；
（22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 ）当基金管理人将其义务委托第三方处时，应对有关事的行 为承担责任； 为承担责任； 为承担责任；
（23 ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为； ）以基金管理人名义，代表份额持有利益行使诉讼权或实施其他法律为；
（24 ）基金 管理人在募集期间未能达到的备案条件，《合同》不生效）基金 管理人在募集期间未能达到的备案条件，《合同》不生效）基金 管理人在募集期间未能达到的备案条件，《合同》不生效）基金 管理人在募集期间未能达到的备案条件，《合同》不生效）基金 管理人在募集期间未能达到的备案条件，《合同》不生效）基金 管理人在募集期间未能达到的备案条件，《合同》不生效）基金 管理人在募集期间未能达到的备案条件，《合同》不生效）基金 管理人在募集期间未能达到的备案条件，《合同》不生效）基金 管理人在募集期间未能达到的备案条件，《合同》不生效）基金 管理人在募集期间未能达到的备案条件，《合同》不生效）基金 管理人在募集期间未能达到的备案条件，《合同》不生效）基金 管理人在募集期间未能达到的备案条件，《合同》不生效）基金 管理人在募集期间未能达到的备案条件，《合同》不生效）基金 管理人在募集期间未能达到的备案条件，《合同》不生效）基金 管理人在募集期间未能达到的备案条件，《合同》不生效管理人承担全部募集费用，将已资金并加计 管理人承担全部募集费用，将已资金并加计 管理人承担全部募集费用，将已资金并加计 管理人承担全部募集费用，将已资金并加计 管理人承担全部募集费用，将已资金并加计 管理人承担全部募集费用，将已资金并加计 管理人承担全部募集费用，将已资金并加计 管理人承担全部募集费用，将已资金并加计 管理人承担全部募集费用，将已资金并加计 管理人承担全部募集费用，将已资金并加计 相应币种 相应币种 银行同期活存款利息在基金募集 银行同期活存款利息在基金募集 银行同期活存款利息在基金募集 银行同期活存款利息在基金募集 银行同期活存款利息在基金募集 银行同期活存款利息在基金募集 银行同期活存款利息在基金募集 银行同期活存款利息在基金募集 期结束后 期结束后 30 日内退还基金认购人； 日内退还基金认购人； 日内退还基金认购人； 日内退还基金认购人； 日内退还基金认购人； 日内退还基金认购人；
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； ）建立并保存基金份额持有人名册； ）建立并保存基金份额持有人名册； ）建立并保存基金份额持有人名册； ）建立并保存基金份额持有人名册； ）建立并保存基金份额持有人名册； ）建立并保存基金份额持有人名册； ）建立并保存基金份额持有人名册；
（27 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。
二、基金托管人 二、基金托管人 二、基金托管人
（一） 基金托管人简况 基金托管人简况 基金托管人简况
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
名称： 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 (简称：招商银行 简称：招商银行 简称：招商银行 简称：招商银行 )
住所： 深圳市南大道 深圳市南大道 深圳市南大道 深圳市南大道 708870887088 号招商银行大厦 号招商银行大厦 号招商银行大厦 号招商银行大厦
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人： 李建红 李建红
成立时间： 成立时间： 1987 1987年 4月 8日
批准设立机关和文号： 批准设立机关和文号： 批准设立机关和文号： 批准设立机关和文号： 批准设立机关和文号： 批准设立机关和文号： 批准设立机关和文号： 中国人民银行复字（ 中国人民银行复字（ 中国人民银行复字（ 中国人民银行复字（ 中国人民银行复字（ 中国人民银行复字（ 中国人民银行复字（ 1986 ）175175 号文、银复（ 号文、银复（ 号文、银复（ 号文、银复（ 号文、银复（ 1987 1987 ） 86 号文
组织形式 组织形式 ：股份有限公司 ：股份有限公司 ：股份有限公司 ：股份有限公司
注册资本： 注册资本： 人民币 人民币 252.252. 20 亿元
存续期间： 存续期间： 持续经营 持续经营
基金托管资格批文及号： 基金托管资格批文及号： 基金托管资格批文及号： 基金托管资格批文及号： 基金托管资格批文及号： 基金托管资格批文及号： 证监基金字 证监基金字 证监基金字 [2002]83[2002]83 [2002]83 [2002]83 号
（二） 基金托管人的权利与义务 基金托管人的权利与义务 基金托管人的权利与义务 基金托管人的权利与义务 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基 金合同》生效之日起，依法律规和的定安全保管）自《基 金合同》生效之日起，依法律规和的定安全保管）自《基 金合同》生效之日起，依法律规和的定安全保管）自《基 金合同》生效之日起，依法律规和的定安全保管）自《基 金合同》生效之日起，依法律规和的定安全保管）自《基 金合同》生效之日起，依法律规和的定安全保管）自《基 金合同》生效之日起，依法律规和的定安全保管）自《基 金合同》生效之日起，依法律规和的定安全保管）自《基 金合同》生效之日起，依法律规和的定安全保管）自《基 金合同》生效之日起，依法律规和的定安全保管）自《基 金合同》生效之日起，依法律规和的定安全保管）自《基 金合同》生效之日起，依法律规和的定安全保管）自《基 金合同》生效之日起，依法律规和的定安全保管金财 产；
（2）依《基金合同》约定获得托管费 以及法律规或监部门批准的其他）依《基金合同》约定获得托管费 以及法律规或监部门批准的其他）依《基金合同》约定获得托管费 以及法律规或监部门批准的其他）依《基金合同》约定获得托管费 以及法律规或监部门批准的其他）依《基金合同》约定获得托管费 以及法律规或监部门批准的其他）依《基金合同》约定获得托管费 以及法律规或监部门批准的其他）依《基金合同》约定获得托管费 以及法律规或监部门批准的其他）依《基金合同》约定获得托管费 以及法律规或监部门批准的其他）依《基金合同》约定获得托管费 以及法律规或监部门批准的其他）依《基金合同》约定获得托管费 以及法律规或监部门批准的其他）依《基金合同》约定获得托管费 以及法律规或监部门批准的其他）依《基金合同》约定获得托管费 以及法律规或监部门批准的其他）依《基金合同》约定获得托管费 以及法律规或监部门批准的其他）依《基金合同》约定获得托管费 以及法律规或监部门批准的其他用；
（3）监督基金管理人对本的投资运作，如发现有违反《合同》及 ）监督基金管理人对本的投资运作，如发现有违反《合同》及 ）监督基金管理人对本的投资运作，如发现有违反《合同》及 ）监督基金管理人对本的投资运作，如发现有违反《合同》及 ）监督基金管理人对本的投资运作，如发现有违反《合同》及 ）监督基金管理人对本的投资运作，如发现有违反《合同》及 ）监督基金管理人对本的投资运作，如发现有违反《合同》及 ）监督基金管理人对本的投资运作，如发现有违反《合同》及 ）监督基金管理人对本的投资运作，如发现有违反《合同》及 ）监督基金管理人对本的投资运作，如发现有违反《合同》及 ）监督基金管理人对本的投资运作，如发现有违反《合同》及 ）监督基金管理人对本的投资运作，如发现有违反《合同》及 ）监督基金管理人对本的投资运作，如发现有违反《合同》及 ）监督基金管理人对本的投资运作，如发现有违反《合同》及 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 国家法律规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失情形应呈报中证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）基金 管理人职责终止时，提名新的 管理人职责终止时，提名新的 管理人职责终止时，提名新的 管理人职责终止时，提名新的 管理人职责终止时，提名新的 管理人职责终止时，提名新的 管理人职责终止时，提名新的 基金 管理人 管理人 ；
（5）提议召开或集基金份额持有人大会； ）提议召开或集基金份额持有人大会； ）提议召开或集基金份额持有人大会； ）提议召开或集基金份额持有人大会； ）提议召开或集基金份额持有人大会； ）提议召开或集基金份额持有人大会； ）提议召开或集基金份额持有人大会； ）提议召开或集基金份额持有人大会； ）提议召开或集基金份额持有人大会； ）提议召开或集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的； ）在基金管理人更换时，提名新的； ）在基金管理人更换时，提名新的； ）在基金管理人更换时，提名新的； ）在基金管理人更换时，提名新的； ）在基金管理人更换时，提名新的； ）在基金管理人更换时，提名新的； ）在基金管理人更换时，提名新的； ）在基金管理人更换时，提名新的； ）在基金管理人更换时，提名新的； ）在基金管理人更换时，提名新的；
（7）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议； ）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议； ）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议； ）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议； ）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议； ）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议； ）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议； ）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议； ）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议； ）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议； ）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议； ）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议；
（8）法律规 及中国证监会）法律规 及中国证监会）法律规 及中国证监会）法律规 及中国证监会）法律规 及中国证监会）法律规 及中国证监会）法律规 及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 定的和《基金合同》约其他权利。 定的和《基金合同》约其他权利。 定的和《基金合同》约其他权利。 定的和《基金合同》约其他权利。 定的和《基金合同》约其他权利。 定的和《基金合同》约其他权利。 定的和《基金合同》约其他权利。 定的和《基金合同》约其他权利。
2、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于： 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求营业场所配备足够、格熟悉 ）设立专门的基金托管部，具有符合要求营业场所配备足够、格熟悉 ）设立专门的基金托管部，具有符合要求营业场所配备足够、格熟悉 ）设立专门的基金托管部，具有符合要求营业场所配备足够、格熟悉 ）设立专门的基金托管部，具有符合要求营业场所配备足够、格熟悉 ）设立专门的基金托管部，具有符合要求营业场所配备足够、格熟悉 ）设立专门的基金托管部，具有符合要求营业场所配备足够、格熟悉 ）设立专门的基金托管部，具有符合要求营业场所配备足够、格熟悉 ）设立专门的基金托管部，具有符合要求营业场所配备足够、格熟悉 ）设立专门的基金托管部，具有符合要求营业场所配备足够、格熟悉 ）设立专门的基金托管部，具有符合要求营业场所配备足够、格熟悉 ）设立专门的基金托管部，具有符合要求营业场所配备足够、格熟悉 ）设立专门的基金托管部，具有符合要求营业场所配备足够、格熟悉 ）设立专门的基金托管部，具有符合要求营业场所配备足够、格熟悉 基金托管业务的专职人员，负责财产事宜； 基金托管业务的专职人员，负责财产事宜； 基金托管业务的专职人员，负责财产事宜； 基金托管业务的专职人员，负责财产事宜； 基金托管业务的专职人员，负责财产事宜； 基金托管业务的专职人员，负责财产事宜； 基金托管业务的专职人员，负责财产事宜； 基金托管业务的专职人员，负责财产事宜； 基金托管业务的专职人员，负责财产事宜； 基金托管业务的专职人员，负责财产事宜； 基金托管业务的专职人员，负责财产事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核财 务管理及人事等度，确保基金）建立健全内部风险控制、监察与稽核财 务管理及人事等度，确保基金）建立健全内部风险控制、监察与稽核财 务管理及人事等度，确保基金）建立健全内部风险控制、监察与稽核财 务管理及人事等度，确保基金）建立健全内部风险控制、监察与稽核财 务管理及人事等度，确保基金）建立健全内部风险控制、监察与稽核财 务管理及人事等度，确保基金）建立健全内部风险控制、监察与稽核财 务管理及人事等度，确保基金）建立健全内部风险控制、监察与稽核财 务管理及人事等度，确保基金）建立健全内部风险控制、监察与稽核财 务管理及人事等度，确保基金）建立健全内部风险控制、监察与稽核财 务管理及人事等度，确保基金）建立健全内部风险控制、监察与稽核财 务管理及人事等度，确保基金）建立健全内部风险控制、监察与稽核财 务管理及人事等度，确保基金）建立健全内部风险控制、监察与稽核财 务管理及人事等度，确保基金）建立健全内部风险控制、监察与稽核财 务管理及人事等度，确保基金产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对 产的安全，保证其托管基金财与人自有以及不同相互独立；对
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
所托管的不 同基金分别设置账户，独立核算理保证所托管的不 同基金分别设置账户，独立核算理保证所托管的不 同基金分别设置账户，独立核算理保证所托管的不 同基金分别设置账户，独立核算理保证所托管的不 同基金分别设置账户，独立核算理保证所托管的不 同基金分别设置账户，独立核算理保证所托管的不 同基金分别设置账户，独立核算理保证所托管的不 同基金分别设置账户，独立核算理保证所托管的不 同基金分别设置账户，独立核算理保证所托管的不 同基金分别设置账户，独立核算理保证所托管的不 同基金分别设置账户，独立核算理保证所托管的不 同基金分别设置账户，独立核算理保证所托管的不 同基金分别设置账户，独立核算理保证同基金之间在账户设置、 同基金之间在账户设置、 同基金之间在账户设置、 同基金之间在账户设置、 同基金之间在账户设置、 同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； 资金划拨、账册记录等方面相互独立； 资金划拨、账册记录等方面相互独立； 资金划拨、账册记录等方面相互独立； 资金划拨、账册记录等方面相互独立； 资金划拨、账册记录等方面相互独立； 资金划拨、账册记录等方面相互独立； 资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用）除依据《基金 法》、合同托管协议及其他有关规定外，不得利用财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托管基金； 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托管基金； 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托管基金； 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托管基金； 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托管基金； 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托管基金； 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托管基金； 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托管基金； 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托管基金； 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托管基金； 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托管基金； 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托管基金； 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托管基金； 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托管基金；
（5）保管由基金理人代表签订的与有关重大合同及凭证； ）保管由基金理人代表签订的与有关重大合同及凭证； ）保管由基金理人代表签订的与有关重大合同及凭证； ）保管由基金理人代表签订的与有关重大合同及凭证； ）保管由基金理人代表签订的与有关重大合同及凭证； ）保管由基金理人代表签订的与有关重大合同及凭证； ）保管由基金理人代表签订的与有关重大合同及凭证； ）保管由基金理人代表签订的与有关重大合同及凭证； ）保管由基金理人代表签订的与有关重大合同及凭证； ）保管由基金理人代表签订的与有关重大合同及凭证； ）保管由基金理人代表签订的与有关重大合同及凭证； ）保管由基金理人代表签订的与有关重大合同及凭证； ）保管由基金理人代表签订的与有关重大合同及凭证； ）保管由基金理人代表签订的与有关重大合同及凭证； ）保管由基金理人代表签订的与有关重大合同及凭证； ）保管由基金理人代表签订的与有关重大合同及凭证；
（6）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《）按规定开设基 金财产的资账户、证券期货等投所需，照《金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜； 金合同》及《托管协议的约定，根据基理人投资指令时办清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《法》、合同托管协议及其他有关规定另 ）保守基金商业秘密，除《法》、合同托管协议及其他有关规定另 ）保守基金商业秘密，除《法》、合同托管协议及其他有关规定另 ）保守基金商业秘密，除《法》、合同托管协议及其他有关规定另 ）保守基金商业秘密，除《法》、合同托管协议及其他有关规定另 ）保守基金商业秘密，除《法》、合同托管协议及其他有关规定另 ）保守基金商业秘密，除《法》、合同托管协议及其他有关规定另 ）保守基金商业秘密，除《法》、合同托管协议及其他有关规定另 ）保守基金商业秘密，除《法》、合同托管协议及其他有关规定另 ）保守基金商业秘密，除《法》、合同托管协议及其他有关规定另 ）保守基金商业秘密，除《法》、合同托管协议及其他有关规定另 ）保守基金商业秘密，除《法》、合同托管协议及其他有关规定另 ）保守基金商业秘密，除《法》、合同托管协议及其他有关规定另 ）保守基金商业秘密，除《法》、合同托管协议及其他有关规定另 ）保守基金商业秘密，除《法》、合同托管协议及其他有关规定另 有规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄审计、法律等部专业顾 问提供的除外； 问提供的除外； 问提供的除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格； ）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格； ）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格； ）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格； ）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格； ）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格； ）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格； ）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格； ）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格； ）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格； ）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格； ）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格； ）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格； ）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格； ）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格； ）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格； ）复核、审查基金管理人计算的资产净值份额申购赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 ）对基金财务会计报告、季度半年和出具意见，说明管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管协议规定进行；如果理 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 人有未执行《基金合同》及托管协议规定的为，还应当说明是否采取了适 当的措施； 当的措施；
（11 ）除（ 26 ）项所述资料外， ）项所述资料外， ）项所述资料外， ）项所述资料外， ）项所述资料外， 保存基金托管业 保存基金托管业 保存基金托管业 保存基金托管业 务活动的记录、账册报表和其他相关 务活动的记录、账册报表和其他相关 务活动的记录、账册报表和其他相关 务活动的记录、账册报表和其他相关 务活动的记录、账册报表和其他相关 务活动的记录、账册报表和其他相关 务活动的记录、账册报表和其他相关 务活动的记录、账册报表和其他相关 务活动的记录、账册报表和其他相关 资料 15 年以上； 年以上； 年以上；
（12 ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有名册； ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有名册； ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有名册； ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有名册； ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有名册； ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有名册； ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有名册； ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有名册； ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有名册； ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有名册； ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有名册； ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有名册； ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有名册； ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有名册； ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有名册； ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存份额持有名册；
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项； ）依据基金管理人的指令或有关规定向份额持支付收益和赎回款项；
（15 ）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配）依据《基金法》、合 同及其他有关规定，召集份额持人大会或配基金管理人、份额持有依法召集大会； 基金管理人、份额持有依法召集大会； 基金管理人、份额持有依法召集大会； 基金管理人、份额持有依法召集大会； 基金管理人、份额持有依法召集大会； 基金管理人、份额持有依法召集大会； 基金管理人、份额持有依法召集大会； 基金管理人、份额持有依法召集大会； 基金管理人、份额持有依法召集大会； 基金管理人、份额持有依法召集大会； 基金管理人、份额持有依法召集大会； 基金管理人、份额持有依法召集大会；
（16 ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作； ）按照法律规和《基金合同》及托管协议的定监督理人投资运作；
（17 ）参加基金财产 清算小组，与）参加基金财产 清算小组，与）参加基金财产 清算小组，与）参加基金财产 清算小组，与）参加基金财产 清算小组，与）参加基金财产 清算小组，与）参加基金财产 清算小组，与）参加基金财产 清算小组，与）参加基金财产 清算小组，与的保管、清理估价变现和分配； 的保管、清理估价变现和分配； 的保管、清理估价变现和分配； 的保管、清理估价变现和分配； 的保管、清理估价变现和分配； 的保管、清理估价变现和分配； 的保管、清理估价变现和分配；
（18 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 ）面临解散、依法被撤销或者宣告破产时，及报中国证监会和银行管 机构，并通知基金管理人； 机构，并通知基金管理人； 机构，并通知基金管理人； 机构，并通知基金管理人； 机构，并通知基金管理人； 机构，并通知基金管理人；
（19 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 ）因违反《基金合同》及托管协议导致财产损失时，应承担赔偿责任其 赔偿责任不因其退而免除； 赔偿责任不因其退而免除； 赔偿责任不因其退而免除； 赔偿责任不因其退而免除； 赔偿责任不因其退而免除； 赔偿责任不因其退而免除；
（20 ）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管 理人法律和《合同》履行自己的义务，）按规定监督基金管理人法律和《合同》履行自己的义务，
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿； 理人因违反《基金合同》造成财产损失时，应为份额持有利益向管追偿；
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（22 ）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金 ）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金 ）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金 ）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金 ）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金 ）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金 ）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金 ）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金 ）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金 ）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金 ）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金 ）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金 ）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金 ）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金 ）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金 的境外财产，基金托 的境外财产，基金托 的境外财产，基金托 的境外财产，基金托 的境外财产，基金托 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 管人可授权境外托代为履行其承担的职责；在过程中，因本身错、 疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存疏忽原因而导致的基金财产受损，托管人承担相应责任；在 决定境外是否存过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适用法律及地证 券市场惯例决定。 券市场惯例决定。 券市场惯例决定。 券市场惯例决定。
（23 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 ）保护基金份额持有人利益，按照规定对日常投资行为和汇出入情况实施 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告； 监督，如发现投资指令或金汇出入违法、规应当及时向中国证会外管局报告；
（24 ）每月结束后 ）每月结束后 ）每月结束后 ）每月结束后 ）每月结束后 7个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金理人境投资情 况， 并按相关规定进行国际收支申报； 并按相关规定进行国际收支申报； 并按相关规定进行国际收支申报； 并按相关规定进行国际收支申报； 并按相关规定进行国际收支申报； 并按相关规定进行国际收支申报； 并按相关规定进行国际收支申报；
（25 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 ）办理基金管人就本的有关结汇、售收付和民币资算 业务；
（26 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 ）基金托管人就理本的资汇出、入兑换收付往来委 托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 20 年；
（27 ）及时将公司行为信息通知基金管理人； ）及时将公司行为信息通知基金管理人； ）及时将公司行为信息通知基金管理人； ）及时将公司行为信息通知基金管理人； ）及时将公司行为信息通知基金管理人； ）及时将公司行为信息通知基金管理人； ）及时将公司行为信息通知基金管理人； ）及时将公司行为信息通知基金管理人； ）及时将公司行为信息通知基金管理人；
（28）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。
三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人
基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，基金投资 者持有本份额的行为即视对《合同》承认和接受，者自依据《基金合同》取得份额 ，即成为本者自依据《基金合同》取得份额 ，即成为本者自依据《基金合同》取得份额 ，即成为本者自依据《基金合同》取得份额 ，即成为本者自依据《基金合同》取得份额 ，即成为本者自依据《基金合同》取得份额 ，即成为本者自依据《基金合同》取得份额 ，即成为本者自依据《基金合同》取得份额 ，即成为本者自依据《基金合同》取得份额 ，即成为本者自依据《基金合同》取得份额 ，即成为本者自依据《基金合同》取得份额 ，即成为本持有人和《基金合同》的当事， 持有人和《基金合同》的当事， 持有人和《基金合同》的当事， 持有人和《基金合同》的当事， 持有人和《基金合同》的当事， 持有人和《基金合同》的当事， 持有人和《基金合同》的当事， 持有人和《基金合同》的当事， 直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在直至其不再持有本基 金的份额。人作为《合同》当事并以在金合同》上书面签章或字为必要条件。 金合同》上书面签章或字为必要条件。 金合同》上书面签章或字为必要条件。 金合同》上书面签章或字为必要条件。 金合同》上书面签章或字为必要条件。 金合同》上书面签章或字为必要条件。 金合同》上书面签章或字为必要条件。 金合同》上书面签章或字为必要条件。
同一类别每份基金额具有等的合法权益。 同一类别每份基金额具有等的合法权益。 同一类别每份基金额具有等的合法权益。 同一类别每份基金额具有等的合法权益。 同一类别每份基金额具有等的合法权益。 同一类别每份基金额具有等的合法权益。 同一类别每份基金额具有等的合法权益。 同一类别每份基金额具有等的合法权益。 同一类别每份基金额具有等的合法权益。
1、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的权利包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的权利包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的权利包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的权利包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的权利包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的权利包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的权利包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的权利包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的权利包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的权利包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的权利包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的权利包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的权利包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的权利包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的权利包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的权利包括但不限 于：
（1）分享基金财产收益； ）分享基金财产收益； ）分享基金财产收益； ）分享基金财产收益； ）分享基金财产收益； ）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； ）参与分配清算后的剩余基金财产； ）参与分配清算后的剩余基金财产； ）参与分配清算后的剩余基金财产； ）参与分配清算后的剩余基金财产； ）参与分配清算后的剩余基金财产； ）参与分配清算后的剩余基金财产； ）参与分配清算后的剩余基金财产； ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有份额； ）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有份额； ）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有份额； ）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有份额； ）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有份额； ）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有份额； ）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有份额； ）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有份额； ）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有份额； ）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有份额； ）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有份额； ）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有份额； ）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有份额； ）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有份额； ）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者集； ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者集； ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者集； ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者集； ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者集； ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者集； ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者集； ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者集； ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者集； ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者集； ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者集； ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者集； ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者集； ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者集； ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者集； ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者集；
（5）出席或者委派代表基金份额持有人 ）出席或者委派代表基金份额持有人 ）出席或者委派代表基金份额持有人 ）出席或者委派代表基金份额持有人 ）出席或者委派代表基金份额持有人 ）出席或者委派代表基金份额持有人 ）出席或者委派代表基金份额持有人 大会，对基金份额持有人审议事项行 大会，对基金份额持有人审议事项行 大会，对基金份额持有人审议事项行 大会，对基金份额持有人审议事项行 大会，对基金份额持有人审议事项行 大会，对基金份额持有人审议事项行 大会，对基金份额持有人审议事项行 大会，对基金份额持有人审议事项行
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使表决权； 使表决权；
（6）对基金管理人、托服务机构损害其合法权益的行为依提起诉讼 ）对基金管理人、托服务机构损害其合法权益的行为依提起诉讼 ）对基金管理人、托服务机构损害其合法权益的行为依提起诉讼 ）对基金管理人、托服务机构损害其合法权益的行为依提起诉讼 ）对基金管理人、托服务机构损害其合法权益的行为依提起诉讼 ）对基金管理人、托服务机构损害其合法权益的行为依提起诉讼 ）对基金管理人、托服务机构损害其合法权益的行为依提起诉讼 ）对基金管理人、托服务机构损害其合法权益的行为依提起诉讼 ）对基金管理人、托服务机构损害其合法权益的行为依提起诉讼 ）对基金管理人、托服务机构损害其合法权益的行为依提起诉讼 ）对基金管理人、托服务机构损害其合法权益的行为依提起诉讼 ）对基金管理人、托服务机构损害其合法权益的行为依提起诉讼 ）对基金管理人、托服务机构损害其合法权益的行为依提起诉讼 ）对基金管理人、托服务机构损害其合法权益的行为依提起诉讼 或仲裁； 或仲裁；
（7）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（8）监督基金管理人的投资运作； ）监督基金管理人的投资运作； ）监督基金管理人的投资运作； ）监督基金管理人的投资运作； ）监督基金管理人的投资运作； ）监督基金管理人的投资运作； ）监督基金管理人的投资运作； ）监督基金管理人的投资运作；
（9）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利。
2、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的义务包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的义务包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的义务包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的义务包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的义务包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的义务包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的义务包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的义务包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的义务包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的义务包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的义务包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的义务包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的义务包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的义务包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的义务包括但不限 、根据《基金法》运作办及其他有关规定，份额持人的义务包括但不限 于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，自身风险承受能力主 判断的价值）了解所投资基金产品，自身风险承受能力主 判断的价值）了解所投资基金产品，自身风险承受能力主 判断的价值）了解所投资基金产品，自身风险承受能力主 判断的价值）了解所投资基金产品，自身风险承受能力主 判断的价值）了解所投资基金产品，自身风险承受能力主 判断的价值）了解所投资基金产品，自身风险承受能力主 判断的价值）了解所投资基金产品，自身风险承受能力主 判断的价值）了解所投资基金产品，自身风险承受能力主 判断的价值）了解所投资基金产品，自身风险承受能力主 判断的价值）了解所投资基金产品，自身风险承受能力主 判断的价值）了解所投资基金产品，自身风险承受能力主 判断的价值）了解所投资基金产品，自身风险承受能力主 判断的价值）了解所投资基金产品，自身风险承受能力主 判断的价值做出投资决策， 做出投资决策， 做出投资决策， 自行承担投资风险； 自行承担投资风险； 自行承担投资风险； 自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履义务； ）关注基金信息披露，及时行使权利和履义务； ）关注基金信息披露，及时行使权利和履义务； ）关注基金信息披露，及时行使权利和履义务； ）关注基金信息披露，及时行使权利和履义务； ）关注基金信息披露，及时行使权利和履义务； ）关注基金信息披露，及时行使权利和履义务； ）关注基金信息披露，及时行使权利和履义务； ）关注基金信息披露，及时行使权利和履义务； ）关注基金信息披露，及时行使权利和履义务； ）关注基金信息披露，及时行使权利和履义务； ）关注基金信息披露，及时行使权利和履义务；
（4）缴纳基金认购、申款项及法律规和《合同》所定的费用； ）缴纳基金认购、申款项及法律规和《合同》所定的费用； ）缴纳基金认购、申款项及法律规和《合同》所定的费用； ）缴纳基金认购、申款项及法律规和《合同》所定的费用； ）缴纳基金认购、申款项及法律规和《合同》所定的费用； ）缴纳基金认购、申款项及法律规和《合同》所定的费用； ）缴纳基金认购、申款项及法律规和《合同》所定的费用； ）缴纳基金认购、申款项及法律规和《合同》所定的费用； ）缴纳基金认购、申款项及法律规和《合同》所定的费用； ）缴纳基金认购、申款项及法律规和《合同》所定的费用； ）缴纳基金认购、申款项及法律规和《合同》所定的费用； ）缴纳基金认购、申款项及法律规和《合同》所定的费用； ）缴纳基金认购、申款项及法律规和《合同》所定的费用； ）缴纳基金认购、申款项及法律规和《合同》所定的费用； ）缴纳基金认购、申款项及法律规和《合同》所定的费用； ）缴纳基金认购、申款项及法律规和《合同》所定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任； ）在其持有的基金份额范围内，承担亏损或者《合同》终止限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《合同》当人法权益的活动； ）不从事任何有损基金及其他《合同》当人法权益的活动； ）不从事任何有损基金及其他《合同》当人法权益的活动； ）不从事任何有损基金及其他《合同》当人法权益的活动； ）不从事任何有损基金及其他《合同》当人法权益的活动； ）不从事任何有损基金及其他《合同》当人法权益的活动； ）不从事任何有损基金及其他《合同》当人法权益的活动； ）不从事任何有损基金及其他《合同》当人法权益的活动； ）不从事任何有损基金及其他《合同》当人法权益的活动； ）不从事任何有损基金及其他《合同》当人法权益的活动； ）不从事任何有损基金及其他《合同》当人法权益的活动； ）不从事任何有损基金及其他《合同》当人法权益的活动； ）不从事任何有损基金及其他《合同》当人法权益的活动； ）不从事任何有损基金及其他《合同》当人法权益的活动； ）不从事任何有损基金及其他《合同》当人法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议； ）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原获得的不当利； ）返还在基金交易过程中因任何原获得的不当利； ）返还在基金交易过程中因任何原获得的不当利； ）返还在基金交易过程中因任何原获得的不当利； ）返还在基金交易过程中因任何原获得的不当利； ）返还在基金交易过程中因任何原获得的不当利； ）返还在基金交易过程中因任何原获得的不当利； ）返还在基金交易过程中因任何原获得的不当利； ）返还在基金交易过程中因任何原获得的不当利； ）返还在基金交易过程中因任何原获得的不当利； ）返还在基金交易过程中因任何原获得的不当利； ）返还在基金交易过程中因任何原获得的不当利；
（9）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 ）法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。
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第八部分 基金份额持有人大会
基金份额持有人 大会由基金份额持有人 大会由基金份额持有人 大会由基金份额持有人 大会由基金份额持有人 大会由基金份额持有人 大会由基金份额持有人 大会由基金份额持有人 大会由组成，基金份额持有人的合法授权代表 组成，基金份额持有人的合法授权代表 组成，基金份额持有人的合法授权代表 组成，基金份额持有人的合法授权代表 组成，基金份额持有人的合法授权代表 组成，基金份额持有人的合法授权代表 组成，基金份额持有人的合法授权代表 组成，基金份额持有人的合法授权代表 组成，基金份额持有人的合法授权代表 组成，基金份额持有人的合法授权代表 组成，基金份额持有人的合法授权代表 组成，基金份额持有人的合法授权代表 基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人出席会议并表决。
基金份额持有人的每一拥平等投票权。 基金份额持有人的每一拥平等投票权。 基金份额持有人的每一拥平等投票权。 基金份额持有人的每一拥平等投票权。 基金份额持有人的每一拥平等投票权。 基金份额持有人的每一拥平等投票权。 基金份额持有人的每一拥平等投票权。 基金份额持有人的每一拥平等投票权。 基金份额持有人的每一拥平等投票权。 基金份额持有人的每一拥平等投票权。 基金份额持有人的每一拥平等投票权。
本基金份额持有人大会暂不设立日常机构 本基金份额持有人大会暂不设立日常机构 本基金份额持有人大会暂不设立日常机构 本基金份额持有人大会暂不设立日常机构 本基金份额持有人大会暂不设立日常机构 本基金份额持有人大会暂不设立日常机构 本基金份额持有人大会暂不设立日常机构 本基金份额持有人大会暂不设立日常机构 。在本基金存续期内，份额持有人大会可 。在本基金存续期内，份额持有人大会可 。在本基金存续期内，份额持有人大会可 。在本基金存续期内，份额持有人大会可 。在本基金存续期内，份额持有人大会可 。在本基金存续期内，份额持有人大会可 。在本基金存续期内，份额持有人大会可 。在本基金存续期内，份额持有人大会可 。在本基金存续期内，份额持有人大会可 。在本基金存续期内，份额持有人大会可 。在本基金存续期内，份额持有人大会可 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。 以设立日常机构，的与运作应当根据相关法律规和中国证监会定进行。
一、召开事由 一、召开事由 一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会： 、当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会： 、当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会： 、当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会： 、当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会： 、当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会： 、当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会： 、当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会： 、当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会： 、当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会： 、当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会： 、当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会： 、当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会： 、当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会： 、当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》，本另有约定的除外； ）终止《基金合同》，本另有约定的除外； ）终止《基金合同》，本另有约定的除外； ）终止《基金合同》，本另有约定的除外； ）终止《基金合同》，本另有约定的除外； ）终止《基金合同》，本另有约定的除外； ）终止《基金合同》，本另有约定的除外； ）终止《基金合同》，本另有约定的除外； ）终止《基金合同》，本另有约定的除外； ）终止《基金合同》，本另有约定的除外； ）终止《基金合同》，本另有约定的除外； ）终止《基金合同》，本另有约定的除外； ）终止《基金合同》，本另有约定的除外；
（2）更换基金管理人； ）更换基金管理人； ）更换基金管理人； ）更换基金管理人； ）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人； ）更换基金托管人； ）更换基金托管人； ）更换基金托管人； ）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式； ）转换基金运作方式； ）转换基金运作方式； ）转换基金运作方式； ）转换基金运作方式； ）转换基金运作方式；
（5）提高基金管理 ）提高基金管理 ）提高基金管理 ）提高基金管理 人、基金托管的报酬标准； 人、基金托管的报酬标准； 人、基金托管的报酬标准； 人、基金托管的报酬标准； 人、基金托管的报酬标准； 人、基金托管的报酬标准； 人、基金托管的报酬标准；
（6）变更基金类别； ）变更基金类别； ）变更基金类别； ）变更基金类别； ）变更基金类别；
（7）本基金与其他的合并； ）本基金与其他的合并； ）本基金与其他的合并； ）本基金与其他的合并； ）本基金与其他的合并； ）本基金与其他的合并； ）本基金与其他的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略； ）变更基金投资目标、范围或策略； ）变更基金投资目标、范围或策略； ）变更基金投资目标、范围或策略； ）变更基金投资目标、范围或策略； ）变更基金投资目标、范围或策略； ）变更基金投资目标、范围或策略； ）变更基金投资目标、范围或策略； ）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序； ）变更基金份额持有人大会程序； ）变更基金份额持有人大会程序； ）变更基金份额持有人大会程序； ）变更基金份额持有人大会程序； ）变更基金份额持有人大会程序； ）变更基金份额持有人大会程序； ）变更基金份额持有人大会程序；
（10 ）基金管理人或托要求召开份额持有大会； ）基金管理人或托要求召开份额持有大会； ）基金管理人或托要求召开份额持有大会； ）基金管理人或托要求召开份额持有大会； ）基金管理人或托要求召开份额持有大会； ）基金管理人或托要求召开份额持有大会； ）基金管理人或托要求召开份额持有大会； ）基金管理人或托要求召开份额持有大会； ）基金管理人或托要求召开份额持有大会； ）基金管理人或托要求召开份额持有大会； ）基金管理人或托要求召开份额持有大会； ）基金管理人或托要求召开份额持有大会； ）基金管理人或托要求召开份额持有大会；
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 ）单独或合计持有本基金总份额 ）单独或合计持有本基金总份额 ）单独或合计持有本基金总份额 ）单独或合计持有本基金总份额 ）单独或合计持有本基金总份额 ）单独或合计持有本基金总份额 10%10% 以上（含 以上（含 以上（含 10% ）基金份额的持有人 ）基金份额的持有人 ）基金份额的持有人 ）基金份额的持有人 ）基金份额的持有人 ）基金份额的持有人 ）基金份额的持有人 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 （以基金管理人收到提议当日的份额计算，下同）就一事项书面要求召开持 有人大会； 有人大会；
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他项； ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他项； ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他项； ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他项； ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他项； ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他项； ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他项； ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他项； ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他项； ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他项； ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他项； ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他项；
（13 ）法律规、《基金合同》或中国证监会定的其他应当召开份额 ）法律规、《基金合同》或中国证监会定的其他应当召开份额 ）法律规、《基金合同》或中国证监会定的其他应当召开份额 ）法律规、《基金合同》或中国证监会定的其他应当召开份额 ）法律规、《基金合同》或中国证监会定的其他应当召开份额 ）法律规、《基金合同》或中国证监会定的其他应当召开份额 ）法律规、《基金合同》或中国证监会定的其他应当召开份额 ）法律规、《基金合同》或中国证监会定的其他应当召开份额 ）法律规、《基金合同》或中国证监会定的其他应当召开份额 ）法律规、《基金合同》或中国证监会定的其他应当召开份额 ）法律规、《基金合同》或中国证监会定的其他应当召开份额 ）法律规、《基金合同》或中国证监会定的其他应当召开份额 ）法律规、《基金合同》或中国证监会定的其他应当召开份额 持有人大会 持有人大会 持有人大会 的事项。 的事项。
2、在符合法律规及本基金同定、并且对份额持有人利益无实质不影响的 在符合法律规及本基金同定、并且对份额持有人利益无实质不影响的 在符合法律规及本基金同定、并且对份额持有人利益无实质不影响的 在符合法律规及本基金同定、并且对份额持有人利益无实质不影响的 在符合法律规及本基金同定、并且对份额持有人利益无实质不影响的 在符合法律规及本基金同定、并且对份额持有人利益无实质不影响的 在符合法律规及本基金同定、并且对份额持有人利益无实质不影响的 在符合法律规及本基金同定、并且对份额持有人利益无实质不影响的 在符合法律规及本基金同定、并且对份额持有人利益无实质不影响的 在符合法律规及本基金同定、并且对份额持有人利益无实质不影响的 在符合法律规及本基金同定、并且对份额持有人利益无实质不影响的 在符合法律规及本基金同定、并且对份额持有人利益无实质不影响的 在符合法律规及本基金同定、并且对份额持有人利益无实质不影响的 在符合法律规及本基金同定、并且对份额持有人利益无实质不影响的 前提下 ，以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会： 以下情况可由基金管理人和托协商后修改，不需召开份额持有大会：
（1）调低基金管理费、托； ）调低基金管理费、托； ）调低基金管理费、托； ）调低基金管理费、托； ）调低基金管理费、托； ）调低基金管理费、托； ）调低基金管理费、托； ）调低基金管理费、托；
（2）法律规要求增加的基金费用收取； ）法律规要求增加的基金费用收取； ）法律规要求增加的基金费用收取； ）法律规要求增加的基金费用收取； ）法律规要求增加的基金费用收取； ）法律规要求增加的基金费用收取； ）法律规要求增加的基金费用收取； ）法律规要求增加的基金费用收取； ）法律规要求增加的基金费用收取； ）法律规要求增加的基金费用收取；
（3）在法律规和《基金合同》定的范围内调整本申购费率 、低赎回）在法律规和《基金合同》定的范围内调整本申购费率 、低赎回）在法律规和《基金合同》定的范围内调整本申购费率 、低赎回）在法律规和《基金合同》定的范围内调整本申购费率 、低赎回）在法律规和《基金合同》定的范围内调整本申购费率 、低赎回）在法律规和《基金合同》定的范围内调整本申购费率 、低赎回）在法律规和《基金合同》定的范围内调整本申购费率 、低赎回）在法律规和《基金合同》定的范围内调整本申购费率 、低赎回）在法律规和《基金合同》定的范围内调整本申购费率 、低赎回）在法律规和《基金合同》定的范围内调整本申购费率 、低赎回）在法律规和《基金合同》定的范围内调整本申购费率 、低赎回）在法律规和《基金合同》定的范围内调整本申购费率 、低赎回）在法律规和《基金合同》定的范围内调整本申购费率 、低赎回）在法律规和《基金合同》定的范围内调整本申购费率 、低赎回或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置； 或在不影响现有基金份额持人利益的前提下变更收费方式、增加调整类别设置；
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
（4）因相应的法律规发生变动而当对《基金合同》进行修改； ）因相应的法律规发生变动而当对《基金合同》进行修改； ）因相应的法律规发生变动而当对《基金合同》进行修改； ）因相应的法律规发生变动而当对《基金合同》进行修改； ）因相应的法律规发生变动而当对《基金合同》进行修改； ）因相应的法律规发生变动而当对《基金合同》进行修改； ）因相应的法律规发生变动而当对《基金合同》进行修改； ）因相应的法律规发生变动而当对《基金合同》进行修改； ）因相应的法律规发生变动而当对《基金合同》进行修改； ）因相应的法律规发生变动而当对《基金合同》进行修改； ）因相应的法律规发生变动而当对《基金合同》进行修改； ）因相应的法律规发生变动而当对《基金合同》进行修改； ）因相应的法律规发生变动而当对《基金合同》进行修改； ）因相应的法律规发生变动而当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改份额 ）对《基金合同》的修改份额 ）对《基金合同》的修改份额 ）对《基金合同》的修改份额 ）对《基金合同》的修改份额 ）对《基金合同》的修改份额 ）对《基金合同》的修改份额 ）对《基金合同》的修改份额 ）对《基金合同》的修改份额 ）对《基金合同》的修改份额 持有人利益无实质性不影响或修改涉及《基 持有人利益无实质性不影响或修改涉及《基 持有人利益无实质性不影响或修改涉及《基 持有人利益无实质性不影响或修改涉及《基 持有人利益无实质性不影响或修改涉及《基 持有人利益无实质性不影响或修改涉及《基 持有人利益无实质性不影响或修改涉及《基 持有人利益无实质性不影响或修改涉及《基 持有人利益无实质性不影响或修改涉及《基 持有人利益无实质性不影响或修改涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）在符合有关法律规的前提下， ）在符合有关法律规的前提下， ）在符合有关法律规的前提下， ）在符合有关法律规的前提下， ）在符合有关法律规的前提下， ）在符合有关法律规的前提下， 并且对基金份额持有人利益无实质不影响的前 并且对基金份额持有人利益无实质不影响的前 并且对基金份额持有人利益无实质不影响的前 并且对基金份额持有人利益无实质不影响的前 并且对基金份额持有人利益无实质不影响的前 并且对基金份额持有人利益无实质不影响的前 并且对基金份额持有人利益无实质不影响的前 并且对基金份额持有人利益无实质不影响的前 并且对基金份额持有人利益无实质不影响的前 提下 ，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申，基金管理人、 销售机构登记在法律规定的范围内调整有关认购申赎回、转换非交易过户托管等业务的规则 赎回、转换非交易过户托管等业务的规则 赎回、转换非交易过户托管等业务的规则 赎回、转换非交易过户托管等业务的规则 赎回、转换非交易过户托管等业务的规则 赎回、转换非交易过户托管等业务的规则 赎回、转换非交易过户托管等业务的规则 赎回、转换非交易过户托管等业务的规则 赎回、转换非交易过户托管等业务的规则 赎回、转换非交易过户托管等业务的规则 ，或 调整 外币种类的基金份额别 外币种类的基金份额别 外币种类的基金份额别 外币种类的基金份额别 外币种类的基金份额别 ；
（7）在符合法律规及本 在符合法律规及本 在符合法律规及本 在符合法律规及本 基金 合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不影响 合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不影响 合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不影响 合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不影响 合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不影响 合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不影响 合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不影响 合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不影响 合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不影响 合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不影响 的前提下，于 的前提下，于 的前提下，于 中国证监会允许的范围内推出新业务或服； 中国证监会允许的范围内推出新业务或服； 中国证监会允许的范围内推出新业务或服； 中国证监会允许的范围内推出新业务或服； 中国证监会允许的范围内推出新业务或服； 中国证监会允许的范围内推出新业务或服； 中国证监会允许的范围内推出新业务或服； 中国证监会允许的范围内推出新业务或服； 中国证监会允许的范围内推出新业务或服； 中国证监会允许的范围内推出新业务或服；
（8）按照法律规和《基金合同》定不需召开份额持有人大会的 ）按照法律规和《基金合同》定不需召开份额持有人大会的 ）按照法律规和《基金合同》定不需召开份额持有人大会的 ）按照法律规和《基金合同》定不需召开份额持有人大会的 ）按照法律规和《基金合同》定不需召开份额持有人大会的 ）按照法律规和《基金合同》定不需召开份额持有人大会的 ）按照法律规和《基金合同》定不需召开份额持有人大会的 ）按照法律规和《基金合同》定不需召开份额持有人大会的 ）按照法律规和《基金合同》定不需召开份额持有人大会的 ）按照法律规和《基金合同》定不需召开份额持有人大会的 ）按照法律规和《基金合同》定不需召开份额持有人大会的 ）按照法律规和《基金合同》定不需召开份额持有人大会的 ）按照法律规和《基金合同》定不需召开份额持有人大会的 ）按照法律规和《基金合同》定不需召开份额持有人大会的 ）按照法律规和《基金合同》定不需召开份额持有人大会的 其他情形。 其他情形。
二、会议召集人及方式 二、会议召集人及方式 二、会议召集人及方式 二、会议召集人及方式 二、会议召集人及方式 二、会议召集人及方式
1、除法律规定或《基金合同》另有约外，份额持人大会由管理召 、除法律规定或《基金合同》另有约外，份额持人大会由管理召 、除法律规定或《基金合同》另有约外，份额持人大会由管理召 、除法律规定或《基金合同》另有约外，份额持人大会由管理召 、除法律规定或《基金合同》另有约外，份额持人大会由管理召 、除法律规定或《基金合同》另有约外，份额持人大会由管理召 、除法律规定或《基金合同》另有约外，份额持人大会由管理召 、除法律规定或《基金合同》另有约外，份额持人大会由管理召 、除法律规定或《基金合同》另有约外，份额持人大会由管理召 、除法律规定或《基金合同》另有约外，份额持人大会由管理召 、除法律规定或《基金合同》另有约外，份额持人大会由管理召 、除法律规定或《基金合同》另有约外，份额持人大会由管理召 、除法律规定或《基金合同》另有约外，份额持人大会由管理召 、除法律规定或《基金合同》另有约外，份额持人大会由管理召 集。
2、基金管理人未按规定召集或不能时，由托。 、基金管理人未按规定召集或不能时，由托。 、基金管理人未按规定召集或不能时，由托。 、基金管理人未按规定召集或不能时，由托。 、基金管理人未按规定召集或不能时，由托。 、基金管理人未按规定召集或不能时，由托。 、基金管理人未按规定召集或不能时，由托。 、基金管理人未按规定召集或不能时，由托。 、基金管理人未按规定召集或不能时，由托。 、基金管理人未按规定召集或不能时，由托。 、基金管理人未按规定召集或不能时，由托。 、基金管理人未按规定召集或不能时，由托。 、基金管理人未按规定召集或不能时，由托。 、基金管理人未按规定召集或不能时，由托。
3、基金份额持有 人大会未设立日常机构的，托管认为必要召开、基金份额持有 人大会未设立日常机构的，托管认为必要召开、基金份额持有 人大会未设立日常机构的，托管认为必要召开、基金份额持有 人大会未设立日常机构的，托管认为必要召开、基金份额持有 人大会未设立日常机构的，托管认为必要召开、基金份额持有 人大会未设立日常机构的，托管认为必要召开、基金份额持有 人大会未设立日常机构的，托管认为必要召开、基金份额持有 人大会未设立日常机构的，托管认为必要召开、基金份额持有 人大会未设立日常机构的，托管认为必要召开、基金份额持有 人大会未设立日常机构的，托管认为必要召开、基金份额持有 人大会未设立日常机构的，托管认为必要召开、基金份额持有 人大会未设立日常机构的，托管认为必要召开、基金份额持有 人大会未设立日常机构的，托管认为必要召开、基金份额持有 人大会未设立日常机构的，托管认为必要召开人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 人大会的，应当向基金管理提出书面议。自收到之日起 10日 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 内决定是否召集，并书面告知基金托管人。理的应当自出具之 日起 60 日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由日内召开；基金 管理人决定不集，托仍认为有必要的应当由托管人自行召集， 托管人自行召集， 托管人自行召集， 托管人自行召集， 并自出具书面决定之日起 并自出具书面决定之日起 并自出具书面决定之日起 并自出具书面决定之日起 并自出具书面决定之日起 并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，应 日内召开并告知基金管理人，应 日内召开并告知基金管理人，应 日内召开并告知基金管理人，应 日内召开并告知基金管理人，应 日内召开并告知基金管理人，应 日内召开并告知基金管理人，应 日内召开并告知基金管理人，应 日内召开并告知基金管理人，应 当配合。 当配合。
4、基金份额持有人大会未设立日常机构的，就同一事项书面要求召开 、基金份额持有人大会未设立日常机构的，就同一事项书面要求召开 、基金份额持有人大会未设立日常机构的，就同一事项书面要求召开 、基金份额持有人大会未设立日常机构的，就同一事项书面要求召开 、基金份额持有人大会未设立日常机构的，就同一事项书面要求召开 、基金份额持有人大会未设立日常机构的，就同一事项书面要求召开 、基金份额持有人大会未设立日常机构的，就同一事项书面要求召开 、基金份额持有人大会未设立日常机构的，就同一事项书面要求召开 、基金份额持有人大会未设立日常机构的，就同一事项书面要求召开 、基金份额持有人大会未设立日常机构的，就同一事项书面要求召开 、基金份额持有人大会未设立日常机构的，就同一事项书面要求召开 、基金份额持有人大会未设立日常机构的，就同一事项书面要求召开 、基金份额持有人大会未设立日常机构的，就同一事项书面要求召开 、基金份额持有人大会未设立日常机构的，就同一事项书面要求召开 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 基金份额持有人大会，应当向管理提出书面议。自收到之 日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。日内决定是否召集，并书面告知提出议的基 金份额持有人代表和托管。金管理人决定召集的，应当自出具书面之日起 金管理人决定召集的，应当自出具书面之日起 金管理人决定召集的，应当自出具书面之日起 金管理人决定召集的，应当自出具书面之日起 金管理人决定召集的，应当自出具书面之日起 金管理人决定召集的，应当自出具书面之日起 金管理人决定召集的，应当自出具书面之日起 金管理人决定召集的，应当自出具书面之日起 金管理人决定召集的，应当自出具书面之日起 金管理人决定召集的，应当自出具书面之日起 60 日内召开；基金管理人决定不集， 日内召开；基金管理人决定不集， 日内召开；基金管理人决定不集， 日内召开；基金管理人决定不集， 日内召开；基金管理人决定不集， 日内召开；基金管理人决定不集， 日内召开；基金管理人决定不集， 日内召开；基金管理人决定不集， 代表基金份额 代表基金份额 代表基金份额 10%10% 以上（含 以上（含 以上（含 10% ）的基金份额持有人仍认为必要召开，应当向托 ）的基金份额持有人仍认为必要召开，应当向托 ）的基金份额持有人仍认为必要召开，应当向托 ）的基金份额持有人仍认为必要召开，应当向托 ）的基金份额持有人仍认为必要召开，应当向托 ）的基金份额持有人仍认为必要召开，应当向托 ）的基金份额持有人仍认为必要召开，应当向托 ）的基金份额持有人仍认为必要召开，应当向托 ）的基金份额持有人仍认为必要召开，应当向托 ）的基金份额持有人仍认为必要召开，应当向托 ）的基金份额持有人仍认为必要召开，应当向托 ）的基金份额持有人仍认为必要召开，应当向托 管人提出书 面议。基金托应当自收到管人提出书 面议。基金托应当自收到管人提出书 面议。基金托应当自收到管人提出书 面议。基金托应当自收到管人提出书 面议。基金托应当自收到管人提出书 面议。基金托应当自收到管人提出书 面议。基金托应当自收到管人提出书 面议。基金托应当自收到管人提出书 面议。基金托应当自收到面提议之日起 面提议之日起 面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 日内决定是否召集，并书面 日内决定是否召集，并书面 日内决定是否召集，并书面 日内决定是否召集，并书面 日内决定是否召集，并书面 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 告知提出议的基金份额持有人代表和管理；托决定召集，应当自具书 面决定之日起 面决定之日起 面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，应当配合。 日内召开并告知基金管理人，应当配合。 日内召开并告知基金管理人，应当配合。 日内召开并告知基金管理人，应当配合。 日内召开并告知基金管理人，应当配合。 日内召开并告知基金管理人，应当配合。 日内召开并告知基金管理人，应当配合。 日内召开并告知基金管理人，应当配合。 日内召开并告知基金管理人，应当配合。 日内召开并告知基金管理人，应当配合。 日内召开并告知基金管理人，应当配合。 日内召开并告知基金管理人，应当配合。
5、代表基金份额 、代表基金份额 、代表基金份额 、代表基金份额 10%10% 以上（含 以上（含 以上（含 10% ）的基金份额 持有人就同一事项要求召开）的基金份额 持有人就同一事项要求召开）的基金份额 持有人就同一事项要求召开）的基金份额 持有人就同一事项要求召开）的基金份额 持有人就同一事项要求召开）的基金份额 持有人就同一事项要求召开）的基金份额 持有人就同一事项要求召开）的基金份额 持有人就同一事项要求召开）的基金份额 持有人就同一事项要求召开）的基金份额 持有人就同一事项要求召开）的基金份额 持有人就同一事项要求召开）的基金份额 持有人就同一事项要求召开持有人大会，而基金管理、托都不召集的单独或合计代表份额 持有人大会，而基金管理、托都不召集的单独或合计代表份额 10%10% 以上 （含 10%10% ）的基金份额持有人权自行召集，并至少提前 ）的基金份额持有人权自行召集，并至少提前 ）的基金份额持有人权自行召集，并至少提前 ）的基金份额持有人权自行召集，并至少提前 ）的基金份额持有人权自行召集，并至少提前 ）的基金份额持有人权自行召集，并至少提前 ）的基金份额持有人权自行召集，并至少提前 ）的基金份额持有人权自行召集，并至少提前 ）的基金份额持有人权自行召集，并至少提前 ）的基金份额持有人权自行召集，并至少提前 ）的基金份额持有人权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 日报中国证监会备案。基金份 日报中国证监会备案。基金份 日报中国证监会备案。基金份 日报中国证监会备案。基金份 日报中国证监会备案。基金份 日报中国证监会备案。基金份
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 额持有人依法自行召集基金份大会的，管理、托应当配合不得阻 碍、干 扰。
6、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。 、基金份额持有人会议的召集负责选择确定开时间地点方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间内容方式 三、召开基金份额持有人大会的通知时间内容方式 三、召开基金份额持有人大会的通知时间内容方式 三、召开基金份额持有人大会的通知时间内容方式 三、召开基金份额持有人大会的通知时间内容方式 三、召开基金份额持有人大会的通知时间内容方式 三、召开基金份额持有人大会的通知时间内容方式 三、召开基金份额持有人大会的通知时间内容方式 三、召开基金份额持有人大会的通知时间内容方式 三、召开基金份额持有人大会的通知时间内容方式 三、召开基金份额持有人大会的通知时间内容方式 三、召开基金份额持有人大会的通知时间内容方式 三、召开基金份额持有人大会的通知时间内容方式
1、召开基金份额持有人大会，集应于议前 、召开基金份额持有人大会，集应于议前 、召开基金份额持有人大会，集应于议前 、召开基金份额持有人大会，集应于议前 、召开基金份额持有人大会，集应于议前 、召开基金份额持有人大会，集应于议前 、召开基金份额持有人大会，集应于议前 、召开基金份额持有人大会，集应于议前 、召开基金份额持有人大会，集应于议前 、召开基金份额持有人大会，集应于议前 、召开基金份额持有人大会，集应于议前 、召开基金份额持有人大会，集应于议前 、召开基金份额持有人大会，集应于议前 30 日，在指定媒介公告。基金份 日，在指定媒介公告。基金份 日，在指定媒介公告。基金份 日，在指定媒介公告。基金份 日，在指定媒介公告。基金份 日，在指定媒介公告。基金份 日，在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容： 额持有人大会通知应至少载明以下内容： 额持有人大会通知应至少载明以下内容： 额持有人大会通知应至少载明以下内容： 额持有人大会通知应至少载明以下内容： 额持有人大会通知应至少载明以下内容： 额持有人大会通知应至少载明以下内容： 额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和形式； ）会议召开的时间、地点和形式； ）会议召开的时间、地点和形式； ）会议召开的时间、地点和形式； ）会议召开的时间、地点和形式； ）会议召开的时间、地点和形式； ）会议召开的时间、地点和形式； ）会议召开的时间、地点和形式； ）会议召开的时间、地点和形式；
（2）会议拟审的事项、程序和表决方式； ）会议拟审的事项、程序和表决方式； ）会议拟审的事项、程序和表决方式； ）会议拟审的事项、程序和表决方式； ）会议拟审的事项、程序和表决方式； ）会议拟审的事项、程序和表决方式； ）会议拟审的事项、程序和表决方式； ）会议拟审的事项、程序和表决方式； ）会议拟审的事项、程序和表决方式； ）会议拟审的事项、程序和表决方式； ）会议拟审的事项、程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持人大会的益登记日； ）有权出席基金份额持人大会的益登记日； ）有权出席基金份额持人大会的益登记日； ）有权出席基金份额持人大会的益登记日； ）有权出席基金份额持人大会的益登记日； ）有权出席基金份额持人大会的益登记日； ）有权出席基金份额持人大会的益登记日； ）有权出席基金份额持人大会的益登记日； ）有权出席基金份额持人大会的益登记日； ）有权出席基金份额持人大会的益登记日； ）有权出席基金份额持人大会的益登记日； ）有权出席基金份额持人大会的益登记日； ）有权出席基金份额持人大会的益登记日； ）有权出席基金份额持人大会的益登记日； ）有权出席基金份额持人大会的益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限 于代理人身份，和有效期）授权委托证明的内容要求（包括但不限 于代理人身份，和有效期）授权委托证明的内容要求（包括但不限 于代理人身份，和有效期）授权委托证明的内容要求（包括但不限 于代理人身份，和有效期）授权委托证明的内容要求（包括但不限 于代理人身份，和有效期）授权委托证明的内容要求（包括但不限 于代理人身份，和有效期）授权委托证明的内容要求（包括但不限 于代理人身份，和有效期）授权委托证明的内容要求（包括但不限 于代理人身份，和有效期）授权委托证明的内容要求（包括但不限 于代理人身份，和有效期）授权委托证明的内容要求（包括但不限 于代理人身份，和有效期）授权委托证明的内容要求（包括但不限 于代理人身份，和有效期）授权委托证明的内容要求（包括但不限 于代理人身份，和有效期）授权委托证明的内容要求（包括但不限 于代理人身份，和有效期）授权委托证明的内容要求（包括但不限 于代理人身份，和有效期等）、送达时间和地点； 等）、送达时间和地点； 等）、送达时间和地点； 等）、送达时间和地点； 等）、送达时间和地点； 等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及电话； ）会务常设联系人姓名及电话； ）会务常设联系人姓名及电话； ）会务常设联系人姓名及电话； ）会务常设联系人姓名及电话； ）会务常设联系人姓名及电话； ）会务常设联系人姓名及电话； ）会务常设联系人姓名及电话； ）会务常设联系人姓名及电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和履行手续； ）出席会议者必须准备的文件和履行手续； ）出席会议者必须准备的文件和履行手续； ）出席会议者必须准备的文件和履行手续； ）出席会议者必须准备的文件和履行手续； ）出席会议者必须准备的文件和履行手续； ）出席会议者必须准备的文件和履行手续； ）出席会议者必须准备的文件和履行手续； ）出席会议者必须准备的文件和履行手续； ）出席会议者必须准备的文件和履行手续； ）出席会议者必须准备的文件和履行手续； ）出席会议者必须准备的文件和履行手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。 ）召集人需要通知的其他事项。 ）召集人需要通知的其他事项。 ）召集人需要通知的其他事项。 ）召集人需要通知的其他事项。 ）召集人需要通知的其他事项。 ）召集人需要通知的其他事项。 ）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由议召集人定在知中说明本次 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由议召集人定在知中说明本次 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由议召集人定在知中说明本次 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由议召集人定在知中说明本次 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由议召集人定在知中说明本次 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由议召集人定在知中说明本次 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由议召集人定在知中说明本次 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由议召集人定在知中说明本次 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由议召集人定在知中说明本次 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由议召集人定在知中说明本次 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由议召集人定在知中说明本次 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由议召集人定在知中说明本次 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由议召集人定在知中说明本次 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由议召集人定在知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托公证机关及其联系和书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理，还应另行书面通知托到指定地点对表决意见的计 、如召集人为基金管理，还应另行书面通知托到指定地点对表决意见的计 、如召集人为基金管理，还应另行书面通知托到指定地点对表决意见的计 、如召集人为基金管理，还应另行书面通知托到指定地点对表决意见的计 、如召集人为基金管理，还应另行书面通知托到指定地点对表决意见的计 、如召集人为基金管理，还应另行书面通知托到指定地点对表决意见的计 、如召集人为基金管理，还应另行书面通知托到指定地点对表决意见的计 、如召集人为基金管理，还应另行书面通知托到指定地点对表决意见的计 、如召集人为基金管理，还应另行书面通知托到指定地点对表决意见的计 、如召集人为基金管理，还应另行书面通知托到指定地点对表决意见的计 、如召集人为基金管理，还应另行书面通知托到指定地点对表决意见的计 、如召集人为基金管理，还应另行书面通知托到指定地点对表决意见的计 、如召集人为基金管理，还应另行书面通知托到指定地点对表决意见的计 、如召集人为基金管理，还应另行书面通知托到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 票进行监督；如召集人为基金托管，则应另书面通知理到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有，则应 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有，则应 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有，则应 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有，则应 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有，则应 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有，则应 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有，则应 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有，则应 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有，则应 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有，则应 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有，则应 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有，则应 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有，则应 另行书面通知基金管理人 和托另行书面通知基金管理人 和托另行书面通知基金管理人 和托另行书面通知基金管理人 和托另行书面通知基金管理人 和托另行书面通知基金管理人 和托另行书面通知基金管理人 和托另行书面通知基金管理人 和托到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或托拒不派代计票进行监督的，不影响表决意见效力。 计票进行监督的，不影响表决意见效力。 计票进行监督的，不影响表决意见效力。 计票进行监督的，不影响表决意见效力。 计票进行监督的，不影响表决意见效力。 计票进行监督的，不影响表决意见效力。 计票进行监督的，不影响表决意见效力。 计票进行监督的，不影响表决意见效力。 计票进行监督的，不影响表决意见效力。 计票进行监督的，不影响表决意见效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式 四、基金份额持有人出席会议的方式 四、基金份额持有人出席会议的方式 四、基金份额持有人出席会议的方式 四、基金份额持有人出席会议的方式 四、基金份额持有人出席会议的方式 四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律基金份额持有人大会可通过现场开方式或讯等合同约定的、法 律规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理规、监管机构允许的其他方式召开，会议由集人确定。基金 理托管人须为基金份额持有行使投票权提供便利。 托管人须为基金份额持有行使投票权提供便利。 托管人须为基金份额持有行使投票权提供便利。 托管人须为基金份额持有行使投票权提供便利。 托管人须为基金份额持有行使投票权提供便利。 托管人须为基金份额持有行使投票权提供便利。 托管人须为基金份额持有行使投票权提供便利。 托管人须为基金份额持有行使投票权提供便利。 托管人须为基金份额持有行使投票权提供便利。 托管人须为基金份额持有行使投票权提供便利。
1、现场开会。由基金份额持有人本出席或以代理投票授权委托证明派表， 、现场开会。由基金份额持有人本出席或以代理投票授权委托证明派表， 、现场开会。由基金份额持有人本出席或以代理投票授权委托证明派表， 、现场开会。由基金份额持有人本出席或以代理投票授权委托证明派表， 、现场开会。由基金份额持有人本出席或以代理投票授权委托证明派表， 、现场开会。由基金份额持有人本出席或以代理投票授权委托证明派表， 、现场开会。由基金份额持有人本出席或以代理投票授权委托证明派表， 、现场开会。由基金份额持有人本出席或以代理投票授权委托证明派表， 、现场开会。由基金份额持有人本出席或以代理投票授权委托证明派表， 、现场开会。由基金份额持有人本出席或以代理投票授权委托证明派表， 、现场开会。由基金份额持有人本出席或以代理投票授权委托证明派表， 、现场开会。由基金份额持有人本出席或以代理投票授权委托证明派表， 、现场开会。由基金份额持有人本出席或以代理投票授权委托证明派表， 、现场开会。由基金份额持有人本出席或以代理投票授权委托证明派表， 现场开会时基金管理人和托的授权代表 现场开会时基金管理人和托的授权代表 现场开会时基金管理人和托的授权代表 现场开会时基金管理人和托的授权代表 现场开会时基金管理人和托的授权代表 现场开会时基金管理人和托的授权代表 现场开会时基金管理人和托的授权代表 现场开会时基金管理人和托的授权代表 现场开会时基金管理人和托的授权代表 现场开会时基金管理人和托的授权代表 应当列席基金份额持有人 大会，管理应当列席基金份额持有人 大会，管理应当列席基金份额持有人 大会，管理应当列席基金份额持有人 大会，管理应当列席基金份额持有人 大会，管理应当列席基金份额持有人 大会，管理应当列席基金份额持有人 大会，管理应当列席基金份额持有人 大会，管理应当列席基金份额持有人 大会，管理应当列席基金份额持有人 大会，管理或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 或基金托管人不派代表列席的，影响决效力。现场开会同时符合以下条件可进行 基金份额持有人大会议程： 基金份额持有人大会议程： 基金份额持有人大会议程： 基金份额持有人大会议程： 基金份额持有人大会议程： 基金份额持有人大会议程：
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
（1）亲自出席会议者持有基金份 额的凭证、受托具委人）亲自出席会议者持有基金份 额的凭证、受托具委人）亲自出席会议者持有基金份 额的凭证、受托具委人）亲自出席会议者持有基金份 额的凭证、受托具委人）亲自出席会议者持有基金份 额的凭证、受托具委人）亲自出席会议者持有基金份 额的凭证、受托具委人）亲自出席会议者持有基金份 额的凭证、受托具委人）亲自出席会议者持有基金份 额的凭证、受托具委人）亲自出席会议者持有基金份 额的凭证、受托具委人）亲自出席会议者持有基金份 额的凭证、受托具委人）亲自出席会议者持有基金份 额的凭证、受托具委人）亲自出席会议者持有基金份 额的凭证、受托具委人）亲自出席会议者持有基金份 额的凭证、受托具委人）亲自出席会议者持有基金份 额的凭证、受托具委人额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《基金同》和会议通知定， 并且持有基金份额的凭证与管理人登记资料相符； 并且持有基金份额的凭证与管理人登记资料相符； 并且持有基金份额的凭证与管理人登记资料相符； 并且持有基金份额的凭证与管理人登记资料相符； 并且持有基金份额的凭证与管理人登记资料相符； 并且持有基金份额的凭证与管理人登记资料相符； 并且持有基金份额的凭证与管理人登记资料相符； 并且持有基金份额的凭证与管理人登记资料相符； 并且持有基金份额的凭证与管理人登记资料相符； 并且持有基金份额的凭证与管理人登记资料相符； 并且持有基金份额的凭证与管理人登记资料相符； 并且持有基金份额的凭证与管理人登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金 份额凭证显效）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金 份额凭证显效）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金 份额凭证显效）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金 份额凭证显效）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金 份额凭证显效）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金 份额凭证显效）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金 份额凭证显效）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金 份额凭证显效）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金 份额凭证显效）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金 份额凭证显效）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金 份额凭证显效）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金 份额凭证显效）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金 份额凭证显效）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金 份额凭证显效份额不少于本基金在权益 登记日总的二分之一（含）。若到会者份额不少于本基金在权益 登记日总的二分之一（含）。若到会者份额不少于本基金在权益 登记日总的二分之一（含）。若到会者份额不少于本基金在权益 登记日总的二分之一（含）。若到会者份额不少于本基金在权益 登记日总的二分之一（含）。若到会者份额不少于本基金在权益 登记日总的二分之一（含）。若到会者份额不少于本基金在权益 登记日总的二分之一（含）。若到会者份额不少于本基金在权益 登记日总的二分之一（含）。若到会者份额不少于本基金在权益 登记日总的二分之一（含）。若到会者份额不少于本基金在权益 登记日总的二分之一（含）。若到会者份额不少于本基金在权益 登记日总的二分之一（含）。若到会者份额不少于本基金在权益 登记日总的二分之一（含）。若到会者份额不少于本基金在权益 登记日总的二分之一（含）。若到会者份额不少于本基金在权益 登记日总的二分之一（含）。若到会者登 记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以记日代表的有效基金份额少于本在 权益登总二分之一，召集人可以原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新原公告的基金份额持有人大会召 开时间三个月以后、六内，就定审议事项重新集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效集基金份额持有人大会。重新召的 到者在权益登记日代表效基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。 基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。 基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。 基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。 基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。 基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。 基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。 基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。 基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。 基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。 基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。 基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。 基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。 基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。 基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。 基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。 基金份额应不少于本在权益登记日总的三分之一（含）。
2、通讯开会。系指基金份额持有人将其对表决 事项的投票以书面形式在、通讯开会。系指基金份额持有人将其对表决 事项的投票以书面形式在、通讯开会。系指基金份额持有人将其对表决 事项的投票以书面形式在、通讯开会。系指基金份额持有人将其对表决 事项的投票以书面形式在、通讯开会。系指基金份额持有人将其对表决 事项的投票以书面形式在、通讯开会。系指基金份额持有人将其对表决 事项的投票以书面形式在、通讯开会。系指基金份额持有人将其对表决 事项的投票以书面形式在、通讯开会。系指基金份额持有人将其对表决 事项的投票以书面形式在、通讯开会。系指基金份额持有人将其对表决 事项的投票以书面形式在、通讯开会。系指基金份额持有人将其对表决 事项的投票以书面形式在、通讯开会。系指基金份额持有人将其对表决 事项的投票以书面形式在、通讯开会。系指基金份额持有人将其对表决 事项的投票以书面形式在、通讯开会。系指基金份额持有人将其对表决 事项的投票以书面形式在、通讯开会。系指基金份额持有人将其对表决 事项的投票以书面形式在截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应书面方式进行表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应书面方式进行表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应书面方式进行表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应书面方式进行表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应书面方式进行表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应书面方式进行表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应书面方式进行表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应书面方式进行表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应书面方式进行表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应书面方式进行表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应书面方式进行表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应书面方式进行表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应书面方式进行表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应书面方式进行表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应书面方式进行表决在同时符合以下条件，通讯开会的方式视为有效： 在同时符合以下条件，通讯开会的方式视为有效： 在同时符合以下条件，通讯开会的方式视为有效： 在同时符合以下条件，通讯开会的方式视为有效： 在同时符合以下条件，通讯开会的方式视为有效： 在同时符合以下条件，通讯开会的方式视为有效： 在同时符合以下条件，通讯开会的方式视为有效： 在同时符合以下条件，通讯开会的方式视为有效： 在同时符合以下条件，通讯开会的方式视为有效： 在同时符合以下条件，通讯开会的方式视为有效： 在同时符合以下条件，通讯开会的方式视为有效：
（1）会 议召集人按《基金合同》约定公布会通知后，在 议召集人按《基金合同》约定公布会通知后，在 议召集人按《基金合同》约定公布会通知后，在 议召集人按《基金合同》约定公布会通知后，在 议召集人按《基金合同》约定公布会通知后，在 议召集人按《基金合同》约定公布会通知后，在 议召集人按《基金合同》约定公布会通知后，在 议召集人按《基金合同》约定公布会通知后，在 议召集人按《基金合同》约定公布会通知后，在 议召集人按《基金合同》约定公布会通知后，在 议召集人按《基金合同》约定公布会通知后，在 2个工作日内连续公布相关 个工作日内连续公布相关 个工作日内连续公布相关 个工作日内连续公布相关 个工作日内连续公布相关 个工作日内连续公布相关 提示性公告； 提示性公告； 提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知托管 （如果为，则）召集人按基金合同约定通知托管 （如果为，则）召集人按基金合同约定通知托管 （如果为，则）召集人按基金合同约定通知托管 （如果为，则）召集人按基金合同约定通知托管 （如果为，则）召集人按基金合同约定通知托管 （如果为，则）召集人按基金合同约定通知托管 （如果为，则）召集人按基金合同约定通知托管 （如果为，则）召集人按基金合同约定通知托管 （如果为，则）召集人按基金合同约定通知托管 （如果为，则）召集人按基金合同约定通知托管 （如果为，则）召集人按基金合同约定通知托管 （如果为，则）召集人按基金合同约定通知托管 （如果为，则）召集人按基金合同约定通知托管 （如果为，则理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集在基金托 管（如果管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 管人为召集，则基金理）和公证机关的监督下按照会议通知规定方式收取份 额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，额持有人的书面表决意见；基金托管或理经通知不 参加收取，影响表决效力； 影响表决效力； 影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所）本人直接出具书面意见或授权他代表的，基金份额持有 所的基金份额不小于在权益 的基金份额不小于在权益 的基金份额不小于在权益 的基金份额不小于在权益 登记日基金总份额的二分之一（含）；若本人直接出具书 登记日基金总份额的二分之一（含）；若本人直接出具书 登记日基金总份额的二分之一（含）；若本人直接出具书 登记日基金总份额的二分之一（含）；若本人直接出具书 登记日基金总份额的二分之一（含）；若本人直接出具书 登记日基金总份额的二分之一（含）；若本人直接出具书 登记日基金总份额的二分之一（含）；若本人直接出具书 登记日基金总份额的二分之一（含）；若本人直接出具书 登记日基金总份额的二分之一（含）；若本人直接出具书 登记日基金总份额的二分之一（含）；若本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 面意见或授权他人代表出具书基金份额持有所的小于在益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告持有大会开时间三个月后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。的人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 人大会应当有代表三分之一以上（含）基金份额的持直接出具书面意见或授权 他人代表出具书面意见； 他人代表出具书面意见； 他人代表出具书面意见； 他人代表出具书面意见； 他人代表出具书面意见；
（4）上述第（ ）上述第（ ）上述第（ ）上述第（ 3）项中直接出具书面意 见的基金份额持有人或受托代表他）项中直接出具书面意 见的基金份额持有人或受托代表他）项中直接出具书面意 见的基金份额持有人或受托代表他）项中直接出具书面意 见的基金份额持有人或受托代表他）项中直接出具书面意 见的基金份额持有人或受托代表他）项中直接出具书面意 见的基金份额持有人或受托代表他）项中直接出具书面意 见的基金份额持有人或受托代表他）项中直接出具书面意 见的基金份额持有人或受托代表他）项中直接出具书面意 见的基金份额持有人或受托代表他）项中直接出具书面意 见的基金份额持有人或受托代表他）项中直接出具书面意 见的基金份额持有人或受托代表他）项中直接出具书面意 见的基金份额持有人或受托代表他）项中直接出具书面意 见的基金份额持有人或受托代表他）项中直接出具书面意 见的基金份额持有人或受托代表他）项中直接出具书面意 见的基金份额持有人或受托代表他见的 代理人，同时提交持有基金份额见的 代理人，同时提交持有基金份额见的 代理人，同时提交持有基金份额见的 代理人，同时提交持有基金份额见的 代理人，同时提交持有基金份额见的 代理人，同时提交持有基金份额见的 代理人，同时提交持有基金份额见的 代理人，同时提交持有基金份额见的 代理人，同时提交持有基金份额凭证、受托出具书面意见的代理人委持 凭证、受托出具书面意见的代理人委持 凭证、受托出具书面意见的代理人委持 凭证、受托出具书面意见的代理人委持 凭证、受托出具书面意见的代理人委持 凭证、受托出具书面意见的代理人委持 凭证、受托出具书面意见的代理人委持 凭证、受托出具书面意见的代理人委持 凭证、受托出具书面意见的代理人委持 凭证、受托出具书面意见的代理人委持 凭证、受托出具书面意见的代理人委持 有基金份额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《同》和会议通 有基金份额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《同》和会议通 有基金份额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《同》和会议通 有基金份额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《同》和会议通 有基金份额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《同》和会议通 有基金份额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《同》和会议通 有基金份额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《同》和会议通 有基金份额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《同》和会议通 有基金份额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《同》和会议通 有基金份额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《同》和会议通 有基金份额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《同》和会议通 有基金份额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《同》和会议通 有基金份额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《同》和会议通 有基金份额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《同》和会议通 有基金份额的凭证及委托人代理投票授权明符合法律规、《同》和会议通 知的规定，并与基金登记机构录相符。 知的规定，并与基金登记机构录相符。 知的规定，并与基金登记机构录相符。 知的规定，并与基金登记机构录相符。 知的规定，并与基金登记机构录相符。 知的规定，并与基金登记机构录相符。 知的规定，并与基金登记机构录相符。 知的规定，并与基金登记机构录相符。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
3、在不与法律规冲突的情况下，本基金份额持有人亦可采用其他非书面方式 、在不与法律规冲突的情况下，本基金份额持有人亦可采用其他非书面方式 、在不与法律规冲突的情况下，本基金份额持有人亦可采用其他非书面方式 、在不与法律规冲突的情况下，本基金份额持有人亦可采用其他非书面方式 、在不与法律规冲突的情况下，本基金份额持有人亦可采用其他非书面方式 、在不与法律规冲突的情况下，本基金份额持有人亦可采用其他非书面方式 、在不与法律规冲突的情况下，本基金份额持有人亦可采用其他非书面方式 、在不与法律规冲突的情况下，本基金份额持有人亦可采用其他非书面方式 、在不与法律规冲突的情况下，本基金份额持有人亦可采用其他非书面方式 、在不与法律规冲突的情况下，本基金份额持有人亦可采用其他非书面方式 、在不与法律规冲突的情况下，本基金份额持有人亦可采用其他非书面方式 、在不与法律规冲突的情况下，本基金份额持有人亦可采用其他非书面方式 、在不与法律规冲突的情况下，本基金份额持有人亦可采用其他非书面方式 、在不与法律规冲突的情况下，本基金份额持有人亦可采用其他非书面方式 授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场授权其代理人出席基金份额持有大会；在议召开方 式上，本亦可采用他非现场式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照式或者以现场 方与非相结合的召开基金份额持有人大会，议程序比照开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。 开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。 开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。 开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。 开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。 开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。 开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。 开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。 开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。 开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。 开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。 开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。 开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。 开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。 开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。 开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。 开会和通讯方式的程序进行，具体由议召集人确定并在知中列明。
五、议事内容与程序 五、议事内容与程序 五、议事内容与程序 五、议事内容与程序
1、议事内容及提案 、议事内容及提案 、议事内容及提案 、议事内容及提案 权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大项，如《合同》修改、决定终 止《基金 合同》、更换管理人托与其他并法律规及止《基金 合同》、更换管理人托与其他并法律规及止《基金 合同》、更换管理人托与其他并法律规及止《基金 合同》、更换管理人托与其他并法律规及止《基金 合同》、更换管理人托与其他并法律规及止《基金 合同》、更换管理人托与其他并法律规及止《基金 合同》、更换管理人托与其他并法律规及止《基金 合同》、更换管理人托与其他并法律规及止《基金 合同》、更换管理人托与其他并法律规及止《基金 合同》、更换管理人托与其他并法律规及止《基金 合同》、更换管理人托与其他并法律规及止《基金 合同》、更换管理人托与其他并法律规及止《基金 合同》、更换管理人托与其他并法律规及止《基金 合同》、更换管理人托与其他并法律规及合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有大讨论。
基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在基金份 额持有人大会的召集发出议通知后，对原提案修改应当在额持有人大会召开前及时公告。 额持有人大会召开前及时公告。 额持有人大会召开前及时公告。 额持有人大会召开前及时公告。 额持有人大会召开前及时公告。 额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议内容进行表决。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议内容进行表决。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议内容进行表决。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议内容进行表决。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议内容进行表决。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议内容进行表决。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议内容进行表决。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议内容进行表决。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议内容进行表决。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议内容进行表决。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议内容进行表决。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议内容进行表决。
2、议事程序 、议事程序 、议事程序
（1）现场开会 ）现场开会 ）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票在现场开会的方式下， 首先由大主持人按照列第七条规定程序确和公布监票然后 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成议。为基金管理 人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托人授权 出席会议的代表，在基金管理未能主持大情况下由托其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权和托均未能大， 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 则由出席大会的基金份额持有人和代理所表决权二分之一以上（含）选举产 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 生一名基金份额持有人作为该次大会的主。管理和托拒 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。 不出席或主持基金份额有人大会，影响作的决议效力。
会议召集人应当制作出席员的签名册。 会议召集人应当制作出席员的签名册。 会议召集人应当制作出席员的签名册。 会议召集人应当制作出席员的签名册。 会议召集人应当制作出席员的签名册。 会议召集人应当制作出席员的签名册。 会议召集人应当制作出席员的签名册。 会议召集人应当制作出席员的签名册。 会议召集人应当制作出席员的签名册。 签名 册载明参加会议人员姓（或单位签名 册载明参加会议人员姓（或单位签名 册载明参加会议人员姓（或单位签名 册载明参加会议人员姓（或单位签名 册载明参加会议人员姓（或单位签名 册载明参加会议人员姓（或单位签名 册载明参加会议人员姓（或单位签名 册载明参加会议人员姓（或单位称）、身份证明文件号码持有或代表决权的基金额委托人姓名（单位和 称）、身份证明文件号码持有或代表决权的基金额委托人姓名（单位和 称）、身份证明文件号码持有或代表决权的基金额委托人姓名（单位和 称）、身份证明文件号码持有或代表决权的基金额委托人姓名（单位和 称）、身份证明文件号码持有或代表决权的基金额委托人姓名（单位和 称）、身份证明文件号码持有或代表决权的基金额委托人姓名（单位和 称）、身份证明文件号码持有或代表决权的基金额委托人姓名（单位和 称）、身份证明文件号码持有或代表决权的基金额委托人姓名（单位和 称）、身份证明文件号码持有或代表决权的基金额委托人姓名（单位和 称）、身份证明文件号码持有或代表决权的基金额委托人姓名（单位和 称）、身份证明文件号码持有或代表决权的基金额委托人姓名（单位和 称）、身份证明文件号码持有或代表决权的基金额委托人姓名（单位和 称）、身份证明文件号码持有或代表决权的基金额委托人姓名（单位和 称）、身份证明文件号码持有或代表决权的基金额委托人姓名（单位和 称）、身份证明文件号码持有或代表决权的基金额委托人姓名（单位和 联系方式等事项。 联系方式等事项。 联系方式等事项。 联系方式等事项。
（2）通讯开会 ）通讯开会 ）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止期后 日公布提案，在所通知的表决截止期后 日公布提案，在所通知的表决截止期后 日公布提案，在所通知的表决截止期后 日公布提案，在所通知的表决截止期后 日公布提案，在所通知的表决截止期后 日公布提案，在所通知的表决截止期后 日公布提案，在所通知的表决截止期后 日公布提案，在所通知的表决截止期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，形成议。
六、表决 六、表决
基金份额持有人所每一票表决权。 基金份额持有人所每一票表决权。 基金份额持有人所每一票表决权。 基金份额持有人所每一票表决权。 基金份额持有人所每一票表决权。 基金份额持有人所每一票表决权。 基金份额持有人所每一票表决权。 基金份额持有人所每一票表决权。 基金份额持有人所每一票表决权。 基金份额持有人所每一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般和特别： 基金份额持有人大会决议分为一般和特别： 基金份额持有人大会决议分为一般和特别： 基金份额持有人大会决议分为一般和特别： 基金份额持有人大会决议分为一般和特别： 基金份额持有人大会决议分为一般和特别： 基金份额持有人大会决议分为一般和特别： 基金份额持有人大会决议分为一般和特别： 基金份额持有人大会决议分为一般和特别： 基金份额持有人大会决议分为一般和特别： 基金份额持有人大会决议分为一般和特别：
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
1、一般决议，须经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权二分 、一般决议，须经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权二分 、一般决议，须经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权二分 、一般决议，须经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权二分 、一般决议，须经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权二分 、一般决议，须经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权二分 、一般决议，须经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权二分 、一般决议，须经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权二分 、一般决议，须经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权二分 、一般决议，须经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权二分 、一般决议，须经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权二分 、一般决议，须经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权二分 、一般决议，须经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权二分 、一般决议，须经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权二分 之一以上（含二分）通 之一以上（含二分）通 之一以上（含二分）通 之一以上（含二分）通 之一以上（含二分）通 之一以上（含二分）通 之一以上（含二分）通 过方为有效；除下列第 过方为有效；除下列第 过方为有效；除下列第 过方为有效；除下列第 过方为有效；除下列第 过方为有效；除下列第 过方为有效；除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事外 项所规定的须以特别决议通过事外 项所规定的须以特别决议通过事外 项所规定的须以特别决议通过事外 项所规定的须以特别决议通过事外 项所规定的须以特别决议通过事外 项所规定的须以特别决议通过事外 项所规定的须以特别决议通过事外 的其他事项均以一般决议方式通过。 的其他事项均以一般决议方式通过。 的其他事项均以一般决议方式通过。 的其他事项均以一般决议方式通过。 的其他事项均以一般决议方式通过。 的其他事项均以一般决议方式通过。 的其他事项均以一般决议方式通过。 的其他事项均以一般决议方式通过。
2、特别决议，应当经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权三 、特别决议，应当经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权三 、特别决议，应当经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权三 、特别决议，应当经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权三 、特别决议，应当经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权三 、特别决议，应当经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权三 、特别决议，应当经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权三 、特别决议，应当经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权三 、特别决议，应当经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权三 、特别决议，应当经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权三 、特别决议，应当经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权三 、特别决议，应当经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权三 、特别决议，应当经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权三 、特别决议，应当经参加大会的基金份额持有人或其代理所表权三 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 分之二以上（含三）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换运作式、更 换基金管理人或者托、终止《合同》本与其他并以特别决议通过 换基金管理人或者托、终止《合同》本与其他并以特别决议通过 换基金管理人或者托、终止《合同》本与其他并以特别决议通过 换基金管理人或者托、终止《合同》本与其他并以特别决议通过 换基金管理人或者托、终止《合同》本与其他并以特别决议通过 换基金管理人或者托、终止《合同》本与其他并以特别决议通过 换基金管理人或者托、终止《合同》本与其他并以特别决议通过 换基金管理人或者托、终止《合同》本与其他并以特别决议通过 换基金管理人或者托、终止《合同》本与其他并以特别决议通过 换基金管理人或者托、终止《合同》本与其他并以特别决议通过 换基金管理人或者托、终止《合同》本与其他并以特别决议通过 换基金管理人或者托、终止《合同》本与其他并以特别决议通过 换基金管理人或者托、终止《合同》本与其他并以特别决议通过 换基金管理人或者托、终止《合同》本与其他并以特别决议通过 换基金管理人或者托、终止《合同》本与其他并以特别决议通过 方为有效。 方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议采取通 讯方式进行表决时，除非在计票有充分的相反证据明否则提交符合会议知中规定的确认投 资者身份文件表决视为有效出席知中规定的确认投 资者身份文件表决视为有效出席知中规定的确认投 资者身份文件表决视为有效出席知中规定的确认投 资者身份文件表决视为有效出席知中规定的确认投 资者身份文件表决视为有效出席知中规定的确认投 资者身份文件表决视为有效出席知中规定的确认投 资者身份文件表决视为有效出席知中规定的确认投 资者身份文件表决视为有效出席知中规定的确认投 资者身份文件表决视为有效出席知中规定的确认投 资者身份文件表决视为有效出席知中规定的确认投 资者身份文件表决视为有效出席资者，表面符合会议通知规定的书 资者，表面符合会议通知规定的书 资者，表面符合会议通知规定的书 资者，表面符合会议通知规定的书 资者，表面符合会议通知规定的书 资者，表面符合会议通知规定的书 资者，表面符合会议通知规定的书 资者，表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 面表决意见视为有效，模糊不清或相互矛盾的弃权但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表总数。 书面意见的基金份额持有人所代表总数。 书面意见的基金份额持有人所代表总数。 书面意见的基金份额持有人所代表总数。 书面意见的基金份额持有人所代表总数。 书面意见的基金份额持有人所代表总数。 书面意见的基金份额持有人所代表总数。 书面意见的基金份额持有人所代表总数。 书面意见的基金份额持有人所代表总数。 书面意见的基金份额持有人所代表总数。 书面意见的基金份额持有人所代表总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 基金份额持有人大会的各项提案或同一内并列议题应当分开审、逐表 决。
七、计票 七、计票
1、现场开会 、现场开会 、现场开会
（1）如大会 由基金管理人或托召集，份额持有的主应当在）如大会 由基金管理人或托召集，份额持有的主应当在）如大会 由基金管理人或托召集，份额持有的主应当在）如大会 由基金管理人或托召集，份额持有的主应当在）如大会 由基金管理人或托召集，份额持有的主应当在）如大会 由基金管理人或托召集，份额持有的主应当在）如大会 由基金管理人或托召集，份额持有的主应当在）如大会 由基金管理人或托召集，份额持有的主应当在）如大会 由基金管理人或托召集，份额持有的主应当在）如大会 由基金管理人或托召集，份额持有的主应当在）如大会 由基金管理人或托召集，份额持有的主应当在）如大会 由基金管理人或托召集，份额持有的主应当在）如大会 由基金管理人或托召集，份额持有的主应当在）如大会 由基金管理人或托召集，份额持有的主应当在议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 议开始后宣布在出席会的基金份额持有人和代理中选举两名表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 会召集人授权的一名监督员共同担任票；如大由基金份额持有自行或虽然 由基金管理人或 由基金管理人或 由基金管理人或 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 基金托管人召集，但是理或未出席大会的份额持 有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名有人大会的主持应当在议开始后宣布出席基金份 额中选举三名额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。 基金管理或托不出席大会的，影响计效力额持有人代表担任监票。
基金管理或托不出席大会的，影响计效力（2）监票 人应当在基金份额持有表决后立即进行清点并由大会主场公布计）监票 人应当在基金份额持有表决后立即进行清点并由大会主场公布计）监票 人应当在基金份额持有表决后立即进行清点并由大会主场公布计）监票 人应当在基金份额持有表决后立即进行清点并由大会主场公布计）监票 人应当在基金份额持有表决后立即进行清点并由大会主场公布计）监票 人应当在基金份额持有表决后立即进行清点并由大会主场公布计）监票 人应当在基金份额持有表决后立即进行清点并由大会主场公布计）监票 人应当在基金份额持有表决后立即进行清点并由大会主场公布计）监票 人应当在基金份额持有表决后立即进行清点并由大会主场公布计）监票 人应当在基金份额持有表决后立即进行清点并由大会主场公布计）监票 人应当在基金份额持有表决后立即进行清点并由大会主场公布计）监票 人应当在基金份额持有表决后立即进行清点并由大会主场公布计）监票 人应当在基金份额持有表决后立即进行清点并由大会主场公布计）监票 人应当在基金份额持有表决后立即进行清点并由大会主场公布计结果。
（3）如果会议主持人或基金份额有代理对于提交的表决结怀疑，可以在 ）如果会议主持人或基金份额有代理对于提交的表决结怀疑，可以在 ）如果会议主持人或基金份额有代理对于提交的表决结怀疑，可以在 ）如果会议主持人或基金份额有代理对于提交的表决结怀疑，可以在 ）如果会议主持人或基金份额有代理对于提交的表决结怀疑，可以在 ）如果会议主持人或基金份额有代理对于提交的表决结怀疑，可以在 ）如果会议主持人或基金份额有代理对于提交的表决结怀疑，可以在 ）如果会议主持人或基金份额有代理对于提交的表决结怀疑，可以在 ）如果会议主持人或基金份额有代理对于提交的表决结怀疑，可以在 ）如果会议主持人或基金份额有代理对于提交的表决结怀疑，可以在 ）如果会议主持人或基金份额有代理对于提交的表决结怀疑，可以在 ）如果会议主持人或基金份额有代理对于提交的表决结怀疑，可以在 ）如果会议主持人或基金份额有代理对于提交的表决结怀疑，可以在 ）如果会议主持人或基金份额有代理对于提交的表决结怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监人应当，以 一次为限。重新 清点后，大会主持人应当场公布一次为限。重新 清点后，大会主持人应当场公布一次为限。重新 清点后，大会主持人应当场公布一次为限。重新 清点后，大会主持人应当场公布一次为限。重新 清点后，大会主持人应当场公布一次为限。重新 清点后，大会主持人应当场公布一次为限。重新 清点后，大会主持人应当场公布一次为限。重新 清点后，大会主持人应当场公布一次为限。重新 清点后，大会主持人应当场公布一次为限。重新 清点后，大会主持人应当场公布一次为限。重新 清点后，大会主持人应当场公布清点结果。 清点结果。 清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以，基金管理人或托拒不 出席大会的）计票过程应由公证机关予以，基金管理人或托拒不 出席大会的）计票过程应由公证机关予以，基金管理人或托拒不 出席大会的）计票过程应由公证机关予以，基金管理人或托拒不 出席大会的）计票过程应由公证机关予以，基金管理人或托拒不 出席大会的）计票过程应由公证机关予以，基金管理人或托拒不 出席大会的）计票过程应由公证机关予以，基金管理人或托拒不 出席大会的）计票过程应由公证机关予以，基金管理人或托拒不 出席大会的）计票过程应由公证机关予以，基金管理人或托拒不 出席大会的）计票过程应由公证机关予以，基金管理人或托拒不 出席大会的）计票过程应由公证机关予以，基金管理人或托拒不 出席大会的）计票过程应由公证机关予以，基金管理人或托拒不 出席大会的）计票过程应由公证机关予以，基金管理人或托拒不 出席大会的）计票过程应由公证机关予以，基金管理人或托拒不 出席大会的影响计票的效力。 影响计票的效力。 影响计票的效力。 影响计票的效力。
2、通讯开会 、通讯开会 、通讯开会
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管在通讯开会的情况下，计票方式为：由大召集人授权 两名监督员基金托管代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 代表（若由基金托管人召集，则为理授权）的监督下进行计票并公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 对其计票过程予以公证。基金管理人或托拒派代表书面决意见的进行监督 的，不影响计票和表决结果。 的，不影响计票和表决结果。 的，不影响计票和表决结果。 的，不影响计票和表决结果。 的，不影响计票和表决结果。 的，不影响计票和表决结果。
八、生效与公告 八、生效与公告 八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集应当自通过之日起 基金份额持有人大会的决议，召集应当自通过之日起 基金份额持有人大会的决议，召集应当自通过之日起 基金份额持有人大会的决议，召集应当自通过之日起 基金份额持有人大会的决议，召集应当自通过之日起 基金份额持有人大会的决议，召集应当自通过之日起 基金份额持有人大会的决议，召集应当自通过之日起 基金份额持有人大会的决议，召集应当自通过之日起 基金份额持有人大会的决议，召集应当自通过之日起 基金份额持有人大会的决议，召集应当自通过之日起 基金份额持有人大会的决议，召集应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 日内报中国证监会备案。 日内报中国证监会备案。 日内报中国证监会备案。 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表通过之日 基金份额持有人大会的决议自表通过之日 基金份额持有人大会的决议自表通过之日 基金份额持有人大会的决议自表通过之日 基金份额持有人大会的决议自表通过之日 基金份额持有人大会的决议自表通过之日 基金份额持有人大会的决议自表通过之日 基金份额持有人大会的决议自表通过之日 基金份额持有人大会的决议自表通过之日 起生效。 起生效。 起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 基金份额持有人大会决议自生效之日起 基金份额持有人大会决议自生效之日起 基金份额持有人大会决议自生效之日起 基金份额持有人大会决议自生效之日起 基金份额持有人大会决议自生效之日起 基金份额持有人大会决议自生效之日起 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 行表决，在公告基金份额持有人大会议时必须将证书全文、机构员姓名等 一同公告。 一同公告。
基金管理人、托和份额持有应当执行生效的大会决 基金管理人、托和份额持有应当执行生效的大会决 基金管理人、托和份额持有应当执行生效的大会决 基金管理人、托和份额持有应当执行生效的大会决 基金管理人、托和份额持有应当执行生效的大会决 基金管理人、托和份额持有应当执行生效的大会决 基金管理人、托和份额持有应当执行生效的大会决 议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均议。生效的基金份额持有 人大会决对全体、管理托均约束力。 约束力。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由条件议程序表决等规 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由条件议程序表决等规 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由条件议程序表决等规 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由条件议程序表决等规 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由条件议程序表决等规 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由条件议程序表决等规 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由条件议程序表决等规 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由条件议程序表决等规 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 定，凡是直接引用法律规或监管则的部分如将来修改导致相关内 容被取消或变更的 容被取消或变更的 容被取消或变更的 容被取消或变更的 ，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整无需召 ，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整无需召 ，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整无需召 ，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整无需召 ，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整无需召 ，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整无需召 ，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整无需召 ，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整无需召 ，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整无需召 ，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整无需召 ，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整无需召 ，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整无需召 ，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整无需召 ，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整无需召 ，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整无需召 ，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整无需召 开基金份额持有人大会审议。 开基金份额持有人大会审议。 开基金份额持有人大会审议。 开基金份额持有人大会审议。 开基金份额持有人大会审议。 开基金份额持有人大会审议。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
一、基金管理人和托职责终止的情形 一、基金管理人和托职责终止的情形 一、基金管理人和托职责终止的情形 一、基金管理人和托职责终止的情形 一、基金管理人和托职责终止的情形 一、基金管理人和托职责终止的情形 一、基金管理人和托职责终止的情形 一、基金管理人和托职责终止的情形 一、基金管理人和托职责终止的情形
（一） 基金管理人职责终止的情形 基金管理人职责终止的情形 基金管理人职责终止的情形 基金管理人职责终止的情形 基金管理人职责终止的情形 基金管理人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 有下列情形之一的，基金管理人职责终止：
1、被依法取消基金管理资格； 、被依法取消基金管理资格； 、被依法取消基金管理资格； 、被依法取消基金管理资格； 、被依法取消基金管理资格； 、被依法取消基金管理资格； 、被依法取消基金管理资格；
2、被基金份额持有人大会解任； 、被基金份额持有人大会解任； 、被基金份额持有人大会解任； 、被基金份额持有人大会解任； 、被基金份额持有人大会解任； 、被基金份额持有人大会解任； 、被基金份额持有人大会解任；
3、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产；
4、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。
（二） 基金托管人职责终止的情形 基金托管人职责终止的情形 基金托管人职责终止的情形 基金托管人职责终止的情形 基金托管人职责终止的情形 基金托管人职责终止的情形
有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
1、被依 、被依 法取消基金托管资格； 法取消基金托管资格； 法取消基金托管资格； 法取消基金托管资格； 法取消基金托管资格； 法取消基金托管资格；
2、被基金份额持有人大会解任； 、被基金份额持有人大会解任； 、被基金份额持有人大会解任； 、被基金份额持有人大会解任； 、被基金份额持有人大会解任； 、被基金份额持有人大会解任； 、被基金份额持有人大会解任；
3、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产； 、依法解散被撤销或宣告破产；
4、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他情形。
二、基金管理人和托的更换程序 二、基金管理人和托的更换程序 二、基金管理人和托的更换程序 二、基金管理人和托的更换程序 二、基金管理人和托的更换程序 二、基金管理人和托的更换程序 二、基金管理人和托的更换程序 二、基金管理人和托的更换程序
（一） 基金管理人的更换程序 基金管理人的更换程序 基金管理人的更换程序 基金管理人的更换程序 基金管理人的更换程序
1、提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 、提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 、提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 、提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 、提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 、提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 、提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 、提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 、提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 、提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 、提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 、提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 、提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 、提名：新任基金管理人由托或单独合计持有 10%10% 以上（含 以上（含 以上（含 10% 10%）表决 权的基金份额持有人提名； 的基金份额持有人提名； 的基金份额持有人提名； 的基金份额持有人提名； 的基金份额持有人提名； 的基金份额持有人提名；
2、决议：基金份额持有人大会在管理职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在管理职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在管理职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在管理职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在管理职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在管理职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在管理职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在管理职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在管理职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在管理职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在管理职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在管理职责终止后 6个月内对被提名的基金管理 个月内对被提名的基金管理 个月内对被提名的基金管理 个月内对被提名的基金管理 个月内对被提名的基金管理 个月内对被提名的基金管理 个月内对被提名的基金管理 人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所表权三分之 二以上（含二）表决通过； 二）表决通过； 二）表决通过；
3、临 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临； 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临； 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临； 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临； 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临； 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临； 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临； 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临； 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临； 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临； 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临； 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临； 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临； 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临； 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临； 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临； 时基金管理人：新任产生之前，由中国证监会指定临；
4、备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会选任管理的决议须报中国证监；
5、公告：基金管理人更换后，由托在的份额持有大会 、公告：基金管理人更换后，由托在的份额持有大会 、公告：基金管理人更换后，由托在的份额持有大会 、公告：基金管理人更换后，由托在的份额持有大会 、公告：基金管理人更换后，由托在的份额持有大会 、公告：基金管理人更换后，由托在的份额持有大会 、公告：基金管理人更换后，由托在的份额持有大会 、公告：基金管理人更换后，由托在的份额持有大会 、公告：基金管理人更换后，由托在的份额持有大会 、公告：基金管理人更换后，由托在的份额持有大会 、公告：基金管理人更换后，由托在的份额持有大会 、公告：基金管理人更换后，由托在的份额持有大会 、公告：基金管理人更换后，由托在的份额持有大会 、公告：基金管理人更换后，由托在的份额持有大会 决议生效后 决议生效后 决议生效后 2日内在指定媒介公告； 日内在指定媒介公告； 日内在指定媒介公告； 日内在指定媒介公告； 日内在指定媒介公告；
6、交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料及时向 、交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料及时向 、交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料及时向 、交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料及时向 、交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料及时向 、交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料及时向 、交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料及时向 、交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料及时向 、交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料及时向 、交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料及时向 、交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料及时向 、交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料及时向 、交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料及时向 、交接：基金管理人职责终止的，应妥善保业务资料及时向 临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，临时基 金管理人或新任办业务的移交手续，金管理人应及时接收。新任基与托核对资产总值； 金管理人应及时接收。新任基与托核对资产总值； 金管理人应及时接收。新任基与托核对资产总值； 金管理人应及时接收。新任基与托核对资产总值； 金管理人应及时接收。新任基与托核对资产总值； 金管理人应及时接收。新任基与托核对资产总值； 金管理人应及时接收。新任基与托核对资产总值； 金管理人应及时接收。新任基与托核对资产总值； 金管理人应及时接收。新任基与托核对资产总值； 金管理人应及时接收。新任基与托核对资产总值； 金管理人应及时接收。新任基与托核对资产总值； 金管理人应及时接收。新任基与托核对资产总值； 金管理人应及时接收。新任基与托核对资产总值； 金管理人应及时接收。新任基与托核对资产总值； 金管理人应及时接收。新任基与托核对资产总值；
7、审计：基金管理人职责终止的，应当 、审计：基金管理人职责终止的，应当 、审计：基金管理人职责终止的，应当 、审计：基金管理人职责终止的，应当 、审计：基金管理人职责终止的，应当 、审计：基金管理人职责终止的，应当 按照法律规定聘请会计师事务所对基金财 按照法律规定聘请会计师事务所对基金财 按照法律规定聘请会计师事务所对基金财 按照法律规定聘请会计师事务所对基金财 按照法律规定聘请会计师事务所对基金财 按照法律规定聘请会计师事务所对基金财 按照法律规定聘请会计师事务所对基金财 按照法律规定聘请会计师事务所对基金财
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支； 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支；
8、基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求 应按其、基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求 应按其、基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求 应按其、基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求 应按其、基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求 应按其、基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求 应按其、基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求 应按其、基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求 应按其、基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求 应按其、基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求 应按其、基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求 应按其、基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求 应按其、基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求 应按其、基金名称变更：管理人换后，如果原任或新要求 应按其替换或删除基金名称中与原管理人有关的字样。 替换或删除基金名称中与原管理人有关的字样。 替换或删除基金名称中与原管理人有关的字样。 替换或删除基金名称中与原管理人有关的字样。 替换或删除基金名称中与原管理人有关的字样。 替换或删除基金名称中与原管理人有关的字样。 替换或删除基金名称中与原管理人有关的字样。 替换或删除基金名称中与原管理人有关的字样。 替换或删除基金名称中与原管理人有关的字样。 替换或删除基金名称中与原管理人有关的字样。 替换或删除基金名称中与原管理人有关的字样。
（二） 基金托管人的更换程序 基金托管人的更换程序 基金托管人的更换程序 基金托管人的更换程序 基金托管人的更换程序
1、提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 、提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 、提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 、提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 、提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 、提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 、提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 、提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 、提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 、提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 、提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 、提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 、提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 、提名：新任基金托管人由理或单独合计持有 10%10% 以上（含 以上（含 以上（含 10% 10%）表决 权的基金份额持有人提名； 的基金份额持有人提名； 的基金份额持有人提名； 的基金份额持有人提名； 的基金份额持有人提名； 的基金份额持有人提名；
2、决议：基金份额持有人大会在托管职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在托管职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在托管职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在托管职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在托管职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在托管职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在托管职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在托管职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在托管职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在托管职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在托管职责终止后 、决议：基金份额持有人大会在托管职责终止后 6个月内对被提名的基金托管 个月内对被提名的基金托管 个月内对被提名的基金托管 个月内对被提名的基金托管 个月内对被提名的基金托管 个月内对被提名的基金托管 个月内对被提名的基金托管 人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所 人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所 人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所 人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所 人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所 人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所 人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所 人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所 人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所 人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所 人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所 人形成决议，该需经参加大会的基金份额持有所 持表决权的三分之 二以上（含持表决权的三分之 二以上（含持表决权的三分之 二以上（含持表决权的三分之 二以上（含持表决权的三分之 二以上（含持表决权的三分之 二以上（含持表决权的三分之 二以上（含持表决权的三分之 二以上（含持表决权的三分之 二以上（含二）表决通过； 二）表决通过； 二）表决通过；
3、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定； 、临时基金托管人：新任产生之前，由中国证监会指定；
4、备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监； 、备案：基金份额持有人大会更换托管的决议须报中国证监；
5、公告：基金托管人更换后，由理在的份额持有大会 、公告：基金托管人更换后，由理在的份额持有大会 、公告：基金托管人更换后，由理在的份额持有大会 、公告：基金托管人更换后，由理在的份额持有大会 、公告：基金托管人更换后，由理在的份额持有大会 、公告：基金托管人更换后，由理在的份额持有大会 、公告：基金托管人更换后，由理在的份额持有大会 、公告：基金托管人更换后，由理在的份额持有大会 、公告：基金托管人更换后，由理在的份额持有大会 、公告：基金托管人更换后，由理在的份额持有大会 、公告：基金托管人更换后，由理在的份额持有大会 、公告：基金托管人更换后，由理在的份额持有大会 、公告：基金托管人更换后，由理在的份额持有大会 、公告：基金托管人更换后，由理在的份额持有大会 决议生效后 决议生效后 决议生效后 2日内在指定媒介公告； 日内在指定媒介公告； 日内在指定媒介公告； 日内在指定媒介公告； 日内在指定媒介公告；
6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资料及时 、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资料及时 、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资料及时 、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资料及时 、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资料及时 、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资料及时 、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资料及时 、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资料及时 、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资料及时 、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资料及时 、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资料及时 、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资料及时 、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资料及时 、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保财产和业务资料及时 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 办理基金财产和托管业务的移交手续，新任人或者临时应当及接 收。新任基金托管人与理核对资产总值； 收。新任基金托管人与理核对资产总值； 收。新任基金托管人与理核对资产总值； 收。新任基金托管人与理核对资产总值； 收。新任基金托管人与理核对资产总值； 收。新任基金托管人与理核对资产总值； 收。新任基金托管人与理核对资产总值； 收。新任基金托管人与理核对资产总值； 收。新任基金托管人与理核对资产总值； 收。新任基金托管人与理核对资产总值； 收。新任基金托管人与理核对资产总值；
7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所对财 、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所对财 、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所对财 、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所对财 、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所对财 、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所对财 、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所对财 、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所对财 、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所对财 、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所对财 、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所对财 、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所对财 、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所对财 、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律规定聘请会师事务所对财 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。 产进行审计，并将结果予以公告同时报中国证监会备案费用从基金财列支。
（三）基金管理人与托同时更换的条件和程序。 （三）基金管理人与托同时更换的条件和程序。 （三）基金管理人与托同时更换的条件和程序。 （三）基金管理人与托同时更换的条件和程序。 （三）基金管理人与托同时更换的条件和程序。 （三）基金管理人与托同时更换的条件和程序。 （三）基金管理人与托同时更换的条件和程序。 （三）基金管理人与托同时更换的条件和程序。 （三）基金管理人与托同时更换的条件和程序。 （三）基金管理人与托同时更换的条件和程序。 （三）基金管理人与托同时更换的条件和程序。
1、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 、提名：如果基金管理人和托同时更换，由单独或合计持有总份额 10%10% 以上（含 以上（含 10%10% ）的 表决权 表决权 持有人提名新的基金管理和托； 持有人提名新的基金管理和托； 持有人提名新的基金管理和托； 持有人提名新的基金管理和托； 持有人提名新的基金管理和托； 持有人提名新的基金管理和托； 持有人提名新的基金管理和托； 持有人提名新的基金管理和托； 持有人提名新的基金管理和托；
2、基金管理人和托的更换分别按上述程序进行； 、基金管理人和托的更换分别按上述程序进行； 、基金管理人和托的更换分别按上述程序进行； 、基金管理人和托的更换分别按上述程序进行； 、基金管理人和托的更换分别按上述程序进行； 、基金管理人和托的更换分别按上述程序进行； 、基金管理人和托的更换分别按上述程序进行； 、基金管理人和托的更换分别按上述程序进行； 、基金管理人和托的更换分别按上述程序进行； 、基金管理人和托的更换分别按上述程序进行； 、基金管理人和托的更换分别按上述程序进行； 、基金管理人和托的更换分别按上述程序进行；
3、公告：新任基金 管理人和托应在更换的、公告：新任基金 管理人和托应在更换的、公告：新任基金 管理人和托应在更换的、公告：新任基金 管理人和托应在更换的、公告：新任基金 管理人和托应在更换的、公告：新任基金 管理人和托应在更换的、公告：新任基金 管理人和托应在更换的、公告：新任基金 管理人和托应在更换的、公告：新任基金 管理人和托应在更换的、公告：新任基金 管理人和托应在更换的、公告：新任基金 管理人和托应在更换的、公告：新任基金 管理人和托应在更换的、公告：新任基金 管理人和托应在更换的、公告：新任基金 管理人和托应在更换的份额持有人大会决议生效后 份额持有人大会决议生效后 份额持有人大会决议生效后 份额持有人大会决议生效后 份额持有人大会决议生效后 份额持有人大会决议生效后 2日内在指定媒介上联合公告。 日内在指定媒介上联合公告。 日内在指定媒介上联合公告。 日内在指定媒介上联合公告。 日内在指定媒介上联合公告。 日内在指定媒介上联合公告。 日内在指定媒介上联合公告。
（四）境外托管人的更换 （四）境外托管人的更换 （四）境外托管人的更换 （四）境外托管人的更换 （四）境外托管人的更换
1、如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。 如果基金托管人更换境外，应在合理的期限内及时书面通知。
2、 基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在基金托管人和境外根据更换通知办 理相应的业务交接手续，在理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则理相应的业务交接手续时， 基金托管人和境外继遵循诚实信用、勤勉尽责原则妥善保管基金财产。 妥善保管基金财产。 妥善保管基金财产。 妥善保管基金财产。
3、基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。 基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。 基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。 基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。 基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。 基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。 基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。 基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。 基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。 基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。 基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。 基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。 基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。 基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。 基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。 基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。 基金托管人应要求接任的境外配合原办理业务交手续。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
4、在新的境外托管人履行职责前， 原应继续本协议项下在新的境外托管人履行职责前， 原应继续本协议项下在新的境外托管人履行职责前， 原应继续本协议项下在新的境外托管人履行职责前， 原应继续本协议项下在新的境外托管人履行职责前， 原应继续本协议项下在新的境外托管人履行职责前， 原应继续本协议项下在新的境外托管人履行职责前， 原应继续本协议项下在新的境外托管人履行职责前， 原应继续本协议项下在新的境外托管人履行职责前， 原应继续本协议项下在新的境外托管人履行职责前， 原应继续本协议项下在新的境外托管人履行职责前， 原应继续本协议项下在新的境外托管人履行职责前， 原应继续本协议项下在新的境外托管人履行职责前， 原应继续本协议项下在新的境外托管人履行职责前， 原应继续本协议项下但基金托管人应支付相的合理费用。 但基金托管人应支付相的合理费用。 但基金托管人应支付相的合理费用。 但基金托管人应支付相的合理费用。 但基金托管人应支付相的合理费用。 但基金托管人应支付相的合理费用。 但基金托管人应支付相的合理费用。 但基金托管人应支付相的合理费用。 但基金托管人应支付相的合理费用。
5、因更换境外托 、因更换境外托 、因更换境外托 、因更换境外托 管人而进行的资产转移所生费用由基金托承担。 管人而进行的资产转移所生费用由基金托承担。 管人而进行的资产转移所生费用由基金托承担。 管人而进行的资产转移所生费用由基金托承担。 管人而进行的资产转移所生费用由基金托承担。 管人而进行的资产转移所生费用由基金托承担。 管人而进行的资产转移所生费用由基金托承担。 管人而进行的资产转移所生费用由基金托承担。 管人而进行的资产转移所生费用由基金托承担。 管人而进行的资产转移所生费用由基金托承担。 管人而进行的资产转移所生费用由基金托承担。 管人而进行的资产转移所生费用由基金托承担。 管人而进行的资产转移所生费用由基金托承担。
6、变更境外托管人后 、变更境外托管人后 、变更境外托管人后 、变更境外托管人后 、变更境外托管人后 5个工作日内应向中国证监会备案并公告。 个工作日内应向中国证监会备案并公告。 个工作日内应向中国证监会备案并公告。 个工作日内应向中国证监会备案并公告。 个工作日内应向中国证监会备案并公告。 个工作日内应向中国证监会备案并公告。 个工作日内应向中国证监会备案并公告。 个工作日内应向中国证监会备案并公告。 个工作日内应向中国证监会备案并公告。
三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律三、本部分关于基金管理人托更换条件和程序的约定，凡是直接引用法 律规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 规或监管则的部分，如法律修改导致相关内容被取消变更基金理 人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开人经与基 金托管协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开金份额持有人大会审议。 金份额持有人大会审议。 金份额持有人大会审议。 金份额持有人大会审议。 金份额持有人大会审议。
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第十部分 基金的托管
基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 基金托管人和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。
订立托管 协议的目是明确基金订立托管 协议的目是明确基金订立托管 协议的目是明确基金人与基金管理之间在财产的保、投资运 人与基金管理之间在财产的保、投资运 人与基金管理之间在财产的保、投资运 人与基金管理之间在财产的保、投资运 人与基金管理之间在财产的保、投资运 人与基金管理之间在财产的保、投资运 人与基金管理之间在财产的保、投资运 人与基金管理之间在财产的保、投资运 人与基金管理之间在财产的保、投资运 人与基金管理之间在财产的保、投资运 人与基金管理之间在财产的保、投资运 人与基金管理之间在财产的保、投资运 人与基金管理之间在财产的保、投资运 人与基金管理之间在财产的保、投资运 人与基金管理之间在财产的保、投资运 人与基金管理之间在财产的保、投资运 人与基金管理之间在财产的保、投资运 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 作、净值计算收益分配信息披露及相互监督等关事宜中的权利义务职责，确保基金 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。 财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。
基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 基金托管人可以委符合《试行办法》规定条件的境外负责资产业务。 境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署境外托管人根据基金的委履行其相应 职责。当与签署的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中的协议， 用以规范基金托管人与境外之间权利义务。在履行职责过程中因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 因本身过错、疏忽等原而导致基金财产受损的，托管人应当承担相责任。在决定境 外托管人是否存在过错、疏忽等 外托管人是否存在过错、疏忽等 外托管人是否存在过错、疏忽等 外托管人是否存在过错、疏忽等 外托管人是否存在过错、疏忽等 外托管人是否存在过错、疏忽等 不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适 不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适 不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适 不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适 不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适 不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适 不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适 不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适 不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适 不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适 不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适 不当行为时，应根据基金托管人与境外之间的协议适 用法律及当地的证券市场惯例决定。 用法律及当地的证券市场惯例决定。 用法律及当地的证券市场惯例决定。 用法律及当地的证券市场惯例决定。 用法律及当地的证券市场惯例决定。 用法律及当地的证券市场惯例决定。 用法律及当地的证券市场惯例决定。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第十一部分 基金份额的登记
一、基金份额的登记业务 一、基金份额的登记业务 一、基金份额的登记业务 一、基金份额的登记业务 一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 本基金的登记业务指、存管过户清算和结，具体内容包括投资人 基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利基金账户的建立和管理、 份额登记销售业务确认清算结代发放红利建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
二、基金登记业务办理机构 二、基金登记业务办理机构 二、基金登记业务办理机构 二、基金登记业务办理机构 二、基金登记业务办理机构 二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。本基金的登记业务由管 理人或委托其他符合条件机构办。理人委托其他机构办本基金登记业务的，应与代 签订理人委托其他机构办本基金登记业务的，应与代 签订理人委托其他机构办本基金登记业务的，应与代 签订理人委托其他机构办本基金登记业务的，应与代 签订理人委托其他机构办本基金登记业务的，应与代 签订理人委托其他机构办本基金登记业务的，应与代 签订理人委托其他机构办本基金登记业务的，应与代 签订理人委托其他机构办本基金登记业务的，应与代 签订理人委托其他机构办本基金登记业务的，应与代 签订理人委托其他机构办本基金登记业务的，应与代 签订理人委托其他机构办本基金登记业务的，应与代 签订理人委托其他机构办本基金登记业务的，应与代 签订理人委托其他机构办本基金登记业务的，应与代 签订理人委托其他机构办本基金登记业务的，应与代 签订理 协议，以明确基金管理 协议，以明确基金管理 协议，以明确基金管理 协议，以明确基金管理 协议，以明确基金管人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 人和代理机构在投资者基金账户管、份额登记清算及交易确认发放红利建 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，护合法益。
三、基金登记机构的权利 三、基金登记机构的权利 三、基金登记机构的权利 三、基金登记机构的权利 三、基金登记机构的权利
基金登记机构享有以下权利： 基金登记机构享有以下权利： 基金登记机构享有以下权利： 基金登记机构享有以下权利： 基金登记机构享有以下权利： 基金登记机构享有以下权利：
1、取得登记费； 、取得登记费； 、取得登记费； 、取得登记费；
2、建立和管理投资者基金账户； 、建立和管理投资者基金账户； 、建立和管理投资者基金账户； 、建立和管理投资者基金账户； 、建立和管理投资者基金账户； 、建立和管理投资者基金账户； 、建立和管理投资者基金账户；
3、保管基金份额持有人开户资料交易名册等； 、保管基金份额持有人开户资料交易名册等； 、保管基金份额持有人开户资料交易名册等； 、保管基金份额持有人开户资料交易名册等； 、保管基金份额持有人开户资料交易名册等； 、保管基金份额持有人开户资料交易名册等； 、保管基金份额持有人开户资料交易名册等； 、保管基金份额持有人开户资料交易名册等； 、保管基金份额持有人开户资料交易名册等； 、保管基金份额持有人开户资料交易名册等； 、保管基金份额持有人开户资料交易名册等； 、保管基金份额持有人开户资料交易名册等； 、保管基金份额持有人开户资料交易名册等； 、保管基金份额持有人开户资料交易名册等； 、保管基金份额持有人开户资料交易名册等；
4、在法律规允许的范围内，对登记业务办理时间进行调整并依照有关定于开 、在法律规允许的范围内，对登记业务办理时间进行调整并依照有关定于开 、在法律规允许的范围内，对登记业务办理时间进行调整并依照有关定于开 、在法律规允许的范围内，对登记业务办理时间进行调整并依照有关定于开 、在法律规允许的范围内，对登记业务办理时间进行调整并依照有关定于开 、在法律规允许的范围内，对登记业务办理时间进行调整并依照有关定于开 、在法律规允许的范围内，对登记业务办理时间进行调整并依照有关定于开 、在法律规允许的范围内，对登记业务办理时间进行调整并依照有关定于开 、在法律规允许的范围内，对登记业务办理时间进行调整并依照有关定于开 、在法律规允许的范围内，对登记业务办理时间进行调整并依照有关定于开 、在法律规允许的范围内，对登记业务办理时间进行调整并依照有关定于开 、在法律规允许的范围内，对登记业务办理时间进行调整并依照有关定于开 、在法律规允许的范围内，对登记业务办理时间进行调整并依照有关定于开 、在法律规允许的范围内，对登记业务办理时间进行调整并依照有关定于开 始实施前在指定媒介上公告； 始实施前在指定媒介上公告； 始实施前在指定媒介上公告； 始实施前在指定媒介上公告； 始实施前在指定媒介上公告； 始实施前在指定媒介上公告；
5、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他权利 。
四、基金登记机构的义务 四、基金登记机构的义务 四、基金登记机构的义务 四、基金登记机构的义务 四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务： 基金登记机构承担以下义务： 基金登记机构承担以下义务： 基金登记机构承担以下义务： 基金登记机构承担以下义务： 基金登记机构承担以下义务：
1、配备足够的专业人员办理本基金份额登记务； 、配备足够的专业人员办理本基金份额登记务； 、配备足够的专业人员办理本基金份额登记务； 、配备足够的专业人员办理本基金份额登记务； 、配备足够的专业人员办理本基金份额登记务； 、配备足够的专业人员办理本基金份额登记务； 、配备足够的专业人员办理本基金份额登记务； 、配备足够的专业人员办理本基金份额登记务； 、配备足够的专业人员办理本基金份额登记务； 、配备足够的专业人员办理本基金份额登记务； 、配备足够的专业人员办理本基金份额登记务； 、配备足够的专业人员办理本基金份额登记务；
2、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务； 、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务； 、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务； 、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务； 、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务； 、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务； 、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务； 、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务； 、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务； 、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务； 、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务； 、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务； 、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务； 、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务； 、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务； 、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务； 、严格按照法律规和《基金合同》定的条件办理本份额登记业务；
3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称身信息及明细等备 、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称身信息及明细等备 、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称身信息及明细等备 、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称身信息及明细等备 、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称身信息及明细等备 、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称身信息及明细等备 、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称身信息及明细等备 、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称身信息及明细等备 、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称身信息及明细等备 、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称身信息及明细等备 、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称身信息及明细等备 、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称身信息及明细等备 、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称身信息及明细等备 、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称身信息及明细等备 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销之日起不得少于二十年； 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销之日起不得少于二十年； 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销之日起不得少于二十年； 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销之日起不得少于二十年； 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销之日起不得少于二十年； 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销之日起不得少于二十年； 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销之日起不得少于二十年； 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销之日起不得少于二十年； 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销之日起不得少于二十年； 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销之日起不得少于二十年； 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销之日起不得少于二十年； 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销之日起不得少于二十年； 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销之日起不得少于二十年； 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销之日起不得少于二十年； 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销之日起不得少于二十年； 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销之日起不得少于二十年；
4、对基 金份额持有人的账户信息负保密义务，因违反该投资者或、对基 金份额持有人的账户信息负保密义务，因违反该投资者或、对基 金份额持有人的账户信息负保密义务，因违反该投资者或、对基 金份额持有人的账户信息负保密义务，因违反该投资者或、对基 金份额持有人的账户信息负保密义务，因违反该投资者或、对基 金份额持有人的账户信息负保密义务，因违反该投资者或、对基 金份额持有人的账户信息负保密义务，因违反该投资者或、对基 金份额持有人的账户信息负保密义务，因违反该投资者或、对基 金份额持有人的账户信息负保密义务，因违反该投资者或、对基 金份额持有人的账户信息负保密义务，因违反该投资者或、对基 金份额持有人的账户信息负保密义务，因违反该投资者或、对基 金份额持有人的账户信息负保密义务，因违反该投资者或、对基 金份额持有人的账户信息负保密义务，因违反该投资者或、对基 金份额持有人的账户信息负保密义务，因违反该投资者或金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定 的和《基金合同》约定其他情 的和《基金合同》约定其他情 的和《基金合同》约定其他情 的和《基金合同》约定其他情 的和《基金合同》约定其他情 的和《基金合同》约定其他情 形除外； 形除外；
5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务提供其他必要的 、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务提供其他必要的 、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务提供其他必要的 、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务提供其他必要的 、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务提供其他必要的 、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务提供其他必要的 、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务提供其他必要的 、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务提供其他必要的 、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务提供其他必要的 、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务提供其他必要的 、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务提供其他必要的 、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务提供其他必要的 、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务提供其他必要的 、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务提供其他必要的 服务；
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
6、接受基金管理人的监督； 、接受基金管理人的监督； 、接受基金管理人的监督； 、接受基金管理人的监督； 、接受基金管理人的监督； 、接受基金管理人的监督； 、接受基金管理人的监督；
7、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。 、法律规及中国证监会定的和《基金合同》约其他义务。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第十二部分 基金的投资
一、投资目标 一、投资目标 一、投资目标
本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化以谋求长期保值增。
二、投资范围 二、投资范围 二、投资范围
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为： 本基金的投资组合比例为： 本基金的投资组合比例为： 本基金的投资组合比例为： 本基金的投资组合比例为： 本基金的投资组合比例为： 本基 金投资组合中债券产占基的比例不低于 金投资组合中债券产占基的比例不低于 金投资组合中债券产占基的比例不低于 金投资组合中债券产占基的比例不低于 金投资组合中债券产占基的比例不低于 金投资组合中债券产占基的比例不低于 金投资组合中债券产占基的比例不低于 金投资组合中债券产占基的比例不低于 金投资组合中债券产占基的比例不低于 金投资组合中债券产占基的比例不低于 80%80% ； 投资于美元债券的 比例不低非现金基产投资于美元债券的 比例不低非现金基产投资于美元债券的 比例不低非现金基产投资于美元债券的 比例不低非现金基产投资于美元债券的 比例不低非现金基产投资于美元债券的 比例不低非现金基产投资于美元债券的 比例不低非现金基产投资于美元债券的 比例不低非现金基产投资于美元债券的 比例不低非现金基产投资于美元债券的 比例不低非现金基产80% 。现金 。现金 或到期日在一年以内的政府债券 到期日在一年以内的政府债券 到期日在一年以内的政府债券 到期日在一年以内的政府债券 到期日在一年以内的政府债券 到期日在一年以内的政府债券 到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 不低于基金资产净值的 不低于基金资产净值的 不低于基金资产净值的 不低于基金资产净值的 5% 。
如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 如果法律规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的比例。 后，可以调整上述投资品种的比例。 后，可以调整上述投资品种的比例。 后，可以调整上述投资品种的比例。 后，可以调整上述投资品种的比例。 后，可以调整上述投资品种的比例。 后，可以调整上述投资品种的比例。 后，可以调整上述投资品种的比例。
三、投资策略 三、投资策略 三、投资策略
本基金在控制组合风险的础上，追求实现良好收益率目标。 本基金在控制组合风险的础上，追求实现良好收益率目标。 本基金在控制组合风险的础上，追求实现良好收益率目标。 本基金在控制组合风险的础上，追求实现良好收益率目标。 本基金在控制组合风险的础上，追求实现良好收益率目标。 本基金在控制组合风险的础上，追求实现良好收益率目标。 本基金在控制组合风险的础上，追求实现良好收益率目标。 本基金在控制组合风险的础上，追求实现良好收益率目标。 本基金在控制组合风险的础上，追求实现良好收益率目标。 本基金在控制组合风险的础上，追求实现良好收益率目标。 本基金在控制组合风险的础上，追求实现良好收益率目标。 本基金在控制组合风险的础上，追求实现良好收益率目标。 本基金在控制组合风险的础上，追求实现良好收益率目标。 本基金在控制组合风险的础上，追求实现良好收益率目标。
1、资产配置策略 、资产配置策略 、资产配置策略 、资产配置策略
本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对本基金通过研究全球市场经 济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币策对济运行的影响，结合对中长期利率 走势、通货膨胀及各类债券收益济运行的影响，结合对中长期利率 走势、通货膨胀及各类债券收益济运行的影响，结合对中长期利率 走势、通货膨胀及各类债券收益济运行的影响，结合对中长期利率 走势、通货膨胀及各类债券收益济运行的影响，结合对中长期利率 走势、通货膨胀及各类债券收益济运行的影响，结合对中长期利率 走势、通货膨胀及各类债券收益济运行的影响，结合对中长期利率 走势、通货膨胀及各类债券收益济运行的影响，结合对中长期利率 走势、通货膨胀及各类债券收益济运行的影响，结合对中长期利率 走势、通货膨胀及各类债券收益济运行的影响，结合对中长期利率 走势、通货膨胀及各类债券收益济运行的影响，结合对中长期利率 走势、通货膨胀及各类债券收益济运行的影响，结合对中长期利率 走势、通货膨胀及各类债券收益济运行的影响，结合对中长期利率 走势、通货膨胀及各类债券收益济运行的影响，结合对中长期利率 走势、通货膨胀及各类债券收益、波动性的预期，自 、波动性的预期，自 、波动性的预期，自 、波动性的预期，自 、波动性的预期，自 、波动性的预期，自 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。 上而下地决定债券组合久期，对投资类属产的比例进行最优化配置和动态调整。
2、债券投资策略 、债券投资策略 、债券投资策略 、债券投资策略
（1）久期策略 ）久期策略 ）久期策略
本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 本基金将通过积极主动地预测市场利率的变趋势，相应调整债券组合久期配置以 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置 达到提高债券组合收益、降低利率风险的目，主要投资策略包括战性久期配置
本基金的投资范围包括政府债券、公司债券（包括公司发行的金融债券）、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
和短期策略性久调整： 和短期策略性久调整： 和短期策略性久调整： 和短期策略性久调整： 和短期策略性久调整：
在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据在确定债券 组合久期的过程中，本基金将判断市场利率波动趋势础上根据市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定市场收益率曲线的当前形态及陡峭度，通过合理假设下情景分析和压力测试最 后确定优的债券组合战略性久期配置。 优的债券组合战略性久期配置。 优的债券组合战略性久期配置。 优的债券组合战略性久期配置。 优的债券组合战略性久期配置。 优的债券组合战略性久期配置。 优的债券组合战略性久期配置。
短期 策略性久短期 策略性久短期 策略性久调整主要通过对市场短期趋势、资金流动经济数据发布等因素所引起 调整主要通过对市场短期趋势、资金流动经济数据发布等因素所引起 调整主要通过对市场短期趋势、资金流动经济数据发布等因素所引起 调整主要通过对市场短期趋势、资金流动经济数据发布等因素所引起 调整主要通过对市场短期趋势、资金流动经济数据发布等因素所引起 调整主要通过对市场短期趋势、资金流动经济数据发布等因素所引起 调整主要通过对市场短期趋势、资金流动经济数据发布等因素所引起 调整主要通过对市场短期趋势、资金流动经济数据发布等因素所引起 调整主要通过对市场短期趋势、资金流动经济数据发布等因素所引起 调整主要通过对市场短期趋势、资金流动经济数据发布等因素所引起 调整主要通过对市场短期趋势、资金流动经济数据发布等因素所引起 调整主要通过对市场短期趋势、资金流动经济数据发布等因素所引起 调整主要通过对市场短期趋势、资金流动经济数据发布等因素所引起 调整主要通过对市场短期趋势、资金流动经济数据发布等因素所引起 调整主要通过对市场短期趋势、资金流动经济数据发布等因素所引起 调整主要通过对市场短期趋势、资金流动经济数据发布等因素所引起 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 的市场利率、价格波动研究来调整投资组合久期。预水平将上升时，适当降低 组合久期；预市场利率将下降时，适当提高。 组合久期；预市场利率将下降时，适当提高。 组合久期；预市场利率将下降时，适当提高。 组合久期；预市场利率将下降时，适当提高。 组合久期；预市场利率将下降时，适当提高。 组合久期；预市场利率将下降时，适当提高。 组合久期；预市场利率将下降时，适当提高。 组合久期；预市场利率将下降时，适当提高。 组合久期；预市场利率将下降时，适当提高。 组合久期；预市场利率将下降时，适当提高。 组合久期；预市场利率将下降时，适当提高。
（2）信用债券投资策略 ）信用债券投资策略 ）信用债券投资策略 ）信用债券投资策略 ）信用债券投资策略
本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价，主要关注个别债券选择和行业配置 两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相两方面。在定性与量分析 结合的基础上，通过“自而下”相策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选结合适度分散业配置构造 和优化组合。 和优化组合。 和优化组合。
通过对所投资债券的信用评级和分析，包括宏 通过对所投资债券的信用评级和分析，包括宏 通过对所投资债券的信用评级和分析，包括宏 通过对所投资债券的信用评级和分析，包括宏 通过对所投资债券的信用评级和分析，包括宏 通过对所投资债券的信用评级和分析，包括宏 通过对所投资债券的信用评级和分析，包括宏 通过对所投资债券的信用评级和分析，包括宏 通过对所投资债券的信用评级和分析，包括宏 通过对所投资债券的信用评级和分析，包括宏 通过对所投资债券的信用评级和分析，包括宏 观信用环境分析、行业趋势管 观信用环境分析、行业趋势管 观信用环境分析、行业趋势管 观信用环境分析、行业趋势管 观信用环境分析、行业趋势管 观信用环境分析、行业趋势管 观信用环境分析、行业趋势管 观信用环境分析、行业趋势管 观信用环境分析、行业趋势管 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 理层素质与公司治分析、运营财务状况债契约特殊事项风险等，依 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 靠中银信用分析团队及研究平台的其他资源，深入挖掘发债主体经营状况、现金 流、发展趋势等情况，严格遵守中银信用分析程执行投资纪律。 流、发展趋势等情况，严格遵守中银信用分析程执行投资纪律。 流、发展趋势等情况，严格遵守中银信用分析程执行投资纪律。 流、发展趋势等情况，严格遵守中银信用分析程执行投资纪律。 流、发展趋势等情况，严格遵守中银信用分析程执行投资纪律。 流、发展趋势等情况，严格遵守中银信用分析程执行投资纪律。 流、发展趋势等情况，严格遵守中银信用分析程执行投资纪律。 流、发展趋势等情况，严格遵守中银信用分析程执行投资纪律。 流、发展趋势等情况，严格遵守中银信用分析程执行投资纪律。 流、发展趋势等情况，严格遵守中银信用分析程执行投资纪律。 流、发展趋势等情况，严格遵守中银信用分析程执行投资纪律。 流、发展趋势等情况，严格遵守中银信用分析程执行投资纪律。 流、发展趋势等情况，严格遵守中银信用分析程执行投资纪律。 流、发展趋势等情况，严格遵守中银信用分析程执行投资纪律。 流、发展趋势等情况，严格遵守中银信用分析程执行投资纪律。 流、发展趋势等情况，严格遵守中银信用分析程执行投资纪律。
1）个别债券选择 ）个别债券选择 ）个别债券选择 ）个别债券选择
本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律本基金执行“中银投资备选库流程”，生成或更新买入信用债券， 强化纪律保护组合质量。 保护组合质量。 保护组合质量。
本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级本基金主要从信用债券备选库中择或调整个。根据的类属、 评级收益率（到期、票面利息支付方式税务处理）剩 收益率（到期、票面利息支付方式税务处理）剩 收益率（到期、票面利息支付方式税务处理）剩 收益率（到期、票面利息支付方式税务处理）剩 收益率（到期、票面利息支付方式税务处理）剩 收益率（到期、票面利息支付方式税务处理）剩 收益率（到期、票面利息支付方式税务处理）剩 收益率（到期、票面利息支付方式税务处理）剩 收益率（到期、票面利息支付方式税务处理）剩 收益率（到期、票面利息支付方式税务处理）剩 收益率（到期、票面利息支付方式税务处理）剩 收益率（到期、票面利息支付方式税务处理）剩 收益率（到期、票面利息支付方式税务处理）剩 收益率（到期、票面利息支付方式税务处理）剩 收益率（到期、票面利息支付方式税务处理）剩 收益率（到期、票面利息支付方式税务处理）剩 余期限、 久凸性余期限、 久凸性余期限、 久凸性余期限、 久凸性余期限、 久凸性流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 流动性（发行总量、通上市时间）等指标，结合组管理层面的要求决定是否将个 债纳入组合及其投资数量。 债纳入组合及其投资数量。 债纳入组合及其投资数量。 债纳入组合及其投资数量。 债纳入组合及其投资数量。 债纳入组合及其投资数量。
2）行业配置 ）行业配置 ）行业配置
宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度宏观信用环境变化，影 响同一发债人的违约概率不间相关度响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影响既定信用等级发债人在周期不同阶段的违约 损失率，影概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。 同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约概率。
同时，不行业对宏观经济的相关性差异显著潜在违约本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面本基金借助中银央研究平台， 于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等面运用定性量模型，在自下而上的个债精选策略基础采取适度 运用定性量模型，在自下而上的个债精选策略基础采取适度 运用定性量模型，在自下而上的个债精选策略基础采取适度 运用定性量模型，在自下而上的个债精选策略基础采取适度 运用定性量模型，在自下而上的个债精选策略基础采取适度 运用定性量模型，在自下而上的个债精选策略基础采取适度 运用定性量模型，在自下而上的个债精选策略基础采取适度 运用定性量模型，在自下而上的个债精选策略基础采取适度 运用定性量模型，在自下而上的个债精选策略基础采取适度 运用定性量模型，在自下而上的个债精选策略基础采取适度 运用定性量模型，在自下而上的个债精选策略基础采取适度 运用定性量模型，在自下而上的个债精选策略基础采取适度 运用定性量模型，在自下而上的个债精选策略基础采取适度 运用定性量模型，在自下而上的个债精选策略基础采取适度 运用定性量模型，在自下而上的个债精选策略基础采取适度 分散的行业配置策略，从 分散的行业配置策略，从 分散的行业配置策略，从 分散的行业配置策略，从 分散的行业配置策略，从 分散的行业配置策略，从 组合层面动态优化风险收益。 组合层面动态优化风险收益。 组合层面动态优化风险收益。 组合层面动态优化风险收益。 组合层面动态优化风险收益。 组合层面动态优化风险收益。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
3）信用风险控制措施 ）信用风险控制措施 ）信用风险控制措施 ）信用风险控制措施 ）信用风险控制措施
本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债行业层面散化投资策略，当发企 业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早售（ 业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早售（ 业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早售（ 业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早售（ 业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早售（ 业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早售（ 业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早售（ 业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早售（ 业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早售（ 业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早售（ first sale, best salefirst sale, best salefirst sale, best salefirst sale, best sale first sale, best sale first sale, best salefirst sale, best sale first sale, best salefirst sale, best sale first sale, best salefirst sale, best sale）”策略，控制投资风险。 ）”策略，控制投资风险。 ）”策略，控制投资风险。 ）”策略，控制投资风险。 ）”策略，控制投资风险。 ）”策略，控制投资风险。 ）”策略，控制投资风险。 ）”策略，控制投资风险。
本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 本基金使用各信级别持仓量、行业分散度组合布项重要偿债指标范围等 描述性统计指标，还运用 描述性统计指标，还运用 描述性统计指标，还运用 描述性统计指标，还运用 描述性统计指标，还运用 VaRVaR 等模型，估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的 等模型，估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的 等模型，估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的 等模型，估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的 等模型，估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的 等模型，估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的 等模型，估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的 等模型，估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的 等模型，估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的 等模型，估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的 等模型，估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的 等模型，估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的 等模型，估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的 最大损失，以便有效评估和控制组合信用风险暴露。 最大损失，以便有效评估和控制组合信用风险暴露。 最大损失，以便有效评估和控制组合信用风险暴露。 最大损失，以便有效评估和控制组合信用风险暴露。 最大损失，以便有效评估和控制组合信用风险暴露。 最大损失，以便有效评估和控制组合信用风险暴露。 最大损失，以便有效评估和控制组合信用风险暴露。 最大损失，以便有效评估和控制组合信用风险暴露。 最大损失，以便有效评估和控制组合信用风险暴露。 最大损失，以便有效评估和控制组合信用风险暴露。 最大损失，以便有效评估和控制组合信用风险暴露。
4）高收益债投资策略 ）高收益债投资策略 ）高收益债投资策略 ）高收益债投资策略 ）高收益债投资策略
高收益债票面利率较、信用风 高收益债票面利率较、信用风 高收益债票面利率较、信用风 高收益债票面利率较、信用风 高收益债票面利率较、信用风 高收益债票面利率较、信用风 险较大、二级市场流动性差。高收益债率由基准 险较大、二级市场流动性差。高收益债率由基准 险较大、二级市场流动性差。高收益债率由基准 险较大、二级市场流动性差。高收益债率由基准 险较大、二级市场流动性差。高收益债率由基准 险较大、二级市场流动性差。高收益债率由基准 险较大、二级市场流动性差。高收益债率由基准 险较大、二级市场流动性差。高收益债率由基准 险较大、二级市场流动性差。高收益债率由基准 险较大、二级市场流动性差。高收益债率由基准 险较大、二级市场流动性差。高收益债率由基准 险较大、二级市场流动性差。高收益债率由基准 险较大、二级市场流动性差。高收益债率由基准 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 收益率与信用利差叠加组成，风险表现在的变化上；主要受两方面影 响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非响，一是系统 性信用风险即该债对应水平的市场利差曲线变化；二非性信用风险，即该债本身的变化。 性信用风险，即该债本身的变化。 性信用风险，即该债本身的变化。 性信用风险，即该债本身的变化。 性信用风险，即该债本身的变化。 性信用风险，即该债本身的变化。 性信用风险，即该债本身的变化。 性信用风险，即该债本身的变化。 性信用风险，即该债本身的变化。
本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 本基金运用深刻的面研究，力求前瞻性判断经济周期在复苏初保持 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。 适当增加的高收益债配置比例，在经济周期过热保持降低。
（3）其它债券投资策略 ）其它债券投资策略 ）其它债券投资策略 ）其它债券投资策略 ）其它债券投资策略
1）期限结构配置策略 ）期限结构配置策略 ）期限结构配置策略 ）期限结构配置策略 ）期限结构配置策略
本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 久期以及其他 久期以及其他 久期以及其他 组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金组合约束条件的情形下，通过中银债券优化数量模型确定最期 限结构。本基金限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃和梯形。 限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃和梯形。 限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃和梯形。 限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃和梯形。 限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃和梯形。 限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃和梯形。 限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃和梯形。 限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃和梯形。 限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃和梯形。 限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃和梯形。 限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃和梯形。 限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃和梯形。
2）骑乘策略 ）骑乘策略 ）骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券率曲线比较陡峭时，也即相 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 邻期限利差较大时，可以买入位于收益率曲线陡峭处的债券也即水平相对 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 高位的债券，随着持有期限延长剩余将会缩短收益率水平较投 资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他资期初有所下降， 对应的将是债券价格走高而这一间涨幅会于其他这样就可以获得丰厚的价差收益即资本 这样就可以获得丰厚的价差收益即资本 这样就可以获得丰厚的价差收益即资本 这样就可以获得丰厚的价差收益即资本 这样就可以获得丰厚的价差收益即资本 这样就可以获得丰厚的价差收益即资本 这样就可以获得丰厚的价差收益即资本 这样就可以获得丰厚的价差收益即资本 利得收入。 利得收入。 利得收入。
3、衍生工具投资策略 、衍生工具投资策略 、衍生工具投资策略 、衍生工具投资策略 、衍生工具投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律规约束，合理利用工 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律规约束，合理利用工 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律规约束，合理利用工 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律规约束，合理利用工 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律规约束，合理利用工 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律规约束，合理利用工 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律规约束，合理利用工 具，控制下跌风险对冲汇率实现保值和锁定收益。 具，控制下跌风险对冲汇率实现保值和锁定收益。 具，控制下跌风险对冲汇率实现保值和锁定收益。 具，控制下跌风险对冲汇率实现保值和锁定收益。 具，控制下跌风险对冲汇率实现保值和锁定收益。 具，控制下跌风险对冲汇率实现保值和锁定收益。 具，控制下跌风险对冲汇率实现保值和锁定收益。 具，控制下跌风险对冲汇率实现保值和锁定收益。 具，控制下跌风险对冲汇率实现保值和锁定收益。 具，控制下跌风险对冲汇率实现保值和锁定收益。 具，控制下跌风险对冲汇率实现保值和锁定收益。 具，控制下跌风险对冲汇率实现保值和锁定收益。
为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 为对冲汇率风险，本基金将投资于外远期合约、货权互换协议 等金融工具。 等金融工具。 等金融工具。
投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、 市场投资流程如下：基金经理提交衍生品的建议报告，其中应包括宏观分析、市场
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 决策依据、采用的具体合约种类数量到期日流动性分析等。风险管理部门对基 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 金经理的投资建议提出意见。基根据市场状况和组合仓位情做期货约平或 加仓决定，根据需要报投 加仓决定，根据需要报投 加仓决定，根据需要报投 加仓决定，根据需要报投 加仓决定，根据需要报投 加仓决定，根据需要报投 资决策委员会批准。在投略实施后，基金经理每日须对组合头 资决策委员会批准。在投略实施后，基金经理每日须对组合头 资决策委员会批准。在投略实施后，基金经理每日须对组合头 资决策委员会批准。在投略实施后，基金经理每日须对组合头 资决策委员会批准。在投略实施后，基金经理每日须对组合头 资决策委员会批准。在投略实施后，基金经理每日须对组合头 资决策委员会批准。在投略实施后，基金经理每日须对组合头 资决策委员会批准。在投略实施后，基金经理每日须对组合头 资决策委员会批准。在投略实施后，基金经理每日须对组合头 资决策委员会批准。在投略实施后，基金经理每日须对组合头 资决策委员会批准。在投略实施后，基金经理每日须对组合头 资决策委员会批准。在投略实施后，基金经理每日须对组合头 资决策委员会批准。在投略实施后，基金经理每日须对组合头 资决策委员会批准。在投略实施后，基金经理每日须对组合头 资决策委员会批准。在投略实施后，基金经理每日须对组合头 寸和保证金情况进行监控，基运营部 寸和保证金情况进行监控，基运营部 寸和保证金情况进行监控，基运营部 寸和保证金情况进行监控，基运营部 寸和保证金情况进行监控，基运营部 寸和保证金情况进行监控，基运营部 寸和保证金情况进行监控，基运营部 寸和保证金情况进行监控，基运营部 寸和保证金情况进行监控，基运营部 门配合做好组头寸和保证金的管理。风险部门 配合做好组头寸和保证金的管理。风险部门 配合做好组头寸和保证金的管理。风险部门 配合做好组头寸和保证金的管理。风险部门 配合做好组头寸和保证金的管理。风险部门 配合做好组头寸和保证金的管理。风险部门 配合做好组头寸和保证金的管理。风险部门 配合做好组头寸和保证金的管理。风险部门 配合做好组头寸和保证金的管理。风险部门 配合做好组头寸和保证金的管理。风险部门 配合做好组头寸和保证金的管理。风险部门 实时监控衍生品交易情况，确保其符合基金同规定的投资限制。 实时监控衍生品交易情况，确保其符合基金同规定的投资限制。 实时监控衍生品交易情况，确保其符合基金同规定的投资限制。 实时监控衍生品交易情况，确保其符合基金同规定的投资限制。 实时监控衍生品交易情况，确保其符合基金同规定的投资限制。 实时监控衍生品交易情况，确保其符合基金同规定的投资限制。 实时监控衍生品交易情况，确保其符合基金同规定的投资限制。 实时监控衍生品交易情况，确保其符合基金同规定的投资限制。 实时监控衍生品交易情况，确保其符合基金同规定的投资限制。 实时监控衍生品交易情况，确保其符合基金同规定的投资限制。 实时监控衍生品交易情况，确保其符合基金同规定的投资限制。 实时监控衍生品交易情况，确保其符合基金同规定的投资限制。 实时监控衍生品交易情况，确保其符合基金同规定的投资限制。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后基金可相应调整更 新相关投资策略，并在更招募说明书中公告。 新相关投资策略，并在更招募说明书中公告。 新相关投资策略，并在更招募说明书中公告。 新相关投资策略，并在更招募说明书中公告。 新相关投资策略，并在更招募说明书中公告。 新相关投资策略，并在更招募说明书中公告。 新相关投资策略，并在更招募说明书中公告。 新相关投资策略，并在更招募说明书中公告。 新相关投资策略，并在更招募说明书中公告。 新相关投资策略，并在更招募说明书中公告。
四、投资限制 四、投资限制 四、投资限制
1、组合限制 、组合限制 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制： 基金的投资组合应遵循以下限制： 基金的投资组合应遵循以下限制： 基金的投资组合应遵循以下限制： 基金的投资组合应遵循以下限制： 基金的投资组合应遵循以下限制： 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资组合中债券 本基金投资组合中债券 本基金投资组合中债券 本基金投资组合中债券 本基金投资组合中债券 本基金投资组合中债券 资产占基金的比例不低于 资产占基金的比例不低于 资产占基金的比例不低于 资产占基金的比例不低于 资产占基金的比例不低于 资产占基金的比例不低于 资产占基金的比例不低于 80% ；投资于美元债券的比 ；投资于美元债券的比 ；投资于美元债券的比 ；投资于美元债券的比 ；投资于美元债券的比 例不低于非现金基资产的 80% 。现金或 到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净 政府债券不低于基金资产净 值的 5% ；
（2）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值）本基金持有同一家银行的 存款不得超过资产净值20%20% ，其中 银行应当是，其中 银行应当是，其中 银行应当是，其中 银行应当是，其中 银行应当是资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 资商业银行在境外设立的分或最近一个会计年度达到中国证监认可信用评级机构 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制； 评级的境外银行，在基金托管账户存款可以不受上述限制；
（3）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外）发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过）本基金 持有同一机构（政府、国际融组织除外发行的证券市值不得超过资产净值的 资产净值的 资产净值的 10% ；
（4）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他）本基金持有与中国 证监会签署双边管合作谅解备忘录家或地区以外的其他家或地区证券市场挂牌交易的 资产不得超过基金净值家或地区证券市场挂牌交易的 资产不得超过基金净值10%10% ，其中持有任一国家 ，其中持有任一国家 或地区市场的 或地区市场的 或地区市场的 证券资产不得超过基金净值的 证券资产不得超过基金净值的 证券资产不得超过基金净值的 证券资产不得超过基金净值的 证券资产不得超过基金净值的 证券资产不得超过基金净值的 证券资产不得超过基金净值的 证券资产不得超过基金净值的 3% ；
（5）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 ）本基金管理人的全部不得持有同一机构 10% 以上具有投票权的证券发行 以上具有投票权的证券发行 以上具有投票权的证券发行 以上具有投票权的证券发行 以上具有投票权的证券发行 以上具有投票权的证券发行 总量 ；
（6）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过净的 10%10% ；前项非流动性资产 ；前项非流动性资产 ；前项非流动性资产 ；前项非流动性资产 ；前项非流动性资产 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国监会认其他资产； 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国监会认其他资产； 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国监会认其他资产； 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国监会认其他资产； 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国监会认其他资产； 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国监会认其他资产； 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国监会认其他资产； 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国监会认其他资产； 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国监会认其他资产； 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国监会认其他资产； 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国监会认其他资产； 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国监会认其他资产； 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国监会认其他资产； 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国监会认其他资产； 是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国监会认其他资产；
（7）本基金 持有境外）本基金 持有境外）本基金 持有境外）本基金 持有境外）本基金 持有境外）本基金 持有境外的市值合计 的市值合计 不得超过基金资产净值的 不得超过基金资产净值的 不得超过基金资产净值的 不得超过基金资产净值的 不得超过基金资产净值的 不得超过基金资产净值的 10% ，持有货币市场基 ，持有货币市场基 ，持有货币市场基 ，持有货币市场基 金可以不受上述限制； 金可以不受上述限制； 金可以不受上述限制； 金可以不受上述限制； 金可以不受上述限制；
（8）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该）同一境内机构投资者管理的全部基 金持有任何只外，不得超过该金总份额的 金总份额的 金总份额的 20% ；
（9）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或 ）本基金投资衍生品应当仅限于组合避险或 有效管理，不得用于投机或放大交 有效管理，不得用于投机或放大交 有效管理，不得用于投机或放大交 有效管理，不得用于投机或放大交 有效管理，不得用于投机或放大交 有效管理，不得用于投机或放大交
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
易，同时应当严格遵守下列规定： 易，同时应当严格遵守下列规定： 易，同时应当严格遵守下列规定： 易，同时应当严格遵守下列规定： 易，同时应当严格遵守下列规定： 易，同时应当严格遵守下列规定： 易，同时应当严格遵守下列规定：
①本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值本基金的 融衍生品全部敞口不得高于资产净值100 ％；
②本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 本基金投资期货支付的初始保证、权或收取费柜台交易衍 生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值生品支付的 初始费用总额不得高于基金资产净值10 ％；
③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求： 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易融衍生品，应当符以下要求：
a) 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具不低于国证监会认可信用 评级机构； 评级机构； 评级机构；
b) 交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价交易对手方应当至少每个工作日进行估值 ，并且基金可在任何时候以公允价终止交易； 终止交易；
c)任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净任一交易对手方的 市值计价敞口不得超过基金资产净20 ％；
d) 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生； 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生；
基金管理人应当在本会计年度结束后 基金管理人应当在本会计年度结束后 基金管理人应当在本会计年度结束后 基金管理人应当在本会计年度结束后 基金管理人应当在本会计年度结束后 基金管理人应当在本会计年度结束后 基金管理人应当在本会计年度结束后 基金管理人应当在本会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 头寸及风险分析年度报告； 头寸及风险分析年度报告； 头寸及风险分析年度报告； 头寸及风险分析年度报告； 头寸及风险分析年度报告； 头寸及风险分析年度报告；
（10 ）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： ）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： ）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： ）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： ）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： ）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： ）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： ）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： ）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： ）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： ）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： ）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： ）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
①所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用评级机 构评级； 构评级；
②应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 应当采取市值计价制度进行调整以确保担物不低于已借出证券的 102 102％；
③借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 借方应当在交易期内及时向本基金支付已出证券产生的所有股息、利和分红。 一 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要； 旦借方违约，本基金根据协议和有关法律权保留处置担物以满足索赔需要；
④除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种： 除中国证监会另有规定外，担保物可以是下金融工具或品种：
a) 现金；
b) 存款证明； 存款证明； 存款证明；
c) 商业票据； 商业票据；
d) 政府债券； 政府债券； 政府债券；
e) 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 中资商业银行或由不低于国证监会认可的信用评级机构境外金融（作为 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； 交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证；
⑤本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或所有已借出的证券。 任一或所有已借出的证券。 任一或所有已借出的证券。 任一或所有已借出的证券。 任一或所有已借出的证券。 任一或所有已借出的证券。
⑥基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。 基金管理人应当对参与证券借贷交易中发生的任何损失负相责。
本基金有权在任何时 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任 候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
一或所有已借出的证券； 一或所有已借出的证券； 一或所有已借出的证券； 一或所有已借出的证券； 一或所有已借出的证券；
（11 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 ）本基金可以根据正常市场惯例参与回购交易、逆，并且应当遵守下列 规定：
①所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具国证监会认可信用 评级机构信用； 评级机构信用； 评级机构信用； 评级机构信用；
②参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售 出证券市值的 出证券市值的 出证券市值的 102102 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 ％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置卖出收益 以满足索赔需要； 以满足索赔需要； 以满足索赔需要； 以满足索赔需要；
③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利和分 红；
④参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已参与逆回购交易，应当对入证券采取市值 计价制度进行调整以确保已不低于支付现金的 不低于支付现金的 不低于支付现金的 不低于支付现金的 102102 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 ％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律权保留或处置已购 入证券以满足索赔需要； 入证券以满足索赔需要； 入证券以满足索赔需要； 入证券以满足索赔需要； 入证券以满足索赔需要；
（12 ）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或）基金参与证券借贷交易、正回购，所有已 出而未归还总市值或售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 售出而未回购证券总市值均不得超过基金资产的 50 ％。
上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购而持有的担保物现不得 计入基金总资产。 计入基金总资产。 计入基金总资产。 计入基金总资产。
法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 法律规或监管部门对上述比例限制另有定设其他本基金须遵循的， 从其规定。 从其规定。
因证券、期 因证券、期 因证券、期 货市场波动、证券发行人合并等基金管理之外的因素致使投资比例不 货市场波动、证券发行人合并等基金管理之外的因素致使投资比例不 货市场波动、证券发行人合并等基金管理之外的因素致使投资比例不 货市场波动、证券发行人合并等基金管理之外的因素致使投资比例不 货市场波动、证券发行人合并等基金管理之外的因素致使投资比例不 货市场波动、证券发行人合并等基金管理之外的因素致使投资比例不 货市场波动、证券发行人合并等基金管理之外的因素致使投资比例不 货市场波动、证券发行人合并等基金管理之外的因素致使投资比例不 货市场波动、证券发行人合并等基金管理之外的因素致使投资比例不 货市场波动、证券发行人合并等基金管理之外的因素致使投资比例不 货市场波动、证券发行人合并等基金管理之外的因素致使投资比例不 货市场波动、证券发行人合并等基金管理之外的因素致使投资比例不 货市场波动、证券发行人合并等基金管理之外的因素致使投资比例不 货市场波动、证券发行人合并等基金管理之外的因素致使投资比例不 货市场波动、证券发行人合并等基金管理之外的因素致使投资比例不 货市场波动、证券发行人合并等基金管理之外的因素致使投资比例不 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 30个交易日内进行调整 个交易日内进行调整 个交易日内进行调整 个交易日内进行调整 个交易日内进行调整 ，但中国证监会规定 ，但中国证监会规定 ，但中国证监会规定 ，但中国证监会规定 ，但中国证监会规定 的特殊情形除外。 法律规或监管机构另有定时，从其的特殊情形除外。 法律规或监管机构另有定时，从其的特殊情形除外。 法律规或监管机构另有定时，从其的特殊情形除外。 法律规或监管机构另有定时，从其的特殊情形除外。 法律规或监管机构另有定时，从其的特殊情形除外。 法律规或监管机构另有定时，从其的特殊情形除外。 法律规或监管机构另有定时，从其的特殊情形除外。 法律规或监管机构另有定时，从其的特殊情形除外。 法律规或监管机构另有定时，从其的特殊情形除外。 法律规或监管机构另有定时，从其的特殊情形除外。 法律规或监管机构另有定时，从其的特殊情形除外。 法律规或监管机构另有定时，从其的特殊情形除外。
法律规或监管机构另有定时，从其基金管理人应当自合同生效之日起 基金管理人应当自合同生效之日起 基金管理人应当自合同生效之日起 基金管理人应当自合同生效之日起 基金管理人应当自合同生效之日起 基金管理人应当自合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符同 个月内使基金的投资组合比例符同 个月内使基金的投资组合比例符同 个月内使基金的投资组合比例符同 个月内使基金的投资组合比例符同 个月内使基金的投资组合比例符同 个月内使基金的投资组合比例符同 个月内使基金的投资组合比例符同 的有关约定。在上述 的有关约定。在上述 的有关约定。在上述 的有关约定。在上述 的有关约定。在上述 期间内，本基金的投资范围、策略应当符合同约定。 期间内，本基金的投资范围、策略应当符合同约定。 期间内，本基金的投资范围、策略应当符合同约定。 期间内，本基金的投资范围、策略应当符合同约定。 期间内，本基金的投资范围、策略应当符合同约定。 期间内，本基金的投资范围、策略应当符合同约定。 期间内，本基金的投资范围、策略应当符合同约定。 期间内，本基金的投资范围、策略应当符合同约定。 期间内，本基金的投资范围、策略应当符合同约定。 期间内，本基金的投资范围、策略应当符合同约定。 期间内，本基金的投资范围、策略应当符合同约定。 期间内，本基金的投资范围、策略应当符合同约定。 期间内，本基金的投资范围、策略应当符合同约定。 期间内，本基金的投资范围、策略应当符合同约定。 基金 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。 托管人对基金的投资监督与检查自本合同生效之日起开始。
如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 如果法律规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以后定为准。 法律规或监管部门 法律规或监管部门 法律规或监管部门 法律规或监管部门 取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 取消上述限制，如适用于本基金在履行当程序后投资不再受 相关限制。 相关限制。
2、禁止行为 、禁止行为 、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，财产不得用于下列投资或者活动： 为维护基金份额持有人的合法权益，财产不得用于下列投资或者活动： 为维护基金份额持有人的合法权益，财产不得用于下列投资或者活动： 为维护基金份额持有人的合法权益，财产不得用于下列投资或者活动： 为维护基金份额持有人的合法权益，财产不得用于下列投资或者活动： 为维护基金份额持有人的合法权益，财产不得用于下列投资或者活动： 为维护基金份额持有人的合法权益，财产不得用于下列投资或者活动： 为维护基金份额持有人的合法权益，财产不得用于下列投资或者活动： 为维护基金份额持有人的合法权益，财产不得用于下列投资或者活动： 为维护基金份额持有人的合法权益，财产不得用于下列投资或者活动： 为维护基金份额持有人的合法权益，财产不得用于下列投资或者活动： 为维护基金份额持有人的合法权益，财产不得用于下列投资或者活动： 为维护基金份额持有人的合法权益，财产不得用于下列投资或者活动： 为维护基金份额持有人的合法权益，财产不得用于下列投资或者活动： 为维护基金份额持有人的合法权益，财产不得用于下列投资或者活动：
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
（1）购买不动产； ）购买不动产； ）购买不动产； ）购买不动产；
（2）购买房地产抵押按揭； ）购买房地产抵押按揭； ）购买房地产抵押按揭； ）购买房地产抵押按揭； ）购买房地产抵押按揭； ）购买房地产抵押按揭； ）购买房地产抵押按揭；
（3）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证； ）购买贵重金属或代表的凭证；
（4）购买实物商品； ）购买实物商品； ）购买实物商品； ）购买实物商品； ）购买实物商品；
（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该的比例 不得超过基金、集合计划资产净值的 不得超过基金、集合计划资产净值的 不得超过基金、集合计划资产净值的 不得超过基金、集合计划资产净值的 不得超过基金、集合计划资产净值的 不得超过基金、集合计划资产净值的 不得超过基金、集合计划资产净值的 不得超过基金、集合计划资产净值的 10% ；
（6）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外； ）利用融资购买证券，但投金衍生品除外；
（7）参与未持有基础资产的卖空交易； ）参与未持有基础资产的卖空交易； ）参与未持有基础资产的卖空交易； ）参与未持有基础资产的卖空交易； ）参与未持有基础资产的卖空交易； ）参与未持有基础资产的卖空交易； ）参与未持有基础资产的卖空交易； ）参与未持有基础资产的卖空交易； ）参与未持有基础资产的卖空交易；
（8）从事证券承销业务； ）从事证券承销业务； ）从事证券承销业务； ）从事证券承销业务； ）从事证券承销业务； ）从事证券承销业务；
（9）违反规定 ）违反规定 ）违反规定 向他人贷款或者提供担保； 向他人贷款或者提供担保； 向他人贷款或者提供担保； 向他人贷款或者提供担保； 向他人贷款或者提供担保； 向他人贷款或者提供担保；
（10 ）从事承担无限责任的投资； ）从事承担无限责任的投资； ）从事承担无限责任的投资； ）从事承担无限责任的投资； ）从事承担无限责任的投资； ）从事承担无限责任的投资； ）从事承担无限责任的投资；
（11 ）向其基金管理人、托出资； ）向其基金管理人、托出资； ）向其基金管理人、托出资； ）向其基金管理人、托出资； ）向其基金管理人、托出资； ）向其基金管理人、托出资； ）向其基金管理人、托出资； ）向其基金管理人、托出资； ）向其基金管理人、托出资；
（12 ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动； ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的活动；
（13 ）不公平对待同客户或投资组合； ）不公平对待同客户或投资组合； ）不公平对待同客户或投资组合； ）不公平对待同客户或投资组合； ）不公平对待同客户或投资组合； ）不公平对待同客户或投资组合； ）不公平对待同客户或投资组合； ）不公平对待同客户或投资组合； ）不公平对待同客户或投资组合；
（14 ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料； ）除法律规定以外，向任何第三方泄露客户资料；
（15 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。 ）依照法律规有关定，由中国证监会禁止的其他活动。
基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 基金管理人运用财产买卖、托及其控股东实际制或者 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 与其有重大利害关系的公司发行证券或者承销期内，从事他联交 易的 ，应当符合本基金易的 ，应当符合本基金易的 ，应当符合本基金易的 ，应当符合本基金易的 ，应当符合本基金易的 ，应当符合本基金投资目标和策略，遵循基金份额持有人利 益优先原则防范投资目标和策略，遵循基金份额持有人利 益优先原则防范投资目标和策略，遵循基金份额持有人利 益优先原则防范投资目标和策略，遵循基金份额持有人利 益优先原则防范投资目标和策略，遵循基金份额持有人利 益优先原则防范投资目标和策略，遵循基金份额持有人利 益优先原则防范投资目标和策略，遵循基金份额持有人利 益优先原则防范投资目标和策略，遵循基金份额持有人利 益优先原则防范投资目标和策略，遵循基金份额持有人利 益优先原则防范投资目标和策略，遵循基金份额持有人利 益优先原则防范投资目标和策略，遵循基金份额持有人利 益优先原则防范投资目标和策略，遵循基金份额持有人利 益优先原则防范投资目标和策略，遵循基金份额持有人利 益优先原则防范投资目标和策略，遵循基金份额持有人利 益优先原则防范投资目标和策略，遵循基金份额持有人利 益优先原则防范益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 益冲突，建立健全内部审批机制和评估按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 先得到基金托管人同意，并按法律规予以披露。重大关联交易应提理董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 议，并经过三分之二以上的独立董事通。基金管理人会应至少每半年对关联交易项 进行审查。 进行审查。
法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 法律、行政规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则投资不再受相关 限制。
五、业绩比较基准 五、业绩比较基准 五、业绩比较基准 五、业绩比较基准
本基金业绩比较准： 本基金业绩比较准： 本基金业绩比较准： 本基金业绩比较准： 同期人民币一年定存款利率 同期人民币一年定存款利率 同期人民币一年定存款利率 同期人民币一年定存款利率 同期人民币一年定存款利率 同期人民币一年定存款利率 同期人民币一年定存款利率 同期人民币一年定存款利率 （税后） （税后） +1%+1%
如果今后法律规发生变化，或者有更权 如果今后法律规发生变化，或者有更权 如果今后法律规发生变化，或者有更权 如果今后法律规发生变化，或者有更权 如果今后法律规发生变化，或者有更权 如果今后法律规发生变化，或者有更权 如果今后法律规发生变化，或者有更权 如果今后法律规发生变化，或者有更权 如果今后法律规发生变化，或者有更权 威的、更能为市场普遍接受业绩比较基准推 威的、更能为市场普遍接受业绩比较基准推 威的、更能为市场普遍接受业绩比较基准推 威的、更能为市场普遍接受业绩比较基准推 威的、更能为市场普遍接受业绩比较基准推 威的、更能为市场普遍接受业绩比较基准推 威的、更能为市场普遍接受业绩比较基准推 威的、更能为市场普遍接受业绩比较基准推 威的、更能为市场普遍接受业绩比较基准推 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 出，或者是市场上现更加适合用于本基金的业绩准指数时管理人在与托 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份 管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准及时公告而无需召开金份
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
额持有人大会。 额持有人大会。 额持有人大会。
六、风险收益特征 六、风险收益特征 六、风险收益特征 六、风险收益特征
本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 本基金为债券型，主要投资于美元其预期风险和收益低股票、 混合型基金，高于货币市场。 混合型基金，高于货币市场。 混合型基金，高于货币市场。 混合型基金，高于货币市场。 混合型基金，高于货币市场。 混合型基金，高于货币市场。 混合型基金，高于货币市场。
本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与内类似的市场波动风险等一 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。 般投资风险之外，本基金还面临汇率等境证券市场所的特别。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值 一、基金资产总值 一、基金资产总值 一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申基金资产总值是指购买的各类证券及票据价、银行存款 本息和应收申以及其他投资所形成的价值总和。 以及其他投资所形成的价值总和。 以及其他投资所形成的价值总和。 以及其他投资所形成的价值总和。 以及其他投资所形成的价值总和。 以及其他投资所形成的价值总和。 以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值 二、基金资产净值 二、基金资产净值 二、基金资产净值
基金资产净值是指总减去负债后的价。 基金资产净值是指总减去负债后的价。 基金资产净值是指总减去负债后的价。 基金资产净值是指总减去负债后的价。 基金资产净值是指总减去负债后的价。 基金资产净值是指总减去负债后的价。 基金资产净值是指总减去负债后的价。 基金资产净值是指总减去负债后的价。 基金资产净值是指总减去负债后的价。 基金资产净值是指总减去负债后的价。 基金资产净值是指总减去负债后的价。
三、基金财产的账户 三、基金财产的账户 三、基金财产的账户 三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 基金托管人根据相关法律规、范性文件为本开立民币和外资账户证券 账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托账户以及投资所需的其他专用。开立基金 与管理人、托销售机构和基金登记自有的财产账户以及其他相独立。 销售机构和基金登记自有的财产账户以及其他相独立。 销售机构和基金登记自有的财产账户以及其他相独立。 销售机构和基金登记自有的财产账户以及其他相独立。 销售机构和基金登记自有的财产账户以及其他相独立。 销售机构和基金登记自有的财产账户以及其他相独立。 销售机构和基金登记自有的财产账户以及其他相独立。 销售机构和基金登记自有的财产账户以及其他相独立。 销售机构和基金登记自有的财产账户以及其他相独立。 销售机构和基金登记自有的财产账户以及其他相独立。 销售机构和基金登记自有的财产账户以及其他相独立。 销售机构和基金登记自有的财产账户以及其他相独立。 销售机构和基金登记自有的财产账户以及其他相独立。 销售机构和基金登记自有的财产账户以及其他相独立。 销售机构和基金登记自有的财产账户以及其他相独立。
四、基金财产的保管和处分 四、基金财产的保管和处分 四、基金财产的保管和处分 四、基金财产的保管和处分 四、基金财产的保管和处分 四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于管理人、托 本基金财产独立于管理人、托 本基金财产独立于管理人、托 本基金财产独立于管理人、托 本基金财产独立于管理人、托 本基金财产独立于管理人、托 本基金财产独立于管理人、托 本基金财产独立于管理人、托 本基金财产独立于管理人、托 管人 、境外托管人 、境外托管人 、境外托管人 、境外托管人 和基金销售机构的财产，并由 和基金销售机构的财产，并由 和基金销售机构的财产，并由 和基金销售机构的财产，并由 和基金销售机构的财产，并由 和基金销售机构的财产，并由 和基金销售机构的财产，并由 和基金销售机构的财产，并由 基金托管人 基金托管人 、境外托管人 、境外托管人 、境外托管人 、境外托管人 保管。基金理人 、托保管。基金理人 、托保管。基金理人 、托保管。基金理人 、托保管。基金理人 、托保管。基金理人 、托、境外托管人 、境外托管人 、境外托管人 、境外托管人 、基 金登记机构和、基 金登记机构和、基 金登记机构和、基 金登记机构和、基 金登记机构和金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 金销售机构以其自有的财产承担身法律责任，债权人不得对本基行使请求冻 结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。 除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被结、扣押或其他权利。
除依法律规和《基金合同》的定处分外，财产不得被基金管理人 、托基金管理人 、托基金管理人 、托基金管理人 、托基金管理人 、托、境外托管人 、境外托管人 、境外托管人 、境外托管人 因依法解散、被撤销或者宣告破产等 因依法解散、被撤销或者宣告破产等 因依法解散、被撤销或者宣告破产等 因依法解散、被撤销或者宣告破产等 因依法解散、被撤销或者宣告破产等 因依法解散、被撤销或者宣告破产等 因依法解散、被撤销或者宣告破产等 因依法解散、被撤销或者宣告破产等 因依法解散、被撤销或者宣告破产等 因依法解散、被撤销或者宣告破产等 因依法解散、被撤销或者宣告破产等 原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权原因进行清算的， 基金财产不属于其。管理人运作所生债权不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 不得与其固有资产生的债务相互抵销；基金管理人运作同财 产所生的 产所生的 产所生的 债权务不得相互抵销。 债权务不得相互抵销。 债权务不得相互抵销。 债权务不得相互抵销。 债权务不得相互抵销。
在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 在符合本基金同和《托管协议》有关资产保的要求下，对境外人破而生 的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。的损失，基金托管 人应采取措施进行追偿理配合。人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职原则选择委任和监督境外托 管，且管人已按照当地法律规、本 管人已按照当地法律规、本 管人已按照当地法律规、本 管人已按照当地法律规、本 管人已按照当地法律规、本 管人已按照当地法律规、本 管人已按照当地法律规、本 基金 合同及托管 协议的要求保资产前提下，基金合同及托管 协议的要求保资产前提下，基金合同及托管 协议的要求保资产前提下，基金合同及托管 协议的要求保资产前提下，基金合同及托管 协议的要求保资产前提下，基金合同及托管 协议的要求保资产前提下，基金合同及托管 协议的要求保资产前提下，基金合同及托管 协议的要求保资产前提下，基金合同及托管 协议的要求保资产前提下，基金合同及托管 协议的要求保资产前提下，基金合同及托管 协议的要求保资产前提下，基金合同及托管 协议的要求保资产前提下，基金人对境外托管破产生的损失不承担责任。 人对境外托管破产生的损失不承担责任。 人对境外托管破产生的损失不承担责任。 人对境外托管破产生的损失不承担责任。 人对境外托管破产生的损失不承担责任。 人对境外托管破产生的损失不承担责任。 人对境外托管破产生的损失不承担责任。 人对境外托管破产生的损失不承担责任。 人对境外托管破产生的损失不承担责任。
除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 除非基金管理人、托及其境外存在过失疏忽欺诈或故意不当行为， 基金管理人、托将不保证或境 基金管理人、托将不保证或境 基金管理人、托将不保证或境 基金管理人、托将不保证或境 基金管理人、托将不保证或境 基金管理人、托将不保证或境 基金管理人、托将不保证或境 基金管理人、托将不保证或境 基金管理人、托将不保证或境 基金管理人、托将不保证或境 基金管理人、托将不保证或境 外托管人所接收基金财产中的证券有 外托管人所接收基金财产中的证券有 外托管人所接收基金财产中的证券有 外托管人所接收基金财产中的证券有 外托管人所接收基金财产中的证券有 外托管人所接收基金财产中的证券有 外托管人所接收基金财产中的证券有 外托管人所接收基金财产中的证券有 外托管人所接收基金财产中的证券有 权、合法性或真实（包括是否以良好形式转让）。 权、合法性或真实（包括是否以良好形式转让）。 权、合法性或真实（包括是否以良好形式转让）。 权、合法性或真实（包括是否以良好形式转让）。 权、合法性或真实（包括是否以良好形式转让）。 权、合法性或真实（包括是否以良好形式转让）。 权、合法性或真实（包括是否以良好形式转让）。 权、合法性或真实（包括是否以良好形式转让）。 权、合法性或真实（包括是否以良好形式转让）。 权、合法性或真实（包括是否以良好形式转让）。 权、合法性或真实（包括是否以良好形式转让）。
基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 基金托管人和境外应妥善保存理财产汇入、出兑换收现 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 金往来及证券交易的记录、凭等相关资料，并按规定期限保管但境外托人持有与 境外托管人账户相关的资料保应按照业务惯例。 境外托管人账户相关的资料保应按照业务惯例。 境外托管人账户相关的资料保应按照业务惯例。 境外托管人账户相关的资料保应按照业务惯例。 境外托管人账户相关的资料保应按照业务惯例。 境外托管人账户相关的资料保应按照业务惯例。 境外托管人账户相关的资料保应按照业务惯例。 境外托管人账户相关的资料保应按照业务惯例。 境外托管人账户相关的资料保应按照业务惯例。 境外托管人账户相关的资料保应按照业务惯例。 境外托管人账户相关的资料保应按照业务惯例。 境外托管人账户相关的资料保应按照业务惯例。 境外托管人账户相关的资料保应按照业务惯例。 境外托管人账户相关的资料保应按照业务惯例。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第十四部分 基金资产估值
一、估值日 一、估值日
本基金的估值日为开放以及国家法律规定需要对外披露净非 本基金的估值日为开放以及国家法律规定需要对外披露净非 本基金的估值日为开放以及国家法律规定需要对外披露净非 本基金的估值日为开放以及国家法律规定需要对外披露净非 本基金的估值日为开放以及国家法律规定需要对外披露净非 本基金的估值日为开放以及国家法律规定需要对外披露净非 本基金的估值日为开放以及国家法律规定需要对外披露净非 开放日， 开放日， T+1 T+1日完成 日完成 T日估值。 日估值。
二、估值对象 二、估值对象 二、估值对象
基金所拥有的股票、权证债券 基金所拥有的股票、权证债券 基金所拥有的股票、权证债券 基金所拥有的股票、权证债券 基金所拥有的股票、权证债券 基金所拥有的股票、权证债券 基金所拥有的股票、权证债券 基金所拥有的股票、权证债券 、优先股 优先股 和银 行存款本息、 行存款本息、 行存款本息、 衍生工具、 衍生工具、 衍生工具、 应收款项、 应收款项、 应收款项、 其它投资等产及负债。 其它投资等产及负债。 其它投资等产及负债。 其它投资等产及负债。 其它投资等产及负债。
三、估值方法 三、估值方法 三、估值方法
1、股票估值方法 、股票估值方法 、股票估值方法 、股票估值方法
（1）交易所上市的股票以其估值日 在证券挂牌价（收盘）；）交易所上市的股票以其估值日 在证券挂牌价（收盘；）交易所上市的股票以其估值日 在证券挂牌价（收盘；）交易所上市的股票以其估值日 在证券挂牌价（收盘；）交易所上市的股票以其估值日 在证券挂牌价（收盘；）交易所上市的股票以其估值日 在证券挂牌价（收盘；）交易所上市的股票以其估值日 在证券挂牌价（收盘；）交易所上市的股票以其估值日 在证券挂牌价（收盘；）交易所上市的股票以其估值日 在证券挂牌价（收盘；）交易所上市的股票以其估值日 在证券挂牌价（收盘；）交易所上市的股票以其估值日 在证券挂牌价（收盘；）交易所上市的股票以其估值日 在证券挂牌价（收盘；）交易所上市的股票以其估值日 在证券挂牌价（收盘；）交易所上市的股票以其估值日 在证券挂牌价（收盘；无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格无交易的 ，且最近日后经济环境未发生重大变化或证券行机构影响价格重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 重大事件的，以最近交易日市价（收盘）估值；如后经济环境发生了变 化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及化或证券发行机构生影响价格的重大 事件，可参考类似投资品种现市及变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 变化因素，调整最近交易市价确定公允格。
（2）未上市股票的估值。 ）未上市股票的估值。 ）未上市股票的估值。 ）未上市股票的估值。 ）未上市股票的估值。 ）未上市股票的估值。
1）送股 、转增配和公开发的新）送股 、转增配和公开发的新）送股 、转增配和公开发的新）送股 、转增配和公开发的新）送股 、转增配和公开发的新）送股 、转增配和公开发的新）送股 、转增配和公开发的新，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票估值方法；该日无交易的，以最近一市价（收盘）。 估值方法；该日无交易的，以最近一市价（收盘）。 估值方法；该日无交易的，以最近一市价（收盘）。 估值方法；该日无交易的，以最近一市价（收盘）。 估值方法；该日无交易的，以最近一市价（收盘）。 估值方法；该日无交易的，以最近一市价（收盘）。 估值方法；该日无交易的，以最近一市价（收盘）。 估值方法；该日无交易的，以最近一市价（收盘）。 估值方法；该日无交易的，以最近一市价（收盘）。 估值方法；该日无交易的，以最近一市价（收盘）。 估值方法；该日无交易的，以最近一市价（收盘）。 估值方法；该日无交易的，以最近一市价（收盘）。 估值方法；该日无交易的，以最近一市价（收盘）。 估值方法；该日无交易的，以最近一市价（收盘）。
2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定允价在难以可靠计 ）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定允价在难以可靠计 ）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定允价在难以可靠计 ）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定允价在难以可靠计 ）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定允价在难以可靠计 ）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定允价在难以可靠计 ）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定允价在难以可靠计 ）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定允价在难以可靠计 ）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定允价在难以可靠计 ）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定允价在难以可靠计 ）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定允价在难以可靠计 ）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定允价在难以可靠计 ）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定允价在难以可靠计 ）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定允价在难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估。 量公允价值的情况下，按成本估。 量公允价值的情况下，按成本估。 量公允价值的情况下，按成本估。 量公允价值的情况下，按成本估。 量公允价值的情况下，按成本估。 量公允价值的情况下，按成本估。
3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同 一在交易所上市后按）首次公开发行有明确锁定期的股票，同 一在交易所上市后按）首次公开发行有明确锁定期的股票，同 一在交易所上市后按）首次公开发行有明确锁定期的股票，同 一在交易所上市后按）首次公开发行有明确锁定期的股票，同 一在交易所上市后按）首次公开发行有明确锁定期的股票，同 一在交易所上市后按）首次公开发行有明确锁定期的股票，同 一在交易所上市后按）首次公开发行有明确锁定期的股票，同 一在交易所上市后按）首次公开发行有明确锁定期的股票，同 一在交易所上市后按）首次公开发行有明确锁定期的股票，同 一在交易所上市后按）首次公开发行有明确锁定期的股票，同 一在交易所上市后按）首次公开发行有明确锁定期的股票，同 一在交易所上市后按）首次公开发行有明确锁定期的股票，同 一在交易所上市后按）首次公开发行有明确锁定期的股票，同 一在交易所上市后按一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规一股票的估值方法；非公开发行有明确锁定 期，按监管机构或业协会关规确定公允价值。 确定公允价值。 确定公允价值。
（3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 (1)(1) －(2)(2) 小项规定的方法对基金资产进行 小项规定的方法对基金资产进行 小项规定的方法对基金资产进行 小项规定的方法对基金资产进行 小项规定的方法对基金资产进行 小项规定的方法对基金资产进行 小项规定的方法对基金资产进行 估值，均应被认为采用了适当的方法。但是如 果基金管理人认为按本项第 (1)(1) －(2)(2) 小 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价，管理人可根据具体情 况，并与基金托管人商定后按最能反映公允价值的格估。 况，并与基金托管人商定后按最能反映公允价值的格估。 况，并与基金托管人商定后按最能反映公允价值的格估。 况，并与基金托管人商定后按最能反映公允价值的格估。 况，并与基金托管人商定后按最能反映公允价值的格估。 况，并与基金托管人商定后按最能反映公允价值的格估。 况，并与基金托管人商定后按最能反映公允价值的格估。 况，并与基金托管人商定后按最能反映公允价值的格估。 况，并与基金托管人商定后按最能反映公允价值的格估。 况，并与基金托管人商定后按最能反映公允价值的格估。 况，并与基金托管人商定后按最能反映公允价值的格估。 况，并与基金托管人商定后按最能反映公允价值的格估。 况，并与基金托管人商定后按最能反映公允价值的格估。
（4）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。
2、固定收益证券估值方法 、固定收益证券估值方法 、固定收益证券估值方法 、固定收益证券估值方法 、固定收益证券估值方法 、固定收益证券估值方法
（1）交易所上市实行净价的债券按估值日收盘，没有最 ）交易所上市实行净价的债券按估值日收盘，没有最 ）交易所上市实行净价的债券按估值日收盘，没有最 ）交易所上市实行净价的债券按估值日收盘，没有最 ）交易所上市实行净价的债券按估值日收盘，没有最 ）交易所上市实行净价的债券按估值日收盘，没有最 ）交易所上市实行净价的债券按估值日收盘，没有最 ）交易所上市实行净价的债券按估值日收盘，没有最 ）交易所上市实行净价的债券按估值日收盘，没有最 ）交易所上市实行净价的债券按估值日收盘，没有最 ）交易所上市实行净价的债券按估值日收盘，没有最 ）交易所上市实行净价的债券按估值日收盘，没有最 ）交易所上市实行净价的债券按估值日收盘，没有最 ）交易所上市实行净价的债券按估值日收盘，没有最
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去近交易日的收盘价 估值。所上市未实行净债券按减去中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 中所含的债券应收利息得到净价进行估值；日没有交易，且最近后经济环境 未发生重大变化，按最近交易日债 未发生重大变化，按最近交易日债 未发生重大变化，按最近交易日债 未发生重大变化，按最近交易日债 未发生重大变化，按最近交易日债 未发生重大变化，按最近交易日债 未发生重大变化，按最近交易日债 券收盘价减去债中所含的应利息得到净 券收盘价减去债中所含的应利息得到净 券收盘价减去债中所含的应利息得到净 券收盘价减去债中所含的应利息得到净 券收盘价减去债中所含的应利息得到净 券收盘价减去债中所含的应利息得到净 券收盘价减去债中所含的应利息得到净 券收盘价减去债中所含的应利息得到净 券收盘价减去债中所含的应利息得到净 券收盘价减去债中所含的应利息得到净 券收盘价减去债中所含的应利息得到净 券收盘价减去债中所含的应利息得到净 价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种现市及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允格。 及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允格。
（2）对 于非上市债券，参照主要做商或其他权威价格提供机构的报进行估值；）对 于非上市债券，参照主要做商或其他权威价格提供机构的报进行估值；）对 于非上市债券，参照主要做商或其他权威价格提供机构的报进行估值；）对 于非上市债券，参照主要做商或其他权威价格提供机构的报进行估值；）对 于非上市债券，参照主要做商或其他权威价格提供机构的报进行估值；）对 于非上市债券，参照主要做商或其他权威价格提供机构的报进行估值；）对 于非上市债券，参照主要做商或其他权威价格提供机构的报进行估值；）对 于非上市债券，参照主要做商或其他权威价格提供机构的报进行估值；）对 于非上市债券，参照主要做商或其他权威价格提供机构的报进行估值；）对 于非上市债券，参照主要做商或其他权威价格提供机构的报进行估值；）对 于非上市债券，参照主要做商或其他权威价格提供机构的报进行估值；）对 于非上市债券，参照主要做商或其他权威价格提供机构的报进行估值；）对 于非上市债券，参照主要做商或其他权威价格提供机构的报进行估值；）对 于非上市债券，参照主要做商或其他权威价格提供机构的报进行估值；于首次发行未上市的债券按成本价估值。 于首次发行未上市的债券按成本价估值。 于首次发行未上市的债券按成本价估值。 于首次发行未上市的债券按成本价估值。 于首次发行未上市的债券按成本价估值。 于首次发行未上市的债券按成本价估值。 于首次发行未上市的债券按成本价估值。 于首次发行未上市的债券按成本价估值。
（3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 ）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 (1)(1) －(2)(2) 小项规定的方法对基金资产进行 小项规定的方法对基金资产进行 小项规定的方法对基金资产进行 小项规定的方法对基金资产进行 小项规定的方法对基金资产进行 小项规定的方法对基金资产进行 小项规定的方法对基金资产进行 估值，均应被认为采用了适当的方法。但是如果基金管理人按本项第 (1)(1) －(2)(2) 小 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 价值的，基金管理人在综合考虑市场 价值的，基金管理人在综合考虑市场 价值的，基金管理人在综合考虑市场 价值的，基金管理人在综合考虑市场 价值的，基金管理人在综合考虑市场 价值的，基金管理人在综合考虑市场 价值的，基金管理人在综合考虑市场 价值的，基金管理人在综合考虑市场 价值的，基金管理人在综合考虑市场 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 成交价、市场报流动性收益率曲线等多种因素基础上形的债券估值，金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的格估。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的格估。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的格估。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的格估。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的格估。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的格估。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的格估。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的格估。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的格估。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的格估。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的格估。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的格估。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的格估。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的格估。
（4）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。 ）国家有最新规定的，按其进行估值。
3、优先股估值方法 、优先股估值方法 、优先股估值方法 、优先股估值方法
（1）上市流通的优先股按估值日其所在主要证券交易 收盘价；无）上市流通的优先股按估值日其所在主要证券交易 收盘价；无）上市流通的优先股按估值日其所在主要证券交易 收盘价；无）上市流通的优先股按估值日其所在主要证券交易 收盘价；无）上市流通的优先股按估值日其所在主要证券交易 收盘价；无）上市流通的优先股按估值日其所在主要证券交易 收盘价；无）上市流通的优先股按估值日其所在主要证券交易 收盘价；无）上市流通的优先股按估值日其所在主要证券交易 收盘价；无）上市流通的优先股按估值日其所在主要证券交易 收盘价；无）上市流通的优先股按估值日其所在主要证券交易 收盘价；无）上市流通的优先股按估值日其所在主要证券交易 收盘价；无）上市流通的优先股按估值日其所在主要证券交易 收盘价；无）上市流通的优先股按估值日其所在主要证券交易 收盘价；无）上市流通的优先股按估值日其所在主要证券交易 收盘价；无的，以最近交易日收盘价估值。 的，以最近交易日收盘价估值。 的，以最近交易日收盘价估值。 的，以最近交易日收盘价估值。 的，以最近交易日收盘价估值。 的，以最近交易日收盘价估值。 的，以最近交易日收盘价估值。
（2）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。 ）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。 ）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。 ）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。 ）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。 ）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。 ）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。 ）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。 ）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。 ）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。 ）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。 ）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。 ）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。 ）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。 ）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。 ）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。 ）其他优先股按估值日截止时点所能获取的最近交易收盘价。
（3）若优先股价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处并 ）若优先股价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处并 ）若优先股价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处并 ）若优先股价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处并 ）若优先股价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处并 ）若优先股价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处并 ）若优先股价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处并 ）若优先股价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处并 ）若优先股价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处并 ）若优先股价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处并 ）若优先股价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处并 ）若优先股价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处并 ）若优先股价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处并 ）若优先股价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处并 及时告知基金托管 及时告知基金托管 及时告知基金托管 及时告知基金托管 人。基金管理和托在每个估值核对日根据最近获取的价格计 人。基金管理和托在每个估值核对日根据最近获取的价格计 人。基金管理和托在每个估值核对日根据最近获取的价格计 人。基金管理和托在每个估值核对日根据最近获取的价格计 人。基金管理和托在每个估值核对日根据最近获取的价格计 人。基金管理和托在每个估值核对日根据最近获取的价格计 人。基金管理和托在每个估值核对日根据最近获取的价格计 人。基金管理和托在每个估值核对日根据最近获取的价格计 人。基金管理和托在每个估值核对日根据最近获取的价格计 人。基金管理和托在每个估值核对日根据最近获取的价格计 人。基金管理和托在每个估值核对日根据最近获取的价格计 人。基金管理和托在每个估值核对日根据最近获取的价格计 人。基金管理和托在每个估值核对日根据最近获取的价格计 人。基金管理和托在每个估值核对日根据最近获取的价格计 人。基金管理和托在每个估值核对日根据最近获取的价格计 人。基金管理和托在每个估值核对日根据最近获取的价格计 划基金进行估值。 划基金进行估值。 划基金进行估值。 划基金进行估值。
4、衍生工具估值方法 、衍生工具估值方法 、衍生工具估值方法 、衍生工具估值方法 、衍生工具估值方法
（1）上市流通衍生工具按估值日其所在证券交易的收盘价；无， ）上市流通衍生工具按估值日其所在证券交易的收盘价；无， ）上市流通衍生工具按估值日其所在证券交易的收盘价；无， ）上市流通衍生工具按估值日其所在证券交易的收盘价；无， ）上市流通衍生工具按估值日其所在证券交易的收盘价；无， ）上市流通衍生工具按估值日其所在证券交易的收盘价；无， ）上市流通衍生工具按估值日其所在证券交易的收盘价；无， ）上市流通衍生工具按估值日其所在证券交易的收盘价；无， ）上市流通衍生工具按估值日其所在证券交易的收盘价；无， ）上市流通衍生工具按估值日其所在证券交易的收盘价；无， ）上市流通衍生工具按估值日其所在证券交易的收盘价；无， ）上市流通衍生工具按估值日其所在证券交易的收盘价；无， ）上市流通衍生工具按估值日其所在证券交易的收盘价；无， ）上市流通衍生工具按估值日其所在证券交易的收盘价；无， 以最近交易日的收盘价估值。 以最近交易日的收盘价估值。 以最近交易日的收盘价估值。 以最近交易日的收盘价估值。 以最近交易日的收盘价估值。 以最近交易日的收盘价估值。
（2）未上市衍生工具按成本价估值，如不能反映公允则采用技术确 ）未上市衍生工具按成本价估值，如不能反映公允则采用技术确 ）未上市衍生工具按成本价估值，如不能反映公允则采用技术确 ）未上市衍生工具按成本价估值，如不能反映公允则采用技术确 ）未上市衍生工具按成本价估值，如不能反映公允则采用技术确 ）未上市衍生工具按成本价估值，如不能反映公允则采用技术确 ）未上市衍生工具按成本价估值，如不能反映公允则采用技术确 ）未上市衍生工具按成本价估值，如不能反映公允则采用技术确 ）未上市衍生工具按成本价估值，如不能反映公允则采用技术确 ）未上市衍生工具按成本价估值，如不能反映公允则采用技术确 ）未上市衍生工具按成本价估值，如不能反映公允则采用技术确 ）未上市衍生工具按成本价估值，如不能反映公允则采用技术确 ）未上市衍生工具按成本价估值，如不能反映公允则采用技术确 ）未上市衍生工具按成本价估值，如不能反映公允则采用技术确 定公允价值。 定公允价值。 定公允价值。
5、基金估值方法 、基金估值方法 、基金估值方法 、基金估值方法
（1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易收盘价；无，以 ）上市流通的基金按估值日其所在证券交易收盘价；无，以 ）上市流通的基金按估值日其所在证券交易收盘价；无，以 ）上市流通的基金按估值日其所在证券交易收盘价；无，以 ）上市流通的基金按估值日其所在证券交易收盘价；无，以 ）上市流通的基金按估值日其所在证券交易收盘价；无，以 ）上市流通的基金按估值日其所在证券交易收盘价；无，以 ）上市流通的基金按估值日其所在证券交易收盘价；无，以 ）上市流通的基金按估值日其所在证券交易收盘价；无，以 ）上市流通的基金按估值日其所在证券交易收盘价；无，以 ）上市流通的基金按估值日其所在证券交易收盘价；无，以 ）上市流通的基金按估值日其所在证券交易收盘价；无，以 ）上市流通的基金按估值日其所在证券交易收盘价；无，以 ）上市流通的基金按估值日其所在证券交易收盘价；无，以 最近交易日的收盘价估值。 最近交易日的收盘价估值。 最近交易日的收盘价估值。 最近交易日的收盘价估值。 最近交易日的收盘价估值。 最近交易日的收盘价估值。
（2）其他基金按最近交易日的份额净值估。 ）其他基金按最近交易日的份额净值估。 ）其他基金按最近交易日的份额净值估。 ）其他基金按最近交易日的份额净值估。 ）其他基金按最近交易日的份额净值估。 ）其他基金按最近交易日的份额净值估。 ）其他基金按最近交易日的份额净值估。 ）其他基金按最近交易日的份额净值估。 ）其他基金按最近交易日的份额净值估。 ）其他基金按最近交易日的份额净值估。 ）其他基金按最近交易日的份额净值估。
6、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法 、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法 、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法 、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法 、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法 、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法 、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法 、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法 、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法 、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
对于 未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果未上 市流通或受限暂停交易的证券，应参照述估值原则进行。如果述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后述估值方法不能客观反映公允价的， 基金管理人可根据具体情况并与托商定后按最能反映公允价值的格估。 按最能反映公允价值的格估。 按最能反映公允价值的格估。 按最能反映公允价值的格估。 按最能反映公允价值的格估。 按最能反映公允价值的格估。 按最能反映公允价值的格估。
7、在两个或者以上的 交易场所同一证券，般采用该主要市、在两个或者以上的 交易场所同一证券，般采用该主要市、在两个或者以上的 交易场所同一证券，般采用该主要市、在两个或者以上的 交易场所同一证券，般采用该主要市、在两个或者以上的 交易场所同一证券，般采用该主要市、在两个或者以上的 交易场所同一证券，般采用该主要市、在两个或者以上的 交易场所同一证券，般采用该主要市、在两个或者以上的 交易场所同一证券，般采用该主要市、在两个或者以上的 交易场所同一证券，般采用该主要市、在两个或者以上的 交易场所同一证券，般采用该主要市、在两个或者以上的 交易场所同一证券，般采用该主要市、在两个或者以上的 交易场所同一证券，般采用该主要市、在两个或者以上的 交易场所同一证券，般采用该主要市、在两个或者以上的 交易场所同一证券，般采用该主要市收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 收盘价或报；根据不同交易市场的发行量之比确定该证券主要。个别有特 殊交易结算规则的，根据该市场处理。 殊交易结算规则的，根据该市场处理。 殊交易结算规则的，根据该市场处理。 殊交易结算规则的，根据该市场处理。 殊交易结算规则的，根据该市场处理。 殊交易结算规则的，根据该市场处理。 殊交易结算规则的，根据该市场处理。 殊交易结算规则的，根据该市场处理。 殊交易结算规则的，根据该市场处理。
8、汇率 、汇率
本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 本基金外币资产价值计算中，所涉及人民对美元、港英镑欧日的汇率应 当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的 当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的 当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的 当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的 当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的 当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的 当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的 当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的 当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的 当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的 人民币汇率中间价为准。涉及到其它种 人民币汇率中间价为准。涉及到其它种 人民币汇率中间价为准。涉及到其它种 人民币汇率中间价为准。涉及到其它种 人民币汇率中间价为准。涉及到其它种 人民币汇率中间价为准。涉及到其它种 人民币汇率中间价为准。涉及到其它种 人民币汇率中间价为准。涉及到其它种 人民币汇率中间价为准。涉及到其它种 人民币汇率中间价为准。涉及到其它种 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供当日各种货兑美元折算采用套方法进 行折算。 行折算。
9、税收 、税收
对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 对于按照中国法律规和基金投资所在地的定应交纳各项税，本将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他导致基金实际交纳与算 的应交税金有差异，基将在相关实际支付日进行估值调整。 的应交税金有差异，基将在相关实际支付日进行估值调整。 的应交税金有差异，基将在相关实际支付日进行估值调整。 的应交税金有差异，基将在相关实际支付日进行估值调整。 的应交税金有差异，基将在相关实际支付日进行估值调整。 的应交税金有差异，基将在相关实际支付日进行估值调整。 的应交税金有差异，基将在相关实际支付日进行估值调整。 的应交税金有差异，基将在相关实际支付日进行估值调整。 的应交税金有差异，基将在相关实际支付日进行估值调整。 的应交税金有差异，基将在相关实际支付日进行估值调整。 的应交税金有差异，基将在相关实际支付日进行估值调整。 的应交税金有差异，基将在相关实际支付日进行估值调整。 的应交税金有差异，基将在相关实际支付日进行估值调整。 的应交税金有差异，基将在相关实际支付日进行估值调整。 的应交税金有差异，基将在相关实际支付日进行估值调整。
10 、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托、为股票固定收益证券外汇等基金资产估值需要，经过管理人 和托协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 协商一致，并履行适当程序后可以利用及依据基金管理人届时确定的种或多来 源的数 源的数 据信息。 据信息。
11、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为、在任何情况下，基金管理人如采用 上述方法对资产进行估值均应被认为了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述进行不能客观反映其公允价，基 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。 金管理人可根据具体情况与基托商定后，按最能反映公允价值的格估。
12、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最、相关法律规以及监管部门有强制定的，从其。如新 增事项按国家最规定估值。 规定估值。
如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关如基金管理人或托发现估值违反合同订明的方法 、程序及相关律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因律法规的定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方共同查明原因双方协商解决。 双方协商解决。 双方协商解决。
根据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本据有关法律规，基 金资产净值计算和会核的义务由管理人承担。本金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各金的基会计责任方 由管理人担，因此就与本有关问题如经相各在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照金管理人对资产净值计算 结果对外予以公布。 结果对外予以公布。 结果对外予以公布。 结果对外予以公布。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
四、估值程序 四、估值程序 四、估值程序
1、本基金分别计 算并披露不同币种份额对应的净值。人民本基金分别计 算并披露不同币种份额对应的净值。人民本基金分别计 算并披露不同币种份额对应的净值。人民本基金分别计 算并披露不同币种份额对应的净值。人民本基金分别计 算并披露不同币种份额对应的净值。人民本基金分别计 算并披露不同币种份额对应的净值。人民本基金分别计 算并披露不同币种份额对应的净值。人民本基金分别计 算并披露不同币种份额对应的净值。人民本基金分别计 算并披露不同币种份额对应的净值。人民本基金分别计 算并披露不同币种份额对应的净值。人民本基金分别计 算并披露不同币种份额对应的净值。人民本基金分别计 算并披露不同币种份额对应的净值。人民本基金分别计 算并披露不同币种份额对应的净值。人民本基金分别计 算并披露不同币种份额对应的净值。人民算精确到 算精确到 0.001 0.001 元，美元基金份额净值的计算精确到 ，美元基金份额净值的计算精确到 ，美元基金份额净值的计算精确到 ，美元基金份额净值的计算精确到 ，美元基金份额净值的计算精确到 ，美元基金份额净值的计算精确到 ，美元基金份额净值的计算精确到 ，美元基金份额净值的计算精确到 ，美元基金份额净值的计算精确到 0.0001 美元，小数点后 美元，小数点后 美元，小数点后 美元，小数点后 美元，小数点后 保留位数采用 保留位数采用 保留位数采用 四 舍五入。 国家另有规定的，从其舍五入。 国家另有规定的，从其舍五入。 国家另有规定的，从其舍五入。 国家另有规定的，从其舍五入。 国家另有规定的，从其舍五入。 国家另有规定的，从其舍五入。 国家另有规定的，从其舍五入。
国家另有规定的，从其用于基金信息披露的份额净值由管理人 用于基金信息披露的份额净值由管理人 用于基金信息披露的份额净值由管理人 用于基金信息披露的份额净值由管理人 用于基金信息披露的份额净值由管理人 用于基金信息披露的份额净值由管理人 用于基金信息披露的份额净值由管理人 用于基金信息披露的份额净值由管理人 用于基金信息披露的份额净值由管理人 用于基金信息披露的份额净值由管理人 负责计算，基金 托管人进行复核。负责计算，基金 托管人进行复核。负责计算，基金 托管人进行复核。负责计算，基金 托管人进行复核。负责计算，基金 托管人进行复核。负责计算，基金 托管人进行复核。负责计算，基金 托管人进行复核。负责计算，基金 托管人进行复核。负责计算，基金 托管人进行复核。管理人每个 管理人每个 估值 日计算前一 日计算前一 日计算前一 估值 日的 各类基金份额的 各类基金份额的 各类基金份额的 各类基金份额的 基 金份额净值并发送给托管人。基 金份额净值并发送给托管人。基 金份额净值并发送给托管人。基 金份额净值并发送给托管人。基 金份额净值并发送给托管人。基 金份额净值并发送给托管人。基 金份额净值并发送给托管人。基 金份额净值并发送给托管人。基 金份额净值并发送给托管人。金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基理。 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基理。 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基理。 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基理。 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基理。 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基理。 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基理。 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基理。 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基理。 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基理。 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基理。
2、基金日常估值由管理人和托一同进行。 基金日常估值由管理人和托一同进行。 基金日常估值由管理人和托一同进行。 基金日常估值由管理人和托一同进行。 基金日常估值由管理人和托一同进行。 基金日常估值由管理人和托一同进行。 基金日常估值由管理人和托一同进行。 基金日常估值由管理人和托一同进行。 基金日常估值由管理人和托一同进行。 各类基金份额的 各类基金份额的 各类基金份额的 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值 由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的由基金管理人完成估 值后，将结果发送给托按合同规定的值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 值方法、时间程序进行复核，基金托管人无误后由理对外公布。月末年 中和年末估值复核与基金会计账目的对同时进行。 中和年末估值复核与基金会计账目的对同时进行。 中和年末估值复核与基金会计账目的对同时进行。 中和年末估值复核与基金会计账目的对同时进行。 中和年末估值复核与基金会计账目的对同时进行。 中和年末估值复核与基金会计账目的对同时进行。 中和年末估值复核与基金会计账目的对同时进行。 中和年末估值复核与基金会计账目的对同时进行。 中和年末估值复核与基金会计账目的对同时进行。 中和年末估值复核与基金会计账目的对同时进行。 中和年末估值复核与基金会计账目的对同时进行。
3、在法律规和中国证监会允许的情况下，基金管理人 与托在法律规和中国证监会允许的情况下，基金管理人 与托在法律规和中国证监会允许的情况下，基金管理人 与托在法律规和中国证监会允许的情况下，基金管理人 与托在法律规和中国证监会允许的情况下，基金管理人 与托在法律规和中国证监会允许的情况下，基金管理人 与托在法律规和中国证监会允许的情况下，基金管理人 与托在法律规和中国证监会允许的情况下，基金管理人 与托在法律规和中国证监会允许的情况下，基金管理人 与托在法律规和中国证监会允许的情况下，基金管理人 与托在法律规和中国证监会允许的情况下，基金管理人 与托可以各自委托第 可以各自委托第 可以各自委托第 可以各自委托第 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 三方机构进行基金资产估值，但不改变管理人与托对各自承担的 责任，同时须按照有关规定在基金期报告中进行披露。 责任，同时须按照有关规定在基金期报告中进行披露。 责任，同时须按照有关规定在基金期报告中进行披露。 责任，同时须按照有关规定在基金期报告中进行披露。 责任，同时须按照有关规定在基金期报告中进行披露。 责任，同时须按照有关规定在基金期报告中进行披露。 责任，同时须按照有关规定在基金期报告中进行披露。 责任，同时须按照有关规定在基金期报告中进行披露。 责任，同时须按照有关规定在基金期报告中进行披露。 责任，同时须按照有关规定在基金期报告中进行披露。 责任，同时须按照有关规定在基金期报告中进行披露。 责任，同时须按照有关规定在基金期报告中进行披露。
五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理
基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性基金管理人和托将采取必要、 适当合的措施确保资产估值准性及时性。 及时性。 当人民币基金份额净值小数点后 当人民币基金份额净值小数点后 当人民币基金份额净值小数点后 当人民币基金份额净值小数点后 当人民币基金份额净值小数点后 当人民币基金份额净值小数点后 当人民币基金份额净值小数点后 当人民币基金份额净值小数点后 3位以内 位以内 (含第 3位) ,) ,) ,美元基金份额净值小数点后 美元基金份额净值小数点后 美元基金份额净值小数点后 美元基金份额净值小数点后 美元基金份额净值小数点后 美元基金份额净值小数点后 美元基金份额净值小数点后 4位以内 (含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净。 发生估值错误时，视为基金份额净。 发生估值错误时，视为基金份额净。 发生估值错误时，视为基金份额净。 发生估值错误时，视为基金份额净。 发生估值错误时，视为基金份额净。 发生估值错误时，视为基金份额净。 发生估值错误时，视为基金份额净。 发生估值错误时，视为基金份额净。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型 、估值错误类型 、估值错误类型 、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于管理人或托、登记机构销 本基金运作过程中，如果由于管理人或托、登记机构销 本基金运作过程中，如果由于管理人或托、登记机构销 本基金运作过程中，如果由于管理人或托、登记机构销 本基金运作过程中，如果由于管理人或托、登记机构销 本基金运作过程中，如果由于管理人或托、登记机构销 本基金运作过程中，如果由于管理人或托、登记机构销 本基金运作过程中，如果由于管理人或托、登记机构销 本基金运作过程中，如果由于管理人或托、登记机构销 本基金运作过程中，如果由于管理人或托、登记机构销 本基金运作过程中，如果由于管理人或托、登记机构销 本基金运作过程中，如果由于管理人或托、登记机构销 本基金运作过程中，如果由于管理人或托、登记机构销 本基金运作过程中，如果由于管理人或托、登记机构销 本基金运作过程中，如果由于管理人或托、登记机构销 售机构、或 售机构、或 售机构、或 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 投资人自身的过错造成估值误，导致其他当事遭受损失责任应对由于该 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 估值错误遭受损失当事人（“方”）的直接按下述“处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 承担赔偿责任。 承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差、 数据传输计算系统故障差错、下达指令等。 系统故障差错、下达指令等。 系统故障差错、下达指令等。 系统故障差错、下达指令等。 系统故障差错、下达指令等。 系统故障差错、下达指令等。 系统故障差错、下达指令等。 系统故障差错、下达指令等。 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 对于因技术原引起的差错，若系同行业现有水平不 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理。 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理。 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理。 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理。 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理。 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理。 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理。 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理。 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理。 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理。 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理。 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理。 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理。 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理。 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理。 能预见、不避免并克服的客观情况，按下列有关可抗力约定处理。
因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得因不可抗力原出现差错的当 事人对其他承担赔偿责任，但该取得得利的当事人仍应负 得利的当事人仍应负 得利的当事人仍应负 得利的当事人仍应负 有返还不当得利的义务。 有返还不当得利的义务。 有返还不当得利的义务。 有返还不当得利的义务。 有返还不当得利的义务。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
2、估值错误处理原则 、估值错误处理原则 、估值错误处理原则 、估值错误处理原则 、估值错误处理原则
因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 因基金估值错误给投资者造成损失，管理人可选择先行承担对不应由 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本 其承担的责任，有权根据过错原则向人追偿本 基金 合同的当事人应将按照以下约定 合同的当事人应将按照以下约定 合同的当事人应将按照以下约定 合同的当事人应将按照以下约定 合同的当事人应将按照以下约定 合同的当事人应将按照以下约定 合同的当事人应将按照以下约定 处理。
（1）如采用本 ）如采用本 ）如采用本 ）如采用本 基金 合同或托管协议中估值方法进行处理， 若基金人净计算出错合同或托管协议中估值方法进行处理， 若基金人净计算出错合同或托管协议中估值方法进行处理， 若基金人净计算出错合同或托管协议中估值方法进行处理， 若基金人净计算出错合同或托管协议中估值方法进行处理， 若基金人净计算出错合同或托管协议中估值方法进行处理， 若基金人净计算出错合同或托管协议中估值方法进行处理， 若基金人净计算出错合同或托管协议中估值方法进行处理， 若基金人净计算出错合同或托管协议中估值方法进行处理， 若基金人净计算出错合同或托管协议中估值方法进行处理， 若基金人净计算出错合同或托管协议中估值方法进行处理， 若基金人净计算出错合同或托管协议中估值方法进行处理， 若基金人净计算出错合同或托管协议中估值方法进行处理， 若基金人净计算出错合同或托管协议中估值方法进行处理， 若基金人净计算出错基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 基金托管人在复核过程中没有发现，且造成投资者损失的由双方根据错度按照理费 和托管费的比例承担相应责任 和托管费的比例承担相应责任 和托管费的比例承担相应责任 和托管费的比例承担相应责任 和托管费的比例承担相应责任 和托管费的比例承担相应责任 。
（2）如基金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知 ）如基金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知 ）如基金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知 ）如基金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知 ）如基金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知 ）如基金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知 ）如基金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知 ）如基金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知 ）如基金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知 ）如基金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知 ）如基金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知 ）如基金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知 ）如基金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知 ）如基金管理人采用规定估值方法外的确一个价格进行情形并已告知 基金托管人的情形下，若理净 基金托管人的情形下，若理净 基金托管人的情形下，若理净 基金托管人的情形下，若理净 基金托管人的情形下，若理净 基金托管人的情形下，若理净 基金托管人的情形下，若理净 基金托管人的情形下，若理净 基金托管人的情形下，若理净 值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现或未 值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现或未 值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现或未 值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现或未 值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现或未 值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现或未 值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现或未 值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现或未 值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现或未 值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现或未 值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现或未 值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现或未 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。 提出异议，且造成投资者损失的双方按照管理费和托比例承担相应责任。
（3）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致 ）如基金管理人和托对份额净值的计算结果不能达成一致
时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管 理人计算结果对外理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经托管 复核确认，人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 人有权将关情况向监管机构报告，由此给投资者和基金造成的损失理承担赔 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相； 偿责任，但因基金托管人故意或过失没有尽到复核义务的应当承担相；
（4）如基金管理人未经托复核，单方面对外公 告净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公 告净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公 告净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公 告净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公 告净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公 告净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公 告净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公 告净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公 告净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公 告净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公 告净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公 告净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公 告净值计算结果应该在）如基金管理人未经托复核，单方面对外公 告净值计算结果应该在告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的告上标明未经基金 托管人复核。因理而单方面对外公布的资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 资产净值计算结果或公告的与基金托管人（最终）复核不一致而造成损失， 由基金管理人承担，托不任何责； 由基金管理人承担，托不任何责； 由基金管理人承担，托不任何责； 由基金管理人承担，托不任何责； 由基金管理人承担，托不任何责； 由基金管理人承担，托不任何责； 由基金管理人承担，托不任何责； 由基金管理人承担，托不任何责； 由基金管理人承担，托不任何责； 由基金管理人承担，托不任何责；
（5）由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不 ）由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不 ）由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不 ）由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不 ）由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不 ）由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不 ）由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不 ）由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不 ）由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不 ）由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不 ）由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不 ）由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不 ）由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不 ）由于一方当事人提供的信息错误，另在采取了必要合理措施后仍不 能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失能发现该错误， 进而导致基金资产净值、份额计算造成投者或的损失以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 以及由此造成后交易日基金资产净值、份额计算顺延错误而引起的投者 或基金 或基金 的损失，由提供信息当事人一方负责赔偿； 的损失，由提供信息当事人一方负责赔偿； 的损失，由提供信息当事人一方负责赔偿； 的损失，由提供信息当事人一方负责赔偿； 的损失，由提供信息当事人一方负责赔偿； 的损失，由提供信息当事人一方负责赔偿； 的损失，由提供信息当事人一方负责赔偿； 的损失，由提供信息当事人一方负责赔偿； 的损失，由提供信息当事人一方负责赔偿；
（6）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理 ）法律规或者监管部门另有定的，从其。如果行业通做基金理 人和基金托管双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 人和基金托管双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 人和基金托管双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 人和基金托管双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 人和基金托管双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 人和基金托管双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 人和基金托管双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 人和基金托管双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 人和基金托管双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 人和基金托管双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 人和基金托管双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 人和基金托管双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 人和基金托管双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 人和基金托管双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商； 人和基金托管双方应本着平等保护持有利益的原则进行协商；
（7）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时责任方应及协调各进 行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产行更正，因差 错发生的费用由责任方承担；于未及时已产错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 错，给当事人造成损失的由差责任方承担；若已经积极协调并且有助义务 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 的当事人有足够时间进行更正而未，则该应承担相赔偿责任。差错方 应对更 正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到更。 正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到更。 正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到更。 正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到更。 正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到更。 正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到更。 正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到更。 正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到更。 正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到更。 正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到更。 正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到更。 正的情况向有关当事人进行确认，保差错已得到更。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
（8）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负， 不间）估值错误的责任方对有关当事人直接损失负，
不间并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。
（9）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但）因估值错误 而获得不当利的事人负有及时返还义务。但责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部责任方仍应对估值错误负。如果由于获得不当利 的事人返还或全部造成其他当事人的利益损失 造成其他当事人的利益损失 造成其他当事人的利益损失 造成其他当事人的利益损失 造成其他当事人的利益损失 造成其他当事人的利益损失 (“ 受损方 受损方 ”) ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支 ，则估值错误责任方应赔偿受损的失并在其支 付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果付的赔偿金额范围内对获得不 当利事人享有要求交权；如果当得利的事人 当得利的事人 当得利的事人 已经将此部分不当得利返还给受损方，则应其获的赔偿额 已经将此部分不当得利返还给受损方，则应其获的赔偿额 已经将此部分不当得利返还给受损方，则应其获的赔偿额 已经将此部分不当得利返还给受损方，则应其获的赔偿额 已经将此部分不当得利返还给受损方，则应其获的赔偿额 已经将此部分不当得利返还给受损方，则应其获的赔偿额 已经将此部分不当得利返还给受损方，则应其获的赔偿额 已经将此部分不当得利返还给受损方，则应其获的赔偿额 已经将此部分不当得利返还给受损方，则应其获的赔偿额 已经将此部分不当得利返还给受损方，则应其获的赔偿额 已经将此部分不当得利返还给受损方，则应其获的赔偿额 已经将此部分不当得利返还给受损方，则应其获的赔偿额 已经将此部分不当得利返还给受损方，则应其获的赔偿额 已经将此部分不当得利返还给受损方，则应其获的赔偿额 已经将此部分不当得利返还给受损方，则应其获的赔偿额 已经将此部分不当得利返还给受损方，则应其获的赔偿额 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。 加上已经获得的不当利返还总和超过其实际损失差额部分支付给估值错误责任方。
（10）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生的正确情形方式。
（11）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金 管理人过造成资产损失托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时托管人应为基 金的利益向理追偿，如果因过错造成资产损失时金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成金 管理人应为基的利益向托追偿。除和之外第三方造成资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追 资产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追 偿，但该第三方是由基金托 偿，但该第三方是由基金托 偿，但该第三方是由基金托 偿，但该第三方是由基金托 偿，但该第三方是由基金托 偿，但该第三方是由基金托 偿，但该第三方是由基金托 偿，但该第三方是由基金托 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。 管人委托的情况下，应由基金负责赔偿并向差错方追。
（12）按法律规定的其他原则处理差错。 ）按法律规定的其他原则处理差错。 ）按法律规定的其他原则处理差错。 ）按法律规定的其他原则处理差错。 ）按法律规定的其他原则处理差错。 ）按法律规定的其他原则处理差错。 ）按法律规定的其他原则处理差错。 ）按法律规定的其他原则处理差错。 ）按法律规定的其他原则处理差错。
3、估值错误处理程序 、估值错误处理程序 、估值错误处理程序 、估值错误处理程序 、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应及时进行处理程序如下： 估值错误被发现后，有关的当事人应及时进行处理程序如下： 估值错误被发现后，有关的当事人应及时进行处理程序如下： 估值错误被发现后，有关的当事人应及时进行处理程序如下： 估值错误被发现后，有关的当事人应及时进行处理程序如下： 估值错误被发现后，有关的当事人应及时进行处理程序如下： 估值错误被发现后，有关的当事人应及时进行处理程序如下： 估值错误被发现后，有关的当事人应及时进行处理程序如下： 估值错误被发现后，有关的当事人应及时进行处理程序如下： 估值错误被发现后，有关的当事人应及时进行处理程序如下： 估值错误被发现后，有关的当事人应及时进行处理程序如下： 估值错误被发现后，有关的当事人应及时进行处理程序如下： 估值错误被发现后，有关的当事人应及时进行处理程序如下： 估值错误被发现后，有关的当事人应及时进行处理程序如下： 估值错误被发现后，有关的当事人应及时进行处理程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定 ）查明估值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定 ）查明估值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定 ）查明估值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定 ）查明估值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定 ）查明估值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定 ）查明估值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定 ）查明估值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定 ）查明估值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定 ）查明估值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定 ）查明估值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定 ）查明估值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定 ）查明估值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定 ）查明估值错误发生的原因，列所有当事人并根据确定 估值错误的责任方； 估值错误的责任方； 估值错误的责任方； 估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评； ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因造成损失进行评；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由责任进行更正和赔偿 损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基 ）根据估值错误处理的方法，需要修改基 金登记机构 交易数据的，由基金登记机构 交易数据的，由基金登记机构 交易数据的，由基金登记机构 交易数据的，由基金登记机构 交易数据的，由基金登记机构 交易数据的，由基金登记机构 交易数据的，由基金登记机构 交易数据的，由基进行更正，并就估值错误的向有关当事人确认。 进行更正，并就估值错误的向有关当事人确认。 进行更正，并就估值错误的向有关当事人确认。 进行更正，并就估值错误的向有关当事人确认。 进行更正，并就估值错误的向有关当事人确认。 进行更正，并就估值错误的向有关当事人确认。 进行更正，并就估值错误的向有关当事人确认。 进行更正，并就估值错误的向有关当事人确认。 进行更正，并就估值错误的向有关当事人确认。 进行更正，并就估值错误的向有关当事人确认。 进行更正，并就估值错误的向有关当事人确认。
（5）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于）基金份额净值 计算差错小于0.5% 0.5%时，基金管理人与托应在 时，基金管理人与托应在 时，基金管理人与托应在 时，基金管理人与托应在 时，基金管理人与托应在 时，基金管理人与托应在 时，基金管理人与托应在 时，基金管理人与托应在 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当错误偏差达到基金份额净值的 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当错误偏差达到基金份额净值的 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当错误偏差达到基金份额净值的 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当错误偏差达到基金份额净值的 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当错误偏差达到基金份额净值的 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当错误偏差达到基金份额净值的 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当错误偏差达到基金份额净值的 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当错误偏差达到基金份额净值的 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当错误偏差达到基金份额净值的 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当错误偏差达到基金份额净值的 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当错误偏差达到基金份额净值的 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当错误偏差达到基金份额净值的 发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；当错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基 时，基 金管理人应当通报基托、公告并中国证监会备案。 金管理人应当通报基托、公告并中国证监会备案。 金管理人应当通报基托、公告并中国证监会备案。 金管理人应当通报基托、公告并中国证监会备案。 金管理人应当通报基托、公告并中国证监会备案。 金管理人应当通报基托、公告并中国证监会备案。 金管理人应当通报基托、公告并中国证监会备案。 金管理人应当通报基托、公告并中国证监会备案。 金管理人应当通报基托、公告并中国证监会备案。 金管理人应当通报基托、公告并中国证监会备案。 金管理人应当通报基托、公告并中国证监会备案。 金管理人应当通报基托、公告并中国证监会备案。
六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的 、基金投资所涉及的 、基金投资所涉及的 主要 证券、期货交易市场 证券、期货交易市场 证券、期货交易市场 或外汇市场 或外汇市场 遇法定节假日或因 其他原遇法定节假日或因 其他原遇法定节假日或因 其他原遇法定节假日或因 其他原遇法定节假日或因 其他原遇法定节假日或因其他原
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
暂停营业时； 暂停营业时； 暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力致使基金管理人托无法准确评估资产价值时； 、因不可抗力致使基金管理人托无法准确评估资产价值时；
3、出现会导致基金管理人 出现会导致基金管理人 出现会导致基金管理人 出现会导致基金管理人 出现会导致基金管理人 出现会导致基金管理人 不能出售或无法评估基金资产的紧急情况； 不能出售或无法评估基金资产的紧急情况； 不能出售或无法评估基金资产的紧急情况； 不能出售或无法评估基金资产的紧急情况； 不能出售或无法评估基金资产的紧急情况； 不能出售或无法评估基金资产的紧急情况； 不能出售或无法评估基金资产的紧急情况； 不能出售或无法评估基金资产的紧急情况； 不能出售或无法评估基金资产的紧急情况；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认
用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托用于基金信息披露的资产净值和份额由管理人 负责计算，托负责进行复核。基金管理人应于 负责进行复核。基金管理人应于 负责进行复核。基金管理人应于 负责进行复核。基金管理人应于 负责进行复核。基金管理人应于 负责进行复核。基金管理人应于 负责进行复核。基金管理人应于 T+1T+1T+1日计算 T日各类基金份额 各类基金份额 各类基金份额 的基金资产净值和份额 的基金资产净值和份额 的基金资产净值和份额 的基金资产净值和份额 的基金资产净值和份额 的基金资产净值和份额 净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由净值并发送给基 金托管人。对计算结果复核确认后理，由金管理人对基净值按规定予以公布。 金管理人对基净值按规定予以公布。 金管理人对基净值按规定予以公布。 金管理人对基净值按规定予以公布。 金管理人对基净值按规定予以公布。 金管理人对基净值按规定予以公布。 金管理人对基净值按规定予以公布。 金管理人对基净值按规定予以公布。
八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理
1、基金管理人或托按本合同规定的 估值方法、基金管理人或托按本合同规定的 估值方法、基金管理人或托按本合同规定的 估值方法、基金管理人或托按本合同规定的 估值方法、基金管理人或托按本合同规定的 估值方法、基金管理人或托按本合同规定的 估值方法、基金管理人或托按本合同规定的 估值方法、基金管理人或托按本合同规定的 估值方法、基金管理人或托按本合同规定的 估值方法、基金管理人或托按本合同规定的 估值方法、基金管理人或托按本合同规定的 估值方法、基金管理人或托按本合同规定的 估值方法、基金管理人或托按本合同规定的 估值方法第 11项进行估值时，所 项进行估值时，所 项进行估值时，所 项进行估值时，所 项进行估值时，所 造成的误差不作为基金资产估值错处理。 造成的误差不作为基金资产估值错处理。 造成的误差不作为基金资产估值错处理。 造成的误差不作为基金资产估值错处理。 造成的误差不作为基金资产估值错处理。 造成的误差不作为基金资产估值错处理。 造成的误差不作为基金资产估值错处理。 造成的误差不作为基金资产估值错处理。 造成的误差不作为基金资产估值错处理。
2、由于不可抗力原因，或证券期货交易所 、由于不可抗力原因，或证券期货交易所 、由于不可抗力原因，或证券期货交易所 、由于不可抗力原因，或证券期货交易所 、由于不可抗力原因，或证券期货交易所 、由于不可抗力原因，或证券期货交易所 、由于不可抗力原因，或证券期货交易所 、由于不可抗力原因，或证券期货交易所 、外汇市场 、外汇市场 及登记结算公司发送的数 及登记结算公司发送的数 及登记结算公司发送的数 及登记结算公司发送的数 及登记结算公司发送的数 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 据错误等，基金管理人和托虽然已经采取必要、适当合的措施进行检查但未 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 能发现错误的，由此造成基金资产估值管理人和托免除赔偿责任。但 基金管理人、托应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成影响。 基金管理人、托应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成影响。 基金管理人、托应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成影响。 基金管理人、托应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成影响。 基金管理人、托应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成影响。 基金管理人、托应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成影响。 基金管理人、托应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成影响。 基金管理人、托应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成影响。 基金管理人、托应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成影响。 基金管理人、托应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成影响。 基金管理人、托应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成影响。 基金管理人、托应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成影响。 基金管理人、托应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成影响。 基金管理人、托应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成影响。 基金管理人、托应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成影响。 基金管理人、托应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成影响。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类
1、基金管理人的费； 、基金管理人的费； 、基金管理人的费； 、基金管理人的费； 、基金管理人的费； 、基金管理人的费；
2、基金托管人的费 、基金托管人的费 、基金托管人的费 、基金托管人的费 、基金托管人的费 、基金托管人的费 （如基金托管人委境外，包括向其支付的相应服务费） （如基金托管人委境外，包括向其支付的相应服务费） （如基金托管人委境外，包括向其支付的相应服务费） （如基金托管人委境外，包括向其支付的相应服务费） （如基金托管人委境外，包括向其支付的相应服务费） （如基金托管人委境外，包括向其支付的相应服务费） （如基金托管人委境外，包括向其支付的相应服务费） （如基金托管人委境外，包括向其支付的相应服务费） （如基金托管人委境外，包括向其支付的相应服务费） （如基金托管人委境外，包括向其支付的相应服务费） （如基金托管人委境外，包括向其支付的相应服务费） （如基金托管人委境外，包括向其支付的相应服务费） （如基金托管人委境外，包括向其支付的相应服务费） （如基金托管人委境外，包括向其支付的相应服务费） ：
3、《基金合同》生效后与相关的信息披露费用 、《基金合同》生效后与相关的信息披露费用 、《基金合同》生效后与相关的信息披露费用 、《基金合同》生效后与相关的信息披露费用 、《基金合同》生效后与相关的信息披露费用 、《基金合同》生效后与相关的信息披露费用 、《基金合同》生效后与相关的信息披露费用 、《基金合同》生效后与相关的信息披露费用 、《基金合同》生效后与相关的信息披露费用 、《基金合同》生效后与相关的信息披露费用 、《基金合同》生效后与相关的信息披露费用 ；
4、《基金合同》生效后与相关的会计师费律和 、《基金合同》生效后与相关的会计师费律和 、《基金合同》生效后与相关的会计师费律和 、《基金合同》生效后与相关的会计师费律和 、《基金合同》生效后与相关的会计师费律和 、《基金合同》生效后与相关的会计师费律和 、《基金合同》生效后与相关的会计师费律和 、《基金合同》生效后与相关的会计师费律和 、《基金合同》生效后与相关的会计师费律和 、《基金合同》生效后与相关的会计师费律和 、《基金合同》生效后与相关的会计师费律和 、《基金合同》生效后与相关的会计师费律和 税务顾问费 税务顾问费 税务顾问费 ；
5、基金份额持有人大会费用； 、基金份额持有人大会费用； 、基金份额持有人大会费用； 、基金份额持有人大会费用； 、基金份额持有人大会费用； 、基金份额持有人大会费用； 、基金份额持有人大会费用；
6、基金的相关账户开及维护费用； 基金的相关账户开及维护费用； 基金的相关账户开及维护费用； 基金的相关账户开及维护费用； 基金的相关账户开及维护费用； 基金的相关账户开及维护费用； 基金的相关账户开及维护费用； 基金的相关账户开及维护费用； 基金的相关账户开及维护费用；
7、 基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生基金的证券交易费用 及在境外市场、清算登记等实际发生（out -of -pocket fees pocket fees pocket fees ），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金），包括但不限于经手费、 印花税证管过户续券商佣金权证交易的结算费及其他类似性质用等； 权证交易的结算费及其他类似性质用等； 权证交易的结算费及其他类似性质用等； 权证交易的结算费及其他类似性质用等； 权证交易的结算费及其他类似性质用等； 权证交易的结算费及其他类似性质用等； 权证交易的结算费及其他类似性质用等； 权证交易的结算费及其他类似性质用等； 权证交易的结算费及其他类似性质用等；
8、基金的银行汇划费用； 、基金的银行汇划费用； 、基金的银行汇划费用； 、基金的银行汇划费用； 、基金的银行汇划费用； 、基金的银行汇划费用；
9、基金进行外汇兑换交易的相关费用； 、基金进行外汇兑换交易的相关费用； 、基金进行外汇兑换交易的相关费用； 、基金进行外汇兑换交易的相关费用； 、基金进行外汇兑换交易的相关费用； 、基金进行外汇兑换交易的相关费用； 、基金进行外汇兑换交易的相关费用； 、基金进行外汇兑换交易的相关费用； 、基金进行外汇兑换交易的相关费用；
10 、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费、 基金依照有关法律规应当缴纳的，购买或处置证券任何税收征费印花税、交易及其 印花税、交易及其 印花税、交易及其 印花税、交易及其 他税收及预扣提（以与前述各项有关的任何利息费用）； 他税收及预扣提（以与前述各项有关的任何利息费用）； 他税收及预扣提（以与前述各项有关的任何利息费用）； 他税收及预扣提（以与前述各项有关的任何利息费用）； 他税收及预扣提（以与前述各项有关的任何利息费用）； 他税收及预扣提（以与前述各项有关的任何利息费用）； 他税收及预扣提（以与前述各项有关的任何利息费用）； 他税收及预扣提（以与前述各项有关的任何利息费用）； 他税收及预扣提（以与前述各项有关的任何利息费用）； 他税收及预扣提（以与前述各项有关的任何利息费用）； 他税收及预扣提（以与前述各项有关的任何利息费用）； 他税收及预扣提（以与前述各项有关的任何利息费用）； 他税收及预扣提（以与前述各项有关的任何利息费用）； 他税收及预扣提（以与前述各项有关的任何利息费用）；
11、与基金缴纳税收有关的手续费汇款等； 、与基金缴纳税收有关的手续费汇款等； 、与基金缴纳税收有关的手续费汇款等； 、与基金缴纳税收有关的手续费汇款等； 、与基金缴纳税收有关的手续费汇款等； 、与基金缴纳税收有关的手续费汇款等； 、与基金缴纳税收有关的手续费汇款等； 、与基金缴纳税收有关的手续费汇款等； 、与基金缴纳税收有关的手续费汇款等； 、与基金缴纳税收有关的手续费汇款等； 、与基金缴纳税收有关的手续费汇款等；
12、代表基金投票或其他与资活动有关的费用； 、代表基金投票或其他与资活动有关的费用； 、代表基金投票或其他与资活动有关的费用； 、代表基金投票或其他与资活动有关的费用； 、代表基金投票或其他与资活动有关的费用； 、代表基金投票或其他与资活动有关的费用； 、代表基金投票或其他与资活动有关的费用； 、代表基金投票或其他与资活动有关的费用； 、代表基金投票或其他与资活动有关的费用； 、代表基金投票或其他与资活动有关的费用； 、代表基金投票或其他与资活动有关的费用；
13、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类、与基金有关的诉讼追索费用 ；但由管理人或托自身原因造成此类由基金管理人或托自行承担； 由基金管理人或托自行承担； 由基金管理人或托自行承担； 由基金管理人或托自行承担； 由基金管理人或托自行承担； 由基金管理人或托自行承担； 由基金管理人或托自行承担；
14、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 、因基金运作需要或份额持有人决定更换管理，托及资 产由原基金托管人转移新所引起的费用； 产由原基金托管人转移新所引起的费用； 产由原基金托管人转移新所引起的费用； 产由原基金托管人转移新所引起的费用； 产由原基金托管人转移新所引起的费用； 产由原基金托管人转移新所引起的费用； 产由原基金托管人转移新所引起的费用； 产由原基金托管人转移新所引起的费用； 产由原基金托管人转移新所引起的费用； 产由原基金托管人转移新所引起的费用； 产由原基金托管人转移新所引起的费用；
15、按照国家有关规定和《基金合同》约，可以在财产中列支的其他费用。 、按照国家有关规定和《基金合同》约，可以在财产中列支的其他费用。 、按照国家有关规定和《基金合同》约，可以在财产中列支的其他费用。 、按照国家有关规定和《基金合同》约，可以在财产中列支的其他费用。 、按照国家有关规定和《基金合同》约，可以在财产中列支的其他费用。 、按照国家有关规定和《基金合同》约，可以在财产中列支的其他费用。 、按照国家有关规定和《基金合同》约，可以在财产中列支的其他费用。 、按照国家有关规定和《基金合同》约，可以在财产中列支的其他费用。 、按照国家有关规定和《基金合同》约，可以在财产中列支的其他费用。 、按照国家有关规定和《基金合同》约，可以在财产中列支的其他费用。 、按照国家有关规定和《基金合同》约，可以在财产中列支的其他费用。 、按照国家有关规定和《基金合同》约，可以在财产中列支的其他费用。 、按照国家有关规定和《基金合同》约，可以在财产中列支的其他费用。 、按照国家有关规定和《基金合同》约，可以在财产中列支的其他费用。 、按照国家有关规定和《基金合同》约，可以在财产中列支的其他费用。 、按照国家有关规定和《基金合同》约，可以在财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法标准和支付式 二、基金费用计提方法标准和支付式 二、基金费用计提方法标准和支付式 二、基金费用计提方法标准和支付式 二、基金费用计提方法标准和支付式 二、基金费用计提方法标准和支付式 二、基金费用计提方法标准和支付式 二、基金费用计提方法标准和支付式 二、基金费用计提方法标准和支付式
1、基金管理人的费 、基金管理人的费 、基金管理人的费 、基金管理人的费 、基金管理人的费
本基金的 管理费按前一日资产净值本基金的 管理费按前一日资产净值本基金的 管理费按前一日资产净值本基金的 管理费按前一日资产净值本基金的 管理费按前一日资产净值本基金的 管理费按前一日资产净值本基金的 管理费按前一日资产净值本基金的 管理费按前一日资产净值本基金的 管理费按前一日资产净值1.0%年费率计提。管理的算方法如下： 年费率计提。管理的算方法如下： 年费率计提。管理的算方法如下： 年费率计提。管理的算方法如下： 年费率计提。管理的算方法如下： 年费率计提。管理的算方法如下： 年费率计提。管理的算方法如下： 年费率计提。管理的算方法如下：
H＝E× 1.0%÷ 当年天数 当年天数
H为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付由人与托核 对一致后，基金托管人 对一致后，基金托管人 对一致后，基金托管人 对一致后，基金托管人 对一致后，基金托管人 对一致后，基金托管人 按照 与基金管理人协商一致的方式 与基金管理人协商一致的方式 与基金管理人协商一致的方式 与基金管理人协商一致的方式 与基金管理人协商一致的方式 与基金管理人协商一致的方式 于次月前 于次月前 于次月前 3个工作日内从基金财产 个工作日内从基金财产 个工作日内从基金财产 个工作日内从基金财产 个工作日内从基金财产
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休等，期顺延中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休等，期顺延中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休等，期顺延中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休等，期顺延中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休等，期顺延中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休等，期顺延中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休等，期顺延中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休等，期顺延中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休等，期顺延中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休等，期顺延中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休等，期顺延中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休等，期顺延中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休等，期顺延中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休等，期顺延中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休等，期顺延2、基金托管人的费 、基金托管人的费 、基金托管人的费 、基金托管人的费 、基金托管人的费
本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值本基金的 托管费按前一日资产净值0. 25%的年费率计提。托管算方法如 的年费率计提。托管算方法如 的年费率计提。托管算方法如 的年费率计提。托管算方法如 的年费率计提。托管算方法如 的年费率计提。托管算方法如 的年费率计提。托管算方法如 的年费率计提。托管算方法如 的年费率计提。托管算方法如 的年费率计提。托管算方法如 的年费率计提。托管算方法如 的年费率计提。托管算方法如 下：
H＝E×0. E×0. 25%÷ 当年天数 当年天数
H为每日应计提的基金托管费 为每日应计提的基金托管费 为每日应计提的基金托管费 为每日应计提的基金托管费 为每日应计提的基金托管费 为每日应计提的基金托管费 为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付由理人与核 对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前 对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前 对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前 对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前 对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前 对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前 对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前 对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前 对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前 对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若 个工作日内从基金财产中一次性支取。若 个工作日内从基金财产中一次性支取。若 个工作日内从基金财产中一次性支取。若 个工作日内从基金财产中一次性支取。若 个工作日内从基金财产中一次性支取。若 个工作日内从基金财产中一次性支取。若 个工作日内从基金财产中一次性支取。若 个工作日内从基金财产中一次性支取。若 遇法定节假日、公休等，支付期顺延。 遇法定节假日、公休等，支付期顺延。 遇法定节假日、公休等，支付期顺延。 遇法定节假日、公休等，支付期顺延。 遇法定节假日、公休等，支付期顺延。 遇法定节假日、公休等，支付期顺延。 遇法定节假日、公休等，支付期顺延。 遇法定节假日、公休等，支付期顺延。 遇法定节假日、公休等，支付期顺延。
3、证券账户开费用：经管理人与托核对无误后，自产品成立一 证券账户开费用：经管理人与托核对无误后，自产品成立一 证券账户开费用：经管理人与托核对无误后，自产品成立一 证券账户开费用：经管理人与托核对无误后，自产品成立一 证券账户开费用：经管理人与托核对无误后，自产品成立一 证券账户开费用：经管理人与托核对无误后，自产品成立一 证券账户开费用：经管理人与托核对无误后，自产品成立一 证券账户开费用：经管理人与托核对无误后，自产品成立一 证券账户开费用：经管理人与托核对无误后，自产品成立一 证券账户开费用：经管理人与托核对无误后，自产品成立一 证券账户开费用：经管理人与托核对无误后，自产品成立一 证券账户开费用：经管理人与托核对无误后，自产品成立一 证券账户开费用：经管理人与托核对无误后，自产品成立一 证券账户开费用：经管理人与托核对无误后，自产品成立一 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 个月内由托管人从基金财产中划付，如资余额不足支该开户费用理于品成立 一个月后的 一个月后的 一个月后的 5个工作日内进行垫付，托管人不承担开户费用义务。 个工作日内进行垫付，托管人不承担开户费用义务。 个工作日内进行垫付，托管人不承担开户费用义务。 个工作日内进行垫付，托管人不承担开户费用义务。 个工作日内进行垫付，托管人不承担开户费用义务。 个工作日内进行垫付，托管人不承担开户费用义务。 个工作日内进行垫付，托管人不承担开户费用义务。 个工作日内进行垫付，托管人不承担开户费用义务。 个工作日内进行垫付，托管人不承担开户费用义务。 个工作日内进行垫付，托管人不承担开户费用义务。 个工作日内进行垫付，托管人不承担开户费用义务。 个工作日内进行垫付，托管人不承担开户费用义务。
上述“ 一、基金费用的种类中第 一、基金费用的种类中第 一、基金费用的种类中第 一、基金费用的种类中第 一、基金费用的种类中第 3－14项费 用”，根据有关法规及相应协议定，按项费 用”，根据有关法规及相应协议定，按项费 用”，根据有关法规及相应协议定，按项费 用”，根据有关法规及相应协议定，按项费 用”，根据有关法规及相应协议定，按项费 用”，根据有关法规及相应协议定，按项费 用”，根据有关法规及相应协议定，按项费 用”，根据有关法规及相应协议定，按项费 用”，根据有关法规及相应协议定，按项费 用”，根据有关法规及相应协议定，按用实际支出金额列入当期费，由基托管人从财产中付。 用实际支出金额列入当期费，由基托管人从财产中付。 用实际支出金额列入当期费，由基托管人从财产中付。 用实际支出金额列入当期费，由基托管人从财产中付。 用实际支出金额列入当期费，由基托管人从财产中付。 用实际支出金额列入当期费，由基托管人从财产中付。 用实际支出金额列入当期费，由基托管人从财产中付。 用实际支出金额列入当期费，由基托管人从财产中付。 用实际支出金额列入当期费，由基托管人从财产中付。 用实际支出金额列入当期费，由基托管人从财产中付。 用实际支出金额列入当期费，由基托管人从财产中付。 用实际支出金额列入当期费，由基托管人从财产中付。 用实际支出金额列入当期费，由基托管人从财产中付。
三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目
下列费用不入基金： 下列费用不入基金： 下列费用不入基金： 下列费用不入基金： 下列费用不入基金： 下列费用不入基金：
1、基金管理人和托因未履行或完全义务导致的 费用支出财产、基金管理人和托因未履行或完全义务导致的 费用支出财产、基金管理人和托因未履行或完全义务导致的 费用支出财产、基金管理人和托因未履行或完全义务导致的 费用支出财产、基金管理人和托因未履行或完全义务导致的 费用支出财产、基金管理人和托因未履行或完全义务导致的 费用支出财产、基金管理人和托因未履行或完全义务导致的 费用支出财产、基金管理人和托因未履行或完全义务导致的 费用支出财产、基金管理人和托因未履行或完全义务导致的 费用支出财产、基金管理人和托因未履行或完全义务导致的 费用支出财产、基金管理人和托因未履行或完全义务导致的 费用支出财产、基金管理人和托因未履行或完全义务导致的 费用支出财产、基金管理人和托因未履行或完全义务导致的 费用支出财产、基金管理人和托因未履行或完全义务导致的 费用支出财产损失；
2、基金管理人和托处与运作无关的事项发生费用； 、基金管理人和托处与运作无关的事项发生费用； 、基金管理人和托处与运作无关的事项发生费用； 、基金管理人和托处与运作无关的事项发生费用； 、基金管理人和托处与运作无关的事项发生费用； 、基金管理人和托处与运作无关的事项发生费用； 、基金管理人和托处与运作无关的事项发生费用； 、基金管理人和托处与运作无关的事项发生费用； 、基金管理人和托处与运作无关的事项发生费用； 、基金管理人和托处与运作无关的事项发生费用； 、基金管理人和托处与运作无关的事项发生费用； 、基金管理人和托处与运作无关的事项发生费用； 、基金管理人和托处与运作无关的事项发生费用； 、基金管理人和托处与运作无关的事项发生费用； 、基金管理人和托处与运作无关的事项发生费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用； 、《基金合同》生效前的相关费用； 、《基金合同》生效前的相关费用； 、《基金合同》生效前的相关费用； 、《基金合同》生效前的相关费用； 、《基金合同》生效前的相关费用； 、《基金合同》生效前的相关费用； 、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。 、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。 、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。 、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。 、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。 、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。 、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。 、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。 、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。 、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。 、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。 、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。 、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。 、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。 、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。 、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。 、其他根据相关法律规及中国证监会的有定不得列入基金费用项目。
四、基金管理费托的调整 四、基金管理费托的调整 四、基金管理费托的调整 四、基金管理费托的调整 四、基金管理费托的调整 四、基金管理费托的调整 四、基金管理费托的调整
基金管理人和托可根据规模等 基金管理人和托可根据规模等 基金管理人和托可根据规模等 基金管理人和托可根据规模等 基金管理人和托可根据规模等 基金管理人和托可根据规模等 基金管理人和托可根据规模等 基金管理人和托可根据规模等 基金管理人和托可根据规模等 因素协商一致，酌情调低基 金管理费率、因素协商一致，酌情调低基 金管理费率、因素协商一致，酌情调低基 金管理费率、因素协商一致，酌情调低基 金管理费率、因素协商一致，酌情调低基 金管理费率、因素协商一致，酌情调低基 金管理费率、因素协商一致，酌情调低基 金管理费率、因素协商一致，酌情调低基 金管理费率、因素协商一致，酌情调低基 金管理费率、因素协商一致，酌情调低基 金管理费率、因素协商一致，酌情调低基 金管理费率、金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 金托管费率，无须召开基份额持有人大会。提高上述需经决议通 过，除非《基金合同》、相关法律规或监管机构另有定。 过，除非《基金合同》、相关法律规或监管机构另有定。 过，除非《基金合同》、相关法律规或监管机构另有定。 过，除非《基金合同》、相关法律规或监管机构另有定。 过，除非《基金合同》、相关法律规或监管机构另有定。 过，除非《基金合同》、相关法律规或监管机构另有定。 过，除非《基金合同》、相关法律规或监管机构另有定。 过，除非《基金合同》、相关法律规或监管机构另有定。 过，除非《基金合同》、相关法律规或监管机构另有定。 过，除非《基金合同》、相关法律规或监管机构另有定。 过，除非《基金合同》、相关法律规或监管机构另有定。 过，除非《基金合同》、相关法律规或监管机构另有定。 过，除非《基金合同》、相关法律规或监管机构另有定。 过，除非《基金合同》、相关法律规或监管机构另有定。
五、基金税收 、基金税收 、基金税收
本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区本基金运作过程中涉及的 各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 税收法律、规执行。除因基金管理人或托疏忽故意为导致在方面的 损失外，基金管理人和托不承担责任。 损失外，基金管理人和托不承担责任。 损失外，基金管理人和托不承担责任。 损失外，基金管理人和托不承担责任。 损失外，基金管理人和托不承担责任。 损失外，基金管理人和托不承担责任。 损失外，基金管理人和托不承担责任。 损失外，基金管理人和托不承担责任。 损失外，基金管理人和托不承担责任。 损失外，基金管理人和托不承担责任。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第十六部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成 一、基金利润的构成 一、基金利润的构成 一、基金利润的构成
基金利润指息收入、投资益公允价值变动和其他扣除相关费 基金利润指息收入、投资益公允价值变动和其他扣除相关费 基金利润指息收入、投资益公允价值变动和其他扣除相关费 基金利润指息收入、投资益公允价值变动和其他扣除相关费 基金利润指息收入、投资益公允价值变动和其他扣除相关费 基金利润指息收入、投资益公允价值变动和其他扣除相关费 基金利润指息收入、投资益公允价值变动和其他扣除相关费 基金利润指息收入、投资益公允价值变动和其他扣除相关费 基金利润指息收入、投资益公允价值变动和其他扣除相关费 基金利润指息收入、投资益公允价值变动和其他扣除相关费 用后 的余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后。 的余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后。 的余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后。 的余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后。 的余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后。 的余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后。 的余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后。 的余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后。 的余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后。 的余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后。 的余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后。 的余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后。 的余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后。 的余额，基金已实现收益指利润减去公允价值变动后。
二、基金可供分配利润 二、基金可供分配利润 二、基金可供分配利润 二、基金可供分配利润 二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益 准日未与中已实现基金可供分配利润指截至收益 准日未与中已实现基金可供分配利润指截至收益 准日未与中已实现基金可供分配利润指截至收益 准日未与中已实现基金可供分配利润指截至收益 准日未与中已实现基金可供分配利润指截至收益 准日未与中已实现基金可供分配利润指截至收益 准日未与中已实现基金可供分配利润指截至收益 准日未与中已实现基金可供分配利润指截至收益 准日未与中已实现基金可供分配利润指截至收益 准日未与中已实现基金可供分配利润指截至收益 准日未与中已实现的孰低数。 的孰低数。
三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
1、由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 由于本基金两类份额别分以人民币和美元计价，对应的 可供分配利润将有所不同。 可供分配利润将有所不同。 可供分配利润将有所不同。 可供分配利润将有所不同。 可供分配利润将有所不同。 可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别的每份额享有等收益分配权； 本基金同一类别的每份额享有等收益分配权； 本基金同一类别的每份额享有等收益分配权； 本基金同一类别的每份额享有等收益分配权； 本基金同一类别的每份额享有等收益分配权； 本基金同一类别的每份额享有等收益分配权； 本基金同一类别的每份额享有等收益分配权； 本基金同一类别的每份额享有等收益分配权； 本基金同一类别的每份额享有等收益分配权； 本基金同一类别的每份额享有等收益分配权； 本基金同一类别的每份额享有等收益分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 在符合有关基金分红条件的前提下，本收益每年最多配 12 次，每基金收 次，每基金收 次，每基金收 次，每基金收 益分配比例不低于该次可供利润的 益分配比例不低于该次可供利润的 益分配比例不低于该次可供利润的 益分配比例不低于该次可供利润的 益分配比例不低于该次可供利润的 益分配比例不低于该次可供利润的 益分配比例不低于该次可供利润的 益分配比例不低于该次可供利润的 20% ，若《基金合同》生效不满 若《基金合同》生效不满 若《基金合同》生效不满 若《基金合同》生效不满 若《基金合同》生效不满 若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收 个月可不进行收 个月可不进行收 个月可不进行收 益分配； 益分配；
3、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择或将 现金红利 现金红利 按除息日的基金份额净值 按除息日的基金份额净值 按除息日的基金份额净值 按除息日的基金份额净值 按除息日的基金份额净值 按除息日的基金份额净值 自动转为 自动转为 自动转为 该类 基金份额进行再投资 基金份额进行再投资 基金份额进行再投资 基金份额进行再投资 基金份额进行再投资 ，红利再投资方式免收 红利再投资方式免收 红利再投资方式免收 红利再投资方式免收 红利再投资方式免收 再投资的费用 再投资的费用 再投资的费用 ；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现红 ；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现红 ；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现红 ；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现红 ；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现红 ；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现红 ；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现红 ；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现红 ；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现红 ；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现红 ；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现红 ；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现红 ；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现红 ，某一币种的份额 某一币种的份额 某一币种的份额 某一币种的份额 将相应 以该币种进行现金分红 以该币种进行现金分红 以该币种进行现金分红 以该币种进行现金分红 以该币种进行现金分红 ；
4、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 、基金收益分配后份额净值不能低于面；即准日的 某一类 某一类 基金 份额净值减去 份额净值减去 份额净值减去 该类 每单位基金份额收益分配后不能低于面值； 每单位基金份额收益分配后不能低于面值； 每单位基金份额收益分配后不能低于面值； 每单位基金份额收益分配后不能低于面值； 每单位基金份额收益分配后不能低于面值； 每单位基金份额收益分配后不能低于面值； 每单位基金份额收益分配后不能低于面值； 每单位基金份额收益分配后不能低于面值； 每单位基金份额收益分配后不能低于面值； 每单位基金份额收益分配后不能低于面值；
5、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。 、法律规或监管机关另有定的，从其。
本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。 本基金每次收益分配比例详见届时管理人发布的公告。
法律规 法律规 或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持人利益前提下理 或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持人利益前提下理 或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持人利益前提下理 或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持人利益前提下理 或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持人利益前提下理 或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持人利益前提下理 或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持人利益前提下理 或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持人利益前提下理 或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持人利益前提下理 或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持人利益前提下理 人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。 人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进调整。
四、收益分配方案 四、收益分配方案 四、收益分配方案 四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、 对象分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。 分配时间、数额及比例方式等内容。
五、收益分配方案的确定公告与实施 五、收益分配方案的确定公告与实施 五、收益分配方案的确定公告与实施 五、收益分配方案的确定公告与实施 五、收益分配方案的确定公告与实施 五、收益分配方案的确定公告与实施 五、收益分配方案的确定公告与实施 五、收益分配方案的确定公告与实施
本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 本基金收益分配方案由管理人拟定，并托复核在 2日内在指定媒介 日内在指定媒介 日内在指定媒介 日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案。 公告并报中国证监会备案。 公告并报中国证监会备案。 公告并报中国证监会备案。 公告并报中国证监会备案。 公告并报中国证监会备案。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 基金红利发放日距离收益分配准（即可供润计算截止）的时间不得超过 15 个工作日。 个工作日。 个工作日。
六、基金收益分配中发生的费 六、基金收益分配中发生的费 六、基金收益分配中发生的费 六、基金收益分配中发生的费 六、基金收益分配中发生的费 六、基金收益分配中发生的费 用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当现 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当现 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当现 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当现 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当现 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当现 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当现 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当现 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当现 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当现 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自承担。当现 金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份金红利小于一定额 ，不足支付银行转账或其他手续费用时基登记机构可将份持有人的现金红利自动转为 持有人的现金红利自动转为 持有人的现金红利自动转为 持有人的现金红利自动转为 持有人的现金红利自动转为 持有人的现金红利自动转为 该类 基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第十七部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策 一、基金会计政策 一、基金会计政策 一、基金会计政策
1、基金管理人为本的会计责任方； 、基金管理人为本的会计责任方； 、基金管理人为本的会计责任方； 、基金管理人为本的会计责任方； 、基金管理人为本的会计责任方； 、基金管理人为本的会计责任方； 、基金管理人为本的会计责任方； 、基金管理人为本的会计责任方； 、基金管理人为本的会计责任方； 、基金管理人为本的会计责任方；
2、基金的 会计年度为公历、基金的 会计年度为公历、基金的 会计年度为公历、基金的 会计年度为公历、基金的 会计年度为公历、基金的 会计年度为公历、基金的 会计年度为公历1月 1日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按 日；基金首次募集的会计年度按 日；基金首次募集的会计年度按 日；基金首次募集的会计年度按 日；基金首次募集的会计年度按 日；基金首次募集的会计年度按 日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：果《基金合同》生效少于 如下原则：果《基金合同》生效少于 如下原则：果《基金合同》生效少于 如下原则：果《基金合同》生效少于 如下原则：果《基金合同》生效少于 如下原则：果《基金合同》生效少于 如下原则：果《基金合同》生效少于 如下原则：果《基金合同》生效少于 2个月，可以并入下一会计年度披露； 个月，可以并入下一会计年度披露； 个月，可以并入下一会计年度披露； 个月，可以并入下一会计年度披露； 个月，可以并入下一会计年度披露； 个月，可以并入下一会计年度披露； 个月，可以并入下一会计年度披露； 个月，可以并入下一会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记 、基金核算以人民币为记 、基金核算以人民币为记 、基金核算以人民币为记 、基金核算以人民币为记 、基金核算以人民币为记 账本位币，以人民元为记单； 账本位币，以人民元为记单； 账本位币，以人民元为记单； 账本位币，以人民元为记单； 账本位币，以人民元为记单； 账本位币，以人民元为记单； 账本位币，以人民元为记单；
4、会计制度执行国家有关； 、会计制度执行国家有关； 、会计制度执行国家有关； 、会计制度执行国家有关； 、会计制度执行国家有关； 、会计制度执行国家有关； 、会计制度执行国家有关； 、会计制度执行国家有关；
5、本基金独立建账核算； 、本基金独立建账核算； 、本基金独立建账核算； 、本基金独立建账核算； 、本基金独立建账核算； 、本基金独立建账核算； 、本基金独立建账核算；
6、基金管理人及托各自保留完整的会计账目凭证并进行日常核算， 、基金管理人及托各自保留完整的会计账目凭证并进行日常核算， 、基金管理人及托各自保留完整的会计账目凭证并进行日常核算， 、基金管理人及托各自保留完整的会计账目凭证并进行日常核算， 、基金管理人及托各自保留完整的会计账目凭证并进行日常核算， 、基金管理人及托各自保留完整的会计账目凭证并进行日常核算， 、基金管理人及托各自保留完整的会计账目凭证并进行日常核算， 、基金管理人及托各自保留完整的会计账目凭证并进行日常核算， 、基金管理人及托各自保留完整的会计账目凭证并进行日常核算， 、基金管理人及托各自保留完整的会计账目凭证并进行日常核算， 、基金管理人及托各自保留完整的会计账目凭证并进行日常核算， 、基金管理人及托各自保留完整的会计账目凭证并进行日常核算， 、基金管理人及托各自保留完整的会计账目凭证并进行日常核算， 、基金管理人及托各自保留完整的会计账目凭证并进行日常核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 按照有关规定编制基金会计报表； 按照有关规定编制基金会计报表； 按照有关规定编制基金会计报表； 按照有关规定编制基金会计报表； 按照有关规定编制基金会计报表； 按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与理就的会计核算报表编制等进行对并以协 、基金托管人每月与理就的会计核算报表编制等进行对并以协 、基金托管人每月与理就的会计核算报表编制等进行对并以协 、基金托管人每月与理就的会计核算报表编制等进行对并以协 、基金托管人每月与理就的会计核算报表编制等进行对并以协 、基金托管人每月与理就的会计核算报表编制等进行对并以协 、基金托管人每月与理就的会计核算报表编制等进行对并以协 、基金托管人每月与理就的会计核算报表编制等进行对并以协 、基金托管人每月与理就的会计核算报表编制等进行对并以协 、基金托管人每月与理就的会计核算报表编制等进行对并以协 、基金托管人每月与理就的会计核算报表编制等进行对并以协 、基金托管人每月与理就的会计核算报表编制等进行对并以协 、基金托管人每月与理就的会计核算报表编制等进行对并以协 、基金托管人每月与理就的会计核算报表编制等进行对并以协 议约定的方式确认。 议约定的方式确认。 议约定的方式确认。 议约定的方式确认。
二、基金的年度审计 二、基金的年度审计 二、基金的年度审计 二、基金的年度审计
1、基金管理人 聘请与托、基金管理人 聘请与托、基金管理人 聘请与托、基金管理人 聘请与托、基金管理人 聘请与托、基金管理人 聘请与托、基金管理人 聘请与托、境外托管人 、境外托管人 相互独立的具有证券从业 相互独立的具有证券从业 相互独立的具有证券从业 相互独立的具有证券从业 相互独立的具有证券从业 资格的会计师事务所及其注册对本基金年度财报表进行审。 资格的会计师事务所及其注册对本基金年度财报表进行审。 资格的会计师事务所及其注册对本基金年度财报表进行审。 资格的会计师事务所及其注册对本基金年度财报表进行审。 资格的会计师事务所及其注册对本基金年度财报表进行审。 资格的会计师事务所及其注册对本基金年度财报表进行审。 资格的会计师事务所及其注册对本基金年度财报表进行审。 资格的会计师事务所及其注册对本基金年度财报表进行审。 资格的会计师事务所及其注册对本基金年度财报表进行审。 资格的会计师事务所及其注册对本基金年度财报表进行审。 资格的会计师事务所及其注册对本基金年度财报表进行审。 资格的会计师事务所及其注册对本基金年度财报表进行审。 资格的会计师事务所及其注册对本基金年度财报表进行审。 资格的会计师事务所及其注册对本基金年度财报表进行审。 资格的会计师事务所及其注册对本基金年度财报表进行审。
2、会计师事务所更换经办注册，应先征 、会计师事务所更换经办注册，应先征 、会计师事务所更换经办注册，应先征 、会计师事务所更换经办注册，应先征 、会计师事务所更换经办注册，应先征 、会计师事务所更换经办注册，应先征 、会计师事务所更换经办注册，应先征 、会计师事务所更换经办注册，应先征 、会计师事务所更换经办注册，应先征 、会计师事务所更换经办注册，应先征 、会计师事务所更换经办注册，应先征 得基金管理人同意。 得基金管理人同意。 得基金管理人同意。 得基金管理人同意。 得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足由更换会计师事 务所，须通报托。、基金管理人认为有充足由更换会计师事 务所，须通报托。、基金管理人认为有充足由更换会计师事 务所，须通报托。、基金管理人认为有充足由更换会计师事 务所，须通报托。、基金管理人认为有充足由更换会计师事 务所，须通报托。、基金管理人认为有充足由更换会计师事 务所，须通报托。、基金管理人认为有充足由更换会计师事 务所，须通报托。、基金管理人认为有充足由更换会计师事 务所，须通报托。、基金管理人认为有充足由更换会计师事 务所，须通报托。、基金管理人认为有充足由更换会计师事 务所，须通报托。、基金管理人认为有充足由更换会计师事 务所，须通报托。、基金管理人认为有充足由更换会计师事 务所，须通报托。、基金管理人认为有充足由更换会计师事 务所，须通报托。、基金管理人认为有充足由更换会计师事 务所，须通报托。务所需在 务所需在 2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第十八部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同一、本基金的信息披露应符合《法》 运作办同及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。 相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新及其他有关规定。
相法律于信息披露的发生变化时，本基金从最新二、信息披露义务人 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人
本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的本基金 信息披露义务人包括管理、托召集份额持有大会的份额持有人等法律规和中国证监会定的自然、其他组织。 份额持有人等法律规和中国证监会定的自然、其他组织。 份额持有人等法律规和中国证监会定的自然、其他组织。 份额持有人等法律规和中国证监会定的自然、其他组织。 份额持有人等法律规和中国证监会定的自然、其他组织。 份额持有人等法律规和中国证监会定的自然、其他组织。 份额持有人等法律规和中国证监会定的自然、其他组织。 份额持有人等法律规和中国证监会定的自然、其他组织。 份额持有人等法律规和中国证监会定的自然、其他组织。 份额持有人等法律规和中国证监会定的自然、其他组织。 份额持有人等法律规和中国证监会定的自然、其他组织。 份额持有人等法律规和中国证监会定的自然、其他组织。 份额持有人等法律规和中国证监会定的自然、其他组织。 份额持有人等法律规和中国证监会定的自然、其他组织。
本基金信息 本基金信息 披露 义务人按照法律规和中国证监会的定基金信息，并保所披露 义务人按照法律规和中国证监会的定基金信息，并保所披露 义务人按照法律规和中国证监会的定基金信息，并保所披露 义务人按照法律规和中国证监会的定基金信息，并保所披露 义务人按照法律规和中国证监会的定基金信息，并保所披露 义务人按照法律规和中国证监会的定基金信息，并保所披露 义务人按照法律规和中国证监会的定基金信息，并保所披露 义务人按照法律规和中国证监会的定基金信息，并保所披露 义务人按照法律规和中国证监会的定基金信息，并保所披露 义务人按照法律规和中国证监会的定基金信息，并保所披露 义务人按照法律规和中国证监会的定基金信息，并保所披露 义务人按照法律规和中国证监会的定基金信息，并保所披露 义务人按照法律规和中国证监会的定基金信息，并保所披露 义务人按照法律规和中国证监会的定基金信息，并保所披露 义务人按照法律规和中国证监会的定基金信息，并保所披露 义务人按照法律规和中国证监会的定基金信息，并保所信息的真实性、准确和完整。 信息的真实性、准确和完整。 信息的真实性、准确和完整。 信息的真实性、准确和完整。 信息的真实性、准确和完整。 信息的真实性、准确和完整。 信息的真实性、准确和完整。
本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将予的通过证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或证监会指定媒介披露，并保基金投资者 能够按照《合同》约的时间和方式查阅或复制公开披露的信息资料。 复制公开披露的信息资料。 复制公开披露的信息资料。 复制公开披露的信息资料。 复制公开披露的信息资料。 复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开的，不得有下列行为： 三、本基金信息披露义务人承诺公开的，不得有下列行为： 三、本基金信息披露义务人承诺公开的，不得有下列行为： 三、本基金信息披露义务人承诺公开的，不得有下列行为： 三、本基金信息披露义务人承诺公开的，不得有下列行为： 三、本基金信息披露义务人承诺公开的，不得有下列行为： 三、本基金信息披露义务人承诺公开的，不得有下列行为： 三、本基金信息披露义务人承诺公开的，不得有下列行为： 三、本基金信息披露义务人承诺公开的，不得有下列行为： 三、本基金信息披露义务人承诺公开的，不得有下列行为： 三、本基金信息披露义务人承诺公开的，不得有下列行为： 三、本基金信息披露义务人承诺公开的，不得有下列行为： 三、本基金信息披露义务人承诺公开的，不得有下列行为： 三、本基金信息披露义务人承诺公开的，不得有下列行为： 三、本基金信息披露义务人承诺公开的，不得有下列行为：
1、虚假记载误导性陈述或者重大遗漏； 、虚假记载误导性陈述或者重大遗漏； 、虚假记载误导性陈述或者重大遗漏； 、虚假记载误导性陈述或者重大遗漏； 、虚假记载误导性陈述或者重大遗漏； 、虚假记载误导性陈述或者重大遗漏； 、虚假记载误导性陈述或者重大遗漏； 、虚假记载误导性陈述或者重大遗漏； 、虚假记载误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测； 、对证券投资业绩进行预测； 、对证券投资业绩进行预测； 、对证券投资业绩进行预测； 、对证券投资业绩进行预测； 、对证券投资业绩进行预测； 、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者担损失； 、违规承诺收益或者担损失； 、违规承诺收益或者担损失； 、违规承诺收益或者担损失； 、违规承诺收益或者担损失； 、违规承诺收益或者担损失； 、违规承诺收益或者担损失；
4、诋毁其他基金管理人托或者销售机构； 、诋毁其他基金管理人托或者销售机构； 、诋毁其他基金管理人托或者销售机构； 、诋毁其他基金管理人托或者销售机构； 、诋毁其他基金管理人托或者销售机构； 、诋毁其他基金管理人托或者销售机构； 、诋毁其他基金管理人托或者销售机构； 、诋毁其他基金管理人托或者销售机构； 、诋毁其他基金管理人托或者销售机构； 、诋毁其他基金管理人托或者销售机构； 、诋毁其他基金管理人托或者销售机构； 、诋毁其他基金管理人托或者销售机构；
5、登载任 、登载任 何自然人、法或者其他组织的祝贺性恭维推荐文字； 何自然人、法或者其他组织的祝贺性恭维推荐文字； 何自然人、法或者其他组织的祝贺性恭维推荐文字； 何自然人、法或者其他组织的祝贺性恭维推荐文字； 何自然人、法或者其他组织的祝贺性恭维推荐文字； 何自然人、法或者其他组织的祝贺性恭维推荐文字； 何自然人、法或者其他组织的祝贺性恭维推荐文字； 何自然人、法或者其他组织的祝贺性恭维推荐文字； 何自然人、法或者其他组织的祝贺性恭维推荐文字； 何自然人、法或者其他组织的祝贺性恭维推荐文字； 何自然人、法或者其他组织的祝贺性恭维推荐文字； 何自然人、法或者其他组织的祝贺性恭维推荐文字； 何自然人、法或者其他组织的祝贺性恭维推荐文字； 何自然人、法或者其他组织的祝贺性恭维推荐文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。 、中国证监会禁止的其他行为。 、中国证监会禁止的其他行为。 、中国证监会禁止的其他行为。 、中国证监会禁止的其他行为。 、中国证监会禁止的其他行为。 、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 四、本基金公开披露的信息应采用中文。如同时外，义 务人应保证两种文本的内容一致。 发生歧义，以中为准务人应保证两种文本的内容一致。 发生歧义，以中为准务人应保证两种文本的内容一致。 发生歧义，以中为准务人应保证两种文本的内容一致。 发生歧义，以中为准务人应保证两种文本的内容一致。 发生歧义，以中为准务人应保证两种文本的内容一致。 发生歧义，以中为准务人应保证两种文本的内容一致。 发生歧义，以中为准务人应保证两种文本的内容一致。 发生歧义，以中为准务人应保证两种文本的内容一致。 发生歧义，以中为准务人应保证两种文本的内容一致。 发生歧义，以中为准务人应保证两种文本的内容一致。 发生歧义，以中为准务人应保证两种文本的内容一致。 发生歧义，以中为准务人应保证两种文本的内容一致。 发生歧义，以中为准务人应保证两种文本的内容一致。 发生歧义，以中为准务人应保证两种文本的内容一致。
发生歧义，以中为准本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民元。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民元。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民元。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民元。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民元。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民元。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民元。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民元。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民元。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民元。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民元。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民元。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民元。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民元。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民元。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民元。
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括： 公开披露的基金信息包括： 公开披露的基金信息包括： 公开披露的基金信息包括： 公开披露的基金信息包括： 公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《合同》托管协议 （一）基金招募说明书、《合同》托管协议 （一）基金招募说明书、《合同》托管协议 （一）基金招募说明书、《合同》托管协议 （一）基金招募说明书、《合同》托管协议 （一）基金招募说明书、《合同》托管协议 （一）基金招募说明书、《合同》托管协议 （一）基金招募说明书、《合同》托管协议 （一）基金招募说明书、《合同》托管协议 （一）基金招募说明书、《合同》托管协议 （一）基金招募说明书、《合同》托管协议 （一）基金招募说明书、《合同》托管协议
1、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有 人大会召开的规则及具体程序 人大会召开的规则及具体程序 人大会召开的规则及具体程序 人大会召开的规则及具体程序 人大会召开的规则及具体程序 人大会召开的规则及具体程序 ，说明基金产品的特性等涉及投资者重大利益事项法 ，说明基金产品的特性等涉及投资者重大利益事项法 ，说明基金产品的特性等涉及投资者重大利益事项法 ，说明基金产品的特性等涉及投资者重大利益事项法 ，说明基金产品的特性等涉及投资者重大利益事项法 ，说明基金产品的特性等涉及投资者重大利益事项法 ，说明基金产品的特性等涉及投资者重大利益事项法 ，说明基金产品的特性等涉及投资者重大利益事项法 ，说明基金产品的特性等涉及投资者重大利益事项法 ，说明基金产品的特性等涉及投资者重大利益事项法 ，说明基金产品的特性等涉及投资者重大利益事项法 ，说明基金产品的特性等涉及投资者重大利益事项法 ，说明基金产品的特性等涉及投资者重大利益事项法 ，说明基金产品的特性等涉及投资者重大利益事项法 律文件。 律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，认 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，认 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，认 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，认 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，认 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，认 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，认 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，认 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，认 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，认 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，认 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，认 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，认 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，认 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服 购、申和赎回安排基金投资产品特性风险揭示信息披露及份额持有人服
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
务等内容。《基金合同》生效后，管理人在每 务等内容。《基金合同》生效后，管理人在每 务等内容。《基金合同》生效后，管理人在每 务等内容。《基金合同》生效后，管理人在每 务等内容。《基金合同》生效后，管理人在每 务等内容。《基金合同》生效后，管理人在每 务等内容。《基金合同》生效后，管理人在每 务等内容。《基金合同》生效后，管理人在每 务等内容。《基金合同》生效后，管理人在每 务等内容。《基金合同》生效后，管理人在每 务等内容。《基金合同》生效后，管理人在每 6个月结束之日起 个月结束之日起 个月结束之日起 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明 日内，更新招募说明 日内，更新招募说明 日内，更新招募说明 书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告书并登载在其网站上，将更新后的 招募说明摘要指定媒介；基金管理人公告15 日前向主要办公场所在地的中国证监会派出机构报送更 新招募说明书，并就有关日前向主要办公场所在地的中国证监会派出机构报送更 新招募说明书，并就有关日前向主要办公场所在地的中国证监会派出机构报送更 新招募说明书，并就有关日前向主要办公场所在地的中国证监会派出机构报送更 新招募说明书，并就有关日前向主要办公场所在地的中国证监会派出机构报送更 新招募说明书，并就有关日前向主要办公场所在地的中国证监会派出机构报送更 新招募说明书，并就有关日前向主要办公场所在地的中国证监会派出机构报送更 新招募说明书，并就有关日前向主要办公场所在地的中国证监会派出机构报送更 新招募说明书，并就有关日前向主要办公场所在地的中国证监会派出机构报送更 新招募说明书，并就有关日前向主要办公场所在地的中国证监会派出机构报送更 新招募说明书，并就有关日前向主要办公场所在地的中国证监会派出机构报送更 新招募说明书，并就有关日前向主要办公场所在地的中国证监会派出机构报送更 新招募说明书，并就有关日前向主要办公场所在地的中国证监会派出机构报送更 新招募说明书，并就有关日前向主要办公场所在地的中国证监会派出机构报送更 新招募说明书，并就有关新内容提供书面说明。 新内容提供书面说明。 新内容提供书面说明。 新内容提供书面说明。 新内容提供书面说明。
3、基金 托管协议是界定、基金 托管协议是界定、基金 托管协议是界定、基金 托管协议是界定、基金 托管协议是界定托管人和基金理在财产保及运作监督等活 托管人和基金理在财产保及运作监督等活 托管人和基金理在财产保及运作监督等活 托管人和基金理在财产保及运作监督等活 托管人和基金理在财产保及运作监督等活 托管人和基金理在财产保及运作监督等活 托管人和基金理在财产保及运作监督等活 托管人和基金理在财产保及运作监督等活 托管人和基金理在财产保及运作监督等活 托管人和基金理在财产保及运作监督等活 动中的权利、义务关系法律文件。 动中的权利、义务关系法律文件。 动中的权利、义务关系法律文件。 动中的权利、义务关系法律文件。 动中的权利、义务关系法律文件。 动中的权利、义务关系法律文件。 动中的权利、义务关系法律文件。
基金管理人在份额发售的 基金管理人在份额发售的 基金管理人在份额发售的 基金管理人在份额发售的 基金管理人在份额发售的 基金管理人在份额发售的 3日前，将基金招募说明书、《合同》摘要登载在指 日前，将基金招募说明书、《合同》摘要登载在指 日前，将基金招募说明书、《合同》摘要登载在指 日前，将基金招募说明书、《合同》摘要登载在指 日前，将基金招募说明书、《合同》摘要登载在指 日前，将基金招募说明书、《合同》摘要登载在指 日前，将基金招募说明书、《合同》摘要登载在指 日前，将基金招募说明书、《合同》摘要登载在指 日前，将基金招募说明书、《合同》摘要登载在指 日前，将基金招募说明书、《合同》摘要登载在指 日前，将基金招募说明书、《合同》摘要登载在指 日前，将基金招募说明书、《合同》摘要登载在指 日前，将基金招募说明书、《合同》摘要登载在指 日前，将基金招募说明书、《合同》摘要登载在指 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。 定媒介上；基金管理人、托应当将《合同》协议登载在各自网站。
（二）基金份额发售公告 （二）基金份额发售公告 （二）基金份额发售公告 （二）基金份额发售公告 （二）基金份额发售公告
基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 基金管理人应当就份额发售的具体事宜编制公告，并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 书的当日登载于指定媒介上。 书的当日登载于指定媒介上。 书的当日登载于指定媒介上。 书的当日登载于指定媒介上。 书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告 （三）《基金合同》生效公告 （三）《基金合同》生效公告 （三）《基金合同》生效公告 （三）《基金合同》生效公告 （三）《基金合同》生效公告 （三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日指定媒介上登载《合同》生效 公告。
（四）基金资产净值、份额 （四）基金资产净值、份额 （四）基金资产净值、份额 （四）基金资产净值、份额 （四）基金资产净值、份额 （四）基金资产净值、份额 净值
《基金合同 基金合同 》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前管人应当至少每周 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前管人应当至少每周 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前管人应当至少每周 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前管人应当至少每周 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前管人应当至少每周 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前管人应当至少每周 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前管人应当至少每周 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前管人应当至少每周 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前管人应当至少每周 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前管人应当至少每周 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前管人应当至少每周 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前管人应当至少每周 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前管人应当至少每周 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前管人应当至少每周 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前管人应当至少每周 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前管人应当至少每周 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 公告一次各类基金份额的资产净值和。如本投衍生品，应当在每个 工作日计算并披露各类基金份额的净值。 工作日计算并披露各类基金份额的净值。 工作日计算并披露各类基金份额的净值。 工作日计算并披露各类基金份额的净值。 工作日计算并披露各类基金份额的净值。 工作日计算并披露各类基金份额的净值。 工作日计算并披露各类基金份额的净值。 工作日计算并披露各类基金份额的净值。 工作日计算并披露各类基金份额的净值。 工作日计算并披露各类基金份额的净值。
在 开始办理基金份额申购或赎回之后，管人应当在 开始办理基金份额申购或赎回之后，管人应当在 开始办理基金份额申购或赎回之后，管人应当在 开始办理基金份额申购或赎回之后，管人应当在 开始办理基金份额申购或赎回之后，管人应当在 开始办理基金份额申购或赎回之后，管人应当在 开始办理基金份额申购或赎回之后，管人应当在 开始办理基金份额申购或赎回之后，管人应当在 开始办理基金份额申购或赎回之后，管人应当在 开始办理基金份额申购或赎回之后，管人应当在 开始办理基金份额申购或赎回之后，管人应当在 开始办理基金份额申购或赎回之后，管人应当在 开始办理基金份额申购或赎回之后，管人应当T+2T+2T+2日（ T日为开放）通过 日为开放）通过 日为开放）通过 日为开放）通过 日为开放）通过 日为开放）通过 其网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 网站、基金份额发售点以及其他指定媒介，披露开放日的各类净值 和基金份额累计净值。 和基金份额累计净值。 和基金份额累计净值。 和基金份额累计净值。 和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和最后一个市场交易日 基金管理人应当公告半年度和最后一个市场交易日 基金管理人应当公告半年度和最后一个市场交易日 基金管理人应当公告半年度和最后一个市场交易日 基金管理人应当公告半年度和最后一个市场交易日 各类基金份额的 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 和基金份额净值。管理人应当在前述最后一个市场交 和基金份额净值。管理人应当在前述最后一个市场交 和基金份额净值。管理人应当在前述最后一个市场交 和基金份额净值。管理人应当在前述最后一个市场交 和基金份额净值。管理人应当在前述最后一个市场交 和基金份额净值。管理人应当在前述最后一个市场交 和基金份额净值。管理人应当在前述最后一个市场交 和基金份额净值。管理人应当在前述最后一个市场交 和基金份额净值。管理人应当在前述最后一个市场交 和基金份额净值。管理人应当在前述最后一个市场交 和基金份额净值。管理人应当在前述最后一个市场交 和基金份额净值。管理人应当在前述最后一个市场交 易日后 易日后 2个工作日，将各类基金份 个工作日，将各类基金份 个工作日，将各类基金份 个工作日，将各类基金份 个工作日，将各类基金份 个工作日，将各类基金份 额的基金资产净值、份和累计登载在指定媒介上。 额的基金资产净值、份和累计登载在指定媒介上。 额的基金资产净值、份和累计登载在指定媒介上。 额的基金资产净值、份和累计登载在指定媒介上。 额的基金资产净值、份和累计登载在指定媒介上。 额的基金资产净值、份和累计登载在指定媒介上。 额的基金资产净值、份和累计登载在指定媒介上。 额的基金资产净值、份和累计登载在指定媒介上。 额的基金资产净值、份和累计登载在指定媒介上。 额的基金资产净值、份和累计登载在指定媒介上。 额的基金资产净值、份和累计登载在指定媒介上。 额的基金资产净值、份和累计登载在指定媒介上。 额的基金资产净值、份和累计登载在指定媒介上。 额的基金资产净值、份和累计登载在指定媒介上。 额的基金资产净值、份和累计登载在指定媒介上。
（五）基金份额申购、赎回价格 （五）基金份额申购、赎回价格 （五）基金份额申购、赎回价格 （五）基金份额申购、赎回价格 （五）基金份额申购、赎回价格 （五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《合同》、招募说明书等信息披露文件上载份额申购赎 基金管理人应当在《合同》、招募说明书等信息披露文件上载份额申购赎 基金管理人应当在《合同》、招募说明书等信息披露文件上载份额申购赎 基金管理人应当在《合同》、招募说明书等信息披露文件上载份额申购赎 基金管理人应当在《合同》、招募说明书等信息披露文件上载份额申购赎 基金管理人应当在《合同》、招募说明书等信息披露文件上载份额申购赎 基金管理人应当在《合同》、招募说明书等信息披露文件上载份额申购赎 基金管理人应当在《合同》、招募说明书等信息披露文件上载份额申购赎 基金管理人应当在《合同》、招募说明书等信息披露文件上载份额申购赎 基金管理人应当在《合同》、招募说明书等信息披露文件上载份额申购赎 基金管理人应当在《合同》、招募说明书等信息披露文件上载份额申购赎 基金管理人应当在《合同》、招募说明书等信息披露文件上载份额申购赎 基金管理人应当在《合同》、招募说明书等信息披露文件上载份额申购赎 基金管理人应当在《合同》、招募说明书等信息披露文件上载份额申购赎 基金管理人应当在《合同》、招募说明书等信息披露文件上载份额申购赎 回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或回价格的计算方式及有关申购、赎费率，并保证投资者 能够在基金份额发售网点查阅或复制前述信息资料。 复制前述信息资料。 复制前述信息资料。 复制前述信息资料。
（六）基金定期报告 ，包括年度、半和季（六）基金定期报告 ，包括年度、半和季（六）基金定期报告 ，包括年度、半和季（六）基金定期报告 ，包括年度、半和季（六）基金定期报告 ，包括年度、半和季（六）基金定期报告 ，包括年度、半和季（六）基金定期报告 ，包括年度、半和季（六）基金定期报告 ，包括年度、半和季（六）基金定期报告 ，包括年度、半和季（六）基金定期报告 ，包括年度、半和季（六）基金定期报告 ，包括年度、半和季（六）基金定期报告 ，包括年度、半和季（六）基金定期报告 ，包括年度、半和季（六）基金定期报告 ，包括年度、半和季（六）基金定期报告
，包括年度、半和季基金管理人应当在每年结束之日起 基金管理人应当在每年结束之日起 基金管理人应当在每年结束之日起 基金管理人应当在每年结束之日起 基金管理人应当在每年结束之日起 基金管理人应当在每年结束之日起 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告并将正 日内，编制完成基金年度报告并将正 日内，编制完成基金年度报告并将正 日内，编制完成基金年度报告并将正 日内，编制完成基金年度报告并将正 日内，编制完成基金年度报告并将正 日内，编制完成基金年度报告并将正 日内，编制完成基金年度报告并将正 日内，编制完成基金年度报告并将正 日内，编制完成基金年度报告并将正
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
文登载于其网站上，将年度报告摘要在指定媒介。基金的 文登载于其网站上，将年度报告摘要在指定媒介。基金的 文登载于其网站上，将年度报告摘要在指定媒介。基金的 文登载于其网站上，将年度报告摘要在指定媒介。基金的 文登载于其网站上，将年度报告摘要在指定媒介。基金的 文登载于其网站上，将年度报告摘要在指定媒介。基金的 文登载于其网站上，将年度报告摘要在指定媒介。基金的 文登载于其网站上，将年度报告摘要在指定媒介。基金的 文登载于其网站上，将年度报告摘要在指定媒介。基金的 文登载于其网站上，将年度报告摘要在指定媒介。基金的 文登载于其网站上，将年度报告摘要在指定媒介。基金的 文登载于其网站上，将年度报告摘要在指定媒介。基金的 文登载于其网站上，将年度报告摘要在指定媒介。基金的 文登载于其网站上，将年度报告摘要在指定媒介。基金的 文登载于其网站上，将年度报告摘要在指定媒介。基金的 财务会计报告应当 财务会计报告应当 财务会计报告应当 财务会计报告应当 经过审计。 经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 基金管理人应当在上半年结束之日起 基金管理人应当在上半年结束之日起 基金管理人应当在上半年结束之日起 基金管理人应当在上半年结束之日起 基金管理人应当在上半年结束之日起 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度 报告并将日内，编制完成基金半年度 报告并将日内，编制完成基金半年度 报告并将日内，编制完成基金半年度 报告并将日内，编制完成基金半年度 报告并将日内，编制完成基金半年度 报告并将日内，编制完成基金半年度 报告并将日内，编制完成基金半年度 报告并将日内，编制完成基金半年度 报告并将日内，编制完成基金半年度 报告并将报告正文登载在其网站上，将半年度摘要指定媒介。 报告正文登载在其网站上，将半年度摘要指定媒介。 报告正文登载在其网站上，将半年度摘要指定媒介。 报告正文登载在其网站上，将半年度摘要指定媒介。 报告正文登载在其网站上，将半年度摘要指定媒介。 报告正文登载在其网站上，将半年度摘要指定媒介。 报告正文登载在其网站上，将半年度摘要指定媒介。 报告正文登载在其网站上，将半年度摘要指定媒介。 报告正文登载在其网站上，将半年度摘要指定媒介。 报告正文登载在其网站上，将半年度摘要指定媒介。 报告正文登载在其网站上，将半年度摘要指定媒介。 报告正文登载在其网站上，将半年度摘要指定媒介。 报告正文登载在其网站上，将半年度摘要指定媒介。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 基金管理人应当在每个季度结束之日起 基金管理人应当在每个季度结束之日起 基金管理人应当在每个季度结束之日起 基金管理人应当在每个季度结束之日起 基金管理人应当在每个季度结束之日起 基金管理人应当在每个季度结束之日起 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告并将 个工作日内，编制完成基金季度报告并将 个工作日内，编制完成基金季度报告并将 个工作日内，编制完成基金季度报告并将 个工作日内，编制完成基金季度报告并将 个工作日内，编制完成基金季度报告并将 个工作日内，编制完成基金季度报告并将 个工作日内，编制完成基金季度报告并将 个工作日内，编制完成基金季度报告并将 季度报告登载在指定媒介上。 季度报告登载在指定媒介上。 季度报告登载在指定媒介上。 季度报告登载在指定媒介上。 季度报告登载在指定媒介上。 季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足 《基金合同》生效不足 《基金合同》生效不足 《基金合同》生效不足 《基金合同》生效不足 2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年或 者年度报告。 者年度报告。 者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 基金定期报告在公开披露的第 基金定期报告在公开披露的第 基金定期报告在公开披露的第 基金定期报告在公开披露的第 基金定期报告在公开披露的第 2个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所在地中国证监会派出机构备案。 报应当采用电子文本或书面告方式所在地中国证监会派出机构备案。 报应当采用电子文本或书面告方式所在地中国证监会派出机构备案。 报应当采用电子文本或书面告方式所在地中国证监会派出机构备案。 报应当采用电子文本或书面告方式所在地中国证监会派出机构备案。 报应当采用电子文本或书面告方式所在地中国证监会派出机构备案。 报应当采用电子文本或书面告方式所在地中国证监会派出机构备案。 报应当采用电子文本或书面告方式所在地中国证监会派出机构备案。 报应当采用电子文本或书面告方式所在地中国证监会派出机构备案。 报应当采用电子文本或书面告方式所在地中国证监会派出机构备案。 报应当采用电子文本或书面告方式所在地中国证监会派出机构备案。 报应当采用电子文本或书面告方式所在地中国证监会派出机构备案。 报应当采用电子文本或书面告方式所在地中国证监会派出机构备案。 报应当采用电子文本或书面告方式所在地中国证监会派出机构备案。 报应当采用电子文本或书面告方式所在地中国证监会派出机构备案。 报应当采用电子文本或书面告方式所在地中国证监会派出机构备案。
报应当采用电子文本或书面告方式（七）临 （七）临 时报告 时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书， 予以公日内编制临时报告书， 予以公日内编制临时报告书， 予以公日内编制临时报告书， 予以公日内编制临时报告书， 予以公日内编制临时报告书， 予以公日内编制临时报告书， 予以公日内编制临时报告书， 予以公并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办场所地的派出机 构备案。 构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者的价格产生影响 的下列事件： 的下列事件： 的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开； 、基金份额持有人大会的召开； 、基金份额持有人大会的召开； 、基金份额持有人大会的召开； 、基金份额持有人大会的召开； 、基金份额持有人大会的召开； 、基金份额持有人大会的召开；
2、终止《基金合同》； 、终止《基金合同》； 、终止《基金合同》； 、终止《基金合同》； 、终止《基金合同》；
3、转换基金运作方式； 、转换基金运作方式； 、转换基金运作方式； 、转换基金运作方式； 、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人托； 、更换基金管理人托； 、更换基金管理人托； 、更换基金管理人托； 、更换基金管理人托； 、更换基金管理人托； 、更换基金管理人托； 、更换基金管理人托；
5、基金管理人托的法定名称住所发生变更； 、基金管理人托的法定名称住所发生变更； 、基金管理人托的法定名称住所发生变更； 、基金管理人托的法定名称住所发生变更； 、基金管理人托的法定名称住所发生变更； 、基金管理人托的法定名称住所发生变更； 、基金管理人托的法定名称住所发生变更； 、基金管理人托的法定名称住所发生变更； 、基金管理人托的法定名称住所发生变更； 、基金管理人托的法定名称住所发生变更； 、基金管理人托的法定名称住所发生变更； 、基金管理人托的法定名称住所发生变更；
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长； 、基金募集期延长； 、基金募集期延长； 、基金募集期延长； 、基金募集期延长；
8、基金管理人的董 、基金管理人的董 、基金管理人的董 事长、总经理及其他高级管人员基金和托 事长、总经理及其他高级管人员基金和托 事长、总经理及其他高级管人员基金和托 事长、总经理及其他高级管人员基金和托 事长、总经理及其他高级管人员基金和托 事长、总经理及其他高级管人员基金和托 事长、总经理及其他高级管人员基金和托 事长、总经理及其他高级管人员基金和托 事长、总经理及其他高级管人员基金和托 事长、总经理及其他高级管人员基金和托 事长、总经理及其他高级管人员基金和托 事长、总经理及其他高级管人员基金和托 管部门负责人发生变动； 管部门负责人发生变动； 管部门负责人发生变动； 管部门负责人发生变动； 管部门负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
10 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 、基金管理人托部门的主要业务员在一年内变动超过百分之三 十；
11 、涉及基金财产管理业务托的诉讼或者仲裁； 、涉及基金财产管理业务托的诉讼或者仲裁； 、涉及基金财产管理业务托的诉讼或者仲裁； 、涉及基金财产管理业务托的诉讼或者仲裁； 、涉及基金财产管理业务托的诉讼或者仲裁； 、涉及基金财产管理业务托的诉讼或者仲裁； 、涉及基金财产管理业务托的诉讼或者仲裁； 、涉及基金财产管理业务托的诉讼或者仲裁； 、涉及基金财产管理业务托的诉讼或者仲裁； 、涉及基金财产管理业务托的诉讼或者仲裁； 、涉及基金财产管理业务托的诉讼或者仲裁； 、涉及基金财产管理业务托的诉讼或者仲裁； 、涉及基金财产管理业务托的诉讼或者仲裁； 、涉及基金财产管理业务托的诉讼或者仲裁； 、涉及基金财产管理业务托的诉讼或者仲裁；
12 、基金管理人 托、基金管理人 托、基金管理人 托、基金管理人 托、基金管理人 托、基金管理人 托、境外托管人 、境外托管人 、境外托管人 、境外托管人 受到监管部门的调查； 受到监管部门的调查； 受到监管部门的调查； 受到监管部门的调查； 受到监管部门的调查；
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
13 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 、基金管理人及其董事总经他高级员受到严重行政处罚， 基金托管人及其部门负责受到严重行政处罚； 基金托管人及其部门负责受到严重行政处罚； 基金托管人及其部门负责受到严重行政处罚； 基金托管人及其部门负责受到严重行政处罚； 基金托管人及其部门负责受到严重行政处罚； 基金托管人及其部门负责受到严重行政处罚； 基金托管人及其部门负责受到严重行政处罚； 基金托管人及其部门负责受到严重行政处罚； 基金托管人及其部门负责受到严重行政处罚； 基金托管人及其部门负责受到严重行政处罚； 基金托管人及其部门负责受到严重行政处罚；
14 、重大关联交易事项； 、重大关联交易事项； 、重大关联交易事项； 、重大关联交易事项； 、重大关联交易事项；
15 、基金收益 、基金收益 、基金收益 分配事项； 分配事项； 分配事项；
16 、管理费托等用计提标准方式和率发生变更； 、管理费托等用计提标准方式和率发生变更； 、管理费托等用计提标准方式和率发生变更； 、管理费托等用计提标准方式和率发生变更； 、管理费托等用计提标准方式和率发生变更； 、管理费托等用计提标准方式和率发生变更； 、管理费托等用计提标准方式和率发生变更； 、管理费托等用计提标准方式和率发生变更； 、管理费托等用计提标准方式和率发生变更； 、管理费托等用计提标准方式和率发生变更； 、管理费托等用计提标准方式和率发生变更； 、管理费托等用计提标准方式和率发生变更； 、管理费托等用计提标准方式和率发生变更；
17 、基金份额净值估错误达百分之零点五； 、基金份额净值估错误达百分之零点五； 、基金份额净值估错误达百分之零点五； 、基金份额净值估错误达百分之零点五； 、基金份额净值估错误达百分之零点五； 、基金份额净值估错误达百分之零点五； 、基金份额净值估错误达百分之零点五； 、基金份额净值估错误达百分之零点五； 、基金份额净值估错误达百分之零点五； 、基金份额净值估错误达百分之零点五； 、基金份额净值估错误达百分之零点五； 、基金份额净值估错误达百分之零点五；
18 、基金改聘会计师事务所； 、基金改聘会计师事务所； 、基金改聘会计师事务所； 、基金改聘会计师事务所； 、基金改聘会计师事务所； 、基金改聘会计师事务所；
19 、变更基金销售机构； 、变更基金销售机构； 、变更基金销售机构； 、变更基金销售机构； 、变更基金销售机构；
20 、更换基金登记机构； 、更换基金登记机构； 、更换基金登记机构； 、更换基金登记机构； 、更换基金登记机构；
21 、本基金开始办理申购、赎回； 本基金开始办理申购、赎回； 本基金开始办理申购、赎回； 本基金开始办理申购、赎回； 本基金开始办理申购、赎回； 本基金开始办理申购、赎回； 本基金开始办理申购、赎回；
22 、本基金申购赎回费率及其收方式发生变更； 、本基金申购赎回费率及其收方式发生变更； 、本基金申购赎回费率及其收方式发生变更； 、本基金申购赎回费率及其收方式发生变更； 、本基金申购赎回费率及其收方式发生变更； 、本基金申购赎回费率及其收方式发生变更； 、本基金申购赎回费率及其收方式发生变更； 、本基金申购赎回费率及其收方式发生变更； 、本基金申购赎回费率及其收方式发生变更； 、本基金申购赎回费率及其收方式发生变更； 、本基金申购赎回费率及其收方式发生变更；
23 、本基金发生巨额赎回并延期办理； 、本基金发生巨额赎回并延期办理； 、本基金发生巨额赎回并延期办理； 、本基金发生巨额赎回并延期办理； 、本基金发生巨额赎回并延期办理； 、本基金发生巨额赎回并延期办理； 、本基金发生巨额赎回并延期办理； 、本基金发生巨额赎回并延期办理；
24 、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受申请； 、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受申请； 、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受申请； 、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受申请； 、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受申请； 、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受申请； 、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受申请； 、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受申请； 、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受申请； 、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受申请； 、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受申请；
25 、本基金暂停接受申购赎回请后重新； 、本基金暂停接受申购赎回请后重新； 、本基金暂停接受申购赎回请后重新； 、本基金暂停接受申购赎回请后重新； 、本基金暂停接受申购赎回请后重新； 、本基金暂停接受申购赎回请后重新； 、本基金暂停接受申购赎回请后重新； 、本基金暂停接受申购赎回请后重新； 、本基金暂停接受申购赎回请后重新； 、本基金暂停接受申购赎回请后重新； 、本基金暂停接受申购赎回请后重新； 、本基金暂停接受申购赎回请后重新；
26 、更换或撤销境外投资顾问托管人； 、更换或撤销境外投资顾问托管人； 、更换或撤销境外投资顾问托管人； 、更换或撤销境外投资顾问托管人； 、更换或撤销境外投资顾问托管人； 、更换或撤销境外投资顾问托管人； 、更换或撤销境外投资顾问托管人； 、更换或撤销境外投资顾问托管人； 、更换或撤销境外投资顾问托管人；
27 、本基金增减外币种类的 、本基金增减外币种类的 、本基金增减外币种类的 、本基金增减外币种类的 、本基金增减外币种类的 、本基金增减外币种类的 基金份额类别或销售币种； 基金份额类别或销售币种； 基金份额类别或销售币种； 基金份额类别或销售币种； 基金份额类别或销售币种； 基金份额类别或销售币种；
28 、中国证监会规定的其他事项。 、中国证监会规定的其他事项。 、中国证监会规定的其他事项。 、中国证监会规定的其他事项。 、中国证监会规定的其他事项。 、中国证监会规定的其他事项。 、中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告 （八）澄清公告 （八）澄清公告
在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对在《基 金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者市场上流传消息可能对金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（九）基金份额持有人大会决议 （九）基金份额持有人大会决议 （九）基金份额持有人大会决议 （九）基金份额持有人大会决议 （九）基金份额持有人大会决议 （九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监备案并予以公告。 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监备案并予以公告。 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监备案并予以公告。 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监备案并予以公告。 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监备案并予以公告。 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监备案并予以公告。 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监备案并予以公告。 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监备案并予以公告。 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监备案并予以公告。 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监备案并予以公告。 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监备案并予以公告。 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监备案并予以公告。 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监备案并予以公告。 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监备案并予以公告。 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监备案并予以公告。 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监备案并予以公告。
（十）中国证监会规定的其他信息。 （十）中国证监会规定的其他信息。 （十）中国证监会规定的其他信息。 （十）中国证监会规定的其他信息。 （十）中国证监会规定的其他信息。 （十）中国证监会规定的其他信息。 （十）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理
基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责基金管理人、托应当建立健全信息 披露制度，指定专负责披露 事务。
基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 基金信息披露义务人公开，应当符合中国证监会相关内容与 格式准则的规定。 格式准则的规定。 格式准则的规定。 格式准则的规定。
基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金 托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对基金托管人应当按照相关法律规、中国证监会的定和《合同》约，对
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和管理人编制的基金资产净值、份额申购赎回价格定期 报告和更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 更新的招募说明书等公开披露相关基金信息进行复核、审查，并向管理人出具面文 件、盖章或者 件、盖章或者 件、盖章或者 XBRLXBRLXBRLXBRL电子方式复核确认。 电子方式复核确认。 电子方式复核确认。 电子方式复核确认。
基金管理人、托应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、托应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、托应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、托应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、托应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、托应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、托应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、托应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、托应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、托应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、托应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、托应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、托应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 基金管理人、托除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要其 他公共 他公共 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 媒介披露信息，但是其他公共不得早于指定并且在同上一 信息的内容应当一致。 信息的内容应当一致。 信息的内容应当一致。 信息的内容应当一致。 信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 为基金信息披露义务人公开的出具审计报告、法律意见书专业机构，应 当制作工底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 当制作工底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 当制作工底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 当制作工底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 当制作工底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 当制作工底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 当制作工底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 当制作工底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 当制作工底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 当制作工底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 当制作工底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 当制作工底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 当制作工底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅 七、信息披露文件的存放与查阅 七、信息披露文件的存放与查阅 七、信息披露文件的存放与查阅 七、信息披露文件的存放与查阅 七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、托和销售机构的住所供公众查阅、复制。 供公众查阅、复制。 供公众查阅、复制。 供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 基金定期报告公布后，应当分别置备于管理人和托的住所以供众查阅、 复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形 八、暂停或延迟信息披露的情形 八、暂停或延迟信息披露的情形 八、暂停或延迟信息披露的情形 八、暂停或延迟信息披露的情形 八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基 当出现下述情况时，基 当出现下述情况时，基 当出现下述情况时，基 当出现下述情况时，基 金管理人和基托可暂停或延迟披露相关信息： 金管理人和基托可暂停或延迟披露相关信息： 金管理人和基托可暂停或延迟披露相关信息： 金管理人和基托可暂停或延迟披露相关信息： 金管理人和基托可暂停或延迟披露相关信息： 金管理人和基托可暂停或延迟披露相关信息： 金管理人和基托可暂停或延迟披露相关信息： 金管理人和基托可暂停或延迟披露相关信息： 金管理人和基托可暂停或延迟披露相关信息： 金管理人和基托可暂停或延迟披露相关信息： 金管理人和基托可暂停或延迟披露相关信息： 金管理人和基托可暂停或延迟披露相关信息：
（1）不可抗力； ）不可抗力； ）不可抗力； ）不可抗力；
（2）基金暂停估值 ）基金暂停估值 ）基金暂停估值 ）基金暂停估值 的情形 的情形 ；
（3）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。 ）法律规、基金合同或中国证监会定的情况。
对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 对于因不可抗力等原导致基金信息的暂停或延迟披露（如资产净值和 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 基金份额净值），管理人应及时向中国证监会报告，并与托协商采取补救措施。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。 不可抗力情形消失后，基金管理人和托应及时恢复办信息披露。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律规定或本约应经份额 、变更基金合同涉及法律规定或本约应经份额 、变更基金合同涉及法律规定或本约应经份额 、变更基金合同涉及法律规定或本约应经份额 、变更基金合同涉及法律规定或本约应经份额 、变更基金合同涉及法律规定或本约应经份额 、变更基金合同涉及法律规定或本约应经份额 、变更基金合同涉及法律规定或本约应经份额 、变更基金合同涉及法律规定或本约应经份额 、变更基金合同涉及法律规定或本约应经份额 、变更基金合同涉及法律规定或本约应经份额 、变更基金合同涉及法律规定或本约应经份额 、变更基金合同涉及法律规定或本约应经份额 、变更基金合同涉及法律规定或本约应经份额 持有人大会决议 持有人大会决议 持有人大会决议 通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，应召开基金份额持有人大会决议 。对于可不经通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。 通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。 通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。 通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。 通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。 通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。 通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。 通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。 通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。 通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。 通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。 通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。 通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。 通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。 通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。 通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。 通过的事项，由基金管理人和托同意后变更并公告报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 、关于《基金合同》变更的份额持有人大会决议自通过之日起生效，并报中国证 监会备案，决议生效后两日内在指定媒介公告。 监会备案，决议生效后两日内在指定媒介公告。 监会备案，决议生效后两日内在指定媒介公告。 监会备案，决议生效后两日内在指定媒介公告。 监会备案，决议生效后两日内在指定媒介公告。 监会备案，决议生效后两日内在指定媒介公告。 监会备案，决议生效后两日内在指定媒介公告。 监会备案，决议生效后两日内在指定媒介公告。 监会备案，决议生效后两日内在指定媒介公告。 监会备案，决议生效后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由 二、《基金合同》的终止事由 二、《基金合同》的终止事由 二、《基金合同》的终止事由 二、《基金合同》的终止事由 二、《基金合同》的终止事由 二、《基金合同》的终止事由 二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后《基金合同》应当终止： 有下列情形之一的，经履行相关程序后《基金合同》应当终止： 有下列情形之一的，经履行相关程序后《基金合同》应当终止： 有下列情形之一的，经履行相关程序后《基金合同》应当终止： 有下列情形之一的，经履行相关程序后《基金合同》应当终止： 有下列情形之一的，经履行相关程序后《基金合同》应当终止： 有下列情形之一的，经履行相关程序后《基金合同》应当终止： 有下列情形之一的，经履行相关程序后《基金合同》应当终止： 有下列情形之一的，经履行相关程序后《基金合同》应当终止： 有下列情形之一的，经履行相关程序后《基金合同》应当终止： 有下列情形之一的，经履行相关程序后《基金合同》应当终止： 有下列情形之一的，经履行相关程序后《基金合同》应当终止： 有下列情形之一的，经履行相关程序后《基金合同》应当终止： 有下列情形之一的，经履行相关程序后《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止； 、基金份额持有人大会决定终止； 、基金份额持有人大会决定终止； 、基金份额持有人大会决定终止； 、基金份额持有人大会决定终止； 、基金份额持有人大会决定终止； 、基金份额持有人大会决定终止； 、基金份额持有人大会决定终止；
2、基金管理人托职责终止，在 、基金管理人托职责终止，在 、基金管理人托职责终止，在 、基金管理人托职责终止，在 、基金管理人托职责终止，在 、基金管理人托职责终止，在 、基金管理人托职责终止，在 、基金管理人托职责终止，在 、基金管理人托职责终止，在 6个月内没有新基金管理人 、托个月内没有新基金管理人 、托个月内没有新基金管理人 、托个月内没有新基金管理人 、托个月内没有新基金管理人 、托个月内没有新基金管理人 、托个月内没有新基金管理人 、托个月内没有新基金管理人 、托个月内没有新基金管理人 、托承接；
3、《基金合同 、《基金合同 、《基金合同 、《基金合同 》生效后，连续 》生效后，连续 》生效后，连续 》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 个工作日出现基金份额持有人数量不满 个工作日出现基金份额持有人数量不满 个工作日出现基金份额持有人数量不满 个工作日出现基金份额持有人数量不满 个工作日出现基金份额持有人数量不满 个工作日出现基金份额持有人数量不满 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 人或者基 金资产净值低于 金资产净值低于 金资产净值低于 金资产净值低于 5000 5000万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 万元的，基金管理人应当终止《合同》不需要召开份额持有 人大会； 人大会；
4、《基金合同》约定的其他情形； 、《基金合同》约定的其他情形； 、《基金合同》约定的其他情形； 、《基金合同》约定的其他情形； 、《基金合同》约定的其他情形； 、《基金合同》约定的其他情形； 、《基金合同》约定的其他情形； 、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律规和中国证监会定的其他情况。 、相关法律规和中国证监会定的其他情况。 、相关法律规和中国证监会定的其他情况。 、相关法律规和中国证监会定的其他情况。 、相关法律规和中国证监会定的其他情况。 、相关法律规和中国证监会定的其他情况。 、相关法律规和中国证监会定的其他情况。 、相关法律规和中国证监会定的其他情况。 、相关法律规和中国证监会定的其他情况。 、相关法律规和中国证监会定的其他情况。 、相关法律规和中国证监会定的其他情况。
《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 《基金合同》终止后，管理人和托有权依照法、运作办销 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 售办法》、《基金合同及其他有关律规的定，行使请求给付报酬从资产中获得 补偿的权利。 补偿的权利。 补偿的权利。
三、基金财产的清算 三、基金财产的清算 三、基金财产的清算 三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 、基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 、基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 、基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 、基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 、基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 、基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 、基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 、基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 、基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 、基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 、基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 、基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 、基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 、基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 、基金财产清算小组：自出现《合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算 个工作日内成立清算 个工作日内成立清算 个工作日内成立清算 个工作日内成立清算 小 组，基金管理人织财产清算小并在中国证监会的督下进行。 组，基金管理人织财产清算小并在中国证监会的督下进行。 组，基金管理人织财产清算小并在中国证监会的督下进行。 组，基金管理人织财产清算小并在中国证监会的督下进行。 组，基金管理人织财产清算小并在中国证监会的督下进行。 组，基金管理人织财产清算小并在中国证监会的督下进行。 组，基金管理人织财产清算小并在中国证监会的督下进行。 组，基金管理人织财产清算小并在中国证监会的督下进行。 组，基金管理人织财产清算小并在中国证监会的督下进行。 组，基金管理人织财产清算小并在中国证监会的督下进行。 组，基金管理人织财产清算小并在中国证监会的督下进行。 组，基金管理人织财产清算小并在中国证监会的督下进行。 组，基金管理人织财产清算小并在中国证监会的督下进行。 组，基金管理人织财产清算小并在中国证监会的督下进行。 组，基金管理人织财产清算小并在中国证监会的督下进行。 组，基金管理人织财产清算小并在中国证监会的督下进行。
2、基金财产清算小组成：员由管理人托具有 、基金财产清算小组成：员由管理人托具有 、基金财产清算小组成：员由管理人托具有 、基金财产清算小组成：员由管理人托具有 、基金财产清算小组成：员由管理人托具有 、基金财产清算小组成：员由管理人托具有 、基金财产清算小组成：员由管理人托具有 、基金财产清算小组成：员由管理人托具有 、基金财产清算小组成：员由管理人托具有 、基金财产清算小组成：员由管理人托具有 、基金财产清算小组成：员由管理人托具有 、基金财产清算小组成：员由管理人托具有 、基金财产清算小组成：员由管理人托具有 、基金财产清算小组成：员由管理人托具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 从事证券相关业务资格的注册会计师、律以及中国监指定人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 小组可以聘用必要的工作人员。 小组可以聘用必要的工作人员。 小组可以聘用必要的工作人员。 小组可以聘用必要的工作人员。 小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：负的保管理估价变 、基金财产清算小组职责：负的保管理估价变 、基金财产清算小组职责：负的保管理估价变 、基金财产清算小组职责：负的保管理估价变 、基金财产清算小组职责：负的保管理估价变 、基金财产清算小组职责：负的保管理估价变 、基金财产清算小组职责：负的保管理估价变 、基金财产清算小组职责：负的保管理估价变 、基金财产清算小组职责：负的保管理估价变 、基金财产清算小组职责：负的保管理估价变 、基金财产清算小组职责：负的保管理估价变 、基金财产清算小组职责：负的保管理估价变 、基金财产清算小组职责：负的保管理估价变 、基金财产清算小组职责：负的保管理估价变 现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动现和分配。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动4、基金财产清算程序： 、基金财产清算程序： 、基金财产清算程序： 、基金财产清算程序： 、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； ）《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； ）《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； ）《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； ）《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； ）《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； ）《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； ）《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； ）《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； ）《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； ）《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； ）《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； ）《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； ）《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； ）《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管； ）《基金合同》终止情形出现时，由财产清算小组统一接管；
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
（2）对基金财产和债权务进 ）对基金财产和债权务进 ）对基金财产和债权务进 ）对基金财产和债权务进 ）对基金财产和债权务进 ）对基金财产和债权务进 ）对基金财产和债权务进 行清理和确认； 行清理和确认； 行清理和确认； 行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现； ）对基金财产进行估值和变现； ）对基金财产进行估值和变现； ）对基金财产进行估值和变现； ）对基金财产进行估值和变现； ）对基金财产进行估值和变现； ）对基金财产进行估值和变现； ）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告； ）制作清算报告； ）制作清算报告； ）制作清算报告； ）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律出具法 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律出具法 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律出具法 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律出具法 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律出具法 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律出具法 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律出具法 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律出具法 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律出具法 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律出具法 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律出具法 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律出具法 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律出具法 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审，律出具法 律意见书； 律意见书；
（6）将清算报告中国证监会备案并公； ）将清算报告中国证监会备案并公； ）将清算报告中国证监会备案并公； ）将清算报告中国证监会备案并公； ）将清算报告中国证监会备案并公； ）将清算报告中国证监会备案并公； ）将清算报告中国证监会备案并公； ）将清算报告中国证监会备案并公； ）将清算报告中国证监会备案并公； ）将清算报告中国证监会备案并公；
（7）对基金剩余财产进行分配。 ）对基金剩余财产进行分配。 ）对基金剩余财产进行分配。 ）对基金剩余财产进行分配。 ）对基金剩余财产进行分配。 ）对基金剩余财产进行分配。 ）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 、基金财产清算的期限为 、基金财产清算的期限为 、基金财产清算的期限为 、基金财产清算的期限为 、基金财产清算的期限为 6个月。 个月。
四、清算费用 四、清算费用 四、清算费用
清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，清算费用 是指基金财产小组在进行过程中发生的所有合理，由基金财产清算小组优先从中支付。 由基金财产清算小组优先从中支付。 由基金财产清算小组优先从中支付。 由基金财产清算小组优先从中支付。 由基金财产清算小组优先从中支付。 由基金财产清算小组优先从中支付。 由基金财产清算小组优先从中支付。 由基金财产清算小组优先从中支付。 由基金财产清算小组优先从中支付。
五、基金财产清算剩余资的分配 五、基金财产清算剩余资的分配 五、基金财产清算剩余资的分配 五、基金财产清算剩余资的分配 五、基金财产清算剩余资的分配 五、基金财产清算剩余资的分配 五、基金财产清算剩余资的分配
依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 依据基金财产清算的分配方案，将后全部剩余资扣除费 用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后，按 交纳所欠税款并清偿基金债务后，按 交纳所欠税款并清偿基金债务后，按 交纳所欠税款并清偿基金债务后，按 交纳所欠税款并清偿基金债务后，按 交纳所欠税款并清偿基金债务后，按 交纳所欠税款并清偿基金债务后，按 交纳所欠税款并清偿基金债务后，按 交纳所欠税款并清偿基金债务后，按 同一类别 同一类别 基金份额持有人的比例进行 基金份额持有人的比例进行 基金份额持有人的比例进行 基金份额持有人的比例进行 基金份额持有人的比例进行 基金份额持有人的比例进行 基金份额持有人的比例进行 基金份额持有人的比例进行 分配。
六、基金财产清算的公告 六、基金财产清算的公告 六、基金财产清算的公告 六、基金财产清算的公告 六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产报经会计师务所审并由律 师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算于告报中国证监会备案后 告报中国证监会备案后 告报中国证监会备案后 告报中国证监会备案后 告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存 七、基金财产清算账册及文件的保存 七、基金财产清算账册及文件的保存 七、基金财产清算账册及文件的保存 七、基金财产清算账册及文件的保存 七、基金财产清算账册及文件的保存 七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由托管人保存 基金财产清算账册及有关文件由托管人保存 基金财产清算账册及有关文件由托管人保存 基金财产清算账册及有关文件由托管人保存 基金财产清算账册及有关文件由托管人保存 基金财产清算账册及有关文件由托管人保存 基金财产清算账册及有关文件由托管人保存 基金财产清算账册及有关文件由托管人保存 基金财产清算账册及有关文件由托管人保存 基金财产清算账册及有关文件由托管人保存 15 年以上。 年以上。
中银美元债债券型证券投资基金（QDII） 基金合同
第二十部分 违约责任
一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等 法律规的 法律规的 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 规定或者《基金合同》约，给财产份额持有人造成损害的应当分别对各自 的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当的行为依法承 担赔偿责任；因共同给基金财产或者份额持有人造成损害，应当担连带赔偿责任，对损失的仅限于直接一方承后有权根据另过