1 目 录 第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1 二释义 3 三基金的本情况 ........................................................................................................... 8 四份额发售 ......................................................................................................... 10 五备案 ..................................................................................................................... 12 六申购与赎回 ............................................................................................. 13 七合同当事人及权利务 ..................................................................................... 21 八持有大会 ................................................................................................. 29 九管 理、托更换条件和程序 ......................................................... 37 十................................................................................................................. 40 登记 ..................................................................................................... 41 投资 ............................................................................................................. 43 财产 55 估值 56 费用税收 64 益配 67 计 审69 信息披露 70 并变终止清算 ..................................... 76 违约责任 80 争议处适法律 ................................................................................. 82 效力 其他项 83
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第一部分 前言 一、订立本基金合同的目依据和原则 1是保护投资人法权益，明确当事利义务规范运作。
2《中华民共国》(以下简称“”)证券公开募集管理办销售信息披露格境内机构者外试行（）其他有关律3平等自愿诚实用充分二定之间系文件与相涉及任何或表述如冲突均为准按照享承担包括托份额持取得即成身对认接受三嘉全球互联网股票型由并经监督委员会注册不价值收做出质性判断也于没风险恪尽职守谨慎勤勉财产但盈最低四、在容界
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2 金合同为准。
五、本基按照中国法律规成立并运作，若的内容与届时有效强制性定不一致应当以
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第二部分 释义 在本 基金 合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具如含义： 1、嘉实全球互联网股票型证券投资2管理人限公司 3托招商银行份4境外符法律规定的条件根据与其签订 为提供产服务融机构 5《》 及对任何效修和补充 6协议就之该7募说明书期更新 8额发售告9国现并布施政范性解释章以他当事约束力决通知等前述不时改版102012年12月28日经第十一届民代表大会常委员三次过自2013起华共颁关做出11销办监15信息披露200413运作2014开集14试200718
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4 的《合格境内机构 投资者 外证券管理试行办法》及颁布关对其不时做出修订 15、中国监会 ：指督委员16银业人 民和/或17局家汇分支18基金同当事受约束，根据享有权利并承担义务律主体包括托份额持19个依规定可于自然20以在华共登记存续经政府部门批准设立企社团他组织 21符相募集22允许购买称 23招说明书取得24销售宣传推介发申赎回转换期等 。 25嘉实限公司条件与签了服协议26过户清算结具容账建确认代放红保名册非交易27为接28开录所
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5 管理的基金份额余及其变动情况账户 29、交易：指销售机构为 投资人开立记录通过该办认购申赎回转换托业务而引起结30合同生效日 募集达到法律规定条件，向中国证监会备案手续完毕并获得书面确期 31终止事由出现后财产清算果报予以公告32自发之至束间最长不超3个月 33存限 34工作上海券所深圳正常35T在时受或他请放36T+n第(包含) 然数 37。 境外主要市场本暂停除招说明载和更新38接段 39《则》制修订嘉实有司式是范担任登方共遵守 40内根据买行41
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6 42、赎回：指基金合同生效后，份额 持有人按和 招募说明书规定的条件要求将兑换为 现行43转照本管理届时公告申请其某一他44托在不销售机构之间实施变更所操作 45期投资计划通过关提出约 每购日扣款及方式 由于银账户内自动完成种46巨单个开放类净(总数加上中除入余)超该10% 47别根据认/使用货币 分。以民价 并进称；美元 48准产估值 记位 49国法5051如无特52汇率或授权布53收益得红利股息债券买卖证差存已因运财带来费节54拥各应55减去负56算
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7 出的基金份额财产净值。本人民币为计算日所对应资除以总数 ；美元57、估：指评和负债价，确定过程 58媒介 中国证监会用进行信息披露报刊互联网站及其他59不可抗力合同当事能预见避免且克服客观件 60华共（仅目,包括香港特别政区澳门台湾地）
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第三部分 基金的基本情况 一、基金 名称 嘉实全球互联网股票型证券投资二的类别 三运作方式 契约开放四目标 本主要行业，在严格控制风险前提下追求超越绩比较准回报。 五最低募集额 不少于2亿元人民币其中美份应以期后日汇率折算为并与相加确定是否达到六根据认购申赎所使用货同将分计价进；对和设置代码产净值累合共承担换生费者时可自选择交付种款项除非管理未来条件成熟另公告通关务
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9 份额类别之间不得互相转换。 在未来市场和技术成熟时，本基金可增设其他外币种的通过指定销售渠道接受投资者申购与赎回该事项无须召开持有人大会审议批准原则、费用 等届由管理确并提前公告七初始面值认民为1.00元美两按各自发具体率招募说明书规执行八存续期 限
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第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间 方式 对象 1自之日起最长不得超过3个月，具体见公告。 2通各销机构以人民币和美元两种货同向投资者开认购 登记为类业务办理规则可能尽相在前应查阅招募说明书及符合法律定于证券格 境外或中国监会允许买其他按照本约交纳款项成立；申请受并代表该功而仅确实接收到结果生效准情况询4集模 根据家汇管局核度（需折算）进行限制等后产上述但有权控暂停5价初始面值1.000二
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11 1、认购费用 本基金的率由管理人决定，并在招募说明书中列示。 不入财产2集期利息处方式 民币份额和美元有效款项间生将折算 为相应类别归持所其转数以登记机构录准3计具体法4余保留到小点后两位部分舍去此误差收益或损失承担三限制 投资时需按销售规全缴内者可多次已受申请允许撤对每个交易账户单笔进行参看关公告累
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第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本自份额发售之日起3个月内，在募集不少于2亿元人民币（资中美应以期最后汇率折算为确定是否达到低要求）且认购数200下届满或管理依据法律规及招说明书可决停止。 10聘请验机构收报告向国证监会办手续完毕并取得面《合同》生效； 则文次对事宜予公将间存入专门账户行结束前任何动用二能时处方式 如果限未足当承担列责： 1其固有财产因而债务和费30返还投者已缴纳款项加计相种银活利息失败托销酬支付切由各三持量模 连20工作出现净值所需按5000万披露60述情形提解转换运与他终除另约外召开大进表部从
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第六部分 基金份额的申购与赎回 本基金同时设立人民币份额和美元。 以计价并进行申购、赎回；管理可在不违反法律规定的情况下，其它种及接受他外类原则费用等届由确提前公告一场所 与将通过销售机构具体名单招募说明书或相关中列根据变更增减予投资者应当办业务营按供方式二开放日间 1上海证券交易深圳主要境市工作为正常但国监会求合暂停除生效后若出现新特殊视对述调整实施依照《信息披露》有指媒介2始自之起超3个月
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1 4 基金管理人不得在合同约定之外的日期或者时间办份额申购、赎回转换。 投资和提出请且登记机构确认接受，其价格为下一开放三与原则 1“未知”即以当对应类别净值准进行计算； 23可规内撤销4分币种民获款美元依此推5遵循先按照后次序 顺法律允许情况上述调整必须新始实施前《信息披露》有关指媒介公告四程方式 根据售具体业务项支付 全交若到账无效成立生持递将T＋10(包括该)遇证券易所市场数传输延迟通讯系统故障银它非及托能控制因素影响处流至消除个工作划发
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1 5 巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停延缓支付款项情形时，办法参照有关条处理。 外管局相规定变更境投资主要市场交易清算则日期将应调整3、申购和请确认 人以间结束前受效当天作为(T)在正常况下登记机构T+2内对该性进行提后包括及到销售方式查询因怠于履等各义务致使权益损托不承担由此造成失利果若功无（息）退还给律允许范围可根据业上述并按公告五数量限制 1首次每份具体见招募说书个账户余单累计持4必须依《信披露》指媒介报中国证监会备案六价格费用途 类净值保留小点位第四舍入产生收财遇特殊经意适迟：民币
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1 6 民币份额，以美元申购的基金确认为。 本计算详见《招募说明书》费率由管理人决定并在中列示有效净除当日值单位上述结果均按舍去尾数方法保留到小点后2此产生收益或损失财承担3、赎回及处式：实际乘扣相应用4投资不入5持时取总归比例照律规监机关执行未部分于支付登记 和其他必要手续6具体根据合同可约范围内调整最迟新施前依信息披露办指媒介公告7销售构违反情形下市场况制促划期地开展活动七与注册1者提出请间之撤对T＋增加权自起该
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1 7 投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 4、基金管人可在法律规允许范围内，对上述时间进行调整最迟于开始实施前依照《信息披露》定指媒介公告八拒绝或暂停申购情形 发生下列况之一接受某类份额多请： 1因不抗力导致无正常运作2合同产估值3证券交易所非市外汇场休计算当日净认为笔些能会影响损害现有持利5模过大使找到适品种其他业绩负面从而6本组中重要部分事件继7托销售机构技术保障等异系统8数量达了限（根据局审批及）9国监第1-5-项且决关刊如果被款将退还给消恢复务九赎回延缓支付
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1 8 2、发生基金合同规定 的暂停资产估值情况时。 3证券交易所间非正常市或外汇场休，导致管理人无法计算当日净4连续两个以上开放巨额赎回5托销售机构登记技术保障等异系统注册会运行6律中国监认其他形述第1项之一且决延缓接受份持有申请应在报备案已确足支付；如不能将可部分按单账户量代表占总比例配给未期和美元依据适用率折为民币若出现相关条款处事先选择获予撤消除及恢复业务办并公告十方式 本内某类(数加转换后扣购入余)超过前该10%，即是了根组状全（1）：力投程序执2）
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1 9 款有困难或认为因支付投资人的该类基金份额赎回而进行财产变现可能会对净值造成较大波动时，管理在当日接受比例不低于上一开放总10%前提下其余申请延期办。 应按单个持数占确定；未部分交以选择取消将自转入继续直到全止获被撤销与并处无优先权础计算此推如作明（3）暂停：连2(含本)发生巨必要已经缓项但得超过20工指媒介公告 3、述通邮寄传真者招募说书规他方式易内知关法同刊登十购和重新1情况立即向中国证监备案限间布最近若根据《信息披露》增加次二换 相律及合条件熟供之服务收
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2 0 取一定的转换费，相关规则由基金管 理人届时根据法律及本合同制并公告提前知托与机构。 除非在未来条件成熟后另行开通业务 不份额类别之间得互十三、交易过户 是指登记受继承捐赠和司强执等情形而产生以认可符其它无论上述何种况下接划 主体必须依持有投资死亡；将给益性质会或社团效文书协助他自然组织办供要求料对于申请按标准收四已销售照五期计为具约每扣款低更新招募说明中所最购六冻结解只国家权如允许实施应
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第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （） 简况 名称： 嘉实有限公司 住所上海市浦东新区世纪大道8号 国中心二期23楼01-03单元 法定代表安奎 设立日 1999 年3 月25 批准机关及文证监会字【】5 组织形式责任外合资注册本1.5 亿民币 存续持经营 联系电话010-65215588 的权利与义务 1根据《》运作办试行其他规，包括但不于1）依募集； 2）自同生效之起律和独用并财产3）照收取费以或约4）销售份额5）召6）督托如认为违反了家应呈报部门采必要措施保护投者益7）在更换时提8）选择供支付登记估值顾问计等服构确相率
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2 2 （9）担任或委托其他符合条件的机构基金登记办理业务并获得《同》规定费用； 10）依据及有关法律决收益分配方案11）在约范围内，拒绝暂停受申购与赎回请12）照为利对被投资公司行使股东权财产生13）允许前提下进融、券14）以管人名义代表份额持诉讼者实施15）制订和调整则包括但不限于认转换期等容开通民币美元之外种16）根选择更撤销证经纪商必要监督17）中国会。 2运作试： 1）募集发售事宜2）备手续3）自效日起,诚信谨慎勤勉原4）足够具专格员析策化营式5）建立健全部风险控察稽核度保所相互独别账6）除己何第三谋取7）接8）采适当措计算注价
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2 3 方法符合《基金同》等律文件的规定，按有关计算并公告各类份额资产净值确申购、赎回价格； （9）进行会核编制财务报10）季度半年和11） 严照试办及其他履信息披露义12）保守商业秘密不泄投划意向。除另外在开前应予人13）约收益分配案时持14）受理与请足支付款项15）依据召集大或托管16）存活动账册表记录相料15以上17）需要者提供间发出且证能够式随查阅到成本条下得复印18）组织参加清小,估变现19）面临解散被撤销宣破中国监通知20）因违反导致损失害权当承担赔偿责任退而免21）督自己造为利追
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2 4 （22）当基金管理人 将其义务 委托第三方处时，应对有关事的行为承担责任； 23）以名代表份额持利益使诉讼权或实施他法律24）在募集期间未能达到备案条件《合同》不生效已资并加计银存款息结束后30日 内退还认购25）执大会决议26）建立保册27）规及中国证监定和约。 二、一） 简况 称： 招商股限公司 住所深圳市南道7088号 厦 傅育宁 成1987年4月8组织形式注本民币215.77亿元 续经营 格批文字[2002]83与1根据运作办试包括但于1）自之起依安全财产2）获得费部门准用3）督投如发现违反家造重损失
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2 5 情形，应呈报中国证监会并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则为开设券账户、办理交易清算5）提议召或集份额持有人大6）在管更换时名新7）选择撤销境外托与之签署协8）法律及定和《合同》约其他权。 2运作试行义务包括但不限于： 1）以诚实信用勤勉尽责原安全财产准将本标公司息通知确收所得入2）立专门部具符求营业配备足够格熟悉职员负事宜3）建健内风险控制察稽核等度自互独对分别置间划拨册记录方面除依己任何第三谋委）由代表订重凭按需照指令割守商秘密另披露前予向泄复审查计各类净值申购赎回价
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2 6 （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10）对财会计报告、季度半年和出具意见，说明人在各重要方面运作是否严格按照《合同》规定进行如果未执为还应当采取了适措施11）保存本资汇入兑换收付往来委及成交记录等相料其时间不少于20账册表他15以上12）建立并份额持名13）制核14）依据指令或向支益赎回款15）法试召集大配16）律监督投17）参加产清算小组估价变现分18）临解散被撤销者宣破中国证银机构通知19）因违反导致损失承担赔偿责任退而免除20）履自己义造利追21）生效决议22）选择符第十九条境外。可授权代职过程身错疏忽原受
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2 7 担相应责任； 在决定境外托管人 是否存过错、疏忽等不当行为时，根据基金与之间的协议适用法律及地证券市场惯例。 （23）保护份额持有利益按照规对日常投资和汇出入情况实施监督如发现指令或违向中国会局报告24）每月结束后7个工作内理并关进际收支申25）办就本售付民币算业务26）《合同》约其他义三者即视承认接受自依取得成事直至再以上书面签章字必要条件一类别具权1运试包括但限于： 1）分享财产2）参配清剩余3）请赎回转让4）求召开大集5）席委派代表审项使6）查阅复制公披露信息料7）8）销机构服损害
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2 8 其合法权益的行为依提起诉讼或仲裁； （9）根据本同约定决进份额转换利10）律规及中国证监会和《基金》他。 2、运作办试有关，持人义务包括但不限于： 1）认真阅读并遵守业则2）了解所投资产品自身风险承受能力担3）注信息披露时使履4）交纳购申款项费用5）在范围内亏损者终止责任6）从事何当活动7）执生效大议8）返还易过程因原获得
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第八部分 基金份额持有人大会 本基金的份额持有人大会，由 组成合法授权代表出席议并决。 不同币种在所每民一美元按其益登记日净值以当适用汇率折算为后与之比计数、召开事1除律规或中国证监另定外现需要下列应： （1）终止《》； 2）更换管理3）托4）转运作方式5）调整报酬标准6）变类别7）他8）投资目范围策略9）程序10）对利和义务产生重影响项11）2尽存前述情形但如属于况可协商修改主动低费及承担求增加收取内申购赎回
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3 0 （4）因相应的法律规发生变动而当对《基金合同》进行修改； 5）份额持有人利益无实质性不影响或涉及事权义务关系重大化6）明确约定需召开会情况7）管理、登记机构销售在中国证监许可范围内调整认购申赎回转换交易非过户托等业则，增设其他外币种类别8）按照和形以。 二议集方式 1本日常除另由2未能时3为必要向提出书面自收到之起 10决是否并告知具60 仍六十配4单独计每一各10%上含10%）算且该均占总数下）就项求代表
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3 1 召集的，应当自出具书面决定之日起60内开。 5、单独或合计持有每一类别份额各10%以上（含10%）基金人就同事项要求大会而管理托都不权行并至少提前30报中国证监备案依法配得阻碍干扰6负责选择确时间地点方式 和益登记三通知容1于议在指媒介公告载明下： 1）形； 2）拟审程序表3）席4）授委包括但限代身效期等）送达5）务常设联系姓名及电话6）者必须准文件履手续7）需其他2采取讯进情况由说本次所体机关意见寄交截止收3如为还另到对票督则拒派影响力
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3 2 四、基金份额持有人出席会议的方式 大可通过现场开或讯法律规及监管机关允许其他召，由集确定。 1本以代理投票授权委托证明派表时和应当列不影响决效力同符合下条件进行程： （1）亲自者凭受具《》知并且与登记资料相； 2）经核对汇总到在益日所产净值少于50%（含50%）2系指将事项书面形截至前送达地址视为按约公布后个工作内连续提示性告如果则）点意见计督照统参加3）直接50%）； 4）上述第中交
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3 3 代理人出具的委托持有基金份额凭证及投票授权 明符合法律规、《同》和会 议通知定，并与登记机构录相； （5）公布前报中国监备案。 3在不冲突提下大可过网络电话或其他方式召开以采用书面短信进行表决体由集确列4为席5若到者益日计净值低于资产50%原告时间三个月后六内就审事项重新所应小分之一含）五容程序 1本部第条“”款述发对修改当得未先21）现场首主按照七然宣读经讨论形成管能情况如果均则上50%）选举生名作该次拒影响效力
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3 4 会 议召集人应当制作出席员的签名册。 载明参加姓（或单位称）、身份证文件号码持有代表决 权基金额委托和联系方式等事项2）通讯开在情况下，首先由提前至少30日公布案所知截止期后2个工内机关监督统计全部效形成六不同币种大每民一美元按其益登记净值以适用汇率折算为与之比分般特别： 1须经理50%上含50%）过；除列第规定外他均三二可做本合另约转换运更管者终《》并采取进行投票 时非及认充相反据否则交符中确资视面书意见模糊清互矛盾弃但入具总数各题审逐七
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3 5 1、现场开会 （1）如大由基金管理人或托召集，份额持有的主应当在议始后宣布出席和代中选举两名表与授权一士共同担任计票；自行虽然但是未三。 不影响效力2）决立即进清点并公结果3）对于提交异可以所投数要求重新次为限4）过程证机关予拒2通讯情况下方式：若则）监督其派书面意见八生告 之日起该完成且符合法律规定条件按照报国备案个工作内指媒介上依《信息披露办》采用
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3 6 时，必须将公证书全文、机构员姓名等一同告。
基金管理人托和份额持有应当执行生效的大会决议对体均约束力九本部分关于召开事由条件程序表规定凡是直接引用法律或监则如来修改导致相内容被取消变更经与协商报并提前后可进调整无需审
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第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和托职责终止的 情形 （） 有下列之，： 1被依法取消资格； 2份额持大会解任3散撤销或宣告破产4律规中国证监定《合同》约其他。 二更换程序 提名新由单独计每类别各自10%以上含10%）决议在后6个月内对成该需经参加所表权三分通过临时生前指备案选须报5公效日媒介交接应妥善保业务料及向办移手续
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3 8 时基金管理人或新任应及接收。 临与托核对资产总值； 7、审计：职责终止的 ，当按照法律规定聘请会师事务所财进行并将结果予以公告同报中国证监备案8名称变更换后如原要求其替删除有关字样（二） 程序 1提由单独合持每一类别份额各自10%上含10%）2决议大在6个月内被形成该需经参加表权三分之通过3生前指4须5效工作日媒介交妥善保和业料办移手续者条件述
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3 9 管人的基金份额持有大会决议生效后2日内在指定媒介上联合公告。 （四）境外托更换 1. 如果，应理期限及时书面通知2. 和根据办相业务交接手续继遵循诚实信用、勤勉尽责原则妥善保财产3. 要求任配4. 新履行职前本协项下但支付费5因而进资转移所由承担6变个工作向中国证监备案并三或临收关不做出对利益造成损害为间仍权按照同规取条件程序除守部分约还第八凡是直引法律将来修改导致容被消与商一提可调整无需召开审
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第十部分 基金的托管 基金托管人 和理按照《法》、合同及其他有关规定订立协议。 的目是明确与之间在财产保投资运作净值计算收益分配信息披露相互监督等事宜中权利义务职责，安全护份额持可以委符试行办条件境外负业根据履应当签署用范过程因本身错疏忽原而导致受损承担任决否存不为时适律地证券市场惯例
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第十一部分 基金份额的登记 一、基金的份额登记业务 本指存管过户清算和结，具体内容包括投资人账建立理销售确认代发放红利 并保持有名册办非交易等。 二机构 由或委托其他符合条件应与签订协议以明在者及事宜中权义护法益三享下： 1取得费； 23开料4律规允许范围制定调整《则》对时间进行依照关于始实施前媒介上公告5国证监会同约四承担配备足够专员严格按妥善数据将称身信息细至期限自之日起不少十年负密因违反该
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4 2 投资者或基金带来的损失，须承担相应赔偿责任但司法强制检查情形及律规中国证监会定和《合同》约其他除外； 5、按招募说明书为办理非交易过户业务提供必要服6接受管人督7义。
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第十二部分 基金的投资 一、投资目标 本基金主要互联网行业股票，在严格控制风险的前提下追求超越绩比较准回报。 二范围 于依法发上市债券等融工具及律规或中国证监会允许其他体包括：（含小板创）指期货权企公司次级可转换分离交易央据短产支持购银存款固定收益类以现；已与签署双边管合作谅解备忘录家地区场挂牌普通优先全球托凭和美房信让单商协议政府币住按揭认际组织机构登记注册募ETF）；境外所衍生品如后种理人履适当程序将纳入例为值占不低80%，非80%；到日年内净5%有欧洲香港特别各个限95%，50%，
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4 4 为50%。
三、投资理念 互联网产品拥有庞大用户群，过去15年的发展已经孕育了量市值公司； 随着移动时代到来对于传统行业影响愈加深远本基金将通面研究精选个股重点最可能从中受益具良好质地和快速成长潜力上四策略
1、配置在正常场条件下合同以及法律规所允许范围内程度持票类当认足够审慎亦小部分债券现等综考虑要素进全球： 1）相关处阶段盈利前景竞争环境2）不宏观济增胀背3）估水平流性因4）其他组回报风险2、主采驱层析各子趋势气周期充国企初跨界模式创新丰富特挖掘广阔空间商独优且外标结实际情况（定 指收入或预源务备轻强织架构灵活也参准
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4 5 伴随着互联网技术的不断应用以及和各行业融合，部分传统公司将作为主要销售途径或思维经营模式 从而获得新成长驱动力本基金也可该纳入涵盖范围。
通过对影响因素进持续跟踪研究结投资银、券商指数等外机构果适时所务态调整即符特点剔除再并在招募说明书其更中告（2）子配置策略 根据涉收来源同被细搜索平台社区电游戏移多个采观析核心方法论组：
① 景气度发展阶段 络规律“梅卡夫定”）述价值与户正比越便愈大依靠客体验创造较高粘性流量然后低变现重关注壁垒利润率稳② 广增三种盈产品了估枢③ 趋势 内生延拓呈出提升深精货币化向实济纵垂直PC颠覆效全面期线市场竞争格局消费习惯前显3）股于企是国际管理领域熟做仅能一批质上且坚有信取带超额益
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4 6 我们将坚持“自下而上”的精选策略 ，采用定量分析 与性相结合方法个股构建投资组。
① 准确、清晰公司战并在此基础形成了一套可续发展良好商业模式； 独特鉴别企核心竞争力体现管理技术品牌营销源渠道网络等或多面治重点从 权激励制度织框架董事会层立信息透明② 财务：EPSEVA 指标未来增长情况配盈利能运效率偿债系统比较行中对地位甄其他真实择强主快稳健市优势包括 户粘（复购买产生内容例）变反应润价具备够创造值通过计算ROC加平均本WACC）(G)估水格低于者动态PEG目前显进3、券金固收益要流深入宏观经济货币政和化趋以及不同种风险因素为取久期辅曲线差提供高场工4、 衍严遵守证监关律规约束原则有控跌
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4 7 实现保值和锁定收益。 衍生产品的使用好处是低成本，可对冲风险基金将投资于流动性股指期货为主程如下： 经理提交建议报告其中应包括宏观分析、市场决策依据 （结合量部门计算组beta ）采具体约种类数到日等控制 根相标在价情景压力测试并表示意见委员会内进行最终略施后状况票仓位作出平或加同时批准每须头寸证监以确足够及符规限发问题立即向未来随着券工展丰富调整更新关招募说明书公五11）国家有法律前； 2）全球济态势区域,各微运环境走因素础3）象配比系充权衡维护者利重要障4）师自独完研究供2序 易机负责职审置大单项范围构达令集室一线
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4 8 合法、规的前提下得到执行。 （2）资产配置策略形成 基金经理将结宏观因素和业趋势，主题选择本市场环境综考虑组风险控制 要求并在内外研究平台支持对不同类别收益状况作出判断公司分析 师供济建 议数量品定位自己投积极广泛地进部沟通交流信息共享础上根据目标念范围拟方案向股票决委员会报告程序审核实质性果予以批3）构造具体及操易时机相关价值听取意见最终4）监反馈 由集中室负责指令确保处于态过现任何情有职无可能影响变化总5）评估绩效期帮助了解承受水来源既是否功依靠获就随重大事项6）份额人利权际需调整述管六限
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4 9 1、组合限制 基金的投资应遵循以下： （1）本不得违反同关于范围和比例约定； 2）持有全部权证，其市值超过产净3％； 3）管理人一该10％； 4）在任何交易日买入总额上0.5％； 5）原始益各类支券6）20％； 7）(指信用级别)规模8）计9）评为BBB含BBB)。期间如果等降再符标准报告发布之起3个月内予卖出10）财参与股票行申购所数量拟公司次11）进国银业场债回余40%；中最长年到后展12）境终货价10%；,100%，政府）返售融质押式
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5 0 出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市20%，本管理人应当按照中国融交易所要求内容、格式与时限向报告和卖情况目及对证券资产等； 买入指，计（轧差算）净100％；在任何日包括平仓成额上一20%； 每个终扣除需缴纳保后低于倍现13）同家银行存款其境外投是商业设立分或最近会年度达到监认可信用评级机构托账户以受述制14）政府际组织发10%； 15）签署双边作谅解备忘录地区他场挂牌10%，3%。依法债工具律规允许16）全部10%权量将并球凭美代表础假使转换17）非流动性前项定通18）只币19）者该份
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5 1 （20）本基金境外投资中，衍生品应当仅限于组合避险或有效管理不得用机放大交易同时严格遵守下列规定： ① 的融全部敞口高产净值100％； ② 期货支付初始保证、权收取费柜台总额10％； ③ 远约互换等符以要求a) 所参与对手方商业银行除）具低国监会认可信评级构； b) 至少每个工作日进估并且在任何候公允价终止c) 一市计超过20％； d) 直接实物相关人年度结束后60内向提包括头寸及风分析报告21）券借贷采制调整确担已出102％； 股息利和红。旦违根据协议法律留处置满足索赔需④ 另是种现存款明票政府债e) 由
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5 2 融机构（作为交易对手方或其关联的除外）出具不可撤销信用证； ⑤本基金有权在任何时候终止券借贷并正常市场惯例合理期限内要求归还一所已。 ⑥管人应当参与中发生损失负相责22）以根据回购、逆，且遵守下列规定： ① 资商业银行国监会认评级② 采取值计价制度卖收益进调整确保现低于售102％旦买违约协议和法律留处置满足索赔需③及向支付产股息利分红④ 入23）而未总均得超过50％上述比算因持担物部门组政策强性按照执修改效力非则托致后无份额大审决但前更新注册备案实施投者履披露义务
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5 3 因证券市场波动、发行人合并基金规模变等管理之外的素致使投资比例不符上述定，应当在30个交易日内进调整。 法律另有从其自同生效起6月组关约托对监督与检查本开始运用财产买卖及控股东实际制或者他重大利害系公司承销期事联遵循份额持益优先原则防范冲突国务院机构履信息披露义2禁止为 维护权得于下列活： （1）购； 2）房地抵押按揭3）贵属代表凭4）物商品5）除付赎回清算临时途以借入现该超过集计划净值10%； 6）融但衍7）参未础空8）业9）违反向贷款提供担保10）无限责任11）出12）幕操纵价格正13）平待客户14）何第三方泄料15）依照由中会设据要求
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5 4 如果法律规或监管机关对上述组合限制、禁止行为进调整的，基金理人将按照后定执。 七业绩比较准 本： 40%×道琼斯互联网指数 +45%中证海外国15%全软件与服务通常反映主旨是投资者提供纯粹分享球发展及成长收益途径以公司（包括在内市股票）和美核心充体现了目前特点该未来趋势可作场平均水一个衡量此构权重根据态做出相应从而保持参物性时效今生变化有更威能普遍接受推经托协商报会备案并告无需召开份额大八风险征 动型其预期高于货币债券混品种同也必须承担单带
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第十三部分 基金的财产 一、基金资产总值 是指购买的各类有价证券银行存款本息和应收项以及其他投所形成。 二净减去负债后三财账户 托管人根据相关法律规范性文件为开立民币外需专用与理服务机构自独四保处分 于境，并由承担身责任权不得对使请求冻结扣押或利除依《合同》定被因解散撤销者宣告破等原进清算属运作生固互抵；在符协议要下而损失采取措施追偿配已试办谨慎尽职则选择委监督且按照当地前提
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第十四部分 基金资产估值 一、估值 日 本基金的为相关证券交易场所以及国家法 律规定需要对外披露净非，T+1 完成T后2个工作内。 二象 拥有股票权债和银行存款息应收项期货合约其它投资等产负三方上市价（1）包括）在挂牌盘； 无且最近经济环境未发生重大变化或机构影响格事件如了可参考类似品种现因素调整确公允2）实按没3）减去中含利得到进4）不活跃采用技术支持难靠
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5 7 计量公允价值的情况下，按成本估。 2、处于未上市期间有证券应区分如理： （1）送股转增配和开发新日在交易所挂牌同一票方法 ； 该无以最近收盘）2）首次行债权采用技术确定难可靠3）明锁后非监管机构或业协会关规3全国银场资产支持等固益品种4时两个别5凿据表述进不能客观反映其基金人根具体与托商格6衍生工流通当则7存凭8他份额净9动性暂停对受限参照原果
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5 8 况，并与基金托管人商定后按最能反映公允价值的格估。 10、在任何情下理如采用本合同约方法对财产进行均应被认 为了适当但是果不客观其可根据具体11相关律规以及监部门有强制从新增事项国家或业协会等12中汇率选取原则 外币资计算所涉民美元港英镑欧日银授权机构布间准到它种之参照数服务提供各货兑折套发现违订明程序 者未充分维护份额持利益时立即通知共查因双解决责由担负净和核就问题经平础上讨论仍无达成一致意见结予四常将送复误签章他式返回给月末年账目许自委第三改变承五确别披露
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5 9 净值和美元基金份额的计算分别精确到0.001，小数点后第四位舍五入。 国家另有规定从其用于信息披露由管理 人负责托进行复核每个工作日前一并发送给对结果认六、估错误处将采取必要适当合措施保资产准性及时某类3以内(含)生视为该本同事应按照下约： 1型 运过程中如或登记机构销售投自身造成导致他遭受损失任“方”直接述原则 予赔偿承担上主包括但不限料申报差据传输系统故障达指令等2因者可选择先权根向追（1）协议法若出在没现且双度费比例相； 2）外价格情形已告知未提异3）能
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6 0 时，为避免不能按公布基金份额净值的情形以管理人计算结果对外应在单方面告资产注明未经托复核确认有权将关况向监机构报由此给投者和造成损失承担赔偿责任但因故意或过没尽到义务当相； （4）如该上标。 而与最终）一致何5）于证券交易所、市场登记司数据供商发送错误纪家及详细料其他可抗力原虽然已采取必要适合措施进行检查是现除积极消减轻影响6）事提信息另了后仍导日顺延引起负7）法律规部门定从业通做双本着平等保护持利益则协8）差生尚调各更正费用若并且助足够间得9）估直接
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6 1 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不第三方。 （10）因而获得利及时返还义务但任仍应如果由于或全部造成其他益损失(“受”)，则赔偿在支付金额范围内享要求交权； 已经将此分给加上总和超过实际差11）调整采用尽量恢复至假设未发生正确情形式12）拒绝进行基管理资产托为向追除之外该是委况下13）按法律规定原处3、程序 被现后： 1）查明列所根据2）协商评3）更4）需修改登记机构易数就认4份净计算出立即予以纠取合措施防止一步扩大
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6 2 （2）错误偏差小于某一类别基金份额净值的0.5%时，管理 人与托应在发现日对账务进行更正调整不做追溯处； 达到或超过当公告并同报中国证监会备案。 3）前述内容如法律规机关另有定从其5、特殊情况1）按本合约估方所造成作为资产由可抗力原因券交易及登记结算司送数据家计政策变市场则等和虽然已经采取必要适措施检查但未能此免除赔偿责任积极减轻消影响全球投涉区通讯他非控客观协商致间点无确认 导4）税收实际纳照权生制异相七暂停形 1外汇遇节假营业2使准评价3占比例品种出重大转而保障利益决延迟4它八用信息披露各负复核T+T给果
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6 3 确认后发送给基金管理人，由按照合同的约定对净值予以公布。
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第十五部分 基金费用与税收 一、基金费 用的种类 1管理人； 2托3《合同》生效后与相关信息披露4会计师律和诉讼追索，但由或自身原因造成此行承担5份额持有大6证券账户开立交易及在境外市场清算登记等实际发（out-of-pocket fees），包括不限于经手印花税过续商佣权结其他似性质7银汇划8进兑换9依照法规应当缴纳购买处置任何收征预扣提以前述各项利款）1011代表投票资活动12运作需要决定更产转移新所引起13按国家约可财中列支。 二方标准付式 本日净值1.8%年率如下： H＝E×1.8 %÷天数
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6 5 H为每日应计提的基金管理费 E前一资产净值 算，逐累至月末按支付经人和托双方核对后由于次5个工作内从财中性给。 若遇法定节假、公休等期顺延2本0.35%年率如下： H＝E×0.35%÷当天数 取,3证券账户开用自品成立划余额不足该进行垫承担义务上述“”种类除之外根据有关规及相协议实际出列入三项目 1因未履或完全导致损失； 处与运无事发生《合同》效4其他律国监会得四税收
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6 6 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其义务按国家或投资市场所在地区收法律、规执行。 除因管理人托疏忽故意为导致方面损失外和不承担责任
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第十六部分 基金的收益与分配 一、基金利润 的构成 指息收入投资益汇兑损公允价值变动和其他扣除相关费用后余额，已实现减去。 二可供分配截至准日未与中孰低数三原则 是按规定将份进行比例1由于本各类别以认购或申时币种计每对应有所不同享等权； 2采方式红再某持人自选择事先做出默为如果形该（具体届告）净转免3在符合条件情况下年最多6次得10%； 4能面即单位5法律监管机另从四案
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6 8 基金收益分配方案中应载明截止准日的可供利润、对象时间数额及比例式等内容。 五确定公告与实施 本由管理人拟，并托复核在2个工作指媒介报国证监会备红发放距离（即计算）不得超过15六生费用 1采再投资免所银行转账或其他手续者自承担当现小于一足支付登记机构将份持有动为法依照《业务规则》执
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第十七部分 基金的会计与审计 一、基金会计 政策 1管理人为本的责任方； 2年度公历月日至12313核算以民币记账位，元单4制执行国家有关并在法律规允许范围内参考际准则5独立建6及托各自保留完整目凭证进常按照定编报表7每与就等对书面式确认。 二审聘请境外相互具券从业资格师事务所其注册财更换经办应先征得同意充足由须通需个工作指媒介告中监备案
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第十八部分 基金的信息披露 一、本基金的信息 披露应符合《法》运作办同及其他有关规定。 相律于发生变化时，从最新二义务人 包括管理托召集份额持大会等和中国证监自然组织按照并保所真实性准确完整当在间内将予通过指媒介（以下简称“”）互联网站投资者能够约方式查阅或复制公开料三承诺不得列行为： 1虚假记载误导陈述重遗漏； 2对券业绩进预测3违收益担损失4诋毁销售机构5登任何祝贺恭维推荐文字6禁止四采用如外两种容致歧阿拉伯数除特别说明货币单位民元五招募书协议
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7 1 1、《基金合同》是界定当事人的各项权利义务关系，明确份额持有大会召开规则及具体程序说产品特性等涉投资者重益法律文件。 2招募书应最限度地披露影响决策全部认购申和赎回安排风险揭示信息服内容生效后管理在每6个月结束之日起45更新并登载网站上将摘要指媒介；公告 15前向主办场所中国证监派出机构报送就提供面3托协议财保运作督活动发售（二）宜编制于三收到次四净值 始或至少周一类如本衍工计算T+T为放通过点以其他累半年市交易述
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7 2 基金份额的资产净值、和累计登载在指定媒介网站上。 （五）申购赎回价格 管理人应当《合同》招募说明书等信息披露文件算方式及有关费率，并保证投者能够发售点查阅或复制前述料六期报告 包括年度半季每结束之日起90内编完成将正于摘要财务会经过审60个15工作生效不足2月可以公开第分别中国监主办场所地派出机构备案采用电子本面若境外衍品后向提交头寸风险析股货更新易情况政策持仓损益标充揭示对总体影响是否符既目七临时重大事义予
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7 3 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者价格产生影响下列： 1、召开； 2终止《合同》3转换运作方式4更管理托境外资5法定名住发变6股东及其比例7募集期延长8董总经他高级员和部门负责动9一年内超过百分之五十10主要业务三11涉财诉讼仲裁12受到调查13严行政处罚14关联交易项15收配16费等用计提标准率17净值错误达某类零点18改聘师19销售20登记21本始办申购赎回22
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7 4 23、本基金发生巨额赎回并延期办理 ； 24连续暂停接受申请25购后重新26更换或撤销境外投资顾问托管人27增减币种类的份别售28中国证监会合同规定其他事项。 （八）澄清公告 在《》存限内，任何共媒介出现者市场上流传消息可能对价格产误导性影响引起较大波动相关信披露义务知悉应当立即该进行开将有情况报九持决议 依法院券督机构备案予以十六建健全制度指专负责符容与式准则按照律和约编净值招募说明书等复核审查向具面文件盖章确认选择刊除还根据需要但是不得早于且一致为计意见
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7 5 业机构，应当制作工底稿并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后15年。 七、信息披露文件的放与查阅 招募说明书公布分别置备于管理人托和销售住所供众复投资者在支付本费可时间内取得上述印对按此种方式获及其证提告容完全一致定期报以八暂停或延迟情形 出现下况： （1）不抗力； 2）法律规中国监会因等原导如产净值份额）向协商采补救措施消失恢办
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第十九部分 基金合并、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合并 1概述 如发生下列情形之的，管理人经与托协商致可以决定本其他： （1） 连续60个工作日份额持有数量不满200； 2） 资产净值低于5000万元。 方式包括但限吸收被为新等时终止存均2实施案 公告 应就事宜依照相关法律规进行向投披露后文件明确安排说对现影响报中国证监会备或更申请材料在前至少提二十示性3）了保障利益间内暂停常购转换入业务则 处及操具体起指期该简称）使选择权a.赎回
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7 7 b.将其持有的本基金份额转换为管理 人、可接受入他； c.继续合并后d.届时公告选择权。 3）就全部或分行使上述任意一项4）除以下5）所情形外，在指定期限内因而赎回出免应支付费（包括用和申购补差同）等交易开放及/业务但对该如再不予相6）满没作视3导致终止清算由此产生财承担4投资吸收按约保变被照执与新托协商目标策略范围制程序5事宜具体实施前先报监机关更 注册无需经大会审议批准二《》
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7 8 1、变更基金合同涉及法律规定或本约应经份额持有人大会决议通过的事项，召开。 对于可不由 管理和托意后并公告报中国证监备案申请新注册2关《》须自表之日起生效依照信息披露办在指媒介三终止下列情形一属当： ； 职责6个月内没承接3被其他吸收与为45相况四财产清算 小组出现30工作成立织督进行员具从券业务资格计师以聘用必要负保估价分配民活动程序（1）统2）债权确认3）值4）制
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7 9 （5）聘请会计师事务所对清算报告 进行外部审，律出具法意见书； 6）将中国证监备案并公7）基金剩余财产分配 五、费用 是指小组在过程发生的有合理由优先从支付。 六资按下列顺序偿： 1）2）交纳欠税款3）债4）份额持人代表净值比例未前项规定不给七关重大须及时经后于5个工作日内八账册文件保存 托管15年以上九本被其他吸收或与为新引起同终止应估价但可根据届效相予变现和直接入户至权享承担参照述约执
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第二十部分 违约责任 一、基金管理人托在履行各自职责的过程中，违反《法》等律规定或者合同约给财产份额持有造成损失应当分别对为依承担赔偿任； 因共害连带。 本所述何仅限于直接如发生下列情况之相事免： 1不可抗力根据影响方部全除但另外迟延后能2按照时效国证监会作而3由投资原则潜4券交易及其登记结算公司他介机构送数错误和（包括境）虽然已经采取必要适措施进检查是未现该此估值积极消减轻5指破终止清注册地需归入致使形予尽允许最大度努以少面临被宣告通知也二多保护利益前提够继续非范围内义务防扩没
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8 1 损失进一步扩大的，不得就要求赔偿。 非违约方因防止而支出合理费用由承担三、于基金管人托可控制素导致业务现差错和虽然已经采取必适当措施行检查但是未能发误此造成财产或投资免除责任应积极消减轻影响
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第二十一部分 争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因《基金合》而产生的或与有关一切争议应尽量通过协商、调解决。
不能任何均权将提交中国际经济贸易仲裁委员会按照届时效规则进行地点为北京市是终局对具约束力费用律师由败诉承担处理期间恪守自职责继续忠实勤勉履定义务维护份额持法益受管辖第二十二部分 基金合同的效力 之利系文件1托双盖章以及代表授签字并在募集结后向证监办备案手于书面确认日2其起至财清算果报公告止3包括和内等4正本式三除上机构外每5可印制成册供投资者销售场所营业查阅也支付工获得复但准
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第二十三部分 其他事项 《基金合同》如有未尽事宜，由当人各方按关法律规协商解决。