基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 重要提示 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金” )经中 国证监会2014年12月3日证监许可[2014]1303号文注册募集。本基金基金合同于 2014年12月23日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金跟踪香港市场股票指数, 基金净值会因为香港证券市场波动等因素产 生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而 形成的系统性风险、汇率风险;基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的 相关风险;由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险;本基金的特 定风险等。本基金是股票基金,风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股, 基金优先通过港股通投资 标的指数的成份股、备选成份股,未来如果出现由于沪港通额度受限、业务规则发 生重大变更等影响投资运作的情形时, 为了更好地保护投资人利益, 实现投资目 标,本基金将可以直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股。 在目前的结算规则下,T日申购的基金份额在T+1日可以卖出或赎回。投资者 认购本基金时需具有上海证券账户,上海证券账户是指上海证券交易所A股账户或 上海证券交易所证券投资基金账户,但需注意:使用基金账户只能参与本基金的现 金认购和二级市场交易,如投资者需要参与基金的申购、赎回,则应使用A股账户。 投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基 金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受 能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得 基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利 和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2015年6月23日,有关财务数据和净值表现数 据截止日为2015年3月31日。(本招募说明书中的财务资料未经审计) 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层 设立日期:1998年4月9日 法定代表人:杨明辉 联系人:张静 客户服务电话:400-818-6666 传真:010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下: 持股单位持股占总股本比例 中信证券股份有限公司62.2% 山东省农村经济开发投资公司10% POWER