基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2014年5月14日中国证券监督管理委员会【2014】479号文准予注册募集。本基金的基金合同于2014年11月27日正式生效。本基金类型为契约型、开放式。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。 本招募说明书所载内容截止日为2018年5月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计。 ? 第一部分??基金管理人 一、基金管理人概况 名称：海富通基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 法定代表人：张文伟 成立时间：2003年4月18日 电话：021-38650999 联系人：吴晨莺 注册资本：1.5亿元人民币 股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股公司49%。 ? 二、主要人员情况 张文伟先生，董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证券投资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长。 任志强先生，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事长。2017年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司董事、总经理。2018年3月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。 杨明先生，董事，管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员，交通银行新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部主任，海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长。 吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总经理。 Ligia?Torres（陶乐斯）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位，曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996年加入法国巴黎银行集团工作，2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行官，2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013年7月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区CEO。 Alexandre?Werno(韦历山)先生，董事，法国籍，金融硕士学位。2007年9月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负责人职务；2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问、常务副总经理职务；2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太区战略合作总监。 郑国汉先生，独立董事，美国籍，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授。现任香港岭南大学校长。 Marc?Bayot（巴约特）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学金融学荣誉教授，EFAMA（欧洲基金和资产管理协会）和比利时基金公会名誉主席，INVESTPROTECT公司（布鲁塞尔）董事总经理、Degroof资产管理（布鲁塞尔）独立董事,现任?Pioneer投资公司（米兰，都柏林，卢森堡）独立董事、Fundconnect独立董事长和法国巴黎银行B?Flexible?SICAV?独立董事。 杨国平先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。 张馨先生，独立董事，博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011年1月至今退休。 杨仓兵先生，监事长，管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽示康药业有限公司财务部干部、经理，海通证券股份有限公司计划财务部干部、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理，上海海振实业发展有限公司总经理，海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。自2015年10月至今任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。 Bruno?Weil（魏海诺）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团（中国）副董事长。 俞涛先生，监事，博士，CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月加入海富通基金管理有限公司，历任产品与创新总监。2015年12月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。 奚万荣先生，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003年4月加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015年7月起，任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公司监事。 章明女士，副总经理，硕士。历任加拿大BBCC?Tech?&?Trade?Int’l?Inc公司高级财务经理、加拿大Future?Electronics?公司产品专家，国信证券业务经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003年4月至2015年7月任海富通基金管理有限公司督察长，2015年7月起任海富通基金管理有限公司副总经理。2016年12月至2018年3月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。 陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，2003年4月至2006年4月任公司财务部负责人，2006年4月起任财务总监。2013年4月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。 何树方先生，副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，魁北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011年6月加入海富通基金管理有限公司，任总经理助理。2014年11月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。 杜晓海先生，硕士。历任Man-Drapeau?Research金融工程师，American?Bourses?Corporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监，现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起兼任海富通新内需混合和海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2018年3月起兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强、海富通东财大数据混合、海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合、海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。 谈云飞女士，硕士。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理?、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券（原海富通双福分级债券）、海富通双利债券基金经理。2016年4月起兼任海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。 朱斌全先生，理学硕士，CFA。历任上海涅柔斯投资管理有限公司美国股票交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司，历任交易员，高级交易员，量化分析师，量化投资部投资经理。2018年5月起任海富通新内需混合的基金经理助理。 本基金历任基金经理为顾晓飞先生，任职时间为2014年11月至2016年2月。陈甄璞先生，任职时间为2015年4月至2016年6月。 投资决策委员会常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，总经理助理；王智慧，总经理助理；孙海忠，总经理助理兼固定收益投资总监；杜晓海，量化投资部总监；王金祥,研究部总监；陈轶平，固定收益投资副总监；赵赫，年金权益投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 ? 第二部分??基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币35,640,625.71万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 ? 第三部分??相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名称：海富通基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层　　?????????????? 法定代表人：张文伟 全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费） 联系人：暴潇菡 电话：021-38650797 传真：021-33830160 2、场外销售机构 （1）?中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：易会满 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 客户服务电话：95588 联系人：刘秀宇 网址：www.icbc.com.cn （2）?中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：陈四清 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 客户服务电话：95566 联系人：陈洪源 网址：www.boc.cn （3）?中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：田国立 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 客户服务电话：95533 联系人：张静 网址：www.ccb.com （4）?江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：江苏省常州市和平中路413号 法定代表人：陆向阳 办公地址：江苏省常州市和平中路413号 客户服务电话：0519-96005 联系人：包静 网址：www.jnbank.com.cn （5）?海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 客户服务电话：95553或4008888001 联系人：李笑鸣 网址：www.htsec.com （6）?国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：杨德红 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29F 客户服务电话：95521 联系人：芮敏祺 网址：www.gtja.com （7）?长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号 法定代表人：尤习贵 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 客户服务电话：95579或4008888999 联系人：奚博宇 网址：www.95579.com （8）?长城证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 法定代表人：丁益 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 客户服务电话：4006666888 联系人：郑舒丽 网址：www.cgws.com （9）?财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人：蔡一兵 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层 客户服务电话：95317或4008835316 联系人：郭磊 网址：www.cfzq.com （10）?东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大路6666号 法定代表人：李福春 办公地址：长春市生态大街6666号 客户服务电话：95360 联系人：安岩岩 网址：www.nesc.cn （11）?平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：刘世安 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 客户服务电话：95511-8 联系人：周驰 网址：stock.pingan.com （12）?天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人：林义相 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505 客户服务电话：010-66045678 联系人：谭磊 网址：jijin.txsec.com （13）?华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 客户服务电话：4008209898 联系人：刘闻川 网址：www.cnhbstock.com （14）?信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 客户服务电话：95321 联系人：唐静 网址：www.cindasc.com （15）?中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号 客户服务电话：95548 联系人：顾凌 网址：www.cs.ecitic.com （16）?中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：姜晓林 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 客户服务电话：95548 联系人：刘晓明 网址：www.zxwt.com.cn （17）?上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：李俊杰 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 客户服务电话：4008918918 联系人：邵珍珍 网址：www.shzq.com （18）?国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 客户服务电话：95536 联系人：周杨 网址：www.guosen.com.cn （19）?中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号3号楼 法定代表人：王常青 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 客户服务电话：95587或4008888108 联系人：许梦园 网址：www.csc108.com （20）?西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏拉萨市北京中路101号 法定代表人：陈宏 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 客户服务电话：95357 联系人：付佳 网址：www.xzsec.com （21）?财达证券有限责任公司 注册地址：石家庄市自强路35号 法定代表人：翟建强 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层 客户服务电话：4006128888 联系人：李卓颖 网址：www.s10000.com （22）?太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 法定代表人：李长伟 办公地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 客户服务电话：95397 联系人：唐昌田 网址：www.tpyzq.com （23）?开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 客户服务电话：95325或4008608866 联系人：袁伟涛、曹新 网址：www.kysec.cn （24）?中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 公司总机：010-65051166（北京）；021-58796226（上海） 联系人：王少立 网址：www.cicc.com （25）?华西证券股份有限公司 注册地址：成都市高新区天府二街198号 法定代表人：杨炯洋 办公地址：成都市高新区天府二街198号 客户服务电话：95584 联系人：谢国梅 网址：www.hx168.com.cn （26）?华金证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 法定代表人：宋卫东 办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号30层 客户服务电话：4008211357 联系人：秦臻 网址：www.huajinsc.cn （27）?中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 客户服务电话：4009908826 联系人：韩钰 网址：www.citicsf.com （28）?天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 法定代表人：余磊 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 客户服务电话：93391或4008005000 联系人：岑妹妹 网址：www.tfzq.com （29）?宏信证券有限责任公司 注册地址：成都市锦江区人民南路二段十八川信大厦10楼 法定代表人：吴玉明 办公地址：成都市锦江区人民南路二段十八川信大厦10楼 客户服务电话：4008366366 联系人：张鋆 网址：www.hxzq.cn （30）?大同证券有限责任公司 注册地址：山西省大同市城店区迎宾街15号桐城中央21层 法定代表人：董祥 办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层 客户服务电话：4007121212 联系人：薛津 网址：www.dtsbc.com.cn （31）?首创证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 法定代表人：毕劲松 办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 客户服务电话：4006200620 联系人：邢飞 网址：www.sczq.com.cn （32）?华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人：李晓安 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 客户服务电话：0931-95368?(甘肃)或4006898888（全国） 联系人：范坤 网址：www.hlzq.com （33）?中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86?号 法定代表人：李玮 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 客户服务电话：95538 联系人：许曼华 网址：www.zts.com.cn （34）?光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 客户服务电话：95525 联系人：姚巍 网址：www.ebscn.com （35）?安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人：王连志 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 客户服务电话：4008001001 联系人：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn （36）?中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 客户服务电话：95551或4008888888 联系人：辛国政 网址：www.chinastock.com.cn （37）?世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42楼 法定代表人：姜昧军 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 客户服务电话：4008323000 联系人：王雯 网址：www.csco.com.cn （38）?中天证券股份有限公司 注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表人：马功勋 办公地址：沈阳市和平区光荣街23甲 客户服务电话：95346 联系人：孙丹华 网址：www.iztzq.com （39）?东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 法定代表人：赵俊 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 客户服务电话：95531或4008888588 联系人：王一彦 网址：www.longone.com.cn （40）?深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人：薛峰 地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 客户服务电话：4006-788-887 联系人：童彩平 网址：www.zlfund.cn?及?www.jjmmw.com （41）?蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 法定代表人：陈柏青 地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 客户服务电话：4000-766-123 联系人：李雁雯 网址：蚂蚁财富APP （42）?上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 联系人：单丙烨 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com （43）?上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人：其实 地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路88号金座26楼 客户服务电话：400-1818-188 联系人：王超 网址：?www.1234567.com.cn （44）?和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 法定代表人：?王莉 地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F 客户服务电话：400-920-0022 联系人：刘洋 网址：?licaike.hexun.com （45）?北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼32层3201内3212、3211单元 法定代表人：?闫振杰 地址：北京顺义区后沙峪镇安富街6号 客户服务电话：400-888-6661 联系人： 罗恒 网址：?www.myfund.com （46）?浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 法定代表人：凌顺平 地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 客户服务电话：0571-88920897、4008-773-772 联系人：董一峰 网址：www.5ifund.com （47）?众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：?北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 法定代表人：李招弟 地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 客户服务电话:?400-876-9988 联系人：付少帅 网址：www.zscffund.com （48）?深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 法定代表人：陈操 地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室 联系人：文雯 客户服务电话：400-850-7771 网站：http://www.bdcgw.cn （49）?一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：?北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室 法定代表人：吴雪秀 地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702 联系人：徐越 客服电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com （50）?上海联泰资产管理有限公司 注册地址：?中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 法定代表人：燕斌 地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 联系人：陈东 客服电话：4000-466-788 网址：http://www.66zichan.com/ （51）?北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法定代表人：罗细安 地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 联系人：史丽丽 客服电话：400-001-8811 网址：shill@zcvc.com.cn （52）?北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 客服电话：400-893-6885 联系人：高静 网址：www.qianjing.com （53）?上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 法定代表人：冯修敏 地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼 客服电话：400-820-2819 联系人：李栋 网址：http://www.chinapnr.com/ （54）?嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心办公楼二期46层4609-10单元 法定代表人：赵学军 地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心办公楼二期46层4609-10单元 客服电话：400-021-8850 联系人：余永键 网址：http://www.harvestwm.cn/ （55）?泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号? 法定代表人：林卓 地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 客服电话：400-6411-999 联系人：张晓辉 网址：http://www.taichengcaifu.com （56）?珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 客服电话：020-89629066 联系人：吴煜浩 网址：www.yingmi.cn （57）?北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 法定代表人：梁越 地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 客服电话：4008-980-618 联系人：王海烨 网址：www.chtfund.com （58）?北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：胡伟 地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 客服电话：400-068-1176 联系人：陈铭洲 网址：www.hongdianfund.com （59）?大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 法定代表人：袁顾明 地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室??? 客服电话：021-22267982 联系人：赵明 网址：http://www.dtfortune.com/ （60）?上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：郭坚 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 客服电话：4008?6666?18 联系人：何雪 网址：https:/www.lu.com （61）?宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 法定代表人:沈伟桦 地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 客服电话：400-6099-200 联系人：刘梦轩 网址：http://www.yixinfund.com/ （62）?上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人：陈继武 地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 客服电话：4000-178-000 联系人：王哲宇 网址：?www.vstonewealth.com （63）?中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人：彭运年 地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室? 客服电话：4008-909-998 联系人：王莅晨 网址：http://www.jnlc.com/ （64）?深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位 法定代表人：齐小贺 地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层 客服电话：0755-83999907 联系人：刘娜 网址：http://www.fujiwealth.cn （65）?奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：TAN?YIK?KUAN 地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 客服电话：400-684-0500 联系人：叶健 网址：www.ifastps.com.cn （66）?上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人：李兴春 地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室? 客服电话：400-921-7755 联系人：徐鹏 网址：http://www.leadbank.com.cn （67）?浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 法定代表人：徐黎云 地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室 客服电话：400-068-0058 联系人：孙成岩 网址：www.jincheng-fund.com （68）?上海大智慧财富管理有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：申健 地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11楼??? 客服电话：021-20219931 联系人：施燕华 网址：https://www.gw.com.cn （69）?北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：?北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 法定代表人：齐剑辉 地址：北京市朝阳区望京东园四区13楼浦项中心B座19层 客服电话：400-623-6060 联系人：崔丁元 网址：https://www.niuniufund.com/ （70）?北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人：王伟刚 地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 客服电话：400-619-9059 联系人：丁向坤 网址：www.hcjijin.com （71）?上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人：杨文斌 地址：上海浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦10层 客户服务电话：400-700-9665 联系人：陆敏 网址：www.howbuy.com （72）?厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人：陈洪生 地址：?厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504 客服电话：400-918-0808 联系人：蔡之帆 网址：www.xds.com.cn （73）?北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：李昭琛 地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室???? 客服电话：010-62675369 联系人：吴翠 网址：http://finance.sina.com.cn/fund/ （74）?北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 法定代表人：江卉 地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 客服电话：95118?/?400-098-8511 联系人：赵德赛 网址：http://fund.jd.com （75）?凤凰金信（银川）投资管理有限公司 注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房 法定代表人：程刚 地址：北京市朝阳区紫月路18号院?朝来高科技产业园18号楼 客服电话：400-810-5919 联系人：王鹤敏 网址：www.fengfd.com （76）?深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层 法人代表：陈姚坚 地址：深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F??? 客服电话：400-9500-888 联系人：张烨 网址：www.jfzinv.com （77）?上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法人代表：李一梅 地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 客服电话：400-817-5666 联系人：穆文燕 网址：www.amcfortune.com （78）?南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：?南京市玄武区苏宁大道1-5号 法人代表：钱燕飞 地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 客服电话：95177 联系人：喻明明 网址：www.snjijin.com （79）?北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法人代表：钟斐斐 地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 客服电话：4000-618-518 联系人：候芳芳 网址：www.danjuanapp.com （80）?上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 法定代表人：王翔 地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 客服电话：400-820-5369??? 联系人：李鑫 网址：www.jiyufund.com.cn? （81）?中民财富管理（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 法人代表：弭洪军 地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 客服电话：400-876-5716 联系人：黄鹏 网址：www.cmiwm.com （82）?上海万得基金销售有限公司 注册地址：?中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 法人代表：王廷富 地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 客服电话：400-821-0203 联系人：徐亚丹 网址：www.520fund.com.cn 3、场内销售机构 本基金可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理基金销售业务的上海证券交易所会员单位进行销售。 基金管理人可以根据有关法律法规的要求，增加其他符合要求的机构销售本基金，并按照相关规定及时公告。 ? 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-50938782 传真：010-50938907 联系人：赵亦清 ? 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 ? 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：李丹? 经办注册会计师：薛竞、都晓燕 电话：(021)?23238888 传真：(021)?23238800 联系人：都晓燕 第四部分??基金的名称 本基金的名称：海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 第五部分?基金类型 基金类型：契约型、开放式 第六部分?基金的投资目标 本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的相关行业中，精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投资，同时利用灵活的资产配置，力争实现基金资产的长期增值。 第七部分??基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：基金投资组合中股票资产占基金资产的0%～95%，权证投资占基金资产净值的0%～3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%～100%，其中，在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将80%以上的非现金资产投资于受益于内需增长的公司发行的股票和债券。 待基金投资同业存单的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，按照相关法律法规的规定投资同业存单，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 第八部分?投资策略 1、资产配置策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择。 （1）经济周期分析 在具体分析经济所处的周期时，本基金主要观察不同指标判断经济所处的状态，在此基础之上，结合当前的政策因素，包括货币政策、财政政策，以及经济学家及策略分析师的一致预期等，综合以上各个方面分析，可以判断目前经济所处的阶段，从而得到权益类、债券类以及行业的初步配置。 （2）权益类资产仓位确定 本基金将通过判断股票市场上涨的概率，寻找高胜率的机会，增加权益类资产的配置。本基金将对于未来上涨概率的判断将主要考虑证券市场的资金面情况，并结合证券市场趋势分析，估值指标，政策方向，市场情绪，从而做出权益类资产的仓位选择。 2、股票投资策略 本基金股票投资组合构建包括三个层次：首先是挖掘受益国家扩内需稳增长的相关行业；然后是在受益行业分析基础之上进行行业分析与配置；最后自下而上在行业内部精选个股。 （1）行业配置策略 当前中国经济步入结构转型期，经济改革力度加大，一方面促进了传统行业的升级和转型，另一方面也带动了如互联网技术、医疗保健、新能源环保、文化娱乐等新兴领域的发展。本基金的新内需是指在经济结构转型的背景下，从国家扩大内需促进经济增长质量中受益的相关行业。本基金对新内需主题的挖掘方向主要有两大类： ?1）?第一类是受益于国内消费增长的行业。随着国民经济发展和居民可支配收入的提高，消费增长和升级将带来相关行业的收入增长，而为国内消费者提供主消费品和服务的行业将从中受益。具体来说，在申银万国目前一级行业分类体系下，包括农林牧渔、汽车、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、公用事业、交通运输、房地产、银行、非银行金融、商业贸易、休闲服务、计算机、传媒、通信等。 ?2）第二类是受益于国内投资需求增长的行业。国内消费的快速增长将促进与之相关的上游行业进行产业升级，为消费受益相关行业提供更好的基础支持；其中包括原材料、基础建设、硬件设备等支持。具体来说，在申银万国目前一级行业分类体系下，包括采掘、化工、钢铁、有色金属、建筑材料、建筑装饰、电器设备、机械设备、电子和国防军工等。 在此基础上，本基金将把重点关注政府最新出台的扩大内需政策，在新的经济发展环境下国内各行业的需求变化及投资机会。本基金将主要考虑行业的催化剂因素、估值体系、市场配置的情绪、投资主题对盈利增长和政策预期的反映强度等，本产品将主要配置预期不断上升的相关行业，规避利好因素完全反应的行业。 本基金将通过对内需行业的变化和发展趋势的跟踪研究，适时调整内需主题所覆盖的行业范围。此外，本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪，若日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分类标准，本基金将在审慎研究的基础上，采用新的行业分类标准并重新界定内需主题所覆盖的行业范围。 （2）个股精选策略 本基金的股票投资将采用自下而上的分析方法，在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法，兼顾个股的成长性和估值水平。 1）价值分析 价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未来持续成长的良好基础，也可以提高公司的抗风险能力，因此本基金对上市公司的价值分析首先将分析公司的品质，将着重对公司进行财务分析，考察每股收益率(EPS)、净资产收益率（ROE）等指标，另外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素进行综合评估，挖掘上市公司的投资价值。 如果公司具有成长性，但是股价已经被严重高估，股票将丧失吸引力。因此本基金将对股票进行估值分析，本基金管理人将关注PE、PB、PS等指标。对于这些指标，除了静态分析以外，本基金管理人还将根据对公司的深入研究及盈利预测，进行动态分析。 2）成长分析 对于成长性分析，本基金管理人将重点关注企业的内涵式增长。内涵式增长主要是来自企业的管理技能的可复制、企业的创新能力、产品的竞争优势及公司抵抗风险持续生存的能力等。本基金将从定量分析及定性分析两方面分析企业的成长能力。 3、债券投资策略 在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。 （1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。 （2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。 （3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 （4）杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，本基金将在控制风险的前提下，以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。 5、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 五、投资决策依据和程序 1、决策依据? （1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定； （2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；? （3）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。?? 2、决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期或不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下： （1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规，决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。 （2）投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。 （3）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。 （4）定期不定期召开部门例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。 （5）基金经理在投资部门负责人授权下，根据部门例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见的基础上，进行投资组合的资产及行业配置；之后，在证券分析师设定的证券池内，根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征，构建基金组合。 （6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 （7）风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。 （8）风险管理部负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序做出调整。 第九部分?业绩比较基准 本基金业绩比较基准：MSCI?中国A股指数×50％＋上证国债指数×50％。 本基金股票部分的业绩比较基准为MSCI中国A股指数，由全球著名的指数供应商摩根士丹利资本国际公司（Morgan?Stanley?Capital?International，MSCI）提供，MSCI中国A股指数是MSCI全球可投资市场指数（GIMI）系列的组成部分，采用与MSCI全球指数一致的编制方法。选择该指数主要基于以下四个理由：MSCI?有完善的国际通用的行业分类体系以及行业指数体系；MSCI已经形成系列的中国指数；MSCI中国A股指数具有国际性，更方便海外投资者理解基金的业绩；MSCI中国A股指数有很好的行业代表性。 本基金债券部分的业绩比较基准为上证国债指数，该指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。自2003年1月2日起对外发布，基日为2002年12月31日，基点为100点，代码为000012。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。 第十部分?风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 第十一部分?投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年6月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至2018年3月31日（“报告期末”）。 1、?报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 10,665,622.61 13.19 ? 其中：股票 10,665,622.61 13.19 2 固定收益投资 65,501,509.40 81.02 ? 其中：债券 65,501,509.40 81.02 ? 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - ? 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,196,727.45 3.95 7 其他资产 1,481,064.56 1.83 8 合计 80,844,924.02 100.00 ? 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 140,368.00 0.19 B 采矿业 164,652.00 0.22 C 制造业 7,849,567.46 10.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 8,288.00 0.01 F 批发和零售业 270,636.00 0.36 G 交通运输、仓储和邮政业 9,870.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 ? 26,784.00 0.04 J 金融业 2,034,695.15 2.73 K 房地产业 148,960.00 0.20 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 11,802.00 0.02 S 综合 - - ? 合计 10,665,622.61 14.29 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 ? 3、?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 601939 建设银行 77,000 596,750.00 0.80 2 000338 潍柴动力 47,300 390,698.00 0.52 3 600176 中国巨石 24,900 386,946.00 0.52 4 600703 三安光电 13,800 321,954.00 0.43 5 000333 美的集团 5,800 316,274.00 0.42 6 601318 中国平安 4,765 311,202.15 0.42 7 600741 华域汽车 12,200 295,606.00 0.40 8 002202 金风科技 16,200 293,544.00 0.39 9 002271 东方雨虹 7,000 287,420.00 0.39 10 002456 欧菲科技 13,600 275,536.00 0.37 ? 4、?报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,544,509.40 10.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - ? 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 57,957,000.00 77.65 9 其他 - - 10 合计 65,501,509.40 87.75 ? 5、?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111710600 17兴业银行CD600 100,000 9,771,000.00 13.09 2 111712315 17北京银行CD315 100,000 9,771,000.00 13.09 3 111712296 17北京银行CD296 100,000 9,770,000.00 13.09 4 111795284 17广州农村商业银行CD067 100,000 9,560,000.00 12.81 5 111787087 17杭州银行CD214 100,000 9,549,000.00 12.79 ? 6、?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ? 7、?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 ? 8、?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ? 9、?报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1?报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 ? 9.2?本基金投资股指期货的投资政策 本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值，符合既定投资政策及投资目标。 ? 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1?本期国债期货投资政策 根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。 ? 10.2?报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 ? 10.3?本期国债期货投资评价 根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。 ? 11、?投资组合报告附注 11.1报告期内本基金投资的17杭州银行CD176（111783795）于2017年5月26日公告称，公司收到深圳监管局对其深圳分行的处罚决定，因公司深圳分行授信业务中没有及时发现和揭示虚假资料的行为，对公司拟处以50万元行政处罚。公司已缴纳罚款、积极整改，对其业务影响不大。 对该证券的投资决策程序的说明：2017年以来同业存单收益处于较高水平，信用风险很低，剩余期限较短，是理想的配置资产。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 ? 11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3?其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,658.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,434,405.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,481,064.56 ? 11.4?报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ? 11.5?报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 ? 第十二部分?基金的业绩 基金业绩截止日为2018年3月31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 海富通新内需混合A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2014年11月27日-2014年12月31日 22.20% 3.39% 12.03% 1.06% 10.17% 2.33% 2015年1月1日-2015年12月31日 13.75% 1.03% 9.96% 1.23% 3.79% -0.20% 2016年1月1日-2016年12月31日 2.95% 0.16% -4.95% 0.75% 7.90% -0.59% 2017年1月1日-2017年12月31日 7.20% 0.24% 5.85% 0.34% 1.35% -0.10% 2014年11月27日-2018年3月31日 53.30% 0.84% 21.59% 0.85% 31.71% -0.01% ? 海富通新内需混合C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2015年12月17日-2015年12月31日 0.14% 0.03% 2.65% 1.04% -2.51% -1.01% 2016年1月1日-2016年12月31日 4.39% 0.20% -4.95% 0.75% 9.34% -0.55% 2017年1月1日-2017年12月31日 7.17% 0.24% 5.85% 0.34% 1.32% -0.10% 2015年12月17日-2018年3月31日 11.96% 0.22% 1.32% 0.59% 10.64% -0.37% ? 二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通新内需混合A (2014年11月27日至2018年3月31日) ? 2．海富通新内需混合C (2015年12月17日至2018年3月31日) ? 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 第十三部分??基金的费用和税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 ? 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费? 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2?个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务年费率为0.1%，按前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人代收后按照相关协议支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 ? 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 ? 第十四部分??对招募说明书更新部分的说明 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 一、“第一部分?绪言”部分，增加了《流动性规定》的相关信息； 二、“第二部分?释义”部分，增加了对部分词语或简称的解释; 三、“第三部分?基金管理人”部分： 1.增加了Alexandre?Werno(韦历山)先生、杨仓兵先生、朱斌全先生的简历。 2.更新了任志强先生、Marc?Bayot（巴约特）先生、张馨先生、俞涛先生、章明女士、杜晓海先生、谈云飞女士的简历。 3.删除了黄金源(Alex?NG?Kim?Guan)先生、李础前先生、陈虹女士、陶敏先生的简历。 4.更新了投资决策委员会的相关信息。 5.更新了基金管理人内部控制制度相关信息。 四、“第四部分?基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。 五、“第五部分?相关服务机构”部分：对部分场外销售机构的相关信息进行了更新。 六、“第八部分?基金份额的申购与赎回”部分，更新了申购与赎回的数额限制、申购费用和赎回费用、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、巨额赎回的情形及处理方式的相关信息。 七、“第九部分?基金的投资”部分，更新了投资范围、投资限制的相关信息，并根据2018年第一季度报告，更新了基金投资组合报告的内容，相关数据截止期为2018年3月31日。 八、“第十部分?基金的业绩”部分，根据2018年第一季度报告，更新了基金业绩的内容，相关数据截止期为2018年3月31日。 九、“第十二部分?基金资产的估值”部分，更新了估值方法、暂停估值的情形相关信息。 十、“第十六部分?基金的信息披露”部分，更新了“公开披露的基金信息”的相关信息。 十一、“第十七部分?风险提示”部分，增加了流动性风险评估方面的相关内容。 十二、“第二十部分?基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”中的相关信息。 ? ? ? 海富通基金管理有限公司 2018年7月10日